Dongfang Electronics Co.,Ltd — Annual Report 2005

Mar 28, 2006

2005 年度报告摘要

• 烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会 2005 3 25 年 月 日

目 录

1 3 § 重要提示 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 2 3 § 上市公司基本情况简介 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 3 3 § 会计数据和财务指标摘要 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4 4 § 股本变动及股东情况 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 5 7 § 董事、监事和高级管理人员 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 6 7 § 董事会报告 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 7 12 § 重要事项 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 8 14 § 监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 9 14 § 财务报告 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

1

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者 欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

• 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确

• 性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 所有董事都出席董事会。

• 1.4 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审

• 计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.5 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证年度

• 报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	东方电子
股票代码	000682
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办 公地址	烟台市世回尧路228号
邮政编码	264000
公司国际互联 网网址	www.dongfang-china.com
电子信箱	zhengquan@dongfang-china.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柳尧杰	张俊杰
联系地址	烟台市世回尧路228号	烟台市世回尧路228号
电话	0535-6582228	0535-6582228
传真	0535-6582228	0535-6582228
电子信箱	zhengquan@dongfang-china.com	zhengquan@dongfang-china.com

§3 会计数据和业务数据摘要

2

3.1 主要会计数据

	2005 年	2005 年	2004 年	2004 年	2004 年	2004 年	比上年增减（%）	2003 年
主营业务收入	662,532,226.76		512,337,930.32				29.32	352,414,078.41
利润总额	18,917,770.87		17,856,117.50				5.95	11,697,887.03
净利润	14,747,143.34		11,401,989.23				29.34	10,151,295.06
扣除非经常性 损益的净利润	6,646,537.79		10,299,449.29				-35.47	10,596,150.45
经营活动产生 现金流量净额	35,051,090.12		57,333,759.18				-38.86	21,370,442.21
	2005 年末		2004 年末				比上年末增减（%）	2003 年末
总资产	1,556,496,961.53		1,510,664,007.75				3.03	1,435,166,731.33
股东权益（不含 少数股东权益）	1,272,582,513.97		1,236,404,287.52				2.93	1,225,373,568.75
3.2主要财务指标 2005 年 2004 年 比上年增减（%） 2003 年 每股收益 0.016 0.012 33.33 0.011 净资产收益率 1.16 0.92 增0.24 个百分点 0.83 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率 0.52 0.84 减0.32个百分点 4.91 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.038 0.062 -38.71 0.023 2005 年末 2004 年末 比上年末增减（%） 2003 年末 每股净资产 1.39 1.35 2.96 1.33 调整后的每股净资产 1.36 1.32 3.03 1.32 非经常性损益项目 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 其他长期资产产生的损益 8,805,313.71 委托投资损益 -531,749.86 扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备 后其他各项营业外收入、支出 -172,958.30 债务重组损益 合计 8,100,605.55
		2005 年		2004 年		比上年增减（%）		2003 年
每股收益		0.016		0.012		33.33		0.011
净资产收益率		1.16		0.92		增0.24 个百分点		0.83
扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率		0.52		0.84		减0.32个百分点		4.91
每股经营活动产生的 现金流量净额		0.038		0.062		-38.71		0.023
		2005 年末		2004 年末		比上年末增减（%）		2003 年末
每股净资产		1.39			1.35	2.96		1.33
调整后的每股净资产		1.36			1.32	3.03		1.32
非经常性损益项目
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 其他长期资产产生的损益					8,805,313.71
委托投资损益					-531,749.86
扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备 后其他各项营业外收入、支出					-172,958.30
债务重组损益
合计					8,100,605.55

3.3 国内外会计准则差异

√不适用

4 § 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

			数量单位：股
	本次 变动前	本次变动增减（＋，－）	本次 变动后

3

	数量	比例	发行 新股	送 股	公积 金转 股	其 他	小 计	数量	比例
一、未上市流通股份	315,840,000	34.41%						315,840,000	34.41%
1、发起人股份	295,680,000	32.21%						295,680,000	32.21%
其中：
国家持有股份	295,680,000	32.21%						295,680,000	32.21%
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份	20,160,000	2.20%						20,160,000	2.20%
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份	602,111,996	65.59%						602,111,996	65.59%
1、人民币普通股	602,111,996	65.59%						602,111,996	65.59%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	917,951,996	100%						917,951,996	100%
4.2前10 名股东持股表

