DHC SOFTWARE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 24, 2016

东华软件股份公司 2016 年第三季度报告全文

东华软件股份公司

2016 年第三季度报告

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2016 年 10 月

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第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人(会计主管 人员)初美伶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,046,441,461.78		11,156,713,729.02		7.97%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	8,519,094,895.39		8,503,772,488.42		0.18%
	本报告期	本报告期比上年同 期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,424,129,474.06	-1.00%		3,591,708,111.32		15.17%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	305,600,054.21	58.69%		631,819,332.11		5.00%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	263,758,198.38	41.10%		516,022,176.45		26.55%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--		-1,090,976,127.62		-160.67%
基本每股收益（元/股）	0.1953	55.74%		0.4038		2.77%
稀释每股收益（元/股）	0.1949	55.92%		0.4029		2.83%
加权平均净资产收益率	3.54%	0.87%		7.30%		1.34%

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	-246,127.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,690,918.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	106,295,490.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-856,969.47
减：所得税影响额	12,724,562.14

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少数股东权益影响额（税后）	361,594.31
合计	115,797,155.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	77,416	77,416	77,416	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量		持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态		数量
北京东华诚信 电脑科技发展 有限公司	境内非国有法 人		20.26%	317,985,040
薛向东	境内自然人		12.18%	191,226,692		143,420,018
北京东华诚信 工业设备有限 公司	境内非国有法 人		9.37%	147,026,212
北京合创电商 投资顾问有限 公司	境内非国有法 人		4.49%	70,476,426
西藏爱尔医疗 投资有限公司	境内非国有法 人		1.89%	29,599,635
中国对外经济 贸易信托有限 公司－锐进12 期鼎萨证券投 资集合资金信 托计划	其他		1.31%	20,638,336
章云芳	境内自然人		1.24%	19,426,049		19,426,049	质押		19,426,049
吴红燕	境内自然人		0.84%	13,200,003

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中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	0.73%	11,441,400
柏红	境内自然人	0.66%	10,360,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
北京东华诚信电脑科技发展有 限公司		317,985,040			人民币普通股	317,985,040
北京东华诚信工业设备有限公 司		147,026,212			人民币普通股	147,026,212
北京合创电商投资顾问有限公 司		70,476,426			人民币普通股	70,476,426
薛向东		47,806,674			人民币普通股	47,806,674
西藏爱尔医疗投资有限公司		29,599,635			人民币普通股	29,599,635
中国对外经济贸易信托有限公 司－锐进12期鼎萨证券投资集 合资金信托计划		20,638,336			人民币普通股	20,638,336
吴红燕		13,200,003			人民币普通股	13,200,003
中央汇金资产管理有限责任公 司		11,441,400			人民币普通股	11,441,400
柏红		10,360,000			人民币普通股	10,360,000
中国银行股份有限公司－华夏 新经济灵活配置混合型发起式 证券投资基金		9,502,558			人民币普通股	9,502,558
上述股东关联关系或一致行动 的说明		公司前十名股东中，北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信工 业设备有限公司和北京合创电商投资顾问有限公司存在关联关系；前十名无限售条件 股东中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）		无。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

