DHC SOFTWARE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 20, 2018

东华软件股份公司 2018 年第一季度报告正文

证券代码： 002065 证券简称：东华软件 公告编号： 2018-034

东华软件股份公司 2018 年第一季度报告正文

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2018 年 04 月

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东华软件股份公司 2018 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 初美伶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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东华软件股份公司 2018 年第一季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,400,070,934.32	1,280,519,945.97	9.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,535,330.82	466,758,800.88	-71.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	130,788,560.50	128,413,491.19	1.85%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-999,280,144.55	-570,480,539.54	-75.16%
基本每股收益（元/股）	0.0428	0.1487	-71.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0428	0.1487	-71.22%
加权平均净资产收益率	1.43%	5.18%	-3.75%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	14,322,511,132.95	14,154,048,899.04	1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,029,342,937.83	8,894,807,143.21	1.51%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-526,025.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	5,586,624.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
受托经营取得的托管费收入	-199.29
减：所得税影响额	1,297,499.13
少数股东权益影响额（税后）	16,130.27
合计	3,746,770.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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东华软件股份公司 2018 年第一季度报告正文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		109,603					0
				股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
北京东华诚信电 脑科技发展有限 公司	境内非国有法人	20.26%	635,970,080
薛向东	境内自然人	12.52%	393,069,684		294,802,263
北京合创电商投 资顾问中心（有 限合伙）	境内非国有法人	4.49%	140,952,852
北京东华诚信投 资管理中心（有 限合伙）	境内非国有法人	4.37%	137,063,046
览海医疗产业投 资股份有限公司	境内非国有法人	3.42%	107,358,500
						质押		105,409,600
爱尔医疗投资集 团有限公司	境内非国有法人	1.37%	43,062,500
章云芳	境内自然人	1.24%	38,852,098		38,852,098	质押		38,852,098
中国证券金融股 份有限公司	境内非国有法人	1.11%	34,930,982
东华软件股份公 司－第一期员工 持股计划	其他	0.84%	26,412,422
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.73%	22,882,800
前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
北京东华诚信电脑科技发展有限 公司		635,970,080
						人民币普通股		635,970,080
北京合创电商投资顾问中心（有限 合伙）		140,952,852
						人民币普通股		140,952,852

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东华软件股份公司 2018 年第一季度报告正文

北京东华诚信投资管理中心（有限 合伙）	137,063,046
		人民币普通股	137,063,046
览海医疗产业投资股份有限公司	107,358,500	人民币普通股	107,358,500
薛向东	98,267,421	人民币普通股	98,267,421
爱尔医疗投资集团有限公司	43,062,500	人民币普通股	43,062,500
中国证券金融股份有限公司	34,930,982	人民币普通股	34,930,982
东华软件股份公司－第一期员工 持股计划	26,412,422
		人民币普通股	26,412,422
中央汇金资产管理有限责任公司	22,882,800	人民币普通股	22,882,800
柏红	20,720,000	人民币普通股	20,720,000
上述股东关联关系或一致行动的	北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）
说明	和北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）存在关联关系。
前10名普通股股东参与融资融券	公司股东爱尔医疗投资集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证
业务情况说明（如有）	券账户持有43,062,500股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金较上年度末减少38.86%，主要原因系公司对采购项目存货增加及承兑银行票据导致货币资金减少。

• 2、应收票据较上年度末减少35.35%，主要原因系公司收到以商业承兑汇票及银行承兑汇票方式结算的项目货款承兑到期所 致。

• 3、预付账款较上年度末增加37.73%，主要原因系公司承接的项目采购增加导致预付帐款增加所致。

• 4、短期借款较上年度末增加45.14%，主要原因系由于业务需求，向银行贷款增加所致。

• 5、应付职工薪酬较上年度末增加62.15%，主要原因系公司应支付给职工薪酬增加所致。

• 6、应交税费较上年度末减少34.50%，主要原因系公司支付税金导致应交税费余额减少所致。

• 7、营业税金及附加较上年同期增加38.47%，主要原因系公司已交增值税的附加税增加所致。

• 8、财务费用较上年同期增加49.97%，主要原因系公司贷款利息增加所致。

• 9、投资收益较上年同期减少100.07%，主要原因系公司上年同期减持北京东方通科技股份有限公司的股票，取得投资收益 所致。

• 10、营业外收入较上年同期减少42.93%，主要原因系会计政策变更，将原归集于营业外收入的政府补助要求采用未来适用 法处理，调整到其他收益单独列报所致。

• 11、营业外支出较上年同期减少80.52%，主要原因系公司营业外支出减少所致。

• 12、所得税费用较上年同期减少90.31%，主要原因系公司上年同期减持持有的北京东方通科技股份有限公司的股票缴纳的 所得税所致。

• 13、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加43.24%，主要原因系本期收到货款较上年同期增加所致。

• 14、收到的税费返还较上年同期增加2114.23%，主要原因系公司增值税退税收入较上年同期增加所致。从而导致经营活动 现金流入增加39.36%。

• 15、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加56.38%，主要原因系公司所承接项目支付货款增加所致。

• 16、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加97.65%，主要原因系公司支付的保证金及往来款增加所致。从而导致 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少75.16%。

• 17、收回投资收到的现金较上年同期减少100.00%，取得投资收益收到的现金较上年同期减少100%，主要原因系公司上年同 期减持持有的北京东方通科技股份有限公司的股票，取得投资收益所致。从而导致投资活动现金流入较上年同期减少

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东华软件股份公司 2018 年第一季度报告正文

100.00%。

• 18、投资支付的现金较上年同期减少46.41%，主要原因系公司对外投资减少增加所致，同时导致投资活动现金流出较上年 同期减少40.24%，从而导致整体投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少115.33%。

• 19、取得借款收到的现金较上年同期增加222.49%，主要原因系公司向银行短期借款较上年同期增加所致。从而导致筹资活 动现金流入较上年同期增加222.49%。

• 20、偿还债务支付的现金较上年同期增加68.11%，主要原因系公司偿还银行贷款增加所致。同时导致筹资活动现金流出增 加42.26%，从而导致筹资活动产生的现金流量净额增加813.24%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	-57.56%	至	-44.50%
动幅度
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	26,000	至	34,000
动区间（万元）
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	61,261.74
元）
	公司上年同期出售其所持有的北京东方通科技股份有限公司股份并取得投
	资收益人民币37,366.22万元，导致上年同期业绩基数较高。本报告期内公
业绩变动的原因说明
	司不存在出售股权行为。高基数效应导致本报告期归属于上市公司股东的
	净利润比上年同期有所下降。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

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东华软件股份公司 2018 年第一季度报告正文

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			《2018年1月31日投资者关系活动记
2018年01月31日	实地调研	机构	录表》，刊登于巨潮资讯网
			（http://www.cninfo.com.cn）

东华软件股份公司 法定代表人：薛向东 二零一八年四月二十一日

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