DHC SOFTWARE CO.,LTD — Regulatory Filings 2021

Jul 29, 2021

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-054

东华软件股份公司

对外担保公告（一）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2021 年7 月29 日召开第七届董 事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》， 该事项需提交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

1、公司于2021 年7 月20 日召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通 过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》，同意公司向招商银行股份有限公 司北京分行申请综合授信额度人民币30,000 万元，期限一年，担保方式为信用。

基于业务发展的需要，控股子公司东华医为科技有限公司拟向公司申请占用 公司在招商银行股份有限公司北京分行的综合授信额度不超过人民币500 万元, 公司为其提供连带责任保证。

2、公司拟向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行申请综合授信 额度不超过人民币61,000 万元，期限一年，担保方式为信用。其中，控股子公 司东华医为科技有限公司可占用额度不超过人民币5,000 万元，子公司使用额度 时由公司提供担保。具体额度情况以银行最终批复通知为准。

二、被担保人基本情况

• 1、公司名称：东华医为科技有限公司

• 2、成立日期：2018 年1 月23 日

• 3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3 号楼14 层

• 4、法定代表人：韩士斌

5、注册资本：人民币13,000 万元。

6、经营范围包括：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让； 计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5 以上的云 计算数据中心除外）；软件开发；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除 外）；产品设计；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、 医疗器械II 类；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营 活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

7、与公司关系：系公司控股子公司

8、主要财务指标如下表：

	单位：人民币元	单位：人民币元
项目	2020 年12 月31 日	2021 年3 月31 日
资产总额	414,556,729.69	455,630,822.35
负债总额	307,517,705.86	317,188,269.31
净资产	107,039,023.83	138,442,553.04
资产负债率	74%	69%
项目	2020 年1-12 月	2021 年1-3 月
营业收入	268,423,621.73	110,627,826.88
利润总额	33,617,587.89	31,403,529.21
净利润	31,768,682.64	31,403,529.21

注：上表所列东华医为科技有限公司2020 年12 月31 日财务数据已经北京大华会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，2021 年1-3 月度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司以连带责任担保方式为东华医为科技有限公司提供担保。担保协议尚未 签订，具体日期及授信额度以签订的相关合同为准。

四、董事会意见

董事会认为被担保人东华医为科技有限公司系公司的控股子公司，为满足其 业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担 保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害公司利益，是切实可行

的。

五、独立董事意见

公司独立董事就本次公司为控股子公司提供担保事项发表以下独立意见：公 司本次向控股子公司东华医为科技有限公司提供担保，满足其经营需求，有利于 东华医为科技有限公司的后续业务发展，符合公司整体利益；本次担保符合相关 法律法规的规定，决策程序合法、有效；本次担保是公司向控股子公司提供担保， 担保风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。因此我们同意该担保事项，并 同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为15.7 亿元，皆为公司 对子公司提供担保，占2020 年末公司经审计净资产的15.66%。公司无逾期对外 担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年七月三十日