序号		股东名称		年末持股数 （股）	占总股本 （%）	所持股份类别
1		烟台东方电子信息产业 集团有限公司		295,680,000	32.21	国有股、未流通
2		烟台东方电子信息产业 集团劳动服务公司		20,160,000	2.20	法人股、未流通
3		西安众德电力发展公司		1,553,029	0.17	社会公众、流通股
4		海南泉兴旅业有限公司		1,000,000	0.11	社会公众、流通股
5		许桂芬		922,444	0.10	社会公众、流通股
6		任雄利		866,500	0.09	社会公众、流通股
7		中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金		862,086	0.09	社会公众、流通股
8		马石彦		847,000	0.09	社会公众、流通股
9		林银红		799,500	0.09	社会公众、流通股
10		胡晓果		753,222	0.08	社会公众、流通股
前10	名流通股股东持股表
	股东名称（全称）			年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）
西安众德电力发展公司				1,553,029		A股
海南泉兴旅业有限公司				1,000,000		A股

4

许桂芬	922,444	A股
任雄利	866,500	A股
中国银行-嘉实沪深300 指数 证券投资基金	862,086	A股
马石彦	847,000	A股
林银红	799,500	A股
胡晓果	753,222	A股
李保平	740,000	A股
隋元柏	739,200	A股
前十名流通股股东关联关系的说明		未知前十名流通股股东之间， 以及前10 名流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联 关系；

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为烟台东方电子信息产业集团有限公司，国有独资企业，法人 代表：梁贤久，公司成立于 1981 年 3 月 30 日，注册资本为 4654 万元人民币。 主要业务和产品：计算机外部设备、电力调度设备、通讯设备、电子元器件、计 算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨询服 务、机械工程、塑料注塑模具和注塑件、体育器材制造、销售，许可范围内的进 出口业务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

==> picture [362 x 251] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
烟台东方电子信息产业集团有限公司
100%
烟台东方电子信息产业集团劳动服务公司
32.21%
2.20%
烟台东方电子信息产业股份有限公司
----- End of picture text -----

5

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：(万元)

姓名	职务	性 别	年 龄	任期起止日期	年初持 股数	年末持 股数	变动原因	报告期内 从公司领 取的报酬 总额	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取
梁贤久	董事长	男	51	2003.6-2006.5	0	0	-	0	是
丁振华	副董事长、 总经理	男	41	2003.6-2006.5	184019	184019	-	11.34	否
柳尧杰	董事、副总、 董秘	男	36	2003.6-2006.5	0	0	-	8.7	否
陈勇	董事	男	40	2003.6-2006.5	0	0	-	13.46	否
徐田军	董事	男	39	2003.6-2006.5	0	0	-	12.46	否
王清刚	董事	男	39	2003.6-2006.5	0	0	-	7.33	否
孟繁金	独立董事	男	64	2003.6-2006.5	0	0	-	2	否
房绍坤	独立董事	男	44	2003.6-2006.5	0	0	-	2	否
裴钟棣	独立董事	男	74	2003.6-2006.5	0	0	-	2	否
徐志国	监事会主席	男	49	2003.6-2006.5	0	0	-	0	是
陈巨升	监事	男	44	2003.6-2006.5	5000	5000	-	14.37	否
孙江国	监事	男	43	2003.6-2006.5	0	0	-	7.33	否
马鹏祥	副总	男	43	2003.6-2006.5	48677	48677	-	16.45	否
隋建华	副总	女	43	2003.6-2006.5	0	0	-	8.7	否
合计	-	-	-	-	237696	237696	-	106.14	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾：

• 1 、报告期内总体经营情况。

报告期内，随着电力自动化行业和电力市场的发展，行业内的竞争更趋激烈。 公司加大了核心业务领域的自主研发投入力度，丰富了产品系列和应用功能。共 有 15 项产品通过了省科技成果鉴定；18 项产品被省批准认定为软件产品；2 项 技术申请了发明专利；9 项技术取得软件著作权；变电站自动化系统被评为山东 省名牌产品；DF3621、DF3620 保护装置通过了省科技成果鉴定，高压保护产品 已具备进入市场的条件；面向国际市场开发的 DF3223B 电流保护装置通过了欧盟 CE 认证，成为国内保护产品首家通过国际 CE 认证的厂家，保证了公司部分产品 在行业内的技术领先地位。进一步理顺了市场营销体系，加大了营销力度，一些

6

原销售业绩不佳的地区有了较大改观，部分地区取得重大突破。生产管理流程日 趋合理并不断优化，管理水平向精细化和科学化迈进。

报告期内，公司实现销售收入 66253 万元，增长 29.32%，主营业务利润 19086 万元，同比增长 1.96%，净利润 1474 万元，同比增长 29.34%。

