DHC SOFTWARE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 27, 2017

东华软件股份公司 2017 年第一季度报告全文

东华软件股份公司

2017 年第一季度报告

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2017 年 04 月

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1

东华软件股份公司 2017 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 初美伶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

东华软件股份公司 2017 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,280,519,945.97	1,052,992,013.47	21.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	466,758,800.88	173,664,102.08	168.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	128,413,491.19	167,769,328.77	-23.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-570,480,539.54	-634,216,384.10	-10.05%
基本每股收益（元/股）	0.2973	0.1110	167.84%
稀释每股收益（元/股）	0.2973	0.1107	168.56%
加权平均净资产收益率	5.18%	2.06%	3.12%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	12,935,677,659.96	12,428,188,875.83	4.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,932,259,968.61	8,782,567,390.96	1.70%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-207,354.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	5,703,636.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	373,662,230.78
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,504,628.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
减：所得税影响额	37,786,003.22
少数股东权益影响额（税后）	522,571.73

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3

东华软件股份公司 2017 年第一季度报告全文

合计 338,345,309.69 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		59,144					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
北京东华诚信电 脑科技发展有限 公司	境内非国有法人	20.26%	317,985,040
薛向东	境内自然人	12.18%	191,226,692		143,420,018
览海医疗产业投 资股份有限公司	境内非国有法人	5.00%	78,494,689
						质押		75,354,901
北京合创电商投 资顾问中心（有 限合伙）	境内非国有法人	4.49%	70,476,426
北京东华诚信工 业设备中心（有 限合伙）	境内非国有法人	4.37%	68,531,523
西藏爱尔医疗投 资有限公司	境内非国有法人	3.23%	50,682,270
章云芳	境内自然人	1.24%	19,426,049		19,426,049	质押		19,426,049
中国对外经济贸 易信托有限公司 －锐进12期鼎萨 证券投资集合资 金信托计划	其他	1.18%	18,529,086
吴红燕	境内自然人	0.89%	13,950,000

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4

东华软件股份公司 2017 年第一季度报告全文

中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.73%	11,441,400
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
北京东华诚信电脑科技发展有限 公司		317,985,040
					人民币普通股	317,985,040
览海医疗产业投资股份有限公司		78,494,689			人民币普通股	78,494,689
北京合创电商投资顾问中心（有限 合伙）		70,476,426
					人民币普通股	70,476,426
北京东华诚信工业设备中心（有限 合伙）		68,531,523
					人民币普通股	68,531,523
西藏爱尔医疗投资有限公司		50,682,270			人民币普通股	50,682,270
薛向东		47,806,674			人民币普通股	47,806,674
中国对外经济贸易信托有限公司 －锐进12期鼎萨证券投资集合资 金信托计划		18,529,086
					人民币普通股	18,529,086
吴红燕		13,950,000			人民币普通股	13,950,000
中央汇金资产管理有限责任公司		11,441,400			人民币普通股	11,441,400
柏红		10,360,000			人民币普通股	10,360,000
上述股东关联关系或一致行动的		北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）
说明		和北京东华诚信工业设备中心（有限合伙）存在关联关系。
		公司股东西藏爱尔医疗投资有限公司通过普通证券账户持有10,053,400股外，还通过中
前10名普通股股东参与融资融券		信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有40,628,870股，实际合计持有
业务情况说明（如有）		50,682,270股；公司股东吴红燕通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
		持有13,950,000股，实际合计持有13,950,000股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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5

东华软件股份公司 2017 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 其他应收帐款较上年度末增加38.53%，主要原因系公司支付保证金及往来款增加所致。

