Dongfang Electronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Mar 29, 2011

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2011008

东方电子股份有限公司控股子公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

公司董事会六届十一次会议审议通过了《关于控股子公司短期投资的议 案》，公司控股子公司北京东方天宏节能环保科技有限公司以自有资金2500 万元 购买“中信聚金理财保本型固定收益类理财产品5 号112 期对公信托理财计划”。 本次投资不构成关联交易。

本次投资事项无须提交公司股东大会审议。

二、受托人简介

受托人：中信银行股份有限公司总行营业部

住所：北京市西城区金融大街甲27 号投资广场A 座

电话：010-66293019，传真：010-66211804

法定代表人：郭党怀

三、投资标的的基本情况

• 1、 产品名称：中信聚金理财保本型国定受益率理财产品5 号112 期。

• 2、产品类型：保本型固定收益类理财产品。

• 3、产品编码：E11J5012。

• 4、产品认购期：2011 年3 月25 日至2011 年3 月30 日，扣款日为2011

• 年3 月30 日。产品认购期内按一般活期利率计息，中信银行有权提前终止或者 延长产品认购期。

• 5、产品起息日：20011 年3 月30 日。

• 6、产品到期日：2011 年7 月30 日。

• 7、产品期限：暂定122 天，中信银行有权根据市场情况提前终止本产品。

• 8、申购与赎回：产品起息后不开放申购与赎回。

• 9、提前终止：本理财计划有可能提前终止。

• 10、中信理财产品风险评级：绿色（低风险）。

• 11、质押条款：本产品不可质押。

• 12、投资币种：人民币。

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13、资金信托：指中信银行作为委托人和收益人，将通过发行本理财产品 的资金委托给受托人，由受托人根据资金信托合同及其他相关协议的约定进行投 资管理。

14、信托专户：受托人在中信银行开立信托账户。

15、信托公司：本理财计划信托受托人为英大信托有限责任公司，注册地 为北京市。

16、资金信托实际存续天数：从资金信托生效日始到资金信托实际终止日 止的累计天数。

四、对外投资合同的主要内容

1、委托人：北京东方天宏节能环保科技有限公司（甲方）

2、受托人：中信银行股份有限公司总行营业部（乙方）

3、理财本金扣划以及理财收益分配。

甲方同意并承诺，甲方无条件并不可撤销的授权乙方于扣款日2011 年3 月 30 日对甲方在指定账户内人民币2500 万元的资金予以冻结、扣划，并将该等款 项作为本合同项下的理财本金。

乙方承诺理财本金安全，理财计划预期年化收益率为4％。

4、投资理财计划。甲方基于乙方的信任，将其合法拥有的资金，自愿交付 给乙方，委托乙方用于投资理财。乙方作为甲方的委托代理人按照甲方认可的《产 品说明书》的规定将理财资金进行投资运用。

5、违约责任：双方因违反本合同约定而给对方造成损失的，违约方应赔偿 给对方造成的直接损失 。

五、风险控制：

此次投资事项面临的风险揭示：本理财计划面临政策风险、理财计划不成 立风险、提前终止风险、延期风险、信息传递风险、不可抗力风险等。

公司建立了内部控制制度，此次投资事项经过充分论证后提交董事会审议

通过，由公司财务部负责具体运作，负责人为公司总会计师邓发。

六、对外投资对控股子公司的影响

公司上述投资的主要目的是提高控股子公司流动资金的使用效率。

七、独立董事意见

1、公司控股子公司北京东方天宏节能环保科技有限公司目前经营情况良好， 财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分自 有资金购买“中信聚金理财保本型固定收益率理财产品”，有利于提高公司自有 资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益。

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• 2、我们认为公司建立了对外投资的内部控制制度，可以有效防范风险。

• 八、备查文件

• 1、中信银行对公信托理财业务委托投资协议 。

• 2、公司六届十一次董事会会议决议。

• 3、独立董事意见 。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会 2011 年3 月25 日

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