• 2 、公司主营业务及其经营状况。

公司主要产品包括电力调度自动化系统、保护及变电站综合自动化系统、配 电自动化系统、信息管理系统、电能计量计费系统、电气化铁道牵引供电自动化 系统、电线电缆等系列产品。公司在保住已有客户资源的同时，取得北京、天津、 广州、上海、黑龙江等市场的新突破。公司的自动化产品继朝鲜之后，又在伊朗、 印度、马来西亚、越南和印尼等国家得到了应用。

1 （ ）主营业务分行业、产品情况： 单位：万元

行业/产品	主营业务 收入	同比增长 （%）	主营业务 成本	同比增长 （%）	主营业务 利润率	同比增长（%）
电力自动化系统	26636.55	10.68	16239.81	30	39.03	减9.07个百分点
信息管理及电费计量 系统	6883.30	-6.24	2920.60	-7.60	57.57	增0.63个百分点
电子设备与材料及其 他物资销售	14632.59	33.14	14012.63	28.74	4.24	增3.27个百分点
电线电缆及相关产品	5375.06	89.16	4653.01	82.24	13.43	增3.28个百分点
租赁及其他	12725.72	112.33	8840.30	194.11	30.53	降19.32个百分点
合计	66253.22	29.32	46666.35	45.40	29.56	降7.79个百分点

2 （ ）主营业务分地区情况： 单位：万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
北方区	35293.69	7.57
中西部地区	5562.30	-10.35
东南部地区	12813.77	37.50
国外	12583.46	333.85
合计	66253.22	29.32

（3）公司主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 24.87%； 公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 21.90%。 3、公司资产、费用构成情况 （单位：万元）

	2005 年	2005 年	2004 年	2004 年	变动情况
项目名称	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
应收款项	42,200.12	27.11%	38,569.17	25.53%	增1.58个百分点

7

存货	9,594.77	6.16%	8,093.25	5.36%	增0.8个百分点
长期股权投资	9,924.81	6.38%	1,023.42	0.68%	增5.7个百分点
固定资产	56,859.16	36.53%	64,584.58	42.75%	减6.22个百分点
在建工程	-	-	6,029.68	3.99%	-
短期借款	2,990.00	1.92%	3,240.00	2.14%	减0.22个百分点
长期借款	-	-	-	-	-

说明：以上资产构成与去年同期相比无重大变化。

项目名称	2005 年	2004 年	变动情况
营业费用	7,887.91	6,889.52	14.49%
管理费用	11,362.68	11,152.86	1.88%
财务费用	-121.00	-191.86	-
所得税	35.87	6.79	428.28%

说明：

• 1） 公司营业费用同比增加 14.49%，主要是因为①公司加大了市场开拓力

• 度，差旅费等营销费用随之增加；②公司加大了收款力度，对欠款时间较长的应 收款项组织了专人清欠，相应增加了收款费用。

• 2） 公司所得税同比增加 428.28%，主要是公司子公司所得税费用增加所致。

• 4 、报告期内，公司现金流量表相关数据 （单位：万元）

项目名称	2005 年	2004 年	变动情况
经营活动产生的现金流量	3,505.11	5733.38	-38.86%
投资活动产生的现金流量	-895.86	-6,986.92	-
筹资活动产生的现金流量	-1,186.02	155.47	-

