DHC SOFTWARE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

东华软件股份公司 2021 年第一季度报告全文

东华软件股份公司

2021 年第一季度报告

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2021 年 04 月

东华软件股份公司 2021 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 初美伶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,029,336,331.40	1,727,038,577.62	17.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	113,059,035.20	158,471,548.39	-28.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）
	111,141,514.28	146,825,729.62	-24.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-867,003,630.01	-634,652,320.00	-36.61%
基本每股收益（元/股）	0.0363	0.0509	-28.68%
稀释每股收益（元/股）	0.0363	0.0509	-28.68%
加权平均净资产收益率	1.13%	1.65%	-0.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	18,529,622,804.38	18,883,320,717.95	-1.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,027,747,701.52	9,914,498,620.25	1.14%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
		单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
	4,586,167.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,302,459.77
减：所得税影响额	354,097.95
少数股东权益影响额（税后）	12,088.91
合计	1,917,520.92	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）
报告期末普通股股东总数		162,281			0
前10名股东持股情况
				持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					股份状态	数量
北京东华诚信电脑科技 发展有限公司	境内非国有法人	20.41%	635,970,080
薛向东	境内自然人	12.35%	384,755,226	288,566,419
腾讯科技（上海）有限 公司	境内非国有法人	5.04%	157,087,552
北京东华诚信投资管理 中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.40%	137,063,046
香港中央结算有限公司	境外法人	1.61%	50,208,569
东华软件股份公司－第 一期员工持股计划	其他	0.85%	26,412,422
柏红	境内自然人	0.54%	16,756,000
王西峰	境内自然人	0.48%	14,912,257
张建华	境内自然人	0.36%	11,083,200
郭德芳	境内自然人	0.33%	10,346,178
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
北京东华诚信电脑科技发展有限公司		635,970,080			人民币普通股	635,970,080
腾讯科技（上海）有限公司		157,087,552			人民币普通股	157,087,552
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）		137,063,046			人民币普通股	137,063,046
薛向东		96,188,807			人民币普通股	96,188,807
香港中央结算有限公司		50,208,569			人民币普通股	50,208,569
东华软件股份公司－第一期员工持股计划		26,412,422			人民币普通股	26,412,422
柏红		16,756,000			人民币普通股	16,756,000
王西峰		14,912,257			人民币普通股	14,912,257
张建华		11,083,200			人民币普通股	11,083,200

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郭德芳	10,346,178	人民币普通股	10,346,178
	北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东和北京东华诚信投资管理中 心（有限合伙）存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）	股东王西峰通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,912,257股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金较上年度末减少56.90%，主要原因系偿还银行贷款及支付项目货款所致。

• 2、应收票据较上年度末减少34.08%，主要原因系收到以商业承兑汇票及银行承兑汇票方式结算的项目货款减少所

致。

• 3、开发支出较上年度末减少32.73%，主要原因系子公司开发项目完工，从开发支出转入无形资产。

• 4、应付职工薪酬较上年度末增加40.17%，主要原因系公司本期应支付给职工薪酬增加所致。

• 5、税金及附加较上年同期增加135.46%，主要原因系本期缴纳的城建税、教育费附加、地方教育费附加增加所致。

• 6、其他收益较上年同期增加60.01%，主要原因系公司本期收到的政府补贴及增值税退税收入的增加所致。

• 7、投资收益较上年同期减少780.57%，主要原因系公司对权益法核算联营企业投资收益减少所致。

• 8、营业外收入上年同期增加197.32%，主要原因系公司收到的政府补助较上年同期增加所致。

• 9、营业外支出较上年同期减少31.59%，主要原因系公司本年清理报废固定资产较上年同期减少所致。

10、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加77.73%，主要原因系本期项目回款较上期增加所致。从而导 致经营活动现金流入小计较上年同期增加58.14%。

11、收到的税费返还较上年同期增加33.20%，主要原因系公司增值税退税收入较上年同期增加所致。

12、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加74.46%，主要原因系本期项目采购付款较上年同期增加所致。 同时导致经营活动现金流出小计较上年同期增加50.97%，经营活动产生的现金流量净额减少36.61%。

13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加65.37%，主要原因系公司本期购建固定 资产增加所致。

14、投资支付的现金较上年同期增加9622.22%，主要原因系公司对外投资增加所致。同时导致投资活动现金流出 小计较上年同期增加333.03%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加333.03%。

