DHC SOFTWARE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 20, 2018

东华软件股份公司 2018 年第一季度报告全文

东华软件股份公司

2018 年第一季度报告

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2018 年 04 月

1

东华软件股份公司 2018 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 初美伶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,400,070,934.32	1,280,519,945.97	9.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,535,330.82	466,758,800.88	-71.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	130,788,560.50	128,413,491.19	1.85%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-999,280,144.55	-570,480,539.54	-75.16%
基本每股收益（元/股）	0.0428	0.1487	-71.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0428	0.1487	-71.22%
加权平均净资产收益率	1.43%	5.18%	-3.75%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	14,322,511,132.95	14,154,048,899.04	1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,029,342,937.83	8,894,807,143.21	1.51%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-526,025.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	5,586,624.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
受托经营取得的托管费收入	-199.29
减：所得税影响额	1,297,499.13
少数股东权益影响额（税后）	16,130.27
合计	3,746,770.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		109,603					0
				股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
北京东华诚信电 脑科技发展有限 公司	境内非国有法人	20.26%	635,970,080
薛向东	境内自然人	12.52%	393,069,684		294,802,263
北京合创电商投 资顾问中心（有 限合伙）	境内非国有法人	4.49%	140,952,852
北京东华诚信投 资管理中心（有 限合伙）	境内非国有法人	4.37%	137,063,046
览海医疗产业投 资股份有限公司	境内非国有法人	3.42%	107,358,500
						质押		105,409,600
爱尔医疗投资集 团有限公司	境内非国有法人	1.37%	43,062,500
章云芳	境内自然人	1.24%	38,852,098		38,852,098	质押		38,852,098
中国证券金融股 份有限公司	境内非国有法人	1.11%	34,930,982
东华软件股份公 司－第一期员工 持股计划	其他	0.84%	26,412,422
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.73%	22,882,800
前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
北京东华诚信电脑科技发展有限 公司		635,970,080
						人民币普通股		635,970,080
北京合创电商投资顾问中心（有限 合伙）		140,952,852
						人民币普通股		140,952,852

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北京东华诚信投资管理中心（有限 合伙）	137,063,046
		人民币普通股	137,063,046
览海医疗产业投资股份有限公司	107,358,500	人民币普通股	107,358,500
薛向东	98,267,421	人民币普通股	98,267,421
爱尔医疗投资集团有限公司	43,062,500	人民币普通股	43,062,500
中国证券金融股份有限公司	34,930,982	人民币普通股	34,930,982
东华软件股份公司－第一期员工 持股计划	26,412,422
		人民币普通股	26,412,422
中央汇金资产管理有限责任公司	22,882,800	人民币普通股	22,882,800
柏红	20,720,000	人民币普通股	20,720,000
上述股东关联关系或一致行动的	北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）
说明	和北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）存在关联关系。
前10名普通股股东参与融资融券	公司股东爱尔医疗投资集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证
业务情况说明（如有）	券账户持有43,062,500股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金较上年度末减少38.86%，主要原因系公司对采购项目存货增加及承兑银行票据导致货币资金减少。

• 2、应收票据较上年度末减少35.35%，主要原因系公司收到以商业承兑汇票及银行承兑汇票方式结算的项目货款承兑到期所 致。

• 3、预付账款较上年度末增加37.73%，主要原因系公司承接的项目采购增加导致预付帐款增加所致。

• 4、短期借款较上年度末增加45.14%，主要原因系由于业务需求，向银行贷款增加所致。

• 5、应付职工薪酬较上年度末增加62.15%，主要原因系公司应支付给职工薪酬增加所致。

• 6、应交税费较上年度末减少34.50%，主要原因系公司支付税金导致应交税费余额减少所致。

• 7、营业税金及附加较上年同期增加38.47%，主要原因系公司已交增值税的附加税增加所致。

• 8、财务费用较上年同期增加49.97%，主要原因系公司贷款利息增加所致。

• 9、投资收益较上年同期减少100.07%，主要原因系公司上年同期减持北京东方通科技股份有限公司的股票，取得投资收益 所致。

• 10、营业外收入较上年同期减少42.93%，主要原因系会计政策变更，将原归集于营业外收入的政府补助要求采用未来适用 法处理，调整到其他收益单独列报所致。

• 11、营业外支出较上年同期减少80.52%，主要原因系公司营业外支出减少所致。

• 12、所得税费用较上年同期减少90.31%，主要原因系公司上年同期减持持有的北京东方通科技股份有限公司的股票缴纳的 所得税所致。

• 13、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加43.24%，主要原因系本期收到货款较上年同期增加所致。

