DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Sep 20, 2016

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-088

东华软件股份公司

对全资子公司提供担保的公告（一）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2016 年9 月20 日东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五 届董事会第四十三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案 （二）》和《关于对全资子公司提供担保的议案（一）》，同意公司下属子公司北 京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司合计使用不超过人民币 8,000 万元的授信额度，其中北京东华合创科技有限公司限额为3,000 万元，北 京神州新桥科技有限公司5,000 万元，子公司使用额度时由本公司提供连带责任 担保。

本次担保完成后，公司累计担保总额为17.16 亿元。本次担保无需提交股东 大会批准。

二、被担保人基本情况

1、北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀 区西五道口紫金数码园3 号楼1102 室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算 机信息系统集成、行业应用软件开发。

截止2015 年12 月31 日，北京东华合创科技有限公司总资产总计为 615,289,006.56，负债总计为186,030,637.22 元，所有者权益总计为429,258， 369.34 元，资产负债率为30.23%，2015 年度实现营业收入401,658,088.68 元， 利润总额39,982,037.73 元，净利润38,317,359.78 元（以上数据经北京兴华会 计师事务所有限责任公司审计）。截至2016 年6 月30 日，北京东华合创科技有 限公司资产总计为648,223,808.48 元，负债总计为200,262,568.84 元，所有者 权益总计为447,961,239.64 元，资产负债率为30.89%，2016 年1-6 月实现营业

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收入151,176,453.11 元，利润总额19,298,300.54 元，净利润18,702,870.30 元。

2、北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀 区大钟寺13 号华杰大厦10 层B1，法定代表人：张建华，主营业务：计算机信 息系统集成、行业应用软件开发。

截至2015 年12 月31 日，北京神州新桥科技有限公司资产总计为 1,062,018,109.83 元，负债总计为698,933,660.37 元，所有者权益总计为 363,084,449.46 元，资产负债率为65.81% ，2015 年度实现营业收入 932,251,948.31 元，利润总额68,391,364.92 元，净利润59,055,173.30 元（以 上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。截至2016 年6 月30 日， 北京神州新桥科技有限公司资产总计为1,055,211,813.27 元，负债总计为 673,638,429.23 元，所有者权益总计为381,573,384.04 元，资产负债率为 63.84% ，2016 年1-6 月实现营业收入365,547,451.60 元，利润总额 21,755,089.85 元，净利润18,488,934.58 元（以上数据未经审计）。

三、董事会意见

董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公 司均系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供 担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力， 上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为17.16 亿元，皆为本公司 对全资子公司提供担保，占2015 年末本公司经审计净资产的19.93%。没有逾期 担保。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一五年九月二十一日

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