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DHC SOFTWARE CO.,LTD — Regulatory Filings 2014
Apr 11, 2014
54127_rns_2014-04-11_e171c984-5497-4530-89fc-d1605bf8f700.PDF
Regulatory Filings
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证券代码： 002065 证券简称：东华软件 公告编号： 2014-045
东华软件股份公司
关于对《东华软件股份公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明》的补充公告及关于第五届董事会 第六次会议决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
1 、东华软件股份公司（以下简称“公司”） 2014 年 4 月 10 日在巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）披露了《关于东华软件股份公司控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明》（ [2014] 京会兴专字第 03010033 号），现对该项说明 之附件《东华软件股份公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总 表》内容补充附注解释：
关于控股股东北京东华诚信工业设备有限公司 2013 年期末占用资金余额为 “ -31,184,204.31 ”元补充附注进行解释说明：此款项为公司控股股东北京东华 诚信工业设备有限公司提供给公司的暂借款。不存在公司控股股东占用上市公司 资金的情况。
具体内容请见附件《东华软件股份公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用 资金情况汇总表的补充前后对比表》。
2 、公司 2014 年 4 月 10 日披露了《东华软件股份公司第五届董事会第六次会议 决议公告》（公告编号： 2014-040 ），因工作人员失误，决议内容出现错误，现 就有关内容更正如下：
更正前：
“ 3 、会议以 10 票同意、 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2013 年度董 事会工作报告》。
具体内容详见《东华软件股份公司 2013 年年度报告》第四节“董事会报告”， 本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议 。”
更正后 ：
“ 3 、会议以 10 票同意、 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2013 年度董 事会工作报告》。
具体内容详见《东华软件股份公司 2013 年年度报告》第四节“董事会报告”， 本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议 。”
公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司 以后会加强检查和复核，避免出现类似错误。
特此公告 。
东华软件股份公司董事会
2014 年 4 月 11 日
附件：
东华软件股份公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表的补充前后对比表
补充前：
附件：
东华软件股份公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：东华软件股份公司
单位：人民币元
| 编制单位：东华软件股份公司 | 单位：人民币元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2013年期初占用资 金余额 |
2013年度占用累计 发生金额 （不含利息） |
2013年度占用资金 的利息 |
2013年度偿还累计 发生金额 |
2013年期末占用资 金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 北京东华诚信工业设备有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | -56,682,858.92 | -25,498,654.61 | -31,184,204.31 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | -31,184,204.31 | |||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - |
- |
- |
- |
-31,184,204.31 | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2013年期初往来资 金余额 |
2013年度往来累计 发生金额 （不含利息） |
2013年度往来资金 的利息 |
2013年度偿还累计 发生金额 |
2013年期末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州东华合创数码科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,204,000.00 | 1,204,000.00 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 北京联银通科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - |
28,623,000.00 | 28,623,000.00 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 东华软件技术有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 7,878,612.80 | 7,878,612.80 | 销售货款 | 经营性往来 | ||||
| 北京神州新桥科技有限公司 | 全资子公司 | 预收账款 | -4,307,790.67 | -4,307,790.67 | - |
代理采购 | 经营性往来 | |||
| 广州东华合创数码科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 500,000.00 | 500,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京东华合创香港有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,142,298.04 | 86,533.06 | 7,228,831.10 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京厚盾科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,035,377.60 | 4,670,000.00 | 7,705,377.60 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 泰安东华合创软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,165,806.50 | 20,257,524.09 | 11,000,000.00 | 23,423,330.59 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京东华易时科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,529,933.90 | 9,900,000.00 | 13,429,933.90 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京卓讯科信技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,020,230.00 | 6,750,000.00 | 11,770,230.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京东华信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,094,720.00 | 1,216,625.00 | 8,311,345.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 哈尔滨东华软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -12,873,023.79 | -6,100,000.00 | -2,850,000.00 | -16,123,023.79 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 东华合创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -43,330,000.00 | -4,600,000.00 | -38,730,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 东华合创软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -5,668,517.20 | -31,800,000.00 | -13,056,416.02 | -24,412,101.18 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 东华软件技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -41,670,000.00 | -29,500,000.00 | -49,399,273.33 | -21,770,726.67 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京东华合创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -86,792,074.25 | -193,196,500.00 | -77,711,950.00 | -202,276,624.25 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京联银通科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -23,400,000.00 | -22,319,216.00 | -1,080,784.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 东华软件工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -69,899,528.00 | -118,650,000.00 | -52,900,000.00 | -135,649,528.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京东华厚盾软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -6,150,000.00 | -1,700,000.00 | -2,100,000.00 | -5,750,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京东华软件开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | - |
