Dongfang Electronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Jan 13, 2011

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2011002

东方电子股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

经研究，东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）与中信信托有限责任 公司（以下简称“中信信托”）达成初步意向，公司以自有资金5000 万元购买中 信信托“中信智赢2 号基金集合信托计划”，投资期限预定为3 年。

该投资事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。

本次投资不构成关联交易。

根据《公司章程》之规定，本次投资事项无须提交公司股东大会审议。

二、投资主体介绍

中信信托有限责任公司“CITIC TRUST CO.,LTD.”（简称“中信信托”） 是经国家金融监管部门批准设立的全国性金融机构，成立于1988 年3 月5 日。 公司股东是中国中信集团公司和中信华东（集团）有限公司。公司注册资本金人 民币12 亿元（其中，外汇2,300 万美元）。

三、投资标的的基本情况

• 1、 信托计划名称：中信智赢2 号基金集合信托计划

• 2、 发行机构：中信信托有限责任公司

• 3、 信托计划产品结构：

规模：公开对外募集优先级信托资金总规模2.1 亿元，首期拟募集优先级 信托资金1.6 亿元。

分层：项目采用分层机制，优先级和普通级信托收益权规模的比例不超过3： 1。优先级收益权预期收益率为：10.5％（300 万含以下），11％（300 万-1000 万），11.5％（1000 万含以上）

• 4、 信托期限：三年。信托计划成立满一年后，受托人有权自行决定提前

• 终止。

  • 5、 信托利益分配方式：每年分配信托收益，到期归还信托本金。

  • 6、 流动性安排：优先级收益权可以转让，但不可拆分转让；不可提前赎

回。

• 7、 投资的资金来源：自有资金。

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四、对外投资合同的主要内容

• 1、委托人：东方电子股份有限公司

• 2、受托人：中信信托有限责任公司

• 3、信托计划的基本情况：

• （1）信托计划名称：中信智赢2 号基金集合信托计划。

• （2）信托计划的规模：信托计划募集的优先级受益权的金托资金规模最低

• 为1.2 亿元，最高为2.1 亿元。优先级收益权的规模与普通级收益权的规模的比 例不高于3：1。

  • （3）信托计划的期限：预定为3 年，自信托计划成立之日起算。

  • （4）收益人：初始收益人为委托人。

• （5）优先级收益权的年预期收益率：信托本金余额小于或等于300 万元的，

• 年预期受益率为10.5％；信托本金余额大于300 万元小于1000 万元的，年预期 受益率为11％；信托本金余额大于1000 万元的，年预期受益率为11.5％。

  • （6）信托财产的的管理、运用和处分：

受托人将运用信托资金投向符合投资标准的企业进行债权投资、股权投资 等组合投资，通过被投资企业偿还贷款本息、分配利润、减资以及出售信托财产 等方式实现获利退出。闲置资金用于银行存款、货币市场短期投资、信贷资产买 卖、证券一级市场申购、债券投资以及其他低风险且收益稳定、风险可控的有价 证券投资。

（7）违约责任：任何一方违反信托合同的约定，视为违约，违约方应向对 方赔偿因其违约行为而遭受的直接损失。

五、风险控制：

此次投资事项面临的风险揭示：①受托人在管理、运用或处分信托财产过 程中可能面临多种风险，包括但不限于法律和政策风险、信用风险、市场风险、 管理风险等。②受托人承诺以收益人的最大利益为宗旨处理本信托计划的信托事 务，并谨慎管理，但不承诺信托资金不受损失，亦不承诺信托资金的最低收益。 ③受托人依据信托文件的约定管理、运用信托资金导致信托资金受到损失的，由 本信托计划的信托财产承担。④受托人违背信托文件的约定管理、运用、处分信 托资金导致信托资金受到损失的，其损失部分由受托人负责赔偿。受托人赔偿不 足时由本信托计划的信托财产承担。

公司建立了内部控制制度，此次投资事项经过充分论证后提交董事会审议 通过，由公司财务部负责具体运作，负责人为公司总会计师邓发。

六、对外投资对公司的影响

公司上述投资的主要目的是提高公司流动资金的使用效率。

七、独立董事意见

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• 1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性

• 和资金安全的前提下，运用部分自有资金购买“中信智赢2 号基金集合信托计

• 划”，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益。

  • 2、我们认为公司建立了内部控制制度，可以有效防范风险。

  • 八、备查文件

  • 1、信托合同

  • 2、董事会决议

  • 3、独立董事意见

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会 2011 年1 月 13 日

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