DHC SOFTWARE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 26, 2017

东华软件股份公司 2017 年第三季度报告正文

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-077

东华软件股份公司

2017 年第三季度报告正文

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2017 年 10 月

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东华软件股份公司 2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 初美伶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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东华软件股份公司 2017 年第三季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

							本报告期末比上年度	本报告期末比上年度
			上
	本报告期末		年度末				末增减
			调整前		调整后		调整后
总资产（元）	14,390,590,641.50		12,428,188,875.83		12,428,188,875.83		15.79%
归属于上市公司股东的净资产	9,130,355,799.27				8,782,567,390.96
			8,782,567,390.96				3.96%
（元）
								年初至报
				本报告期
								告期末比
		上年同期		比上年同	年初至报	上年同期
	本报告期							上年同期
				期增减	告期末
								增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
	1,708,991,5 31.47	1,424,129,	1,424,129, 474.06		4,227,841, 452.93	3,591,708,	3,591,708, 111.32
营业收入（元）				20.00%				17.71%
		474.06				111.32
归属于上市公司股东的净利润	287,723,127 .39	305,600,05	305,600,05 4.21		900,340,48 5.57	631,819,33	631,819,3 32.11
				-5.85%				42.50%
（元）		4.21				2.11
归属于上市公司股东的扣除非	283,184,469	263,758,19	263,758,19		539,415,45	516,022,17	516,022,1
				6.61%				3.65%
经常性损益的净利润（元）	.79	8.38	8.38		8.51	6.45	76.45
经营活动产生的现金流量净额	18,774,172.	-104,324,8	-104,324,8		-440,300,8 96.68	-1,090,976	-1,090,976 ,127.62
				118.00%				59.64%
（元）	24	35.18	35.18			,127.62
基本每股收益（元/股）	0.0916	0.1953	0.0977	-6.24%	0.2868	0.4038	0.2019	42.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0916	0.1949	0.0975	-6.05%	0.2868	0.4029	0.2015	42.33%
加权平均净资产收益率	3.24%	3.54%	3.54%	-0.30%	9.81%	7.30%	7.30%	2.51%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 年初至报告期期末金额 说明

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东华软件股份公司 2017 年第三季度报告正文

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-113,788.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	32,162,283.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	373,662,230.78
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,546,044.74
减：所得税影响额	41,438,948.79
少数股东权益影响额（税后）	800,705.01
合计	360,925,027.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数			97,240					0
					股股东总数（如有）
			前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
北京东华诚信电 脑科技发展有限 公司	境内非国有法人		20.26%	635,970,080		0
薛向东	境内自然人		12.18%	382,453,384		286,840,036
览海医疗产业投 资股份有限公司	境内非国有法人		5.00%	156,989,378		0
							质押		156,989,000
北京合创电商投 资顾问中心（有 限合伙）	境内非国有法人		4.49%	140,952,852		0
北京东华诚信工	境内非国有法人		4.37%	137,063,046		0

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东华软件股份公司 2017 年第三季度报告正文

业设备中心（有 限合伙）
爱尔医疗投资集 团有限公司	境内非国有法人	2.45%	77,030,000	0
章云芳	境内自然人	1.24%	38,852,098	38,852,098	质押	38,852,098
吴红燕	境内自然人	0.83%	26,200,000	0
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.73%	22,882,800	0
中国对外经济贸 易信托有限公司 －锐进12期鼎萨 证券投资集合资 金信托计划	其他	0.67%	21,175,500	0
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
北京东华诚信电脑科技发展有限 公司		635,970,080
					人民币普通股	635,970,080
览海医疗产业投资股份有限公司		156,989,378			人民币普通股	156,989,378
北京合创电商投资顾问中心（有限 合伙）		140,952,852
					人民币普通股	140,952,852
北京东华诚信工业设备中心（有限 合伙）		137,063,046
					人民币普通股	137,063,046
爱尔医疗投资集团有限公司		77,030,000			人民币普通股	77,030,000
薛向东		95,613,348			人民币普通股	95,613,348
吴红燕		26,200,000			人民币普通股	26,200,000
中央汇金资产管理有限责任公司		22,882,800			人民币普通股	22,882,800
中国对外经济贸易信托有限公司 －锐进12期鼎萨证券投资集合资 金信托计划		21,175,500
					人民币普通股	21,175,500
柏红		20,720,000			人民币普通股	20,720,000
		公司前十名股东中，北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信工业
上述股东关联关系或一致行动的		设备中心（有限合伙）和北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）存在关联关系；前十
说明		名无限售条件股东中，未知其他股东之间会否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
		人。
		公司股东爱尔医疗投资集团有限公司通过中信证券有限公司客户信用交易担保证券账
前10名普通股股东参与融资融券
		户77,030,000股，实际合计持有77,030,000股。公司股东吴红燕通过招商证券股份有限
业务情况说明（如有）
		公司客户信用交易担保证券账户持有26,200,000股，实际合计持有26,200,000股。