• 14、收到的税费返还较上年同期增加2114.23%，主要原因系公司增值税退税收入较上年同期增加所致。从而导致经营活动 现金流入增加39.36%。

• 15、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加56.38%，主要原因系公司所承接项目支付货款增加所致。

• 16、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加97.65%，主要原因系公司支付的保证金及往来款增加所致。从而导致 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少75.16%。

• 17、收回投资收到的现金较上年同期减少100.00%，取得投资收益收到的现金较上年同期减少100%，主要原因系公司上年同 期减持持有的北京东方通科技股份有限公司的股票，取得投资收益所致。从而导致投资活动现金流入较上年同期减少

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100.00%。

• 18、投资支付的现金较上年同期减少46.41%，主要原因系公司对外投资减少增加所致，同时导致投资活动现金流出较上年 同期减少40.24%，从而导致整体投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少115.33%。

• 19、取得借款收到的现金较上年同期增加222.49%，主要原因系公司向银行短期借款较上年同期增加所致。从而导致筹资活 动现金流入较上年同期增加222.49%。

• 20、偿还债务支付的现金较上年同期增加68.11%，主要原因系公司偿还银行贷款增加所致。同时导致筹资活动现金流出增 加42.26%，从而导致筹资活动产生的现金流量净额增加813.24%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	-57.56%	至	-44.50%
动幅度
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	26,000	至	34,000
动区间（万元）
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	61,261.74
元）
	公司上年同期出售其所持有的北京东方通科技股份有限公司股份并取得投
	资收益人民币37,366.22万元，导致上年同期业绩基数较高。本报告期内公
业绩变动的原因说明
	司不存在出售股权行为。高基数效应导致本报告期归属于上市公司股东的
	净利润比上年同期有所下降。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			《2018年1月31日投资者关系活动记
2018年01月31日	实地调研	机构	录表》，刊登于巨潮资讯网
			（http://www.cninfo.com.cn）

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：东华软件股份公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,069,281,371.88	1,749,004,889.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	117,434,324.03	181,649,503.56
应收账款	5,289,690,485.54	4,728,364,250.18
预付款项	1,189,516,893.33	855,852,244.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	550,557,235.58	508,072,788.87
买入返售金融资产
存货	3,608,055,564.65	3,670,295,492.37
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	81,656,968.07	94,163,244.80
流动资产合计	11,906,192,843.08	11,787,402,413.54
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	691,870,483.50	651,576,099.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	136,040,929.36	136,481,215.02
投资性房地产
固定资产	281,788,823.75	306,577,145.99
在建工程	11,254,152.87	10,300,218.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	135,039,936.55	152,831,504.48
开发支出	27,372,675.58	24,752,258.08
商誉	1,005,999,688.59	1,005,999,688.59
长期待摊费用	5,025,685.49	4,007,873.47
递延所得税资产	49,162,384.97	49,120,482.46
其他非流动资产	25,750,000.00	25,000,000.00
非流动资产合计	2,369,304,760.66	2,366,646,485.50
资产总计	14,275,497,603.74	14,154,048,899.04
流动负债：
短期借款	1,352,333,604.80	931,772,643.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	314,032,371.82	443,949,481.53
应付账款	943,271,123.06	948,040,882.55
预收款项	820,289,083.99	858,437,966.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	13,910,620.68	8,578,883.33
应交税费	103,875,477.67	156,243,357.01

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应付利息
应付股利	371,108,068.67	371,108,068.67
其他应付款	1,125,558,341.41	1,335,816,350.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,058,400.00
流动负债合计	5,045,437,092.10	5,053,947,633.67
非流动负债：
长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	71,050,860.79	71,050,860.79
递延所得税负债	3,624,880.67	4,183,474.54
其他非流动负债
非流动负债合计	78,675,741.46	79,234,335.33
负债合计	5,124,112,833.56	5,133,181,969.00
所有者权益：
股本	3,139,787,560.00	3,139,787,560.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,342,590,897.89	2,342,590,897.89
减：库存股
其他综合收益	-2,134.59	-2,598.39
专项储备