2. 可供出售金融资产较上年度末减少43.95%，主要原因系公司持有的北京东方通科技股份有限公司股份以及股票公 允价值变动减少所致。

3. 应付票据较上年度末减少了81.16%，主要原因系公司支付银行承兑汇票减少所致。

4. 预收帐款较上年度末增加31.11%，主要原因系公司收到货款增加所致。

5. 递延所得税负债较上年度末减少85.93%，主要原因系公司持有的北京东方通科技股份有限公司的股票期末公允价 值变动减少所致

6. 其他综合收益较上年度末减少99.98%，主要原因系公司持有的北京东方通科技股份有限公司的股票期末公允价值 变动减少所致。

7. 营业成本较上年度末增加38.05%,主要原因系公司项目成本增加所致。

8. 税金及附加较上年同期减少37.54%，主要原因系营改增导致的税金及附加减少所致。

9. 销售费用较上年度增加36.34%，主要原因系公司销售费用增加所致。

10. 投资收益较上年同期增加81689.84%，主要原因系公司减持北京东方通科技股份有限公司的股票产生的投资收益增 加所致。

11. 营业外收入较上年同期减少35.35%，主要原因系公司收到的增值税退税减少所致 。

12. 营业外支出较上年同期增加775.39%，主要原因系公司对外捐赠所致 。

13. 所得税费用较上年同期增加166.94%，主要原因系公司减持北京东方通科技股份有限公司的股票产生的投资收益计 提所得税增加所致。

14. 收到的税费返还较上年同期减少76.06%，主要原因系本期收到的增值税退税减少所致。

15. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5056.78%，主要原因系公司减持北京东方通科技股份有限公司的股 票产生的投资收益增加所致。

16. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加241.62%，主要原因系偿还银行贷款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，东华软件累计减持东方通股份5,287,600股，此次减持对公司一季度的业绩有较大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据《东华软件股份公司2017年第一季度业绩预告》 披露： 因在报告期内公司减持北京东方通科技股份，		巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2017年04月01日
		公告编号：2017-024

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东华软件股份公司 2017 年第一季度报告全文

取得的投资收益较上年同期有较大幅度上升。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	85.00%	至	105.00%
动幅度
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	60,350.57	至	66,874.96
动区间（万元）
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	32,621.93
元）
	报告期内公司减持北京东方通科技股份有限公司股份，取得的投资收益较
业绩变动的原因说明	上年同期有较大幅度上升。除此之外，公司各项经营计划有序开展，业务
	稳步发展。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			《2017年1月17日投资者关系活动记
2017年01月17日	实地调研	机构
			录表》，刊登于巨潮资讯网

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东华软件股份公司 2017 年第一季度报告全文

			（http://www.cninfo.com.cn）
			《2017年3月15日投资者关系活动记
2017年03月15日	实地调研	机构	录表》，刊登于巨潮资讯网
			（http://www.cninfo.com.cn）

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8

东华软件股份公司 2017 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：东华软件股份公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	922,644,010.03	1,125,223,256.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	65,752,249.87	73,249,697.97
应收账款	4,956,392,359.68	4,250,040,364.37
预付款项	536,308,991.18	582,439,188.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	695,465,146.80	502,034,751.40
买入返售金融资产
存货	3,207,591,384.40	2,994,969,208.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	83,856,977.64	104,342,536.74
流动资产合计	10,468,011,119.60	9,632,299,004.78
非流动资产：
发放贷款及垫款

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东华软件股份公司 2017 年第一季度报告全文

可供出售金融资产	372,241,972.45	664,148,922.01
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,598,835.37	4,598,835.37
投资性房地产
固定资产	363,273,715.55	390,279,153.77
在建工程	12,296,629.05	12,033,413.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	184,158,932.03	190,100,414.48
开发支出	39,577,436.55	42,207,935.04
商誉	1,453,591,295.34	1,453,591,295.34
长期待摊费用	4,578,697.02	5,175,048.44
递延所得税资产	33,349,027.00	33,754,853.41
其他非流动资产
非流动资产合计	2,467,666,540.36	2,795,889,871.05
资产总计	12,935,677,659.96	12,428,188,875.83
流动负债：
短期借款	696,366,302.82	622,779,034.35
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	33,916,750.00	179,985,694.48
应付账款	517,623,211.21	489,245,814.75
预收款项	978,077,878.34	746,024,813.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	13,520,775.15	12,769,330.83
应交税费	120,835,936.35	142,840,528.29

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东华软件股份公司 2017 年第一季度报告全文

应付利息
应付股利	271,591,403.65	271,570,030.37
其他应付款	1,179,612,239.06	952,061,516.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	3,811,544,496.58	3,417,276,763.54
非流动负债：
长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	59,132,752.56	59,132,752.56
递延所得税负债	5,859,563.23	41,647,752.69
其他非流动负债
非流动负债合计	68,992,315.79	104,780,505.25
负债合计	3,880,536,812.37	3,522,057,268.79
所有者权益：
股本	1,569,893,780.00	1,569,893,780.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,341,530,826.88	2,341,530,826.88
减：库存股
其他综合收益	67,075.67	317,133,298.90
专项储备