15、吸收投资收到的现金较上年同期增加100%，主要原因系公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加所 致。

16、取得借款收到的现金较上年同期减少53.31%，主要原因系公司向银行短期借款较上年同期减少所致；收到其 他与筹资活动有关的现金较上年同期减少88.89%，主要原因系公司拆借资金减少所致。从而导致筹资活动现金流入小计 较上年同期减少57.91%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少275.05%。

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17、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少88.89%，主要原因系公司拆借资金减少所致。

18、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加154.40%，主要原因系公司支付股利及贷款利息增加所

致。

19、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少49.22%，主要原因系公司拆借资金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未 履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事

项。

四、金融资产投资

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

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七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

					谈论的主要内容及 提供的资料	调研的基本 情况索引
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					公司当前业务情况 及未来发展重心
2021年1月21日	公司	电话沟通	机构	机构投资者		不适用
					行业分析及公司重 点业务未来布局
2021年3月16日	公司	实地调研	机构	机构投资者		不适用

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：东华软件股份公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	1,106,260,737.82	2,566,739,665.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	66,599,881.53	101,028,345.88
应收账款	6,021,921,449.20	5,371,255,740.82
应收款项融资
预付款项	749,235,394.81	748,948,093.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	376,640,691.97	448,072,223.46
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	6,621,170,149.46	6,157,900,821.28
合同资产	724,511,082.99	691,841,429.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	41,852,905.92	39,126,302.69
其他流动资产	209,195,518.53	209,636,277.50
流动资产合计	15,917,387,812.23	16,334,548,900.76
非流动资产：

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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	148,123,107.75	150,104,173.05
长期股权投资	254,345,913.34	204,123,718.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	916,607,882.97	907,874,882.97
投资性房地产	23,951,302.16	24,272,606.99
固定资产	257,892,614.64	256,826,821.46
在建工程	125,782,697.85	114,213,558.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	148,952,403.23	149,256,201.76
开发支出	10,770,838.10	16,010,694.08
商誉	650,485,226.55	650,485,226.55
长期待摊费用	7,549,960.96	8,084,625.57
递延所得税资产	67,673,244.60	67,419,507.98
其他非流动资产	99,800.00	99,800.00
非流动资产合计	2,612,234,992.15	2,548,771,817.19
资产总计	18,529,622,804.38	18,883,320,717.95
流动负债：
短期借款	2,641,952,463.77	3,333,049,730.79
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	156,328,802.75	124,461,636.92
应付账款	1,796,287,688.47	1,454,145,044.66
预收款项
合同负债	1,893,658,852.00	1,894,727,438.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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代理承销证券款
应付职工薪酬	18,169,764.93	12,962,262.22
应交税费	57,915,770.94	75,395,282.77
其他应付款	1,446,303,098.67	1,622,058,779.90
其中：应付利息
应付股利	420,571,278.11	430,571,278.11
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	25,333,390.13	20,616,041.12
其他流动负债	273,312,973.02	239,311,617.81
流动负债合计	8,309,262,804.68	8,776,727,834.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	36,925,071.19	43,125,062.43
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	31,200,907.46	26,234,216.42
递延所得税负债	13,829,213.11	13,829,213.11
其他非流动负债
非流动负债合计	81,955,191.76	83,188,491.96
负债合计	8,391,217,996.44	8,859,916,326.53
所有者权益：
股本	3,115,482,375.00	3,115,482,375.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,156,905,868.17	2,156,905,868.17
减：库存股

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其他综合收益	-1,905,049.63	-2,095,095.70
专项储备
盈余公积	738,291,318.03	738,291,318.03
一般风险准备
未分配利润	4,018,973,189.95	3,905,914,154.75
归属于母公司所有者权益合计	10,027,747,701.52	9,914,498,620.25
少数股东权益	110,657,106.42	108,905,771.17
所有者权益合计	10,138,404,807.94	10,023,404,391.42
负债和所有者权益总计	18,529,622,804.38	18,883,320,717.95

法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：叶莉 会计机构负责人：初美伶

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	468,474,977.81	1,078,314,797.53
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	16,762,490.82	12,607,784.82
应收账款	3,705,427,008.36	3,336,027,231.16
应收款项融资
预付款项	245,521,571.35	320,753,326.49
其他应收款	1,281,330,319.36	1,480,485,423.08
其中：应收利息
应收股利
存货	4,050,865,355.18	3,808,857,695.02
合同资产	544,373,248.64	531,257,249.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	22,803,771.20	22,803,771.20
其他流动资产	101,010,232.24	93,739,217.53
流动资产合计	10,436,568,974.96	10,684,846,495.84
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

