DHC SOFTWARE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 24, 2013

东华软件股份公司 2013 年第一季度报告正文

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2013-009

东华软件股份公司 2013 第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人薛向东、主管会计工作负责人杨健及会计机构负责人(会计主管人员)叶莉声明：保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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东华软件股份公司 2013 年第一季度报告正文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

			本报告期比上年同期增减
	2013年1-3月	2012年1-3月
			（%）
营业收入（元）	743,853,035.93	574,021,056.45	29.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	117,414,472.73	91,297,907.30	28.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	117,414,956.89	91,208,045.21	28.73%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-154,970,992.54	-164,329,236.87	5.69%
基本每股收益（元/股）	0.1702	0.1323	28.65%
稀释每股收益（元/股）	0.1702	0.1323	28.65%
加权平均净资产收益率（%）	4.16%	3.95%	0.21%
			本报告期末比上年度期末
	2013年3月31日	2012年12月31日
			增减(%)
总资产（元）	3,987,125,115.32	4,010,462,137.66	-0.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,883,323,585.54	2,765,909,112.81	4.25%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,823.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	0.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,001.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
所得税影响额	305.28
少数股东权益影响额（税后）	0.00
合计	-484.16	--

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

					单位：股	单位：股
报告期末股东总数					12,799
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
北京东华诚信电 脑科技发展有限 公司	境内非国有法人	23.04%	158,992,520
薛向东	境内自然人	13.86%	95,613,346	71,710,009
北京东华诚信工 业设备有限公司	境内非国有法人	12.39%	85,513,139
北京合创电商投 资顾问有限公司	境内非国有法人	5.04%	34,765,879
中国工商银行－ 景顺长城精选蓝 筹股票型证券投 资基金		3.27%	22,563,712
张秀珍	境内自然人	3.05%	21,045,996	21,045,996
中国工商银行- 广发聚瑞股票型 证券投资基金		1.76%	12,124,254
全国社保基金一 零四组合		1.58%	10,888,850
柏红	境内自然人	1.22%	8,400,000
秦劳	境内自然人	1.16%	8,025,841
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
北京东华诚信电脑科技发展有限 公司		158,992,520
					人民币普通股	158,992,520
北京东华诚信工业设备有限公司		85,513,139			人民币普通股	85,513,139
北京合创电商投资顾问有限公司		34,765,879			人民币普通股	34,765,879
薛向东		23,903,337			人民币普通股	23,903,337
中国工商银行－景顺长城精选蓝		22,563,712			人民币普通股	22,563,712

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筹股票型证券投资基金
中国工商银行-广发聚瑞股票型证 券投资基金	12,124,254
		人民币普通股	12,124,254
全国社保基金一零四组合	10,888,850	人民币普通股	10,888,850
柏红	8,400,000	人民币普通股	8,400,000
秦劳	8,025,841	人民币普通股	8,025,841
中国工商银行－广发行业领先股 票型证券投资基金	6,800,000
		人民币普通股	6,800,000
	公司前十名股东中，北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信工业
上述股东关联关系或一致行动的
	设备有限公司和北京合创电商投资顾问有限公司存在关联关系；前十名无限售条件股东
说明
	中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
	无
（如有）

