Dongfang Electronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Jun 5, 2015

• 证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2015 021

东方电子股份有限公司

对外投资（对子公司增资）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

公司控股子公司烟台海颐软件股份有限公司（以下简称“海颐软件”）于2015 年4 月20 日在全国中小企业股份转让系统交易中心挂牌，股票简称：海颐软件， 代码：832327。目前交易方式为协议转让。为了活跃交易量、减少股票股价波动 剧烈，海颐软件决定将其交易方式变更为做市商交易方式。

经过多方协商，海颐软件决定向东方电子股份有限公司和齐鲁证券有限公 司等不超过7 名合格投资者发行股份650 万股，发行价格11 元，发行市盈率17.74 倍。公司认购其中的218.4 万股，占发行股份的比例33.6%。

本次投资无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产管理办法》 规定的资产重组。

二、海颐软件基本情况介绍

1、基本情况简介

公司名称：烟台海颐软件股份有限公司

法定代表人：王林

注册资本：3700 万元

营业范围：计算机软件产品的开发、销售及系统集成。

2、股权情况

（1）本次增资前股权情况

（1）本次增资前股权情况
股东名称	持股比例
东方电子股份有限公司	33.60%
海颐软件员工和公众股东	66.40%
合计	100

（2）本次增资后股权情况

（2）本次增资后股权情况
股东名称	持股比例
东方电子股份有限公司	33.60%

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海颐软件员工和公众股东	56.54%
齐鲁证券有限公司	2.30%
中信证券股份有限公司	1.03%
安信证券股份有限公司	1.03%
李向英	3.20%
陈艳民	1.15%
朱智	1.15%
合计	100%

3、海颐软件公司最近一年又一期的财务数据

		单位：元
项目	2014.12.31	2015.3.31
总资产	166,769,584.65	149,710,228.35
负债总额	60,088,465.25	40,094,967.06
净资产	106,681,119.40	109,615,261.29
营业收入	251,885,444.38	52,618,626.07
净利润	20,080,845.40	2,934,141.89
每股净资产	2.88	2.96
基本每股收益	0.62	0.08

• 注：截止2014 年12 月31 日的财务数据经山东合信会计师事务所（特殊普

通合伙）审计确认。2015 年3 月31 日的财务数据未经审计。

三、增资的基本内容

海颐软件向东方电子股份有限公司和齐鲁证券有限公司等不超过7 名合格 投资者发行股份650 万股，发行价格11 元，募集资金7150 万元。

公司以自有资金2402.4 万元认购其中的218.4 万股，占新发行股份总数的

33.60%。

认购完成后，海颐软件的总股本变更为4350 万股，公司持有其1461.60 万 股，占总股本的比例仍为33.60%。

海颐软件的董事会人员和管理层人员安排不受本次发行的影响。

海颐软件本次增资主要用于补充流动资金和拓展新业务。海颐软件在电力

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信息化、政府信息化和企业ERP 方面发展良好，为了适应当前的大数据和移动互 联浪潮，需要投入资源在上述方面进行深入研发，保持海颐软件技术的先进性及 技术和业务的融合。本次增资可以一定程度缓解海颐软件的资金压力，保证企业 资金的正常周转。

四、对外投资对公司的影响

海颐软件近年来发展迅速，发展态势良好，本次投资可以补充其流动资金 和加大其新业务的拓展，促进其更快发展，符合公司全体股东的利益。

东方电子股份有限公司董事会 2015 年6 月5 日

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