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东华软件股份公司 2017 年第一季度报告全文

盈余公积	478,435,719.85	478,435,719.85
一般风险准备
未分配利润	4,542,332,566.21	4,075,573,765.33
归属于母公司所有者权益合计	8,932,259,968.61	8,782,567,390.96
少数股东权益	122,880,878.98	123,564,216.08
所有者权益合计	9,055,140,847.59	8,906,131,607.04
负债和所有者权益总计	12,935,677,659.96	12,428,188,875.83

法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：叶莉 会计机构负责人：初美伶

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	616,739,160.97	502,533,403.45
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	20,602,095.69	15,437,065.70
应收账款	3,379,214,893.83	3,038,688,240.47
预付款项	234,491,901.80	189,492,959.34
应收利息
应收股利
其他应收款	470,128,165.56	458,450,448.50
存货	1,850,967,336.87	1,707,985,625.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	42,405,669.99	42,405,669.99
流动资产合计	6,614,549,224.71	5,954,993,412.54
非流动资产：
可供出售金融资产	287,374,972.45	654,281,922.01
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,460,782,302.61	3,443,576,802.61
投资性房地产	10,831,060.05	11,065,452.06

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东华软件股份公司 2017 年第一季度报告全文

固定资产	245,856,693.53	266,755,536.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	82,722,398.02	89,458,832.05
开发支出
商誉
长期待摊费用	565,675.68	565,675.68
递延所得税资产	22,757,554.37	22,745,316.11
其他非流动资产
非流动资产合计	4,110,890,656.71	4,488,449,537.24
资产总计	10,725,439,881.42	10,443,442,949.78
流动负债：
短期借款	44,764,805.31	20,877,536.84
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	20,087,920.00	98,413,964.80
应付账款	191,463,152.31	181,100,687.50
预收款项	385,862,082.74	303,881,663.04
应付职工薪酬	2,221,551.75	370,415.30
应交税费	101,657,003.38	92,537,125.82
应付利息
应付股利	271,570,030.37	271,570,030.37
其他应付款	1,851,580,351.64	1,817,603,538.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	2,869,206,897.50	2,786,354,961.85
非流动负债：
长期借款
应付债券

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东华软件股份公司 2017 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	50,491,173.67	50,491,173.67
递延所得税负债	414.51	35,229,994.87
其他非流动负债
非流动负债合计	50,491,588.18	85,721,168.54
负债合计	2,919,698,485.68	2,872,076,130.39
所有者权益：
股本	1,569,893,780.00	1,569,893,780.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,342,972,692.33	2,342,972,692.33
减：库存股
其他综合收益	3,730.55	317,069,953.78
专项储备
盈余公积	477,057,777.34	477,057,777.34
未分配利润	3,415,813,415.52	2,864,372,615.94
所有者权益合计	7,805,741,395.74	7,571,366,819.39
负债和所有者权益总计	10,725,439,881.42	10,443,442,949.78

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,280,519,945.97	1,052,992,013.47
其中：营业收入	1,280,519,945.97	1,052,992,013.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,144,320,412.65	877,618,260.03

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14

东华软件股份公司 2017 年第一季度报告全文

其中：营业成本	867,187,687.25	628,167,742.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,528,779.30	2,447,755.61
销售费用	86,112,423.98	63,160,489.05
管理费用	182,168,322.94	176,728,308.76
财务费用	7,323,199.19	7,113,963.83
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	373,887,327.31	-458,252.31
列）
其中：对联营企业和合营企业
		-458,252.31
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	510,086,860.63	174,915,501.13
加：营业外收入	9,792,902.34	15,146,535.47
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	2,712,005.37	309,805.76
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	517,167,757.60	189,752,230.84
减：所得税费用	51,425,393.45	19,264,837.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	465,742,364.15	170,487,393.35
归属于母公司所有者的净利润	466,758,800.88	173,664,102.08
少数股东损益	-1,016,436.73	-3,176,708.73
六、其他综合收益的税后净额	-317,066,223.23	-319,097,653.85
归属母公司所有者的其他综合收益
	-317,066,223.23	-319,097,653.85
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

15

东华软件股份公司 2017 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	-317,066,223.23	-319,097,653.85
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
	-317,066,223.23	-319,097,653.85
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	148,676,140.92	-148,610,260.50
归属于母公司所有者的综合收益
	149,692,577.65	-145,433,551.77
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-1,016,436.73	-3,176,708.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2973	0.1110
（二）稀释每股收益	0.2973	0.1107