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长期应收款	126,127,903.76	126,127,903.76
长期股权投资	3,983,350,240.29	3,844,703,390.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	586,191,005.06	577,458,005.06
投资性房地产	14,173,780.86	14,642,947.82
固定资产	83,490,219.67	87,994,468.45
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	18,197,728.71	19,627,949.60
开发支出
商誉
长期待摊费用	719,760.81	892,361.97
递延所得税资产	54,245,410.22	54,245,410.22
其他非流动资产	99,800.00	99,800.00
非流动资产合计	4,866,595,849.38	4,725,792,237.56
资产总计	15,303,164,824.34	15,410,638,733.40
流动负债：
短期借款	2,119,374,577.88	2,781,525,412.94
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	62,950,260.91	81,521,674.08
应付账款	884,589,934.31	583,152,842.35
预收款项
合同负债	365,879,537.91	323,092,364.81
应付职工薪酬	1,325,648.67	1,314,989.42
应交税费	29,397,784.76	18,375,648.52
其他应付款	2,881,325,271.98	2,929,627,116.24
其中：应付利息
应付股利	420,571,278.11	430,571,278.11
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	16,545,082.24	16,545,082.24
其他流动负债	47,564,339.98	42,002,007.42

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流动负债合计	6,408,952,438.64	6,777,157,138.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	9,141,563.07	9,141,563.07
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,878,878.09	7,878,878.09
递延所得税负债	3,959,302.90	3,959,302.90
其他非流动负债
非流动负债合计	20,979,744.06	20,979,744.06
负债合计	6,429,932,182.70	6,798,136,882.08
所有者权益：
股本	3,115,482,375.00	3,115,482,375.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,173,159,089.26	2,173,159,089.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	736,913,375.52	736,913,375.52
未分配利润	2,847,677,801.86	2,586,947,011.54
所有者权益合计	8,873,232,641.64	8,612,501,851.32
负债和所有者权益总计	15,303,164,824.34	15,410,638,733.40

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,029,336,331.40	1,727,038,577.62
其中：营业收入	2,029,336,331.40	1,727,038,577.62

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东华软件股份公司 2021 年第一季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,941,375,672.49	1,584,417,316.11
其中：营业成本	1,454,110,027.07	1,189,700,857.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,962,690.82	2,532,390.45
销售费用	122,319,703.17	100,922,918.39
管理费用	170,003,865.59	143,890,641.66
研发费用	168,614,962.47	131,095,761.24
财务费用	20,364,423.37	16,274,747.27
其中：利息费用	23,986,755.44	12,823,013.00
利息收入	6,930,295.38	1,062,421.03
加：其他收益	33,001,388.09	20,624,584.14
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,034,875.29	-344,647.73
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
	-2,277,804.79	-344,647.73
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,927,171.71	162,901,197.92
加：营业外收入	3,666,433.49	1,233,165.87

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东华软件股份公司 2021 年第一季度报告全文

减：营业外支出	163,798.59	239,435.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）
	121,429,806.61	163,894,928.05
减：所得税费用	13,688,325.92	13,300,221.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,741,480.69	150,594,706.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
	107,741,480.69	150,594,706.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	113,059,035.20	158,471,548.39
2.少数股东损益	-5,317,554.51	-7,876,842.33
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额

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东华软件股份公司 2021 年第一季度报告全文

七、综合收益总额	107,741,480.69	150,594,706.06
归属于母公司所有者的综合收益总 额
	113,059,035.20	158,471,548.39
归属于少数股东的综合收益总额	-5,317,554.51	-7,876,842.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0363	0.0509
（二）稀释每股收益	0.0363	0.0509

法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：叶莉 会计机构负责人：初美伶

4 、母公司利润表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	999,173,623.94	890,652,361.49
减：营业成本	627,772,958.15	563,921,746.45
税金及附加	2,136,816.96	1,100,447.91
销售费用	27,613,068.52	21,402,774.45
管理费用	39,149,087.73	26,394,224.51
研发费用	38,278,857.90	32,220,086.22
财务费用	15,814,738.23	10,882,271.82
其中：利息费用	16,545,928.87	8,039,928.86
利息收入	1,942,203.68	632,966.34
加：其他收益	10,073,642.79	-436,923.36
投资收益（损失以“－”号填列）	13,968,170.17	3,098,253.71
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
	-1,264,725.10	-2,935,625.19
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号 填列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填	272,449,909.41	237,392,140.48