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盈余公积	562,504,022.49	562,504,022.49
一般风险准备
未分配利润	2,984,248,059.53	2,849,927,261.22
归属于母公司所有者权益合计	9,029,128,405.32	8,894,807,143.21
少数股东权益	122,256,364.86	126,059,786.83
所有者权益合计	9,151,384,770.18	9,020,866,930.04
负债和所有者权益总计	14,275,497,603.74	14,154,048,899.04

法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：叶莉 会计机构负责人：初美伶

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	807,620,263.78	850,115,023.41
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	54,508,284.03	40,800,873.03
应收账款	3,815,373,679.91	3,234,313,158.27
预付款项	360,670,027.67	249,119,864.12
应收利息
应收股利
其他应收款	692,282,905.46	684,910,163.57
存货	1,986,294,907.06	2,236,778,519.20
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	40,741,472.57	55,019,357.83
流动资产合计	7,757,491,540.48	7,351,056,959.43
非流动资产：
可供出售金融资产	541,851,349.59	501,556,965.27
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,365,701,023.16	3,346,469,108.82
投资性房地产	9,893,492.01	10,127,884.02

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东华软件股份公司 2018 年第一季度报告全文

固定资产	161,346,762.89	183,477,493.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	52,977,489.67	61,143,933.43
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,815,691.25	1,692,988.55
递延所得税资产	33,547,738.40	33,547,738.40
其他非流动资产	25,750,000.00	25,000,000.00
非流动资产合计	4,192,883,546.97	4,163,016,111.55
资产总计	11,950,375,087.45	11,514,073,070.98
流动负债：
短期借款	781,992,374.44	402,107,280.35
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	45,956,300.00	127,159,534.80
应付账款	224,040,326.04	266,959,297.36
预收款项	281,635,587.57	252,002,285.92
应付职工薪酬	1,544,376.32	631,072.55
应交税费	91,237,853.31	114,228,585.13
应付利息
应付股利	371,108,068.67	371,108,068.67
其他应付款	2,056,319,904.74	2,066,428,986.49
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	3,853,834,791.09	3,600,625,111.27
非流动负债：
长期借款
应付债券

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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	52,654,667.90	52,654,667.90
递延所得税负债	168.35	153.12
其他非流动负债
非流动负债合计	52,654,836.25	52,654,821.02
负债合计	3,906,489,627.34	3,653,279,932.29
所有者权益：
股本	3,139,787,560.00	3,139,787,560.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,344,268,627.97	2,344,268,627.97
减：库存股
其他综合收益	1,515.11	1,378.02
专项储备
盈余公积	561,126,079.98	561,126,079.98
未分配利润	1,998,701,677.05	1,815,609,492.72
所有者权益合计	8,043,885,460.11	7,860,793,138.69
负债和所有者权益总计	11,950,375,087.45	11,514,073,070.98

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,816,671,966.85	1,280,519,945.97
其中：营业收入	1,816,671,966.85	1,280,519,945.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,706,313,046.86	1,144,320,412.65

14

东华软件股份公司 2018 年第一季度报告全文

其中：营业成本	1,380,313,308.47	867,187,687.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,116,913.12	1,528,779.30
销售费用	80,413,295.81	86,112,423.98
管理费用	232,487,106.82	182,168,322.94
财务费用	10,982,422.65	7,323,199.19
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-265,284.91	373,887,327.31
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益	20,324,982.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	130,418,617.86	510,086,860.63
加：营业外收入	5,588,625.37	9,792,902.34
减：营业外支出	528,225.65	2,712,005.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	135,479,017.58	517,167,757.60
减：所得税费用	4,961,641.24	51,425,393.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	130,517,376.34	465,742,364.15
（一）持续经营净利润（净亏损以
	130,517,376.34	465,742,364.15
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	134,320,798.31	466,758,800.88
少数股东损益	-3,803,421.97	-1,016,436.73
六、其他综合收益的税后净额	-137.09	-317,066,223.23

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东华软件股份公司 2018 年第一季度报告全文

归属母公司所有者的其他综合收益
	-137.09	-317,066,223.23
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	-137.09	-317,066,223.23
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
	-137.09	-317,066,223.23
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	130,517,239.25	148,676,140.92
归属于母公司所有者的综合收益
	134,320,661.22	149,692,577.65
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-3,803,421.97	-1,016,436.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0428	0.1487
（二）稀释每股收益	0.0428	0.1487