• √适用□不适用

• 1、货币资金较上年度末减少 56.61%，主要原因系公司对采购项目存货增加。

• 2、预付账款较上年度末增加 62.85%，主要原因系预付项目采购增加所致。

• 3、存货较上年度末增加 61.80%，主要原因系公司承接项目增加导致存货采购增加。

• 4、可供出售金融资产较上年末减少 43.50%，主要原因系减持北京东方通科技股份有限公司以及股票公允价值变动减少所致。

• 5、在建工程较上年度末减少 67.34%，主要原因系子公司泰安东华合创软件有限公司深圳市至高信息技术有限公司在建工程 完工转入固定资产减少所致。

• 6、开发支出较上年度末增加 42.75%,主要原因系子公司东华互联宜家数据服务有限公司研究开发费资本化增加所致。

• 7、短期借款较上年度末增加 60.87%，主要原因系由于业务需求，向银行贷款增加所致。

• 8、应付票据较上年度末减少 44.46%，主要原因系公司支付银行承兑汇票所致。

• 9、预收帐款较上年度末增加 80.97%，主要原因系公司收到货款增加所致。

• 10、应交税费较上年度末减少 84.13%，主要原因系公司本期缴纳各项税费减少所致。

• 11、递延所得税负债较上年度末减少 53.39%，主要原因系公司持有的北京东方通科技股份有限公司的股票期末公允价值变 动减少所致。

• 12、其他综合收益较上年度末减少 56.96%，主要原因系公司持有的北京东方通科技股份有限公司的股票期末公允价值变动 减少所致。

• 13、财务费用较上年同期增加 807.96%，主要原因系公司借款利息增加所致。

• 14、资产减值损失较上年同期增加 40.68%，主要原因系本期计提的应收账款坏账准备减少所致。

• 15、投资收益较上年同期减少 34.43%，主要原因系本期减持北京东方通科技股份有限公司投资收益减少所致。

• 16、营业外支出较上年末增加 92%，主要原因系子公司海南东华软件有限公司捐赠儋州教育基金会增加所致。

• 17、收到的税费返还较上年同期减少 40.01%，主要原因系本期增值税退税收入较上年同期减少所致。

• 18、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 57.58%，主要原因系公司业务规模扩大，支付投标保证金、履约保证 金及往来款增加所致，导致经营活动现金流出小计较上年同期增加 30.56%。从而整体经营活动产生的现金流量净额总体增 加 160.67%。

• 19、收回投资收到的现金较上年同期增加 695.11%，主要原因系公司转让持有天津东华博雅股份有限公司的部分股权及减持 持有北京东方通科技股份有限公司股权所致。

• 20、取得投资收益收到的现金、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期分别减少和增加 34.52%

• 和 894.32%，主要原因系公司减持持有北京东方通科技股份有限公司投资收益和处置固定资产较上年度增加所致。

• 21、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加 100%，主要原因系转让北京卓讯科信技术有限公司股权增 加所致。

• 22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 60.60%，主要原因系采购固定资产、无形资产减 少所致。

• 23、投资支付的现金较上年同期减少 99.33%，主要原因系公司投资支付的现金减少，同时导致投资活动现金流出小计较上 年同期减少 93.97%，从而导致整体投资活动产生的现金流量净额减少 133.79%。

• 24、吸收投资收到的现金较上年同期减少 86.60%，主要原因系公司收到的投资减少所致。

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25、取得借款收到的现金较上年同期增加 120.24%，主要原因系公司向银行短期借款增加所致。同时导致筹资活动现金流入 小计较上年同期增加 45.01%。

• 26、偿还债务支付的现金较上年同期增加 108.77%，主要原因系公司偿还银行贷款增加所致。

• 27、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 48.22%，主要原因系公司支付应付股利及贷款利息增加所致。 整体导致筹资活动现金流出小计增加 91.41%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺	黄麟雏、侯 丹军、侯丹 云、程相利、 李宇、白钢、 吴勇、范学 义、赫长云、 姜永淑、储 著荣、汪汉 文、李姝、 付琪舒、闫 旭光、王静、 秦友奎、姜 以波	关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺，业绩承 诺及补偿安 排，股份限 售承诺	（1）北京威 锐达测控系 统有限公司 2013年实 现扣除非经 常性损益后 归属于母公 司股东的净 利润不低于 5,300万元， 2014年、 2015年、 2016年实 现扣除非经 常性损益后 归属于母公 司股东的净 利润分别不 低于6,360 万元、7,632 万元、8,777 万元；（2） 本次交易获 得的股份自 上市之日起 三十六个月 内不得转	2014年07 月16日	2017年7月 17日	报告期内， 承诺人履 行了承诺。