说明：

• 1 ）经营活动产生的现金流量变化的原因：①营业费用增加；②采购、支付

• 货款增加所致。

• 2 ）投资活动产生的现金流量变化的原因：①购建固定资产减少；②收回证

• 券基金投资所致。

• 3）筹资活动产生的现金流量变化的原因：专项应付款转出 1000 万元国债投

• 资基金投资于烟台东方电子科技发展有限公司。

• 5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩如下表：

业务性质、主要 所占权 企业名称 注册资本 资产规模 净利润（元） 产品 益比例

8

烟台迪恩电子有 限公司	9179805.98	计算机键盘	100.00%	5,641,901.53	-1190,728.92
北京东方京海电 子科技有限公司	25000000.00	电子电力设备	79.20%	19,685,779.17	165,135.64
烟台雅禾电子有 限公司	2524416.00	电量变送器	65.00%	7,050,496.94	40,010.22
烟台东方华龙电 子有限公司	6920000.00	电子通讯设备	62.50%	2,946,224.98	614,315.82
南京世纪东方电 子有限公司	10000000.00	电子自动化系统	80.00%	13,373,899.71	-3,198,921.52
烟台东方纵横电 子有限责任公司	3000000.00	电子产品购销	40.00%	8,709,347.05	188,261.78
烟台海颐软件股 份有限公司	10000000.00	计算机软件产品 的开发、销售及系 统集成	40.00%	29,072,275.09	177,620.11
天津东方凯发电 气自动化技术有 限公司	2000000.00	软件，光电一体化 技术开发	30.00%	6,651,035.78	796,648.65
烟台东方威思顿 电气有限公司	3500000.00	电力计量系统等	30.00%	26,888,480.34	3,799,195.43
烟台东方威智电 子科技有限公司	美元24万元	通讯设备工业控 制系统	51.00%	3,408,660.22	940,468.65
外贸烟台包装机 械有限责任公司	10000000.00	生产加工包装材 料	37.40%		-
烟台东方华瑞电 气有限公司	8000000.00	销售电子及通信 设备	51%	55,055,899.59	4,165,707.65
龙口东立电线电 缆有限公司	美元45.55万元	生产销售电线电 缆及相关产品	75.00%	66,088,656.49	6,388.66

（二）公司对未来发展的展望

1 、公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局。

从国家电力市场的形势上看，“十一五”期间是国家电网的加快发展时期， 预计电力自动化产品需求每年稳定增长，给公司的发展提供了良好的市场机遇。 与此同时，也不断会有国内外新的公司进入该行业，竞争对手的数量会不断增加， 竞争更趋激烈，公司必然面临市场竞争激烈加大的压力。

2 、公司经营计划。

2006 年，公司销售收入、净利润等主要经济指标将稳步增长。公司将加大 主导产品市场营销力度，扩大高附加值产品的出口比重。为此，将着重做好以下 几个方面的工作：

1 （ ）重点抓好市场工作，力争主导产品的市场份额平稳较快增长。一是要 在重点市场上突破。重点市场重点抓，通过资源整合，争取落后地区的市场突破； 二是在营销策划上突破。建立营销策划队伍，通过有效的营销管理，提升营销水 平；三是在提高合同履约率上突破。采取措施，缩短供货周期，提高合同履约率。 四是针对区域、产品、客户的不同特点，有重点的做好工作。

（2）整合资源。一是整合营销资源,整合完善公司的营销职能；二是市场部 对每一用户建立详细档案；三是加强完善市场核算。

9

（3）完善体系。一是报价体系；二是薪酬体系；三是组织体系。

4 （ ）增强技术创新能力。继续加大研发力度和资金投入；强化研发和技术 创新的监督管理机制，逐步理顺在现有框架下各二级部门、二级公司及总公司研 发体系之间的关系。完善研发人员的长效激励机制；重点巩固地区及以下市场已 有的产品和技术优势，积极探讨面向区域公司、省公司需求和应用的系统开发。 积极开展新一代 EMS 系统的技术研究，保证公司在下一代 EMS 系统中的领先地位。 要建立新的保护系统的软硬件平台，开始新一代变电站自动化系统的研制。

（5）加快经济增长方式的转变，在管理创新上有新的变化。一是要本着精 干、效能的原则，对职能部门进行适度整合；二是财务管理上坚持要有稳健的财 务，稳定的现金流的方针；三是要科学控制管理费用和营业费用；四是提高资金 调度力度，达到提高效益、增加透明度、杜绝漏洞的目的；五是促进资本增值； 六是创建节约型公司。

6 （ ）实施人才战略，培养高素质队伍。一是要完善薪酬体系。提供一个具有竞 争力的激励机制，使薪酬制度更有吸引力；二是做好人才引进工作；三是进一步 完善绩效考核机制，制定各层次的绩效考核方案；四是抓好后备人才的培养选拔 工作；五是加大对现有人力资源的投入，搞好后续教育。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况 见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

√不适用 变更项目情况 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
烟台东方电子科技发 展有限公司	1亿元人民币	正在组建、试运行中	无
合计	1 亿元人民币	－	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

山东正源和信有限责任会计师事务所对公司 2005 年度财务报告出具了带有 强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会就其中所涉及的事项说明如 下：

截至报告日公司因涉嫌虚假陈述而引起的民事诉讼案件，已收到法院送达的 民事诉状 710 份，标的金额约计 9,142 万元，但存在诉状已受理尚未送达公司的 情形，该案件正在审理过程中，由于该案件的复杂性公司未估计预计负债。

10

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

1、经山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，公司 2005 年度实现净 利润 14,747,143.34 元，期初未分配利润-785,415,246.61 元及资本公积金弥补 亏损 710,000,000.00 元，实际可供股东分配的未分配利润为-61,291,392.63 元。 2005 年度公司虽实现净利润 1474.71 万元，但公司以前年度未分配利润为负数， 根据《公司法》、《公司章程》的规定，本年度实现的净利润用以弥补以前年度亏 损。公司董事会决定：2005 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。 此分配预案须提交股东大会审议通过。

