DHC SOFTWARE CO.,LTD — Audit Report / Information 2016

Aug 25, 2016

独立董事独立意见

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东华软件股份公司

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 等的规定和要求，我们对公司截至2016年6月30日对外担保情况和控股股东及其它关联方占 用资金情况进行了了解和查验，发表独立意见如下：

（一）公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或 个人提供担保的情况；

（二）公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况；

（三）公司能够严格按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深交所《股 票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按 规定如实提供了公司全部对外担保事项。

（四）公司累计和当期对外担保情况

1、报告期内对外担保情况：

单位：万元

序号	担保对象	担保额度(万元)	担保类型	合同有效期	债权人	审批程序	担保余额	逾期情况
1	北京神州新桥科技有限公司	10,000	连带责任保证	2015 年03 月27 日至2017年03 月26 日	中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行	五届十八次董事会	6,200	无
2	北京联银通科技有限公司	8,000	连带责任保证	2015 年07 月01 日至2017年06 月30 日	中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行	五届二十五次董事会	8,000	无
3	北京神州新桥科技有限公司	5,000	连带责任保证	2015 年09 月17 日至2016年09月16日	招商银行万寿路支行	五届二十八次董事会	0.00	无

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独立董事独立意见

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4	深圳市至高通信技术发展有限公司	9,000	连带责任保证	2015 年12 月28 日至2016年12月28日	中国工商银行股份有限公司深圳上步支行	五届二十九次董事会	3,600	无
5	深圳市至高通信技术发展有限公司	10,000	连带责任保证	2015 年09 月23 日至2016年09月23日	兴业银行股份有限公司深圳分行	五届二十九次董事会	0.00	无
6	北京威锐达测控系统有限公司、北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司	15,000	连带责任保证	2015 年11 月13 日至2016年11 月13 日	中国民生银行股份有限公司中关村支行	五届三十次董事会	6,230.65	无
7	深圳市至高通信技术发展有限公司	5,000	连带责任保证	2015 年07 月09 日至2016年07月08日	招商银行股份有限公司深圳文锦渡支行	五届三十次董事会	840	无
8	北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京联银通科技有限公司	13,000	连带责任保证	2015 年12 月02 日至2016年12 月01 日	广发银行北京奥运村支行	五届三十一次董事会	5,304.52	无
9	北京神州新桥科技有限公司	12,000	连带责任保证	2016 年02 月18 日至2016年11月24日	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	五届三十二次董事会	8,157.54	无
10	北京神州新桥科技有限公司	14,800	连带责任保证	2015 年11 月10 日至2016年11月10日	中国建设银行股份有限公司北京分行	五届三十二次董事会	10,674.06	无
11	深圳市至高通信技术发展有限公司	10,000	连带责任保证	2016 年03 月08 日至2017年03 月08 日	中国银行股份有限公司深圳中心区东海支行	五届三十三次董事会	2,000	无

2、截至2016年6月30日，公司累计对外担保额度为114,800万元，全部为对全资子公司 的担保，占2016年6月30日公司资产总额（合并口径）的9.76%、占净资产的13.53%；公司 实际对外担保余额为21,831.60万元，占2015年6月30日资产总额的1.86%、净资产的2.57%。

截至本报告日，公司控股子公司无对外担保的情况，本公司及控股子公司无逾期对外 担保情况。

3、被担保方经营情况良好，资产负债率正常，具备较好的债务偿还能力，为其提供担 保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文

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独立董事独立意见

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• 《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

  • 截至本报告日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。

• 4、公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的每笔对外担保均履行了规范

• 的决策审批程序，能较好地控制对外担保的风险。

特此说明。

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独立董事独立意见

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（本页无正文，为《东华软件股份公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页）

东华软件股份公司独立董事：

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----- Start of picture text ----- 范玉顺 林 中----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 李 燕 栾大龙----- End of picture text -----

东华软件股份公司 二零一六年八月二十六日

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