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			让；（3）避 免同业竞争 的承诺
	章云芳、刘 玉龙、苏美 娴、杨铭、 李旭东、红 塔创新投资 股份有限公 司、深圳市 招商局科技 投资有限公 司、深圳市 光启松禾超 材料创业投 资合伙企业 （有限合 伙）、新疆锦 尚睦合股权 投资有限合 伙企业	关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺，业绩承 诺及补偿安 排，股份限 售承诺	（1）业绩承 诺方（章云 芳、刘玉龙、 杨铭、苏美 娴）承诺标 的资产 2014年、 2015年、 2016、2017 年实现扣除 非经常性损 益后归属于 母公司股东 的净利润分 别不低于 6,840万元、 8,438万元、 10,544万 元、12,653 万元；（2） 本次交易获 得的股份自 上市之日起 三十六个月 内不得转 让；（3）避 免同业竞争 的承诺	2015年07 月24日	2018年7月 24日	报告期内， 承诺人履 行了承诺。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承 诺	薛向东、北 京东华诚信 电脑科技发 展有限公 司、北京东 华诚信工业 设备有限公 司、北京合 创电商投资 顾问有限公 司	关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺	不竞争承诺	2005年10 月28日	长期	报告期内， 承诺人履 行了承诺。

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	薛向东、北 京东华诚信 电脑科技发 展有限公 司、北京东 华诚信工业 设备有限公 司、北京合 创电商投资 顾问有限公 司	关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺	避免同业竞 争承诺	2012年12 月05日	长期	报告期内， 承诺人履 行了承诺。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当 详细说明未完成履行的具体原因 及下一步的工作计划	无

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年度归属于上市公司股东的净利润变动 幅度	0.00%	至	30.00%
2016年度归属于上市公司股东的净利润变动 区间（万元）	114,187.84	至	148,444.19
2015年度归属于上市公司股东的净利润（万 元）	114,187.84
业绩变动的原因说明	公司将继续深化落实2016 年度经营计划，在智慧城市、互联网医疗、 互联网金融等领域的业务范围不断扩展，积极布局前瞻性行业，不断在 业务模式上创新，升级现有产品。

五、以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

六、违规对外担保情况

□适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年07月15日	电话沟通	机构	公司基本情况、行业发展情况、半年 报等
2016年07月22日	电话沟通	机构	公司基本情况、公司战略规划、近期 经营情况等
2016年09月12日	电话沟通	机构	公司基本情况、重大事项进展情况等
2016年09月20日	电话沟通	个人	公司基本情况

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第四节财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：东华软件股份公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	493,803,870.64	1,138,049,591.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	64,973,634.57	50,052,943.60
应收账款	4,185,413,448.26	3,585,237,976.11
预付款项	609,987,393.10	374,561,963.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	321,763,584.09	301,333,420.97
买入返售金融资产
存货	3,314,747,718.18	2,048,703,075.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	80,280,409.05	99,630,730.12
流动资产合计	9,070,970,057.89	7,597,569,700.64
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	642,215,769.45	1,136,716,608.67
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,586,135.02	608,444.42
投资性房地产
固定资产	398,309,339.09	443,494,532.62
在建工程	11,437,392.52	35,020,434.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	185,968,430.53	221,966,683.79
开发支出	37,605,323.88	26,342,695.90
商誉	1,663,359,056.20	1,663,359,056.20
长期待摊费用	6,021,194.09	6,551,369.50
递延所得税资产	26,968,763.11	25,084,202.34
其他非流动资产
非流动资产合计	2,975,471,403.89	3,559,144,028.38
资产总计	12,046,441,461.78	11,156,713,729.02
流动负债：
短期借款	1,352,055,149.47	840,483,294.08
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	99,145,429.08	178,496,893.50
应付账款	470,819,187.71	376,148,821.41
预收款项	956,007,102.57	528,282,335.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	8,907,340.74	9,206,643.14
应交税费	21,454,414.70	135,183,261.81

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应付利息
应付股利	271,570,030.37	210,641,841.95
其他应付款	101,878,519.66	82,285,283.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	0.00	9,800,000.00
其他流动负债	0.00
流动负债合计	3,281,837,174.30	2,370,528,374.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	76,931,195.72	83,899,913.86
递延所得税负债	42,513,046.53	91,216,237.19
其他非流动负债
非流动负债合计	119,444,242.25	175,116,151.05
负债合计	3,401,281,416.55	2,545,644,525.36
所有者权益：
股本	1,569,893,780.00	1,564,561,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,341,381,809.33	2,306,289,204.25
减：库存股
其他综合收益	319,828,992.99	743,075,263.24
专项储备