2、独立董事意见：公司 2005 年度实现净利润 1474.71 万元，但尚未弥补以 前年度亏损，所以同意公司不进行现金利润分配的预案。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 公司未分配利润的用途和使用计划 的原因 未分配利润为负数 弥补以前年度亏损

7 § 重要事项

7.1 收购资产

√不适用

7.2 出售资产

√不适用

7.3 重大担保 单位：万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对 象名称	发生日期 （协议签 署日）	担保金 额	担保 类型	担保期	是否履行完 毕	是否为关联方 担保（是或否）
-	-	-	-	-	-	-
报告期内担保发生额合计			-
报告期末担保余额合计			-
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发 生额合计			1300
报告期末对控股子公司担保余 额合计			1300
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			1300
担保总额占公司净资产的比例			1.02%
其中：

11

• 为股东、实际控制人及其关联 方提供担保的金额 - 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保金额 担保总额超过净资产 50%部分 - 的金额 - 上述三项担保金额合计

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

			单位：万元	单位：万元
关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的 比例	交易金额	占同类交易金额的 比例
烟台东方电子玉麟 电气有限公司	691.78	1.04%	180.35	0.39%
烟台东方通信技术 有限公司			168.21	0.37%
烟台东方海华电子 发展有限公司			166.20	0.36%
烟台东方佳苑物业 管理服务有限公司			2.54	0.006%
合计	691.78	1.04%	517.30	1.13%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关 联交易金额 691.78 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

			单位：万元	单位：万元
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
烟台东方电子信息产业 集团有限公司	15139.31	669.60	14870.19	0
合计	15139.31	669.60	14870.19	0

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 15139.31 万元，余额 669.60 万元。

7.5 委托理财

√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改时间表

公司的证券民事诉讼尚未结案，是公司推进股权分置改革的主要障碍。目前

12

2006 6 30 公司正与各方积极沟通，力争 年 月 日之前推出股权分置改革方案。 7.6.2 其他承诺事项

√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

截至报告日公司因涉嫌虚假陈述而引起的民事诉讼案件，已收到法院送达 的民事诉状 710 份，标的金额约计 9,142 万元，但存在诉状已受理尚未送达公司 的情形，该案件正在审理过程中，由于该案件的复杂性公司未估计预计负债。

§8 监事会报告

监事会对公司依法运作、财务情况等事项的说明：

(一) 公司依法运作情况

报告期内，公司监事出席了股东大会及历次董事会会议。公司监事会根据《公 司法》等法律、行政法规和公司章程的规定，对公司决策程序、内部控制和公司 董事、经理执行公司职务进行了监督和检查，认为公司决策程序合法，内部控制 制度有效地防范了管理、经营和财务风险，监事会未发现公司董事、经理执行公 司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益。

(二) 公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，对 2005 年 年度报告资料进行了全面审核。监事会认为，公司的会计核算和财务管理符合《中 华人民共和国会计法》、《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，财务报告 真实地反映了 2005 年公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司最近一次募集资金使用情况

公司最近一次募集资金的使用基本能按募集说明书的要求进行，资金运用合 理，并按规定严格履行了相关的信息披露。

(四) 关联交易情况

监事会检查审核了报告期内与关联交易有关的协议、记录和财务数据，公司 的关联交易坚持规范运作，定价以市场为基础，定价公允，未发现损害本公司利 益的情况。

（五）对会计师事务所出具带有强调事项段的无保留意见的审计报告的说

明：

监事会注意到山东正源和信有限责任会计师事务所出具的带有强调事项段 的无保留意见的审计报告，监事会认真审阅了董事会就涉及事项所作的说明，监 事会同意董事会所作的说明。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

鲁正审字 [2006]4080 号

13

烟台东方电子信息产业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的烟台东方电子信息产业股份有限公司（以下简称“东方电 2005 12 31 2005 子”） 年 月 日的资产负债表和合并资产负债表、 年度的利润及利润 2005 分配表和合并利润及利润分配表以及 年度的现金流量表和合并现金流量表。 这些会计报表的编制是东方电子管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作 的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大 会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础。

我们认为上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》 2005 12 31 的规定，在所有重大方面公允地反映了东方电子 年 月 日的财务状况和 2005 2005 年度的经营成果以及 年度的现金流量。