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东华软件股份公司 2017 年第三季度报告正文

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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东华软件股份公司 2017 年第三季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、应收票据较上年度末减少39.82%，主要原因系客户以银行承兑汇票方式结算的项目货款到期所致。

• 2、预付账款较上年度末增加47.27%，主要原因系公司承接的项目采购增加导致预付帐款增加所致。

• 3、长期待摊费用较上年度末增加502.73%，主要原因系公司承接的项目待摊费用增加所致。

• 4、短期借款较上年度末增加45.73%，主要原因系由于业务需求，向银行贷款增加所致。

• 5、应付票据较上年度末增加79.50%，主要原因系公司支付银行承兑汇票增加所致。

• 6、应付账款较上年度末增加54.48%，主要原因系公司对项目存货采购增加导致应付账款增加所致。

• 7、预收帐款较上年度末增加38.90%，主要原因系公司收到货款增加所致。

• 8、应付职工薪酬较上年度末减少38.16%，主要原因系公司支付职工薪酬所致。

• 9、应付股利较上年度末增加36.65%，主要原因系公司实施2016年度利润分配增加所致。

• 10、其他应付款较上年度末增加62.40%，主要原因系公司向诚信工业设备暂借款增加所致。

11、递延所得税负债较上年度末减少88.61%，主要原因系公司持有的北京东方通科技股份有限公司的股票期末公允价 值变动减少所致。

12、股本较上年度末增加100.00%，主要原因系公司以送红股向全体股东每10股送10股增加所致。

14、其他综合收益较上年度减少99.98%，主要原因系公司持有的北京东方通科技股份有限公司的股票期末公允价值变 动减少所致。

15、投资收益较上年同期增加180.08%，主要原因系公司减持北京东方通科技股份有限公司的股票产生收益所致。

16、营业外支出较上年同期增加69.72%，主要原因系公司向中国国际人才交流基金会、中国志愿服务基金会捐赠增加 所致。

17、所得税费用较上年同期增加47.18%，主要原因系公司减持持有的北京东方通科技股份有限公司的股票缴纳的所得 税增加所致。

18、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加145.55%，主要原因系公司向诚信工业设备暂借款增加所致；从而 导致经营活动产生的现金流量净额增加59.64%。

19、收回投资收到的现金较上年同期减少70.02%，主要原因系公司减持被投资单位-北京东方通科技股份有限公司股份 减少所致。

20、取得投资收益收到的现金较上年同期增加180.48%，主要原因系公司减持被投资单位-北京东方通科技股份有限公司 股份增加所致。同时导致投资活动现金流入小计较上年同期增加103.41%。

21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了30.02%，主要原因系采购固定资产、无形

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东华软件股份公司 2017 年第三季度报告正文

资产减少所致。

22、投资支付的现金较上年同期增加7,589.09%，主要原因系公司投资北京中关村银行和衡水银行增加所致，同时导致 投资活动现金流出小计较上年同期增加699.05%，从而导致整体投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少60.87%。

23、吸收投资收到的现金较上年度减少99.45%，主要原因系吸收投资减少所致。

24、取得借款收到的现金较上年同期减少34.40%，主要原因系公司向银行短期借款减少所致，同时导致筹资活动现金 流入小计较上年同期减少36.58%。

25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少89.16%，主要原因系公司支付应付股利及贷款利息减少所 致。从而导致筹资活动现金流出小计较上年同期减少42.37%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	25.00%	至	45.00%
度
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	112,455.9	至	130,448.85
间（万元）
2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	89,964.72
	公司继续保持传统业务领域稳步发展，并积极拓展在智慧城市、互联网医
业绩变动的原因说明	疗、互联网金融等领域的业务，研发新产品。目前，公司各项经营计划有
	序开展，整体发展态势向好，合同量、合同额稳步提升。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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东华软件股份公司 2017 年第三季度报告正文

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年07月10日	电话沟通	机构	公司基本情况、行业发展情况
2017年07月26日	电话沟通	个人	公司基本情况及近期经营状况
2017年08月18日	电话沟通	机构	公司基本情况及公司未来战略规划

法定代表人：薛向东 东华软件股份公司 二零一七年十月二十七日

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