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

• 1、货币资金比上年度末减少54.66%，主要原因系由于本季度新签的合同增加，在合同实施的过程中用于项目启动、购

• 买配套商品、开发等所需的资金增加，以及本期偿还银行借款所致；

• 2、一年内到期的非流动资产比上年度末减少37.50%，主要原因系待摊费用减少所致；

• 3、开发支出比上年度末增加64.20，主要原因系公司开发支出所致；

• 4、短期借款比上年度末减少33.13%，主要原因系公司归还银行借款所致；

• 5、应付账款比上年度末减少38.20%，主要原因系由于本期结清货款金额较多所致；

• 6、应付职工薪酬比上年度末增加712.28%，主要原因系由于公司员工工资增加，且分期奖金部分尚未发放所致；

• 7、应交税费比上年度末减少80.83%，主要原因系本年承接的合同项目增加，为项目采购的硬件设备的进项税额增大所

致；

• 8、营业税金及附加较上年同期减少58.51%，主要原因系本期公司技术服务收入减少导致应计提的营业税金及附加较上

• 年同期减少所致；

• 9、管理费用较上年同期增加33.46%，主要原因系公司研发费用的增加、人员及人员工资增加所致；

• 10、营业利润较上年同期增加72.46%，主要原因系公司承接项目合同增加；

• 11、营业外收入较上年同期减少50.69%，主要原因系本期增值税退税收入较上年同期减少所致；

• 12、营业外支出较上年同期增加1848.23元，主要原因系罚款支出；

• 13、利润总额较上年同期增加35.55%，主要原因系由于公司承接的合同增加所带来的营业收入及利润均相应增加所致；

• 14、所得税费用较上年同期增加213.28%，主要原因系本期合同项目的增加，公司盈利能力提高，导致应缴纳的企业所

• 得税增加所致；

• 15、收到的税费返还较上年同期减少98.41%，主要原因系本期增值税退税收入较上年同期减少所致；

• 16、购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加44.36%，主要原因由于本年构建固定资产所

致；

• 17、取得借款收到的现金较上年同期增加51.33%，主要原因系本期公司为经营借入流动资金所致；

• 18、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加156.05%，主要原因系公司分配股利的金额增加，以及支付

• 银行贷款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1 、 股票期权激励计划进展情况

2011年12月7日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）》及其摘 要等相关议案。

2011年12月20日，根据证监会反馈意见，《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》获证监会备案无异议。 2012年2月13日，完成了公司股票期权激励计划的股票期权登记工作，公司发布了《关于股票期权授予登记完成的公告》， 期权简称：东华JLC1,期权代码：037577。授予数量：1,173.9万份股票期权，行权价格：21.59元，授予人数361人。（公告 编号：2012-007）

2012年5月18日，公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》。根据《股票期权激励计划》第十九

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东华软件股份公司 2013 年第一季度报告正文

条规定，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，对公司股票期权激励计划股票期权数量及行权价格进行调整：2011 年度利润分配后，股票期权数量调整为1,526.07万份，行权价格调整为16.45元。（公告编号：2012-036）。

截止报告期末，公司本激励计划授予的股票期权自授权日起满12个月后可以开始行权，激励对象应按本激励计划规定的 行权比例分期行权。

截止本报告出具日，没有激励对象行权。

2 、公开发行可转换公司债券进展情况

2012年11月19日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、 《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。公司计划公开发行可转换公司债券，募集资金总额（不 含发行费用）不超过人民币10亿元。上述决议已经在2012年12月5日召开的东华软件第五次临时股东大会审议通过。截止报 告末，公司公开发行可转换公司债券已提交中国证券监督管理委员会审核，目前处于在会审核阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
		内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》
东华软件股份公司股票期权激励计划 （草案）		和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
	2011年12月09日
		的《东华软件第四届董事会第十次会议决议公
		告》（公告编号：2011-044）。
		内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》
		和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
东华软件公开发行可转换公司债券	2012年11月20日
		的《东华软件第四届董事会第二十三次会议决
		议公告》（公告编号：2012-043）。

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺		（1）北京神州新桥科技有限公司2009 年实现的经审计扣除非经常性损益后 的净利润不低于3,200万元，2010、
	张秀珍、张建华、	2011、2012年实现的经审计扣除非			报告期内，承
			2011年02月	2014年2月
	江海标、王佺、吕	经常性损益后的净利润分别不低于			诺人履行了
			23日	24日
	兴海	3,840万元、4,608万元、4,608万元；			承诺。
		（2）获得的公司增发股份自2011年2 月24日起三十六个月内不得交易或 转让。
首次公开发行或再融 资时所作承诺	薛向东、北京东华
	诚信电脑科技发
	展有限公司、北京				报告期内，承
			2005年10月
	东华诚信工业设	不竞争承诺		长期	诺人履行了
			28日
	备有限公司、北京				承诺。
	合创电商投资顾
	问有限公司
	薛向东、北京东华	避免同业竞争承诺	2012年12月	长期	报告期内，承

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	诚信电脑科技发		05日		诺人履行了
	展有限公司、北京				承诺。
	东华诚信工业设
	备有限公司、北京
	合创电商投资顾
	问有限公司
其他对公司中小股东 所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原
	无
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作	否
出承诺
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	正在履行

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	30%	至	50%
动幅度（%）
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	29,331.36	至	33,843.88
动区间（万元）
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	22,562.59
元）
	公司业务稳定发展，在保持原有客户的基础上不断扩大经营领域及客户群，
业绩变动的原因说明
	承揽项目稳定增加，合同量同步增长。

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

六、证券投资情况

不适用

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东华软件股份公司

法定代表人：薛向东 二零一三年四月二十五日

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