-3,840,000.00 | -3,840,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 沈阳东华合创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 918,000.00 | -16,980,000.00 | -4,600,000.00 | -11,462,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 西安东华软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -2,776,500.00 | -75,000,000.00 | -39,880,691.84 | -37,895,808.16 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京神州新桥科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -65,616.78 | -20,000,000.00 | -20,000,000.00 | -65,616.78 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2013年期初占用资 金余额 |
2013年度占用累计 发生金额 （不含利息） |
2013年度占用资金 的利息 |
2013年度偿还累计 发生金额 |
2013年期末占用资 金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京厚盾鸿远科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应付款 | -600,000.00 | -200,000.00 | -400,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 山西东华软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -28,520,000.00 | -51,595,000.00 | -61,149,028.80 | -18,965,971.20 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 南昌东华软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | - |
-48,600,000.00 | -2,910,000.00 | -45,690,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 东华软件开发有限公司（江苏） | 全资子公司 | 其他应付款 | -9,980,000.00 | -100,000.00 | -9,880,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 天津东华博雅软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -20,700,000.00 | -20,700,000.00 | - |
往来款 | 非经营性往来 | |||
| 东华星联科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -39,000,000.00 | -30,280,000.00 | -8,720,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 东华云计算有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -19,950,000.00 | - |
-19,950,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京东华信息技术有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | -111,699.00 | -111,699.00 | 采购货款 | 经营性往来 | ||||
| 北京神州新桥科技有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | -20,000.00 | -2,106,833.10 | -630,000.00 | -1,496,833.10 | 采购货款 | 经营性往来 | ||
| 北京联银通科技有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | -4,130,000.00 | -4,130,000.00 | 采购货款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | -286,175,770.85 | -610,844,650.95 | - |
-398,694,366.66 | -498,326,055.14 | |||||
| 关联自然人及其控制的法人 | - |
|||||||||
- |
||||||||||
- |
||||||||||
- |
||||||||||
- |
||||||||||
| 小计 | - |
- |
- |
- |
- |
|||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | -286,175,770.85 | -610,844,650.95 | - |
-398,694,366.66 | -529,510,259.45 |
公司法定代表人: 薛向东 主管会计工作的公司负责人: 杨健 会计机构负责人: 叶莉
补充后： 附件：
东华软件股份公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：东华软件股份公司
单位：人民币元
| 编制单位：东华软件股份公司 | 单位：人民币元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2013年期初占用资 金余额 |
2013年度占用累计 发生金额 （不含利息） |
2013年度占用资金 的利息 |
2013年度偿还累计 发生金额 |
2013年期末占用资 金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 北京东华诚信工业设备有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | -56,682,858.92 | -25,498,654.61 | -31,184,204.31 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | -31,184,204.31 | |||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - |
- |
- |
- |
-31,184,204.31 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2013年期初占用资 金余额 |
2013年度占用累计 发生金额 （不含利息） |
2013年度占用资金 的利息 |
2013年度偿还累计 发生金额 |
2013年期末占用资 金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2013年期初往来资 金余额 |
2013年度往来累计 发生金额 （不含利息） |
2013年度往来资金 的利息 |
2013年度偿还累计 发生金额 |
2013年期末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州东华合创数码科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,204,000.00 | 1,204,000.00 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 北京联银通科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - |
28,623,000.00 | 28,623,000.00 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 东华软件技术有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 7,878,612.80 | 7,878,612.80 | 销售货款 | 经营性往来 | ||||
| 北京神州新桥科技有限公司 | 全资子公司 | 预收账款 | -4,307,790.67 | -4,307,790.67 | - |
代理采购 | 经营性往来 | |||