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盈余公积	387,109,699.86	387,109,699.86
一般风险准备
未分配利润	3,900,880,613.21	3,502,736,621.07
归属于母公司所有者权益合计	8,519,094,895.39	8,503,772,488.42
少数股东权益	126,065,149.84	107,296,715.24
所有者权益合计	8,645,160,045.23	8,611,069,203.66
负债和所有者权益总计	12,046,441,461.78	11,156,713,729.02

法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：叶莉 会计机构负责人：初美伶

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	226,313,373.02	457,889,238.76
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	24,051,594.57	20,225,813.60
应收账款	3,004,199,149.56	2,603,130,702.76
预付款项	250,969,836.25	130,437,901.31
应收利息
应收股利
其他应收款	438,841,576.24	333,666,358.82
存货	1,741,743,501.71	1,113,110,665.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	35.66	60,192,865.76
流动资产合计	5,686,119,067.01	4,718,653,546.17
非流动资产：
可供出售金融资产	632,348,769.45	1,126,849,608.67
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,314,764,323.87	3,202,388,967.19
投资性房地产	11,299,844.07	12,003,020.10

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东华软件股份公司 2016 年第三季度报告全文

固定资产	291,801,043.73	358,279,433.58
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	94,882,033.30	119,828,842.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	15,414,411.67	15,414,411.67
其他非流动资产
非流动资产合计	4,360,510,426.09	4,834,764,283.54
资产总计	10,046,629,493.10	9,553,417,829.71
流动负债：
短期借款	706,256,627.71	389,611,066.31
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	57,329,952.00	67,821,580.50
应付账款	189,320,827.63	155,066,829.04
预收款项	437,230,287.13	179,628,724.51
应付职工薪酬	105,566.01	309,590.77
应交税费	14,321,689.06	86,756,225.84
应付利息
应付股利	271,570,030.37	210,641,841.95
其他应付款	1,009,007,883.48	1,027,274,649.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	2,685,142,863.39	2,117,110,508.69
非流动负债：
长期借款
应付债券

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东华软件股份公司 2016 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	67,052,595.27	74,662,948.97
递延所得税负债	35,536,679.61	82,564,042.97
其他非流动负债
非流动负债合计	102,589,274.88	157,226,991.94
负债合计	2,787,732,138.27	2,274,337,500.63
所有者权益：
股本	1,569,893,780.00	1,564,561,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,342,972,692.33	2,306,287,981.93
减：库存股
其他综合收益	319,830,116.48	743,076,386.73
专项储备
盈余公积	385,731,757.35	385,731,757.35
未分配利润	2,640,469,008.67	2,279,422,503.07
所有者权益合计	7,258,897,354.83	7,279,080,329.08
负债和所有者权益总计	10,046,629,493.10	9,553,417,829.71

3 、合并本报告期利润表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,424,129,474.06	1,438,551,948.88
其中：营业收入	1,424,129,474.06	1,438,551,948.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,171,611,379.61	1,245,552,184.96

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东华软件股份公司 2016 年第三季度报告全文

其中：营业成本	906,789,901.54	1,036,669,338.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净 额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,458,483.83	3,387,389.86
销售费用	65,418,701.59	54,244,777.65
管理费用	185,139,680.02	151,749,842.62
财务费用	11,684,071.61	-499,163.60
资产减值损失	120,541.02
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）	61,454,143.41
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	313,972,237.86	192,999,763.92
加：营业外收入	19,514,177.89	17,923,428.41
其中：非流动资产处置利 得
减：营业外支出	985,446.16	79,855.20
其中：非流动资产处置损 失
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	332,500,969.59	210,843,337.13
减：所得税费用	30,858,575.93	18,300,020.22
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	301,642,393.66	192,543,316.91
归属于母公司所有者的净利润	305,600,054.21	192,571,979.98

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东华软件股份公司 2016 年第三季度报告全文

少数股东损益	-3,957,660.55	-28,663.07
六、其他综合收益的税后净额	-76,914,302.84	-120,420,222.07
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-76,914,302.84	-120,420,222.07
（一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 其他综合收益	-76,914,302.84	-120,420,222.07
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益	-76,914,302.84	-120,420,222.07
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	224,728,090.82	72,123,094.84
归属于母公司所有者的综合收 益总额	228,685,751.37	72,151,757.91
归属于少数股东的综合收益总 额	-3,957,660.55	-28,663.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1953	0.1254
（二）稀释每股收益	0.1949	0.1250