法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：叶莉 会计机构负责人：初美伶

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	671,389,527.94	568,539,891.48
减：营业成本	379,338,496.52	273,575,093.80
税金及附加	265,283.49	682,478.95
销售费用	22,155,010.09	16,537,298.58

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16

东华软件股份公司 2017 年第一季度报告全文

管理费用	62,306,663.73	67,512,042.74
财务费用	136,969.68	2,083,438.81
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	394,362,230.78	17,735,766.39
列）
其中：对联营企业和合营企
		-458,252.31
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	601,549,335.21	225,885,304.99
加：营业外收入	1,741,014.52	8,676,292.22
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	2,501,600.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	600,788,749.73	234,561,597.21
列）
减：所得税费用	49,347,950.15	14,047,340.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	551,440,799.58	220,514,256.38
五、其他综合收益的税后净额	-317,066,223.23	-319,097,653.85
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	-317,066,223.23	-319,097,653.85
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
	-317,066,223.23	-319,097,653.85
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分

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17

东华软件股份公司 2017 年第一季度报告全文

5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	234,374,576.35	-98,583,397.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	991,284,244.77	1,081,178,643.31
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	982,071.97	4,102,838.56
收到其他与经营活动有关的现
	171,918,444.44	227,556,733.03
金
经营活动现金流入小计	1,164,184,761.18	1,312,838,214.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,214,691,932.05	1,537,264,002.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金

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18

东华软件股份公司 2017 年第一季度报告全文

支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	262,885,565.90	230,918,977.49
现金
支付的各项税费	58,142,386.77	61,182,450.02
支付其他与经营活动有关的现
	198,945,416.00	117,689,169.42
金
经营活动现金流出小计	1,734,665,300.72	1,947,054,599.00
经营活动产生的现金流量净额	-570,480,539.54	-634,216,384.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	14,611,145.97
取得投资收益收到的现金	394,362,230.78
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	408,973,376.75
购建固定资产、无形资产和其他
	8,495,589.44	6,566,318.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金	75,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	83,495,589.44	6,566,318.14
投资活动产生的现金流量净额	325,477,787.31	-6,566,318.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
		100,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金	196,887,268.47	308,812,086.14
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现

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19

东华软件股份公司 2017 年第一季度报告全文

金
筹资活动现金流入小计	196,887,268.47	308,912,086.14
偿还债务支付的现金	123,347,500.00	286,651,044.99
分配股利、利润或偿付利息支付
	27,513,278.74	54,760,172.85
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	150,860,778.74	341,411,217.84
筹资活动产生的现金流量净额	46,026,489.73	-32,499,131.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
		-1,134.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-198,976,262.50	-673,282,967.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,095,233,313.93	1,100,505,231.25
六、期末现金及现金等价物余额	896,257,051.43	427,222,263.31

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	467,037,569.78	505,884,006.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	177,641,061.89	328,522,408.80
金
经营活动现金流入小计	644,678,631.67	834,406,415.16
购买商品、接受劳务支付的现金	648,065,379.01	715,414,935.35
支付给职工以及为职工支付的
	89,685,930.28	81,887,870.70
现金
支付的各项税费	14,915,559.91	14,790,300.87
支付其他与经营活动有关的现
	178,809,320.16	198,375,669.63
金
经营活动现金流出小计	931,476,189.36	1,010,468,776.55
经营活动产生的现金流量净额	-286,797,557.69	-176,062,361.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	14,611,145.97	18,194,018.70

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20

东华软件股份公司 2017 年第一季度报告全文

取得投资收益收到的现金	394,362,230.78
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	408,973,376.75	18,194,018.70
购建固定资产、无形资产和其他
	6,258,643.91	1,495,720.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金	17,205,500.00	40,509,916.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	23,464,143.91	42,005,636.02
投资活动产生的现金流量净额	385,509,232.84	-23,811,617.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	23,887,268.47	155,812,086.14
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	23,887,268.47	155,812,086.14
偿还债务支付的现金		108,966,533.24
分配股利、利润或偿付利息支付
	22,795.90	49,697,171.51
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	22,795.90	158,663,704.75
筹资活动产生的现金流量净额	23,864,472.57	-2,851,618.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	122,576,147.72	-202,725,597.32
加：期初现金及现金等价物余额	475,447,230.20	456,701,972.78
六、期末现金及现金等价物余额	598,023,377.92	253,976,375.46

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21

东华软件股份公司 2017 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

东华软件股份公司

法定代表人：薛向东 二零一七年四月二十七日

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22