DHC SOFTWARE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 28, 2014

东华软件股份公司 2014 年第三季度报告正文

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-107

东华软件股份公司 2014 年第三季度报告正文

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东华软件股份公司 2014 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人(会计主管人员)初美伶声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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东华软件股份公司 2014 年第三季度报告正文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,280,993,992.70		6,009,623,719.70		21.16%
归属于上市公司股东的净资产	5,451,647,064.25		3,714,425,920.95		46.77%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	1,151,940,917.25	45.46%		3,152,527,293.70		24.54%
归属于上市公司股东的净利润	200,426,762.91			553,997,762.60
		32.20%				20.96%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	200,422,415.43	32.85%		551,107,215.47		20.83%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-589,687,366.50
	--	--				-184.07%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.1329	20.93%		0.3766		13.47%
稀释每股收益（元/股）	0.1324	18.43%		0.3749		13.95%
加权平均净资产收益率	3.24%	-1.80%		8.71%		-6.82%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	70,622.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	3,050,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,918.49
减：所得税影响额	329,845.63
少数股东权益影响额（税后）	-251.89
合计	2,890,547.13	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	27,203	27,203	27,203	27,203	27,203
		前10名普通股股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
北京东华诚信电 脑科技发展有限 公司	境内非国有法人	21.04%	317,985,040
薛向东	境内自然人	12.65%	191,226,692	143,420,018
北京东华诚信工 业设备有限公司	境内非国有法人	10.79%	162,990,758
北京合创电商投 资顾问有限公司	境内非国有法人	4.60%	69,531,758
中国工商银行－ 景顺长城精选蓝 筹股票型证券投 资基金	其他	2.26%	34,200,000
博时价值增长证 券投资基金	其他	1.26%	19,080,582
中国建设银行－ 泰达宏利市值优 选股票型证券投 资基金	其他	1.06%	16,000,000
中国农业银行－ 国泰金牛创新成 长股票型证券投 资基金	其他	0.99%	15,024,872
全国社保基金一 一二组合	其他	0.93%	14,008,226
交通银行－易方 达科讯股票型证 券投资基金	其他	0.91%	13,730,000

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前10名无限售条件普通股股东持股情况	前10名无限售条件普通股股东持股情况
		股份种类
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量
		股份种类	数量
北京东华诚信电脑科技发展有限公 司	317,985,040
		人民币普通股	317,985,040
北京东华诚信工业设备有限公司	162,990,758	人民币普通股	162,990,758
北京合创电商投资顾问有限公司	69,531,758	人民币普通股	69,531,758
薛向东	47,806,674	人民币普通股	47,806,674
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹 股票型证券投资基金	34,200,000
		人民币普通股	34,200,000
博时价值增长证券投资基金	19,080,582	人民币普通股	19,080,582
中国建设银行－泰达宏利市值优选 股票型证券投资基金	16,000,000
		人民币普通股	16,000,000
中国农业银行－国泰金牛创新成长 股票型证券投资基金	15,024,872
		人民币普通股	15,024,872
全国社保基金一一二组合	14,008,226	人民币普通股	14,008,226
交通银行－易方达科讯股票型证券 投资基金	13,730,000
		人民币普通股	13,730,000
	公司前十名股东中，北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信工
上述股东关联关系或一致行动的说
	业设备有限公司和北京合创电商投资顾问有限公司存在关联关系；前十名无限售条件
明
	股东中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东参与
	无。
融资融券业务股东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、 货币资金较上年度末减少 36.63%，主要原因系公司项目采购货物增加及募集资金随着募投项目投入使用所致。

• 2、 应收帐款较上年度末增加 59.76%，主要原因系公司承接的项目增加，已完工尚未结算的应收项目款增加。

• 3、 其他流动资产较上年末增加 33.76%，主要原因系由于增值税待抵扣进项税额增加所致。

• 4、 商誉较上年末增加 108.51%，主要原因系由于公司收购北京威锐达测控系统有限公司的股权，合并成本高于威锐达公司 的可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉所致。

• 5、 递延所得税资产较上年末增加 47.82%，主要原因系由于收购北京威锐达测控系统有限公司导致递延所得税资产增加所 致。

• 6、 短期借款较上年度末增加 68.13%，主要原因系公司银行借款增加所致。

• 7、 预收帐款较上年度末增加 35.84%，主要原因系公司收到货物预收款增加所致。

• 8、 应付股利较上年度末增加 102.31%，主要原因系公司实施 2013 年度利润分配所致。

• 9、 其他流动负债较上年度末增加 34.97%，主要原因系公司收到政府专项应付款增加所致。

• 10、 股本较上年度末增加 117.65%，主要原因系公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增10 股、收购北京威锐达测控系 统有限公司及发行可转换公司债券发生转股增加所致。

• 11、 资本公积较上年度末增加 54.93%，主要原因系公司收购北京威锐达测控系统有限公司及发行可转换公司债券增加所致。

• 12、 少数股东权益较上年度末增加，主要原因系统公司控股子公司北京光明数据信息技术有限公司少数股东所在者投入增 加所致。

• 13、 管理费用较上年同期增加 32.47%，主要原因系公司研发费用的增加、人员及人员工资增加及计提折旧增加所致。

• 14、 资产减值损失较上年同期减少 1261.66%，主要原因系本期公司应收款项计提的坏账准备冲销所致。

• 15、 营业外支出较上年同期增加 234,480.52 元，主要原因系公司对外捐款较上年增加所致。

• 16、 收到的税费返还较上年同期增加 226.31%，主要原因系本期增值税退税收入较上年同期增加所致。

• 17、 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 158.52%，主要原因系公司收到退回投标、履约保证金及收到政府补 助专项应付款增加所致。