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东华软件股份公司 2021 年第一季度报告全文

列）
加：营业外收入	1.71
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）
	272,449,911.12	237,392,140.48
减：所得税费用	11,719,120.80	11,558,269.55
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）
	260,730,790.32	225,833,870.93
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
	260,730,790.32	225,833,870.93
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他综合收 益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	260,730,790.32	225,833,870.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0837	0.0725
（二）稀释每股收益	0.0837	0.0725

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东华软件股份公司 2021 年第一季度报告全文

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,818,708,257.24	1,023,321,109.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	33,690,644.15	25,292,917.80
收到其他与经营活动有关的现金	158,375,413.05	222,933,456.28
经营活动现金流入小计	2,010,774,314.44	1,271,547,483.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,063,154,029.28	1,182,600,154.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	469,790,635.05	381,855,250.05
支付的各项税费	53,863,229.35	43,244,664.64
支付其他与经营活动有关的现金	290,970,050.77	298,499,735.00
经营活动现金流出小计	2,877,777,944.45	1,906,199,803.94
经营活动产生的现金流量净额	-867,003,630.01	-634,652,320.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长

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东华软件股份公司 2021 年第一季度报告全文

期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金
	30,992,023.20	18,740,751.50
投资支付的现金	52,500,000.00	540,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	83,492,023.20	19,280,751.50
投资活动产生的现金流量净额	-83,492,023.20	-19,280,751.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	6,386,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
	6,386,700.00
取得借款收到的现金	417,034,185.21	893,273,594.51
收到其他与筹资活动有关的现金	17,000,000.00	153,000,000.00
筹资活动现金流入小计	440,420,885.21	1,046,273,594.51
偿还债务支付的现金	709,744,964.98	571,115,134.47
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
	31,554,856.53	12,403,768.69
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	114,492,220.00	225,465,677.17
筹资活动现金流出小计	855,792,041.51	808,984,580.33
筹资活动产生的现金流量净额	-415,371,156.30	237,289,014.18
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
	180,676.98	451,090.06
五、现金及现金等价物净增加额	-1,365,686,132.53	-416,192,967.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,435,257,301.56	1,921,962,500.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,069,571,169.03	1,505,769,533.53

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东华软件股份公司 2021 年第一季度报告全文

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	802,795,932.02	567,961,314.91
收到的税费返还	9,982,912.59	20,137,179.48
收到其他与经营活动有关的现金	386,801,649.71	146,319,171.84
经营活动现金流入小计	1,199,580,494.32	734,417,666.23
购买商品、接受劳务支付的现金	905,705,819.93	641,715,946.84
支付给职工以及为职工支付的现金	90,130,069.91	118,975,550.68
支付的各项税费	13,710,359.11	26,772,252.85
支付其他与经营活动有关的现金	159,708,213.46	147,810,946.04
经营活动现金流出小计	1,169,254,462.41	935,274,696.41
经营活动产生的现金流量净额	30,326,031.91	-200,857,030.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	16,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	16,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金
		5,392,964.57
投资支付的现金	142,411,574.71	65,876,676.35
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	142,411,574.71	71,269,640.92
投资活动产生的现金流量净额	-125,711,574.71	-71,269,640.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	257,284,185.21	766,848,382.87
收到其他与筹资活动有关的现金	17,000,000.00	153,000,000.00

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东华软件股份公司 2021 年第一季度报告全文

筹资活动现金流入小计	274,284,185.21	919,848,382.87
偿还债务支付的现金	571,879,960.00	374,300,001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
	25,634,018.89	7,702,614.99
支付其他与筹资活动有关的现金	114,467,220.00	222,960,000.00
筹资活动现金流出小计	711,981,198.89	604,962,615.99
筹资活动产生的现金流量净额	-437,697,013.68	314,885,766.88
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-533,082,556.48	42,759,095.78
加：期初现金及现金等价物余额	988,570,635.58	858,605,035.07
六、期末现金及现金等价物余额	455,488,079.10	901,364,130.85

二、财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

东华软件股份公司

董事长：薛向东

二零二一年四月二十九日

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