DHC SOFTWARE CO.,LTD — Regulatory Filings 2019

Apr 29, 2019

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2019-034

东华软件股份公司

对全资子公司提供担保的公告（二）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2019 年4 月29 日东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案 （二）》和《关于对全资子公司提供担保的议案（二）》，同意公司全资子公司北 京神州新桥科技有限公司向德意志银行（中国）有限公司（包括其相应的分行） 申请授信额度1.8 亿元，有效期半年（自授信批复之日起）。用于北京神州新桥 科技有限公司支付思科（中国）有限公司和思科（中国）创新科技有限公司的订 单款项。北京神州新桥科技有限公司在使用额度时由本公司提供连带责任保证。

本次担保完成后，公司累计担保总额为11.2 亿元。本次担保无需提交股东 大会批准。

二、被担保人基本情况

1、神州新桥基本情况

北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区长 春桥路11 号2 号楼16 层，法定代表人：张建华，主营业务：计算机信息系统集 成、行业应用软件开发。

2、神州新桥主要财务指标如下表：

单位：元

项目		2017 年12 月31 日	2018 年12 月31 日
资产总额		1,528,979,426.13	1,930,298,218.12
负债总额		1,079,583,859.02	1,411,524,969.22
净资产		449,395,567.11	518,773,248.90

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资产负债率	70.61%	73.12%
项目	2017 年1-12 月	2018 年1-12 月
	1,627,965,311.36	2,047,069,727.11
营业收入
	73,709,460.15	75,795,515.48
利润总额
	63,938,671.65	69,277,282.41
净利润

注：上表所列神州新桥2017 年、2018 年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计。

三、董事会意见

董事会认为被担保人神州新桥系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对 资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营 稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为11.2 亿元，皆为本公司 对全资子公司提供担保，占2018 年末本公司经审计净资产的12.08%。没有逾期 担保。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一九年四月三十日

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