另外我们注意到以下事项可能对东方电子造成影响：

如东方电子会计报表附注八所述，截至审计报告日东方电子因涉嫌虚假陈述 而引起的民事诉讼案件，已收到法院送达的民事诉状 710 份，标的金额约计 9,142 万元，但存在诉状已受理尚未送达东方电子的情形，该案件正在审理过程中，由 于该案件的复杂性东方电子未估计预计负债。

本段内容不影响已发表的审计意见。

山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师：王 庆

中国注册会计师：刘文湖

. 00 中国 济南 二 六年三月二十五日

9.2 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表

14

1 、资产负债表 (1)

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元

资 产	附注	合并数	合并数	附注	母公司数	母公司数
		2005.12.31	2004.12.31		2005.12.31	2004.12.31
流动资产：
货币资金	五〔1〕	325,674,027.96	311,483,435.94		313,222,007.96	295,477,124.48
短期投资	五〔2〕		18,878,134.92			18,878,134.92
应收票据	五〔3〕	4,938,719.00	9,356,948.20		4,838,719.00	8,311,948.20
应收股利		-	-		-	-
应收利息		-	-		-	-
应收帐款	五〔4〕	345,548,707.08	337,198,815.60	六〔1〕	277,267,424.94	293,490,437.24
其他应收款	五〔5〕	76,452,506.88	48,492,916.37	六〔2〕	92,422,407.85	67,903,574.00
预付帐款	五〔6〕	10,311,321.19	16,053,730.02		3,651,093.12	11,866,866.46
应收补贴款		67,306.75	224,803.71		-	-
存货	五〔7〕	95,947,729.21	80,932,529.75		66,999,766.84	62,524,828.33
待摊费用		99,351.60	153,413.94			8,000.00
一年内到期的长期债权投资		-	-		-	-
其他流动资产		-	-		-	-
流动资产合计		859,039,669.67	822,774,728.45		758,401,419.71	758,460,913.63
长期投资：
长期股权投资	五〔8〕	99,248,068.46	10,234,196.98	六〔3〕	142,790,875.75	45,962,365.45
长期债权投资		-	-		-	-
长期投资合计		99,248,068.46	10,234,196.98		142,790,875.75	45,962,365.45
其中：合并价差		3,522,304.05	4,064,197.98
固定资产：
固定资产原价	五〔9〕	719,362,563.91	711,104,848.04		665,753,172.46	657,034,321.06
减：累计折旧	五〔9〕	139,959,677.55	114,184,495.69		123,806,686.17	100,666,015.85
固定资产净值		579,402,886.36	596,920,352.35		541,946,486.29	556,368,305.21
减：固定资产减值准备	五〔9〕	10,811,329.70	11,371,312.63		8,699,496.23	9,103,804.99
固定资产净额		568,591,556.66	585,549,039.72		533,246,990.06	547,264,500.22
工程物资		-	-		-	-
在建工程	五〔10〕		60,296,802.39			60,296,802.39
固定资产清理		-			-
固定资产合计		568,591,556.66	645,845,842.11		533,246,990.06	607,561,302.61
无形资产及其他资产：
无形资产	五〔11〕	27,798,931.31	30,073,049.05		4,591,209.30	6,107,004.05
长期待摊费用	五〔12〕	1,818,735.43	1,736,191.16		-	-
其他长期资产		-	-		-	-
无形资产及其他资产合计		29,617,666.74	31,809,240.21		4,591,209.30	6,107,004.05
递延税项：
递延税款借项		-			-
资产总计		1,556,496,961.53	1,510,664,007.75		1,439,030,494.82	1,418,091,585.74
企业法定代表人：梁贤久	主管会计工作负责人：柳尧杰			会计机构负责人：王清刚