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

会计机构负责人：初美伶

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：叶莉

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东华软件股份公司 2016 年第三季度报告全文

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	864,943,724.16	712,065,515.05
减：营业成本	549,982,603.18	492,557,579.78
营业税金及附加	1,435,972.16	1,406,201.72
销售费用	26,845,506.94	22,359,816.26
管理费用	71,677,992.23	64,692,500.98
财务费用	5,563,029.10	-5,521,113.75
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）	57,857,008.35
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	267,295,628.90	136,570,530.06
加：营业外收入	4,321,182.74	8,348,197.15
其中：非流动资产处置利 得
减：营业外支出		800.00
其中：非流动资产处置损 失
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	271,616,811.64	144,917,927.21
减：所得税费用	20,444,113.79	6,059,578.63
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	251,172,697.85	138,858,348.58
五、其他综合收益的税后净额	-76,914,302.84	-120,420,222.07
（一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综合收

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东华软件股份公司 2016 年第三季度报告全文

益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 其他综合收益	-76,914,302.84	-120,420,222.07
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益	-76,914,302.84	-120,420,222.07
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额
6.其他
六、综合收益总额	174,258,395.01	18,438,126.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,591,708,111.32	3,118,736,753.98
其中：营业收入	3,591,708,111.32	3,118,736,753.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,089,538,522.61	2,716,383,733.90
其中：营业成本	2,329,716,927.02	2,120,392,166.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净 额

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东华软件股份公司 2016 年第三季度报告全文

保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	7,406,435.64	8,298,002.74
销售费用	189,600,030.05	151,972,637.19
管理费用	538,698,031.92	438,958,955.97
财务费用	27,858,280.79	3,068,233.50
资产减值损失	-3,741,182.81	-6,306,262.43
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）	133,407,575.40	203,470,402.21
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-606,392.11
汇兑收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	635,577,164.11	605,823,422.29
加：营业外收入	54,640,398.99	59,767,115.78
其中：非流动资产处置利 得
减：营业外支出	1,663,376.76	866,331.53
其中：非流动资产处置损 失
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	688,554,186.34	664,724,206.54
减：所得税费用	63,507,545.09	63,042,952.59
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	625,046,641.25	601,681,253.95
归属于母公司所有者的净利润	631,819,332.11	601,709,917.02
少数股东损益	-6,772,690.86	-28,663.07
六、其他综合收益的税后净额	-423,246,270.25	34,834,729.22
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-423,246,270.25	34,834,729.22
（一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动

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东华软件股份公司 2016 年第三季度报告全文

2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 其他综合收益	-423,246,270.25	34,834,729.22
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益	-423,246,270.25	34,834,729.22
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	201,800,371.00	636,515,983.17
归属于母公司所有者的综合收 益总额	208,573,061.86	636,544,646.24
归属于少数股东的综合收益总 额	-6,772,690.86	-28,663.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.4038	0.3929
（二）稀释每股收益	0.4029	0.3929

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,826,146,525.10	1,658,942,727.01
减：营业成本	1,075,779,845.73	1,037,228,405.40
营业税金及附加	2,781,357.42	3,285,843.77
销售费用	66,595,810.49	68,380,776.96
管理费用	206,765,820.37	206,237,695.02

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东华软件股份公司 2016 年第三季度报告全文

财务费用	10,778,982.79	-5,186,394.74
资产减值损失	-3,002,360.17	-6,070,588.24
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）	148,579,858.44	238,832,513.57
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-606,392.11
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	615,026,926.91	593,899,502.41
加：营业外收入	22,678,516.31	29,290,527.27
其中：非流动资产处置利 得
减：营业外支出	100,000.00	777,066.72
其中：非流动资产处置损 失
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	637,605,443.22	622,412,962.96
减：所得税费用	41,074,870.63	40,425,241.03
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	596,530,572.59	581,987,721.93
五、其他综合收益的税后净额	-423,246,270.25	34,834,729.22
（一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 其他综合收益	-423,246,270.25	34,834,729.22
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益	-423,246,270.25	34,834,729.22
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益

