DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2026

Apr 9, 2026

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2026-026

东华软件股份公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，现将东华软件股份公司（以下简称“公司”）2025 年度募集资金存放与使 用情况说明作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股） 90,000,000 股，发行价格为每股人民币6.82 元，共计募集资金总额为 613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,405,160.14 元后，实 际募集资金净额为人民币605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情况已经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验资金[2021]000672 号）予以确认。公司已对上述募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签订了三方及四方监管协议。

（二）2025 年度募集资金使用和结余情况

截至2025 年12 月31 日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：

项目名称	金额(万元)
1.募集资金总额	61,380.00
减：保荐及承销费用（含税）	806.90
2.实际银行到账余额	60,573.10
减：累计已使用募投项目支出	56,904.91
其中：以前年度已使用募集资金	43,442.35
本报告期内已使用募集资金	13,462.56
减：已使用闲置资金补充流动资金	3,488.01

加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额	431.71
3.截至2025 年12 月31 日的募集资金账户余额	611.89
二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营需要，公司制定了 《募集资金管理及使用制度》，对募集资金采取了专户存储和使用，不用作其他用 途。

2021 年10 月，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） 与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》； 公司及子公司、中信证券分别与上海浦东发展银行北京北沙滩支行、中信银行股份 有限公司北京中信城支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国民生银行 股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、中国建 设银行股份有限公司青岛中山路支行签署了《募集资金四方监管协议》。详情参阅 公司2021 年10 月23 日于巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协 议的公告》（公告编号：2021-094）。

2021 年11 月30 日，公司召开了2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，同意将公司非公 开发行股票募集资金项目之“信创鹏霄项目—东华鹏霄（青岛）生产基地”的实施 主体由公司控股孙公司东华鹏霄科技有限公司变更为东华鹏霄科技有限公司的控股 孙公司青岛鹏霄投资管理有限公司。公司及子公司、中信证券分别与中国民生银行 股份有限公司北京中关村支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行、中信 银行股份有限公司北京中信城支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、上 海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行、广发银行股份有限公司北京奥运村 支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。详情参阅公司 2021 年12 月14 日于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金项目实施主体后签 订<募集资金四方监管协议>的公告》（公告编号：2021-115）。

2024 年12 月17 日，公司召开了2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》，因变更部

分项目实施主体，山东曹州云都大数据科技有限公司及三亚东华云信数据服务有限 公司在广发银行股份有限公司北京分行设立了募集资金专项账户用于存放和使用 “东华云都项目”的相关募集资金，并与公司和保荐机构中信证券共同签署了《募 集资金四方监管协议》。详情参阅公司2025 年1 月24 日于巨潮资讯网披露的《关 于变更部分募投项目实施主体后签订<募集资金四方监管协议>的公告》（公告编号： 2025-005）。

公司签署的三方及四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差 异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025 年12 月31 日，募集资金的存储情况如下：

序 号	开户银行	专户账号	专户余额 （万元）
1	中国民生银行股份有限公司北京中关村支行	633427068	509.58
2	中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行	37150198691000002676	0.00
3	中信银行股份有限公司北京中信城支行	8110701013502187674	2.25
4	平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行	15000107605968	0.00
5	中国民生银行股份有限公司北京中关村支行	633825737	0.00
6	上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行	91350078801000000900	0.00
7	广发银行股份有限公司北京奥运村支行	9550880230497300133	0.00
8	广发银行股份有限公司北京分行	9550889900005931382	50.03
9	广发银行股份有限公司北京分行	9550889900005925113	50.03
合计			611.89

鉴于公司“信创鹏霄项目”已实施完毕并已结项，青岛鹏霄投资管理有限公司 将开立于平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、中国民生银行股份有限公司北 京中关村支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行及广发银行股份有 限公司北京奥运村支行专户予以注销，上述募集资金专户节余募集资金共计1.21 万 元已全部转入公司一般账户，用于永久性补充流动资金，且相关募集资金专户已办 理完成注销手续。前述募集资金专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终 止。

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025 年1 月9 日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展， 在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公 司计划使用部分闲置募集资金不超过人民币1.7 亿元进行暂时补充流动资金，使用 期限自董事会批准之日起不超过12 个月。截至2025 年12 月31 日，公司已使用闲 置募集资金临时补充流动资金的金额为3,488 万元，并已归还12,112 万元至募集资 金专户。

（七）节余募集资金使用情况说明

公司“信创鹏霄项目”已于报告期内实施完毕并结项，其募集资金账户节余募 集资金1.21 万元永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营周转。

（八）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，除经批准的将部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，其他尚未使 用的募集资金按照三方及四方监管协议的要求存放于募集资金专户管理，实行专款 专用。

（十）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规及公司制定的《募集资金管理及使用制度》的相关规定进行。公司已披 露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理 及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2026 年4 月9 日经董事会批准报出。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年四月十日

附表1

募集资金使用情况表

2025 年度

编制单位：东华软件股份公司

金额单位：人民币万元

								金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额		60,539.48			本年度投入募集资金总额			13,462.56
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			56,904.91
累计变更用途的募集资金总额		9,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例		14.87%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期		本年度实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.信创鹏霄项目	否	102,128.60	34,039.48	10,052.33	34,068.54	100.09	2024 年		0.00	不适用	否
2.东华云都项目	是	28,442.68	9,000.00	3,410.23	5,336.37	59.29	2026 年		0.00	不适用	否
3.补充流动资金	否	80,253.87	17,500.00	0	17,500.00	100.00	不适用		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	210,825.15	60,539.48	13,462.56	56,904.91	-
超募资金投向	无
合计	-	210,825.15	60,539.48	13,462.56	56,904.91	-	-		-	-	-
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体募投项目）	东华云都项目在实施过程中，受当地政策、土地交付延期及国内建筑施工客观环境复杂等不可控因素的影响，导致原建设工期延期，最终造成 项目进度不达预期。目前东华云都项目已逐步恢复并加快建设进度。
项目可行性发生重大变化的情 况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进	不适用

展情况
募集资金投资项目实施地点变 更情况	公司于2024 年11 月29 日及2024 年12 月17 日分别召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十三次会议及2024 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》。受宏观经济环境等多方面因素影响，数据中心 建设需求在募投项目建设期内有所减少，公司审慎放缓了东华云都项目数据中心的建设工作。公司结合市场需求趋势、自身业务规划等因素综 合考虑后，对东华云都项目进行调整，在该项目拟使用的募集资金投资规模不发生变更的情况下，公司拟调减项目投资总额，减少儋州市、马 鞍山市、寿光市等三处实施地点。
募集资金投资项目实施方式调 整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及 置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	2025 年1 月9 日公司召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募 集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金不超过人民币1.7 亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之 日起不超过12 个月。截至2025 年12 月31 日，公司已归还12,112 万元至募集资金专用账户，剩余3,488 万元公司已在规定使用期限到期前全 部归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金进行现金管理 情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的 金额及原因	公司“信创鹏霄项目”已于报告期内实施完毕并结项，其募集资金账户节余募集资金1.21 万元永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的 日常经营周转。
尚未使用的募集资金用途及去 向	截至2025 年12 月31 日，除经批准的将部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，其他尚未使用的募集资金按照三方及四方监管协议的要求存放 于募集资金专户管理，实行专款专用。
募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况	不适用