DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Nov 11, 2016

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-102

东华软件股份公司

对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2016 年11 月11 日东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议 案》和《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，同意公司子公司北京东华合 创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京 威锐达测控系统有限公司合计使用不超过人民币2 亿元的授信额度，其中北京东 华合创科技有限公司限额5,000 万元，北京联银通科技有限公司限额2,000 万元， 北京神州新桥科技有限公司限额1.5 亿元（其中流贷限为1.2 亿元），北京威锐 达测控系统有限公司限额2,000 万元，四家子公司使用额度时由公司提供连带责 任担保。

本次担保完成后，公司累计担保总额为20.56 亿元。本次担保无需提交股东 大会批准。

二、被担保人基本情况

1、北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀 区西五道口紫金数码园3 号楼1102 室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算 机信息系统集成、行业应用软件开发。截止2015 年12 月31 日，北京东华合创 科技有限公司资产总计为615,289,006.56，负债总计为186,030,637.22 元，所 有者权益总计为429,258,369.34 元，资产负债率为30.23%，2015 年度实现营业 收入401,658,088.68 元，利润总额39,982,037.73 元，净利润38,317,359.78 元（以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。

截至2016 年9 月30 日，北京东华合创科技有限公司资产总计为

629,290,336.87 元，负债总计为151,315,994.63 元，所有者权益总计为 477,974,342.24 元，资产负债率为24.05%，2016 年1-9 月实现营业收入 240,014,840.23 元，利润总额52,087,591.15 元，净利润48,715,972.90 元（以 上数据未经审计）。

2、北京联银通科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区 紫金数码园3 号楼1201-1205 号房间，法定代表人：翟曙春，主营业务：金融行 业软件开发和信息系统集成及相关服务业务。截止2015 年12 月31 日，北京联 银通科技有限公司资产总计为329,628,549.04，负债总计为32,808,188.29 元， 所有者权益总计为296,820,360.75 元，资产负债率为9.95%，2015 年度实现营 业收入225,863,006.08 元，利润总额40,448,907.70 元，净利润38,160,113.55 元（以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。

截至2016 年9 月30 日，北京联银通科技有限公司资产总计为 334,227,265.37 元，负债总计为28,464,581.05 元，所有者权益总计为 305,762,684.32 元，资产负债率为8.52%，2016 年1-9 月份实现营业收入 113,327,282.79 元，利润总额8,943,339.95 元，净利润8,942,323.57（以上 数据未经审计）。

3、北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀 区大钟寺13 号华杰大厦10 层B1，法定代表人：张建华，主营业务：计算机信 息系统集成、行业应用软件开发。截至2015 年12 月31 日，北京神州新桥科技 有限公司资产总计为1,062,018,109.83 元，负债总计为698,933,660.37 元，所 有者权益总计为363,084,449.46 元，资产负债率为65.81%，2015 年度实现营业 收入932,251,948.31 元，利润总额68,391,364.92 元，净利润59,055,173.30 元（以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。

截至2016 年9 月30 日，北京神州新桥科技有限公司资产总计为 1,220,009,499.68 元，负债总计为843,716,737.70 元，所有者权益总计为 376,292,761.98 元，资产负债率为69.16%，2016 年1-9 月实现营业收入 550,552,468.27 元，利润总额31,661,543.57 元，净利润26,908,312.52 元（以 上数据未经审计）。

4、北京威锐达测控系统有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市西 城区月坛北街26 号608 室，法定代表人：程相利，经营范围：测控系统、机电 产品和计算机软件的开发、销售；技术服务；经济信息咨询。截止2015 年12 月31 日，北京威锐达测控系统有限公司总资产217,824,531.66 元，负债总额 9,750,071.25 元，所有者权益208,074,460.41 元，资产负债率4.48%。2015 年 实现营业收入130,655,400.46 元，利润总额88,345,251.21 元，净利润 76,604,370.47 元，（以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。

截至2016 年9 月30 日，北京威锐达测控系统有限公司资产总计为 262,575,982.06 元，负债总计3,307,298.08元，所有者权益总计259,268,683.98 元，资产负债率1.26%。2016 年1-9 月份实现营业收入94,593,423.43 元，利润 总额58,611,000.59 元，净利润51,194,223.57 元（以上数据未经审计）。

三、董事会意见

董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公 司、北京神州新桥科技有限公司、北京威锐达测控系统有限公司均系本公司的全 资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发 展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害 本公司利益，是切实可行的。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为20.56 亿元，皆为本公司 对全资子公司提供担保，占2015 年末本公司经审计净资产的23.88%。没有逾期 担保。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年十一月十二日