• 18、 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 184.07%，主要原因系公司项目采购货物增加，管理费用、销售费用、 人员工资增加，及支付应交增值税、所得税增加所致。

• 19、 投资活动现金流入较上年同期增加，主要原因系统公司转让东方通部分股权收回的投资及收益、收购北京威锐达测控 系统有限公司收到的其他与投资活动有关的现金增加所致。

• 20、 投资活动现金流出较上年同期增加 144.97%，主要原因系公司收购北京威锐达测控系统有限公司支付现金购买资产所 致，同时导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 115.02%。

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• 21、 筹资活动现金流入较上年同期减少 51.10%，主要原因系公司控股子公司北京光明数据信息技术有限公司吸收少数股东 投资收到的现金及公司发行可转换公司债券募集资金较上年同期减少所致，同时导致筹资活动产生的现金流量净额较上 年同期减少 67.81%。

• 22、 分配股利、利润或偿付利息支出的现金较上年同期减少30.80%，主要原因系支付公司分配股利的金额减少所致。

• 23、 期末现金及现金等价物余额比上年同期减少32.61%，主要原因系系公司项目采购货物增加及募集资金随着募投项目 投入使用所致。

• 24、 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行新修订的《企业会计准则第2 号——长期股权投资》，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允 价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。同时，根据衔接 规定，已对本期资产负债表期初数进行了追溯调整。上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项 目金额产生影响，对公司2013 年度及本期财务状况、经营成果、现金流量金额不产生任何影响。公司2013 年度及本期财务 报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项， 已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年4月2日，公司接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2014〕343号《关于核准东华软件 股份公司向黄麟雏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，同意公司发行股份及支付现金并配套募集资金购买 北京威锐达测控系统有限公司（以下简称“威锐达”）100%股权。

2014年6月3日，北京市西城区工商行政管理局核准了威锐达的股东变更，并签发了新的《营业执照》（注册号： 110102014288352），本公司持有威锐达100%股权，本次交易已完成股权过户手续及相关工商登记，威锐达已成为本公司的 全资子公司。

2014年7月16日，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发股及支付现金并配套募集资金购买威 锐达获证监会正式批复		《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
	2014年04月02日	报》及巨潮资讯网
		（http://www.cninfo.com.cn/）。
发股及支付现金并配套募集资金购买威 锐达完成资产过户		《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
	2014年06月13日	报》及巨潮资讯网
		（http://www.cninfo.com.cn/）。
发股及支付现金并配套募集资金购买威 锐达新增股份上市		《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
	2014年07月15日	报》及巨潮资讯网
		（http://www.cninfo.com.cn/）。

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三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
		（1）北京神州新桥科技有限公司
		2009年实现的经审计扣除非经常
		性损益后的净利润不低于3,200万
		元，2010、2011、2012年实现
					报告期内，承
	张秀珍、张建华、江海标、	的经审计扣除非经常性损益后的	2011年02月	2014年2月
					诺人履行了
	王佺、吕兴海	净利润分别不低于3,840万元、	23日	24日
					承诺。
		4,608万元、4,608万元；（2）获得
		的公司增发股份自2011年2月24
		日起三十六个月内不得交易或转
收购报告书或权益		让。
变动报告书中所作		（1）北京威锐达测控系统有限公
承诺		司2013年实现扣除非经常性损益
		后归属于母公司股东的净利润不
	黄麟雏、侯丹军、侯丹云、
		低于5,300万元，2014年、2015
	程相利、李宇、白钢、吴勇、
		年、2016年实现扣除非经常性损			报告期内，承
	范学义、赫长云、姜永淑、		2014年07月	2017年7月
		益后归属于母公司股东的净利润			诺人履行了
	储著荣、汪汉文、李姝、付		16日	17日
		分别不低于6,360万元、7,632万			承诺。
	琪舒、闫旭光、王静、秦友
		元、8,777万元；（2）本次交易获
	奎、姜以波
		得的股份自上市之日起三十六个
		月内不得转让；（3）避免同业竞争
		的承诺
资产重组时所作承
诺
	薛向东、北京东华诚信电脑
	科技发展有限公司、北京东				报告期内，承
			2005年10月
	华诚信工业设备有限公司、	不竞争承诺		长期	诺人履行了
			28日
	北京合创电商投资顾问有				承诺。
首次公开发行或再	限公司
融资时所作承诺	薛向东、北京东华诚信电脑
	科技发展有限公司、北京东				报告期内，承
			2012年12月
	华诚信工业设备有限公司、	避免同业竞争承诺		长期	诺人履行了
			05日
	北京合创电商投资顾问有				承诺。
	限公司
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否及时履行	是

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东华软件股份公司 2014 年第三季度报告正文

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	20.00%	至	40.00%
度
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	92,504.46	至	107,921.87
间（万元）
2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	77,087.05
	公司各项业务稳定发展，在保持原有客户的基础上扩大经营领域及客户群，
业绩变动的原因说明	承揽项目稳定增加，合同量同步增长；同时，公司坚持内生式和外延式的
	发展战略，通过并购整合，实现公司业绩增长。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

截止报告期末，公司持有北京东方通科技股份有限公司（股票代码：300379）8.63%股权，持有数量 4,436,112股。

法定代表人：薛向东 东华软件股份公司 2014 年 10 月 29 日

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