15

2 资产负债表（ ）

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元

负债及股东权益	附注	合并数	合并数	附注	母公司数	母公司数
		2005.12.31	2004.12.31		2005.12.31	2004.12.31
流动负债:
短期借款	五〔13〕	29,900,000.00	32,400,000.00		-	-
应付票据	五〔14〕	21,134,395.74	14,451,298.54		19,334,395.74	13,675,581.84
应付帐款	五〔15〕	106,875,388.03	80,356,494.87		46,781,712.24	58,353,632.42
预收帐款	五〔16〕	26,693,789.90	27,672,453.03		16,246,418.22	19,962,345.79
应付工资		-	-		-	-
应付福利费		6,786,389.73	10,557,151.89		4,499,304.44	8,008,453.69
应付股利		-	-		-	-
应交税金	五〔17〕	2,056,866.97	9,398,589.52		589,297.13	7,491,159.17
其他应交款	五〔18〕	570,012.18	552,416.15		183,869.00	225,517.38
其他应付款	五〔19〕	36,977,223.63	43,751,988.72		67,210,260.47	56,170,470.32
预提费用		3,802,183.60	5,270,121.42		-	-
预计负债		-	-		-	-
一年内到期的长期负债		-	-		-	-
其他流动负债		-	-		-	-
流动负债合计		234,796,249.78	224,410,514.14		154,845,257.24	163,887,160.61
长期负债:
长期借款		-	-		-	-
应付债券		-	-		-	-
长期应付款		-	-		-	-
专项应付款	五〔20〕	7,723,000.00	17,523,000.00		7,023,000.00	17,023,000.00
其他长期负债					-
长期负债合计		7,723,000.00	17,523,000.00		7,023,000.00	17,023,000.00
递延税项：
递延税款贷项		-			-
负债合计		242,519,249.78	241,933,514.14		161,868,257.24	180,910,160.61
少数股东权益		41,395,197.78	32,326,206.09		-
股东权益:
股本	五〔21〕	917,951,996.00	917,951,996.00		917,951,996.00	917,951,996.00
减：已归还投资		-	-		-	-
股本净额		917,951,996.00	917,951,996.00		917,951,996.00	917,951,996.00
资本公积	五〔22〕	415,467,845.01	1,102,161,682.77		415,467,845.01	1,102,161,682.77
盈余公积	五〔23〕	3,601,279.82	2,977,990.46		351,081.82	351,081.82
其中：法定公益金		904,459.09	721,978.25		351,081.82	351,081.82
未确认投资损失		-3,147,214.23	-1,272,135.10
未分配利润	五〔24〕	-61,291,392.63	-785,415,246.61		-56,608,685.25	-783,283,335.46
其中：现金股利		-			-
其他权益		-			-
股东权益合计		1,272,582,513.97	1,236,404,287.52		1,277,162,237.58	1,237,181,425.13
负债和股东权益总计		1,556,496,961.53	1,510,664,007.75		1,439,030,494.82	1,418,091,585.74

企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：柳尧杰 会计机构负责人：王清刚

16

2 、利润及利润分配表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元

项 目	附注	合并数	合并数	附注	母公司数	母公司数
		2005 年度	2004 年度		2005 年度	2004 年度
一、主营业务收入	五〔25〕	662,532,226.76	512,337,930.32		456,790,142.39	385,214,558.06
减：主营业务成本	五〔26〕	466,663,458.21	320,960,089.81		325,580,381.00	252,205,692.33
主营业务税金及附加	五〔27〕	5,007,078.05	4,183,619.52		3,812,141.45	3,284,390.91
二、主营业务利润		190,861,690.50	187,194,220.99		127,397,619.94	129,724,474.82
加：其他业务利润		2,978,696.62	1,682,570.38		1,848,678.07	818,564.27
减：营业费用	五〔28〕	78,879,097.66	68,895,224.01		58,969,996.11	51,512,901.12
管理费用	五〔29〕	113,626,751.14	111,528,554.66		73,721,691.90	74,612,492.71
财务费用	五〔30〕	-1,210,012.10	-1,918,596.89		-4,462,428.99	-3,620,458.11
三、营业利润		2,544,550.42	10,371,609.59		1,017,038.99	8,038,103.37
加：投资收益	五〔31〕	-2,036,410.13	-1,332,944.92	六〔4〕	1,846,446.86	-928,196.19
补贴收入	五〔32〕	9,658,380.85	7,820,234.84		5,029,141.24	3,385,470.84
营业外收入	五〔33〕	9,241,322.79	1,281,157.94		9,048,056.59	1,021,600.91
减：营业外支出	五〔34〕	490,073.06	283,939.95		243,331.50	261,633.60
四、利润总额		18,917,770.87	17,856,117.50		16,697,352.18	11,255,345.33
减：所得税	五〔35〕	358,653.43	67,949.58		22,701.97	-
少数股东损益		5,988,595.34	7,156,105.33		-	-
加：未确认投资损失	五〔36〕	2,176,621.24	769,926.64
五、净利润		14,747,143.34	11,401,989.23		16,674,650.21	11,255,345.33
加：年初未分配利润		-785,415,246.61	-796,185,028.40		-783,283,335.46	-794,538,680.79
其他转入		710,000,000.00	-		710,000,000.00
六、可供分配利润		-60,668,103.27	-784,783,039.17		-56,608,685.25	-783,283,335.46
减：提取法定盈余公积		364,961.68	397,208.23		-
提取法定公益金		182,480.84	198,604.12		-
提取职工奖励及福利基金		-	-		-
提取储备基金		50,564.56	24,263.39		-
提取企业发展基金		25,282.28	12,131.70		-
利润归还投资		-			-
七、可供投资者分配的利润		-61,291,392.63	-785,415,246.61		-56,608,685.25	-783,283,335.46
减：应付优先股股利		-			-
提取任意盈余公积		-			-
应付普通股股利		-			-
转作股本的普通股股利		-			-
八、未分配利润		-61,291,392.635	-785,415,246.61		-56,608,685.25	-783,283,335.46
补充资料：
1、出售、处理部门或投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或）减少利润总额
4、会计估计变更增加（或）减少利润总额
5、债务重组损失
6、其他
企业法定代表人：梁贤久	主管会计工作负责人：柳尧杰			会计机构负责人：王清刚