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：叶莉 会计机构负责人：初美伶

4 、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

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东华软件股份公司 2018 年第一季度报告全文

一、营业收入	1,021,651,336.99	671,389,527.94
减：营业成本	740,193,413.36	379,338,496.52
税金及附加	735,290.55	265,283.49
销售费用	22,334,021.31	22,155,010.09
管理费用	70,764,975.17	62,306,663.73
财务费用	3,625,348.00	136,969.68
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-440,285.66	394,362,230.78
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益	10,563,040.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	194,121,043.01	601,549,335.21
加：营业外收入		1,741,014.52
减：营业外支出	526,025.65	2,501,600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	193,595,017.36	600,788,749.73
列）
减：所得税费用	10,502,833.03	49,347,950.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	183,092,184.33	551,440,799.58
（一）持续经营净利润（净亏损
	183,092,184.33	551,440,799.58
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-137.09	-317,066,223.23
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	-137.09	-317,066,223.23
他综合收益

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东华软件股份公司 2018 年第一季度报告全文

1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
	-137.09	-317,066,223.23
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	183,092,047.24	234,374,576.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,419,878,006.02	991,284,244.77
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	21,745,289.44	982,071.97

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东华软件股份公司 2018 年第一季度报告全文

收到其他与经营活动有关的现
	180,729,774.62	171,918,444.44
金
经营活动现金流入小计	1,622,353,070.08	1,164,184,761.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,899,523,754.18	1,214,691,932.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	271,714,365.62	262,885,565.90
现金
支付的各项税费	57,178,114.00	58,142,386.77
支付其他与经营活动有关的现
	393,216,980.83	198,945,416.00
金
经营活动现金流出小计	2,621,633,214.63	1,734,665,300.72
经营活动产生的现金流量净额	-999,280,144.55	-570,480,539.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		14,611,145.97
取得投资收益收到的现金		394,362,230.78
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计		408,973,376.75
购建固定资产、无形资产和其他
	9,699,291.95	8,495,589.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金	40,194,432.00	75,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	49,893,723.95	83,495,589.44

19

东华软件股份公司 2018 年第一季度报告全文

投资活动产生的现金流量净额	-49,893,723.95	325,477,787.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	634,946,704.95	196,887,268.47
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	634,946,704.95	196,887,268.47
偿还债务支付的现金	207,358,729.08	123,347,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	7,256,003.36	27,513,278.74
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	214,614,732.44	150,860,778.74
筹资活动产生的现金流量净额	420,331,972.51	46,026,489.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-168,188.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-629,010,084.64	-198,976,262.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,599,348,732.26	1,095,233,313.93
六、期末现金及现金等价物余额	970,338,647.62	896,257,051.43

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	547,257,459.46	467,037,569.78
收到的税费返还	10,563,040.07
收到其他与经营活动有关的现
	202,724,068.17	177,641,061.89
金
经营活动现金流入小计	760,544,567.70	644,678,631.67
购买商品、接受劳务支付的现金	740,206,127.81	648,065,379.01
支付给职工以及为职工支付的	102,298,427.31	89,685,930.28

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东华软件股份公司 2018 年第一季度报告全文

现金
支付的各项税费	23,369,901.55	14,915,559.91
支付其他与经营活动有关的现
	230,656,416.71	178,809,320.16
金
经营活动现金流出小计	1,096,530,873.38	931,476,189.36
经营活动产生的现金流量净额	-335,986,305.68	-286,797,557.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		14,611,145.97
取得投资收益收到的现金		394,362,230.78
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计		408,973,376.75
购建固定资产、无形资产和其他
	2,702,014.53	6,258,643.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金	59,866,632.00	17,205,500.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	62,568,646.53	23,464,143.91
投资活动产生的现金流量净额	-62,568,646.53	385,509,232.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	419,954,900.00	23,887,268.47
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	419,954,900.00	23,887,268.47
偿还债务支付的现金	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
		22,795.90
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金

21

东华软件股份公司 2018 年第一季度报告全文

筹资活动现金流出小计	33,000,000.00	22,795.90
筹资活动产生的现金流量净额	386,954,900.00	23,864,472.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-11,600,052.21	122,576,147.72
加：期初现金及现金等价物余额	810,375,299.17	475,447,230.20
六、期末现金及现金等价物余额	798,775,246.96	598,023,377.92

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

东华软件股份公司

法定代表人：薛向东

二零一八年四月二十一日

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