Dongfang Electronics Co.,Ltd — Audit Report / Information 2019

Apr 14, 2020

东方电子股份有限公司

独立董事对控股股东及其他关联方占用

公司资金、公司对外但保事项出具的专项说明和独立意见

按照《公司法》、《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》（证监发（2003）56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发（2005）120 号）、《上市公司章程指引》（证监公司字（2006）38 号） 及深交所《股票上市规则》等相关规定，我们作为东方电子股份有限公司独立董 事就上市公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计对外但保和当期对 外担保情况、执行有关规定情况做出具专项说明和意见如下。

1、报告期内，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于为印度公司 开立保函的议案》，决定为子公司印度公司在印度市场中标项目提供担保，出具 履约保函和预付款保函，自董事会审议通过之后的连续十二个月内累积保函金额 不超过5000 万元。报告期内对印度公司担保实际发生额合计207.79 万元，报告 期末对印度公司实际担保余额为207.79 万元。

公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或 间接提供给关联方使用的情形。

2、公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为零， 占公司年末经审计净资产的比例为0%；

4、公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）207.79 万元，占公司年末经审计净资产的比例0.06%；

5、公司在《公司章程》中规定了对外担保审核程序，并严格的执行相关条 款，规范日常工作中的担保行为，较好的控制了对外担保的风险，保障公司资产 的安全；

6、没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

以下无正文

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（此页无正文，仅为《独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外但保事项出具的专项说明和独立意见》签字页）

独立董事：

江秀臣 房立棠 曲之萍

2020 年4 月13 日

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