DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Dec 23, 2016

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-111

东华软件股份公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四十 八次会议于2016 年12 月23 日上午9：30 以通讯表决方式进行，以10 票同意， 0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意对公 司全资子公司东华软件工程有限公司（以下简称“东华软件工程”）进行增资， 新增认缴注册资本 6,100 万元，本次增资完成后，东华软件工程注册资本增加 到 16,100 万元。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项 不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资事项的审批权限在董事会 对外投资权限内，无需经股东大会批准。

二、投资主体介绍

• （一） 东华软件股份公司

证照号码：911100007226188818

地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3 号15 层1501

• （二） 北京东华合创科技有限公司

证照号码：91110108795145245W

地址：北京市海淀区紫金数码园3 号楼11 层1102

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三、对外投资的基本情况

(一)投资标的基本情况：

• 1、公司名称：东华软件工程有限公司

• 2、法定代表人：吴定

• 3、住所：马鞍山市花山区霍里山大道北段698 号软件园2 栋

• 4、注册资本：人民币10,000 万元

5、业务范围：计算机应用软件开发、服务及销售，代理软件产品销售及服 务，信息系统集成和服务，计算机和网络及信息系统相关硬件产品的研制、开发、 销售及维护服务，自动控制系统、监控系统、弱电工程、容灾系统的研制、开发、 销售、施工及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经 营或禁止进出口的商品和技术除外）。

以上各项内容以最终工商登记为准。

（二）增资前股东情况：

股东名称	认缴出资额 （单位：万元）	出资方式	出资比例
东华软件股份公司	9,900	现金	99%
北京东华合创科技有限公司	100	现金	1%
合计	10,000		100%

（三）增资后股东情况：

股东名称	认缴出资额 （单位：万元）	出资方式	出资比例
东华软件股份公司	15,939	现金	99%

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北京东华合创科技有限公司	161	现金	1%
合计	16,100		100%

（四）增资款支付：

本次增资将根据东华软件工程资金需求逐步到位。

（五）主要财务指标

单位：元

项目	2015 年度（经审计）	2016 年1-9 月（未经审计）
营业总收入	160,772,605.68	30,245,455.60
净利润	10,953,020.25	734,951.26
	2015 年12 月31 日（经审计）	2016 年9 月30 日（未经审计）
总资产	286,122,562.83	309,227,886.26
负债	15,259,366.09	37,629,738.26
净资产	270,863,196.74	271,598,148.00

四、协议的主要内容

本次投资为对全资子公司增资，不需要签订投资协议。

五、本次增资的目的和对公司的影响

1、 对外投资的目的

通过此次增资，充实了东华软件工程资本金，有助于提升东华软件工程整合 资源的能力，以及加强公司在东南地区研发的能力，有利于公司持续深入布局， 系统性及专业化管理，将对公司带来积极影响。

2、 对外投资对公司的影响

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本次对外投资由公司以自筹资金直接增资，根据东华软件工程资金需求逐步 投入。本次增资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营 业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的 情形。

东华软件工程增资后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

东华软件股份公司第五届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年十二月二十四日

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