DHC SOFTWARE CO.,LTD — Audit Report / Information 2009

Aug 26, 2009

东华软件股份公司独立董事

对公司累计和当期对外担保及关联方资金占用情况的独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 等有关规定赋予独立董事的职责，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 按照实事求是的原则，对公司截止2009年6月30日控股股东及其他关联方占用公司资 金及公司对外担保情况进行认真的检查和落实，发表如下专项说明及独立意见：

1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；

2、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况；

3、根据第三届董事会第八次会议决议，同意为全资子公司北京联银通科技有限 公司(以下简称“联银通科技”)和北京东华合创科技有限公司(以下简称“合创科技”) 在中国民生银行股份有限公司北京中关村支行的综合授信提供担保，最高担保额度 为人民币6,000万元；根据第三届董事会第十四次会议决议，同意为全资子公司联银 通科技和合创科技在招商银行股份有限公司北京万寿路支行的综合授信提供担保， 最高担保额度为人民币8,000万元；根据第三届董事会第十五次会议决议，同意为全 资子公司联银通科技和合创科技在北京银行中关村科技园区支行的综合授信提供担 保，最高担保额度为人民币9,000万元。截至2009年6月30日，公司已发生担保总额 为人民币1,771.18万元，担保累计余额为人民币1,570.78万元，符合相关规定。除 此之外，2009年1-6月没有发生违规对外担保、控股股东及其他关联方违规占用资金 等情况，也不存在以前年度发生并累计至2009年6月30日的违规对外担保、控股股东

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及其他关联方占用资金等情况。

特此说明。

独立董事： 耿建新 林中 范玉顺 蔡荣生 甄秀欣 二零零九年八月二十四日

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