DHC SOFTWARE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 21, 2019

证券代码： 002065 证券简称：东华软件 公告编号： 2019-057

东华软件股份公司 2019 年第三季度报告正文

==> picture [173 x 153] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2019 年 10 月

东华软件股份公司 2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 初美伶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

东华软件股份公司 2019 年第三季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	17,002,356,214.02		16,005,650,937.10		6.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,610,911,158.53		9,175,030,210.24		4.75%
		本报告期比				年初至报告期末比
	本报告期			年初至报告期末
		上年同期增减				上年同期增减
营业收入（元）	2,140,373,059.27	13.24%		5,733,443,986.90		14.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	366,641,601.54	14.34%		753,467,837.45		15.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常
	364,918,135.72	21.89%		725,620,662.76		16.72%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,378,466.63	-133.79%		-896,730,269.51		15.31%
基本每股收益（元/股）	0.1177	15.05%		0.2418		15.92%
稀释每股收益（元/股）	0.1177	15.05%		0.2418		15.92%
加权平均净资产收益率	3.88%	0.43%		7.81%		0.66%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-362,916.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	10,005,044.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,147.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,452,966.92
减：所得税影响额	1,278,719.10
少数股东权益影响额（税后）	15,348.99
合计	27,847,174.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2

东华软件股份公司 2019 年第三季度报告正文

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		101,580					0
			股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条		质押或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例	持股数量
					件的股份数量		股份状态		数量
北京东华诚信电脑科技发展有限公司		境内非国有法人	20.41%	635,970,080
薛向东		境内自然人	12.62%	393,069,684	294,802,263
北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）		境内非国有法人	4.52%	140,952,852
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）		境内非国有法人	4.40%	137,063,046
中国证券金融股份有限公司		境内非国有法人	2.14%	66,725,398
香港中央结算有限公司		境外法人	1.50%	46,576,961
中国工商银行股份有限公司－东方红产业 升级灵活配置混合型证券投资基金		其他	1.16%	36,000,817
招商银行股份有限公司－光大保德信优势 配置混合型证券投资基金		其他	0.90%	27,912,166
东华软件股份公司－第一期员工持股计划		其他	0.85%	26,412,422
中央汇金资产管理有限责任公司		国有法人	0.73%	22,882,800
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类			数量
北京东华诚信电脑科技发展有限公司		635,970,080			人民币普通股			635,970,080
北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）		140,952,852			人民币普通股			140,952,852
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）		137,063,046			人民币普通股			137,063,046
薛向东		98,267,421			人民币普通股			98,267,421
中国证券金融股份有限公司		66,725,398			人民币普通股			66,725,398
香港中央结算有限公司		46,576,961			人民币普通股			46,576,961
中国工商银行股份有限公司－东方红产业 升级灵活配置混合型证券投资基金		36,000,817
					人民币普通股			36,000,817
招商银行股份有限公司－光大保德信优势		27,912,166			人民币普通股			27,912,166

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

3

东华软件股份公司 2019 年第三季度报告正文

配置混合型证券投资基金
东华软件股份公司－第一期员工持股计划	26,412,422	人民币普通股	26,412,422
中央汇金资产管理有限责任公司	22,882,800	人民币普通股	22,882,800
	北京东华诚信电脑科技发展有限公司和薛向东、北京东华诚信投资管理中心
	（有限合伙）、北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）存在关联关系。前十
上述股东关联关系或一致行动的说明
	名无限售条件股东中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
	一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明
	无
（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

4

东华软件股份公司 2019 年第三季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、 货币资金较上年度末减少52.90%，主要原因系公司签订的合同项目增加，为之所采购的项目存货和预付账款增加所致。

• 2、 应收票据较上年度末增加55.93%，主要原因系客户以银行承兑汇票方式结算的项目货款增加所致。

• 3、 可供出售金融资产较上年度末减少100%。主要原因系公司根据新金融工具准则，将可供出售金融资产权益投资调整至 其他非流动金融资产所致。

• 4、 其他非流动金融资产较上年度末增加100%，主要原因系公司根据新金融工具准则，将可供出售金融资产权益投资调整 至其他非流动金融资产所致。

• 5、 投资性房地产较上年度末增加393.18%，主要原因系所属子公司上海智诚云计算有限公司出租房屋增加所致。

• 6、 无形资产较上年度末减少了31.31%，主要原因系本期无形资产摊销增加所致。

• 7、 应交税费较上年度末减少32.37%，主要原因系公司应缴未缴税费减少所致。

• 8、 递延所得税负债较上年度末减少67.99%，主要原因系子公司无形资产摊销后导致的递延所得税负债减少所致。

• 9、 其他非流动负债较上年度末增加100%，主要原因系所属子公司东华互联宜家数据服务有限公司应收账款的债权保理导 致增加所致。

• 10、 营业税金及附加较上年同期增加86.29%，主要原因系本期缴纳的城建税、教育费附加、地方教育费附加增加所致。

• 11、 研发费用较上年同期增加71.38%，主要原因系本期投入研发费用增加所致。

• 12、 财务费用较上年同期增加47.49%，主要原因系所属子公司东华互联宜家数据服务有限公司利息支出增加所致。

• 13、 投资收益较上年同期增加272.57%，主要原因系公司按权益法核算联营企业卓智能研纳入合并增加所致。

• 14、 信用减值损失较上年同期增加100.00%，同时资产减值损失较上年同期减少100.00%。主要原因系公司根据新金融工具 准则，将资产减值损失调整至信用减值损失所致。

• 15、 资产处置收益较上年同期减少100.00%，主要原因系公司处置固定资产收益较上年同期减少所致。

• 16、 营业外收入上年同期减少了82.28%，主要原因系公司所属子公司深圳市至高通信技术发展有限公司因未完成业绩承诺， 上年同期收到补偿款所致。

• 17、 营业外支出较上年同期减少48.90%，主要原因系公司上年同期非流动资产毁损报废损失所致。

• 18、 收到的税费返还较上年同期增加36.18%，主要原因系公司增值税软件退税收入较上年同期增加所致。

• 19、 收回投资收到的现金较上年度增加100.00%，主要原因系公司收回子公司北京光明数据有限公司股权投资款增加所致。

• 20、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少68.89%，主要原因系上年同期公司所属子公司马 鞍山软件工程购买的土地使用权所致。

• 21、 投资支付的现金较上年同期减少54.66%，主要原因系公司对外投资减少所致；取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额较上年同期增加100.00%，主要原因系公司按权益法核算联营企业卓智能研纳入合并增加所致；从而导致投资活动 产生的现金流量净额较上年同期增加60.29%。

• 22、 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少42.55%，主要原因系公司拆借资金减少所致。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

5

东华软件股份公司 2019 年第三季度报告正文

• 23、 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少64.71%，主要原因系公司偿还资金拆借款减少所致，从而导致筹资活 动产生的现金流量净额较上年同期减少40.59%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月25日	实地调研	机构	公司经营情况及未来发展战略计划
2019年07月29日	实地调研	机构	公司主要领域的业务发展情况

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

6

东华软件股份公司 2019 年第三季度报告正文

2019年09月05日	实地调研	机构	公司生产经营活动及财务情况
2019年09月18日	实地调研	机构	公司医疗领域当前及未来的发展规划

东华软件股份公司

董事长：薛向东 二零一九年十月二十二日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

7