17

利润分配表附表

报告期利润	净资产收益率（%）	净资产收益率（%）	每股收益（元）	每股收益（元）
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	15.00	15.35	0.208	0.208
营业利润	0.20	0.20	0.003	0.003
净利润	1.16	1.19	0.016	0.016
扣除非经常性损益 后的净利润	0.52	0.53	0.007	0.007

3 、现金流量表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2005 年度 单位：人民币元

项 目	母公司	合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	486,844,632.94	687,482,076.86
收到的税费返还	5,433,856.99	13,942,977.19
收到的其他与经营活动有关的现金	5,596,210.97	9,707,039.62
现金流入小计	497,874,700.90	711,132,093.67
购买商品、接受劳务支付的现金	311,440,402.41	447,472,298.60
支付给职工以及为职工支付的现金	46,981,865.11	73,272,715.97
支付的各项税费	29,998,865.12	43,210,574.85
支付的其他与经营活动有关的现金	79,288,457.08	112,125,414.13
现金流出小计	467,709,589.72	676,081,003.55
经营活动产生的现金流量净额	30,165,111.18	35,051,090.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金	18,027,853.31	18,027,853.31
取得投资收益所收到的现金	334,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回金净额	5,658,549.90	5,815,780.15
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	24,020,903.21	23,843,633.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,912,593.64	22,910,719.82
投资所支付的现金	5,482,729.60	9,891,529.60
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计	26,395,323.24	32,802,249.42
投资活动产生的现金流量净额	-2,374,420.03	-8,958,615.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金		3,920,000.00
借款所收到的现金	2,000,000.00	28,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	2,000,000.00	32,820,000.00
偿还债务所支付的现金	2,000,000.00	31,400,000.00

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分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,092.00	3,280,166.47
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
现金流出小计	12,004,092.00	44,680,166.47
筹资活动产生的现金流量净额	-10,004,092.00	-11,860,166.47
四、汇率变动对现金的影响	-41,715.67	-41,715.67
五、现金及现金等价物净增加额	17,744,883.48	14,190,592.02
企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：柳尧杰 会计机构负责人：王清刚

现金流量表补充资料

1、将净利润调节为经营活动的现金流量	母公司	合并数
净利润	16,674,650.21	14,747,143.34
加：少数股东损益		5,988,595.34
加：计提的资产减值准备	6,684,690.00	6,728,550.60
固定资产折旧	25,239,599.33	28,454,902.53
无形资产摊销	1,017,313.14	1,826,846.13
长期待摊费用摊销		200,991.81
待摊费用减少（减：增加）	8,000.00	54,062.34
预提费用增加（减：减少）		-1,467,937.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-8,962,805.90	-9,001,399.27
固定资产报废损失	23,933.50	238,913.27
财务费用	-499,037.50	2,796,883.06
投资损失(减：收益)	-1,846,446.86	2,036,410.13
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)	-5,525,097.58	-16,230,640.59
经营性应收项目的减少(减：增加)	-9,958,353.89	-23,195,821.50
经营性应付项目的增加(减：减少)	7,598,939.57	24,340,484.33
其他	-290,272.84	-2,466,894.08
经营活动产生的现金流量净额	30,165,111.18	35,051,090.12
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	313,222,007.96	325,674,027.96
减：现金的期初余额	295,477,124.48	311,483,435.94
现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	17,744,883.48	14,190,592.02

企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：柳尧杰 会计机构负责人：王清刚

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9.3 审计意见强调事项的说明

截至报告日公司因涉嫌虚假陈述而引起的民事诉讼案件，已收到法院送达的民 事诉状 710 份，标的金额约计 9,142 万元，但存在诉状已受理尚未送达公司的情形，该 案件正在审理过程中，由于该案件的复杂性公司未估计预计负债。

• 9.4 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

• 9.5 本报告期无会计差错变更。

• 9.6 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

董事长签名：

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

2006 3 25 年 月 日

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