| 广州东华合创数码科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 500,000.00 | 500,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京东华合创香港有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,142,298.04 | 86,533.06 | 7,228,831.10 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京厚盾科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,035,377.60 | 4,670,000.00 | 7,705,377.60 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 泰安东华合创软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,165,806.50 | 20,257,524.09 | 11,000,000.00 | 23,423,330.59 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京东华易时科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,529,933.90 | 9,900,000.00 | 13,429,933.90 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京卓讯科信技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,020,230.00 | 6,750,000.00 | 11,770,230.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京东华信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,094,720.00 | 1,216,625.00 | 8,311,345.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 哈尔滨东华软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -12,873,023.79 | -6,100,000.00 | -2,850,000.00 | -16,123,023.79 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 东华合创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -43,330,000.00 | -4,600,000.00 | -38,730,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 东华合创软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -5,668,517.20 | -31,800,000.00 | -13,056,416.02 | -24,412,101.18 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 东华软件技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -41,670,000.00 | -29,500,000.00 | -49,399,273.33 | -21,770,726.67 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京东华合创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -86,792,074.25 | -193,196,500.00 | -77,711,950.00 | -202,276,624.25 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京联银通科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -23,400,000.00 | -22,319,216.00 | -1,080,784.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 东华软件工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -69,899,528.00 | -118,650,000.00 | -52,900,000.00 | -135,649,528.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京东华厚盾软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -6,150,000.00 | -1,700,000.00 | -2,100,000.00 | -5,750,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京东华软件开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | - |
-3,840,000.00 | -3,840,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 沈阳东华合创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 918,000.00 | -16,980,000.00 | -4,600,000.00 | -11,462,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 西安东华软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -2,776,500.00 | -75,000,000.00 | -39,880,691.84 | -37,895,808.16 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京神州新桥科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -65,616.78 | -20,000,000.00 | -20,000,000.00 | -65,616.78 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京厚盾鸿远科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应付款 | -600,000.00 | -200,000.00 | -400,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 山西东华软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -28,520,000.00 | -51,595,000.00 | -61,149,028.80 | -18,965,971.20 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 南昌东华软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | - |
-48,600,000.00 | -2,910,000.00 | -45,690,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 东华软件开发有限公司（江苏） | 全资子公司 | 其他应付款 | -9,980,000.00 | -100,000.00 | -9,880,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 天津东华博雅软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -20,700,000.00 | -20,700,000.00 | - |
往来款 | 非经营性往来 | |||
| 东华星联科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -39,000,000.00 | -30,280,000.00 | -8,720,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 东华云计算有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | -19,950,000.00 | - |
-19,950,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京东华信息技术有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | -111,699.00 | -111,699.00 | 采购货款 | 经营性往来 | ||||
| 北京神州新桥科技有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | -20,000.00 | -2,106,833.10 | -630,000.00 | -1,496,833.10 | 采购货款 | 经营性往来 | ||
| 北京联银通科技有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | -4,130,000.00 | -4,130,000.00 | 采购货款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | -286,175,770.85 | -610,844,650.95 | - |
-398,694,366.66 | -498,326,055.14 | |||||
| 关联自然人及其控制的法人 | - |
|||||||||
- |
||||||||||
- |
||||||||||
- |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2013年期初占用资 金余额 |
2013年度占用累计 发生金额 （不含利息） |
2013年度占用资金 的利息 |
2013年度偿还累计 发生金额 |
2013年期末占用资 金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
||||||||||
| 小计 | - |
- |
- |
- |
- |
|||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | -286,175,770.85 | -610,844,650.95 | - |
-398,694,366.66 | -529,510,259.45 |
附注 ：此款项为公司控股股东北京 东华诚信工业设备有限公司提供给公 司的暂借款。不存在公司控股股东占 用上市公司资金的情况。
公司法定代表人: 薛向东 主管会计工作的公司负责人: 杨健 会计机构负责人: 叶莉
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