DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2024

Sep 5, 2024

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-054

东华软件股份公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2024 年8 月30 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2024 年9 月5 日上午10:30 以通讯的方式召开。会议应到董事9 人，实到9 人，会议由董 事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信的议案》；

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民 币4.6 亿元（含原有授信），期限一年，担保方式为信用。

公司拟向北京农商银行朝阳支行申请综合授信人民币2 亿元，期限一年，担 保方式为信用。

公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币10 亿 元（含现有业务余额），授信期限六年（包括提款期一年），担保方式为信用。

公司拟向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款，金额不超过人民币3 亿元，有效期一年，担保方式为信用。

公司拟向华夏银行北京安定门支行申请综合授信不超过人民币5 亿元，有效

期一年，担保方式为信用，最终以银行实际批复为准。

2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司向银 行申请综合授信及担保的议案》。

详见2024 年9 月6 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请综合授信及 担保的公告》（公告编号：2024-055）。

三、备查文件

第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年九月六日