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东华软件股份公司 2016 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额
6.其他
六、综合收益总额	173,284,302.34	616,822,451.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	3,983,194,545.85	3,231,573,551.75
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	24,838,045.79	41,406,802.71
收到其他与经营活动有关的现 金	370,783,992.05	497,903,578.02
经营活动现金流入小计	4,378,816,583.69	3,770,883,932.48
购买商品、接受劳务支付的现	4,103,275,932.25	3,162,236,121.72

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东华软件股份公司 2016 年第三季度报告全文

金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	638,749,186.63	502,837,698.77
支付的各项税费	173,347,020.34	172,513,929.69
支付其他与经营活动有关的现 金	554,420,572.09	351,824,291.53
经营活动现金流出小计	5,469,792,711.31	4,189,412,041.71
经营活动产生的现金流量净额	-1,090,976,127.62	-418,528,109.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	48,733,348.35	6,129,120.87
取得投资收益收到的现金	133,224,763.94	203,470,402.21
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	525,000.00	52,800.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额	8,401,760.87
收到其他与投资活动有关的现 金		31,481,207.69
投资活动现金流入小计	190,884,873.16	241,133,530.77
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	37,316,944.97	94,724,977.84
投资支付的现金	3,948,642.74	589,157,319.38
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	41,265,587.71	683,882,297.22
投资活动产生的现金流量净额	149,619,285.45	-442,748,766.45
三、筹资活动产生的现金流量：

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东华软件股份公司 2016 年第三季度报告全文

吸收投资收到的现金	44,816,790.40	334,334,584.14
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金	2,800,000.00	98,000,000.00
取得借款收到的现金	1,288,037,713.00	584,821,390.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	1,332,854,503.40	919,155,974.14
偿还债务支付的现金	786,578,141.59	376,764,297.67
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	224,504,339.99	151,466,128.79
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流出小计	1,011,082,481.58	528,230,426.46
筹资活动产生的现金流量净额	321,772,021.82	390,925,547.68
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-1,134.00
五、现金及现金等价物净增加额	-619,585,954.35	-470,351,328.00
加：期初现金及现金等价物余 额	1,100,505,231.25	1,087,721,047.23
六、期末现金及现金等价物余额	480,919,276.90	617,369,719.23

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	1,931,645,427.27	1,615,133,310.82
收到的税费返还	9,506,887.48	18,589,018.63
收到其他与经营活动有关的现 金	602,581,233.74	1,055,800,106.02
经营活动现金流入小计	2,543,733,548.49	2,689,522,435.47
购买商品、接受劳务支付的现 金	1,863,626,332.48	1,512,605,765.03

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东华软件股份公司 2016 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的 现金	229,531,742.97	197,331,553.82
支付的各项税费	68,539,028.97	76,782,573.55
支付其他与经营活动有关的现 金	827,547,535.80	767,911,235.57
经营活动现金流出小计	2,989,244,640.22	2,554,631,127.97
经营活动产生的现金流量净额	-445,511,091.73	134,891,307.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	48,233,348.35	6,129,120.87
取得投资收益收到的现金	151,406,482.64	238,832,513.57
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额	8,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	208,139,830.99	244,961,634.44
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	13,260,482.92	69,432,261.21
投资支付的现金	147,188,123.62	872,627,733.11
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	160,448,606.54	942,059,994.32
投资活动产生的现金流量净额	47,691,224.45	-697,098,359.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	42,016,790.40	236,334,584.14
取得借款收到的现金	650,622,344.64	240,199,985.51
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	692,639,135.04	476,534,569.65
偿还债务支付的现金	333,976,783.24	186,864,297.67
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	192,418,350.26	144,155,365.69

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东华软件股份公司 2016 年第三季度报告全文

支付其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流出小计	526,395,133.50	331,019,663.36
筹资活动产生的现金流量净额	166,244,001.54	145,514,906.29
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-231,575,865.74	-416,692,146.09
加：期初现金及现金等价物余 额	456,701,972.78	679,354,049.32
六、期末现金及现金等价物余额	225,126,107.04	262,661,903.23

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：薛向东 东华软件股份公司 二零一六年十月二十五日

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