DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Feb 9, 2017

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-014

东华软件股份公司

对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

东华软件股份公司公司（以下简称“公司”）于2016 年2 月26 日召开第五 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请综合授 信业务的议案》和《关于对全资子公司提供担保的议案》，由全资子公司深圳市 至高通信技术发展有限公司（以下简称“至高通信”）向银行申请10,000 万元 贷款额度提供担保，由于董事会授权担保有效期限即将到期，为满足至高通信经 营及发展需要，公司于2017 年2 月9 日召开第六届董事会第一次会议审议通过 了《关于公司全资子公司向银行申请综合授信业务的议案》和《关于对全资子公 司提供担保的议案》，同意全资子公司深圳市至高通信技术发展有限公司继续向 中国银行股份有限公司深圳中心区支行申请综合授信人民币10,000 万元，期限 一年。业务包括：流动资金贷款、商业保贴、承兑汇票、国内信用证、保函等。 子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

本次担保完成后，公司累计担保总额为10.6 亿元。本次担保无需提交股东 大会批准。

二、被担保人基本情况

1、至高通信基本情况

深圳市至高通信技术发展有限公司，公司全资子公司，注册地点：深圳市南 山区南海大道 1029 号万融大厦 A 座 601、602、603、701、702、703 室，法 定代表人：章云芳，主营业务：移动通讯终端手机、平板电脑的研发、销售；无 线路由器的研发、销售；软件开发；经营进出口业务（具体按深贸管登证字第 2004-0346 号文办理）；行业应用终端软件的开发与销售；系统集成与技术支持

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与服务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外， 限制的项目须取得许可后方可经营）。

2、至高通信主要财务指标如下表：

单位：元

		单位：元
项目	2015 年12 月31 日	2016 年9 月30 日
资产总额	573,597,997.67	768,525,008.72
负债总额	280,506,170.95	422,201,941.37
净资产	293,091,826.72	346,323,067.35
资产负债率	48.90%	54.94%
项目	2015 年1-12 月	2016 年1-9 月
营业收入	666,884,329.49	484,025,743.68
利润总额	93,455,077.48	62,025,219.35
净利润	94,513,582.71	53,231,240.63

注：上表所列至高通信2015 年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

2016 年三季度财务数据未经审计。

三、董事会意见

董事会认为被担保人深圳市至高通信技术发展有限公司系本公司的全资子 公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的 要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公 司利益，是切实可行的。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为10.6 亿元，皆为本公司 对全资子公司提供担保，占2015 年末本公司经审计净资产的12.31%。没有逾期 担保。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年二月十日

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