DHC SOFTWARE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 23, 2023

东华软件股份公司

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

									单位：万元	单位：万元
非经营性资金 占用	资金占用方 名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年期初占 用资金余额	2023 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息）	2023 年 半年度 占用资 金的利 息	2023 年半 年度偿还 累计发生 金额	2023 年6 月 期末占用资 金余额	占用形成 原因	占用 性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业
小计
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业
小计
其他关联方及 其附属企业
小计
总计

其他关联资金 往来	资金往来方 名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年期初往 来资金余额	2023 年半年 度往来累计 发生金额 （不含利 息）	2023 年 半年度 往来资 金的利 息	2023 年半 年度偿还 累计发生 金额	2023 年6 月 期末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性 质（经营 性往来、 非经营 性往来）
控股股东、实 际控制人及其 附属企业
上市公司的子 公司及其附属 企业	北京神州新 桥科技有限 公司	全资子公司	应收账款	121.71	138.64		52.39	207.96	销售货款	经营性 往来
	东华互联宜 家数据服务 有限公司	控股子公司	应收账款	270.54				270.54	销售货款	经营性 往来
	北京东华博 泰科技有限 公司	控股子公司	其他应收款	2,271.42	1,829.13		1,293.77	2,806.77	往来款	非经营 性往来
	北京东华合 创科技有限 公司	全资子公司	其他应收款	16,127.43	17,496.87		4,365.95	29,258.35	往来款	非经营 性往来
	北京东华厚 盾软件有限 公司	全资子公司	其他应收款	4,408.94	563.61		0.23	4,972.32	往来款	非经营 性往来
	北京东华万 兴软件有限 公司	控股子公司	其他应收款	150.00				150.00	往来款	非经营 性往来

	北京东华信 创科技有限 公司	全资子公司	其他应收款	20,028.10	937.10			20,965.20	往来款	非经营 性往来
	北京东华信 息技术有限 公司	全资子公司	其他应收款	875.32			875.32		往来款	非经营 性往来
	北京东华易 时科技有限 公司	全资子公司	其他应收款	4,707.98				4,707.98	往来款	非经营 性往来
	北京厚盾科 技有限公司	全资子公司	其他应收款	941.14	4.21		0.41	944.94	往来款	非经营 性往来
	北京神州新 桥科技有限 公司	全资子公司	其他应收款	1,996.82	1.50			1,998.32	往来款	非经营 性往来
	东华合创软 件有限公司	全资子公司	其他应收款	11,262.68	796.72		0.15	12,059.26	往来款	非经营 性往来
	东华金云网 络股份公司	全资孙公司	其他应收款	108.07			108.07		往来款	非经营 性往来
	东华鲁信计 算机技术有 限公司	控股孙公司	其他应收款	525.04				525.04	往来款	非经营 性往来
	东华软件（沈 阳）有限公司	全资子公司	其他应收款	5,480.30	0.23			5,480.53	往来款	非经营 性往来
	东华软件技 术有限公司	全资子公司	其他应收款	3,184.49	484.04		200.00	3,468.53	往来款	非经营 性往来
	东华丝路科	全资子公司	其他应收款	10.27				10.27	往来款	非经营

	技有限公司									性往来
	东华网络股 份公司	全资子公司	其他应收款	6,910.29	691.39		365.00	7,236.68	往来款	非经营 性往来
	东华云都技 术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,682.51	15,533.74		1,970.00	15,246.25	往来款	非经营 性往来
	东华云计算 有限公司	全资子公司	其他应收款	20,307.19	2,563.80			22,870.99	往来款	非经营 性往来
	东华智慧城 市（江门）技 术有限公司	全资孙公司	其他应收款	0.01				0.01	往来款	非经营 性往来
	广东东华发 思特软件有 限公司	控股孙公司	其他应收款	8,685.11	1,940.76			10,625.87	往来款	非经营 性往来
	广州东华软 件有限公司	全资子公司	其他应收款	756.92			422.00	334.92	往来款	非经营 性往来
	哈尔滨东华 软件有限公 司	全资子公司	其他应收款	3,464.22	165.86			3,630.07	往来款	非经营 性往来
	吉林省东华 软件信息工 程有限公司	全资子公司	其他应收款	0.07				0.07	往来款	非经营 性往来
	辽宁东华信 创科技有限 公司	全资孙公司	其他应收款	0.05				0.05	往来款	非经营 性往来
	南京东华科 创信息技术	全资子公司	其他应收款	128.77	19.54		20.00	128.31	往来款	非经营 性往来

	有限公司
	鹏霄东华（北 京）科技有限 公司	控股孙公司	其他应收款	100.10			100.10		往来款	非经营 性往来
	青岛鹏霄投 资管理有限 公司	控股孙孙公司	其他应收款	10,639.59	4,225.00			14,864.59	往来款	非经营 性往来
	三亚东华云 信数据服务 有限公司	控股子公司	其他应收款	2,289.74	479.00			2,768.74	往来款	非经营 性往来
	山西东华合 创科技有限 公司	全资子公司	其他应收款	131.71			131.71		往来款	非经营 性往来
	山西东华软 件有限公司	全资子公司	其他应收款	5,315.43	13.00		50.13	5,278.30	往来款	非经营 性往来
	陕西空港云 谷科技有限 公司	控股子公司	其他应收款	432.99	228.50			661.49	往来款	非经营 性往来
	深圳市至高 通信技术发 展有限公司	全资子公司	其他应收款	10,576.50	30.00		69.00	10,537.50	往来款	非经营 性往来
	北京之春信 息技术有限 公司	全资孙公司	其他应收款	909.67	13.80			923.47	往来款	非经营 性往来
	泰安东华合 创软件有限	全资子公司	其他应收款	13,343.72	2,564.80		939.00	14,969.52	往来款	非经营 性往来

	公司
	路辂网络科 技（北京）有 限公司	控股孙公司	其他应收款	2,212.98	548.68			2,761.67	往来款	非经营 性往来
	西安东华软 件有限公司	全资子公司	其他应收款	10,820.19	7,749.51		6,503.00	12,066.70	往来款	非经营 性往来
	东华慧湾数 字科技有限 公司	全资子公司	其他应收款		514.48		365.00	149.48	往来款	非经营 性往来
	东华智慧城 市股份有限 公司	全资孙公司	其他应收款		529.76		4.41	525.35	往来款	非经营 性往来
	陕西空港云 谷科技有限 公司	控股子公司	长期应收款	1,945.26			800.00	1,145.26	往来款	非经营 性往来
其他关联方及 其附属企业
总计				173,123.29	60,063.69		18,635.65	214,551.33

公司负责人：薛向东 主管会计工作的负责人：叶莉 会计机构负责人：初美伶