DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Aug 26, 2021

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-071

东华软件股份公司

关于全资子公司向银行申请综合授信及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、综合授信及担保情况概述

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月26 日召开第七届董 事会第二十九次会议，会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关 于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

基于经营发展需要，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司拟向合作银 行申请综合授信业务，具体授信银行及担保情况如下：

1、北京东华合创科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司北京首体支行申 请综合授信额度人民币5,000万元，敞口额度人民币5,000万元，额度期限一年。 北京东华合创科技有限公司的敞口额度由本公司提供连带责任保证担保。具体业 务品种以银行签订合同为准。

2、北京东华合创科技有限公司向广发银行北京奥运村支行申请综合授信额 度不超过人民币 5,000 万元（含原有授信），其中敞口额度不超过人民币3,000 万元，额度期限一年。北京东华合创科技有限公司在使用敞口额度时由本公司提 供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关制度的 规定，本担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：北京东华合创科技有限公司

• 2、成立日期：2006 年10 月13 日

• 3、注册地址：北京市海淀区紫金数码园3 号楼1102 室

• 4、法定代表人：侯志国

• 5、注册资本：人民币20,000 万元

6、主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生 产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理;计算机维修、计算机咨询； 软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通讯设 备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。

7、北京东华合创科技有限公司系公司全资子公司，公司持有其100%股份。

8、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2020 年12 月31 日	2021 年6 月30 日
资产总额	2,264,755,005.96	2,367,321,843.33
负债总额	1,278,345,863.48	1,309,173,294.20
净资产	986,409,142.48	1,058,148,549.13
资产负债率	56.45%	55.30%
项目	2020 年1-12 月	2021 年1-6 月
营业收入	1,178,295,322.81	686,758,265.18
利润总额	67,021,238.84	76,228,204.43
净利润	66,390,322.02	71,739,406.65

注:上表所列北京东华合创科技有限公司2020 年12 月31 日财务数据已审计，2021 年1-6 月财务数据 未经审计。

9、经核查，北京东华合创科技有限公司不属于失信被执行人，信用状况良 好。

三、担保协议的主要内容

• 1、担保方式：连带责任担保

• 2、担保期限：自担保协议生效之日起12 个月

• 3、担保额度：不超过人民币10,000 万元

上述担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以签订的相关合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：被担保人北京东华合创科技有限公司系公司全资子公司，为满 足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会 在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面 评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。公 司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况，其财 务风险处于公司可有效控制范围之内，公司为其担保不存在违反法律法规和《公 司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不 存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为17.48 亿元，皆为公司 对子公司提供担保，占2020 年末公司经审计净资产的17.44%。公司无逾期对外 担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年八月二十七日