DHC SOFTWARE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 24, 2013

东华软件股份公司 2013 年第一季度报告全文

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东华软件股份公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

1

东华软件股份公司 2013 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人薛向东、主管会计工作负责人杨健及会计机构负责人(会计主管人员)叶莉声明：保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

			本报告期比上年同期增减
	2013年1-3月	2012年1-3月
			（%）
营业收入（元）	743,853,035.93	574,021,056.45	29.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	117,414,472.73	91,297,907.30	28.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	117,414,956.89	91,208,045.21	28.73%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-154,970,992.54	-164,329,236.87	5.69%
基本每股收益（元/股）	0.1702	0.1323	28.65%
稀释每股收益（元/股）	0.1702	0.1323	28.65%
加权平均净资产收益率（%）	4.16%	3.95%	0.21%
			本报告期末比上年度期末
	2013年3月31日	2012年12月31日
			增减(%)
总资产（元）	3,987,125,115.32	4,010,462,137.66	-0.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,883,323,585.54	2,765,909,112.81	4.25%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,823.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	0.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,001.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
所得税影响额	305.28
少数股东权益影响额（税后）	0.00
合计	-484.16	--

3

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

					单位：股	单位：股
报告期末股东总数					12,799
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
北京东华诚信电 脑科技发展有限 公司	境内非国有法人	23.04%	158,992,520
薛向东	境内自然人	13.86%	95,613,346	71,710,009
北京东华诚信工 业设备有限公司	境内非国有法人	12.39%	85,513,139
北京合创电商投 资顾问有限公司	境内非国有法人	5.04%	34,765,879
中国工商银行－ 景顺长城精选蓝 筹股票型证券投 资基金		3.27%	22,563,712
张秀珍	境内自然人	3.05%	21,045,996	21,045,996
中国工商银行- 广发聚瑞股票型 证券投资基金		1.76%	12,124,254
全国社保基金一 零四组合		1.58%	10,888,850
柏红	境内自然人	1.22%	8,400,000
秦劳	境内自然人	1.16%	8,025,841
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
北京东华诚信电脑科技发展有限 公司		158,992,520
					人民币普通股	158,992,520
北京东华诚信工业设备有限公司		85,513,139			人民币普通股	85,513,139
北京合创电商投资顾问有限公司		34,765,879			人民币普通股	34,765,879
薛向东		23,903,337			人民币普通股	23,903,337
中国工商银行－景顺长城精选蓝		22,563,712			人民币普通股	22,563,712

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筹股票型证券投资基金
中国工商银行-广发聚瑞股票型证 券投资基金	12,124,254
		人民币普通股	12,124,254
全国社保基金一零四组合	10,888,850	人民币普通股	10,888,850
柏红	8,400,000	人民币普通股	8,400,000
秦劳	8,025,841	人民币普通股	8,025,841
中国工商银行－广发行业领先股 票型证券投资基金	6,800,000
		人民币普通股	6,800,000
	公司前十名股东中，北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信工业
上述股东关联关系或一致行动的
	设备有限公司和北京合创电商投资顾问有限公司存在关联关系；前十名无限售条件股东
说明
	中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
	无
（如有）

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

• 1、货币资金比上年度末减少54.66%，主要原因系由于本季度新签的合同增加，在合同实施的过程中用于项目启动、购买配 套商品、开发等所需的资金增加，以及本期偿还银行借款所致；

• 2、一年内到期的非流动资产比上年度末减少37.50%，主要原因系待摊费用减少所致；

• 3、开发支出比上年度末增加64.20，主要原因系公司开发支出所致；

• 4、短期借款比上年度末减少33.13%，主要原因系公司归还银行借款所致；

• 5、应付账款比上年度末减少38.20%，主要原因系由于本期结清货款金额较多所致；

• 6、应付职工薪酬比上年度末增加712.28%，主要原因系由于公司员工工资增加，且分期奖金部分尚未发放所致；

• 7、应交税费比上年度末减少80.83%，主要原因系本年承接的合同项目增加，为项目采购的硬件设备的进项税额增大所致；

• 8、营业税金及附加较上年同期减少58.51%，主要原因系本期公司技术服务收入减少导致应计提的营业税金及附加较上年同 期减少所致；

• 9、管理费用较上年同期增加33.46%，主要原因系公司研发费用的增加、人员及人员工资增加所致；

• 10、营业利润较上年同期增加72.46%，主要原因系公司承接项目合同增加；

• 11、营业外收入较上年同期减少50.69%，主要原因系本期增值税退税收入较上年同期减少所致；

• 12、营业外支出较上年同期增加1848.23元，主要原因系罚款支出；

• 13、利润总额较上年同期增加35.55%，主要原因系由于公司承接的合同增加所带来的营业收入及利润均相应增加所致；

• 14、所得税费用较上年同期增加213.28%，主要原因系本期合同项目的增加，公司盈利能力提高，导致应缴纳的企业所得税 增加所致；

• 15、收到的税费返还较上年同期减少98.41%，主要原因系本期增值税退税收入较上年同期减少所致；

• 16、购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加44.36%，主要原因由于本年构建固定资产所致；

• 17、取得借款收到的现金较上年同期增加51.33%，主要原因系本期公司为经营借入流动资金所致；

• 18、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加156.05%，主要原因系公司分配股利的金额增加，以及支付银行 贷款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、 股票期权激励计划进展情况

2011年12月7日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）》及其摘 要等相关议案。

2011年12月20日，根据证监会反馈意见，《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》获证监会备案无异议。

2012年2月13日，完成了公司股票期权激励计划的股票期权登记工作，公司发布了《关于股票期权授予登记完成的公告》， 期权简称：东华JLC1,期权代码：037577。授予数量：1,173.9万份股票期权，行权价格：21.59元，授予人数361人。（公告 编号：2012-007）

2012年5月18日，公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》。根据《股票期权激励计划》第十九 条规定，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，对公司股票期权激励计划股票期权数量及行权价格进行调整：2011 年度利润分配后，股票期权数量调整为1,526.07万份，行权价格调整为16.45元。（公告编号：2012-036）。

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截止报告期末，公司本激励计划授予的股票期权自授权日起满12个月后可以开始行权，激励对象应按本激励计划规定的 行权比例分期行权。

截止本报告出具日，没有激励对象行权。

2、 公开发行可转换公司债券进展情况

2012年11月19日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、 《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。公司计划公开发行可转换公司债券，募集资金总额（不 含发行费用）不超过人民币10亿元。上述决议已经在2012年12月5日召开的东华软件第五次临时股东大会审议通过。截止报 告末，公司公开发行可转换公司债券已提交中国证券监督管理委员会审核，目前处于在会审核阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
		内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
东华软件股份公司股票期权激励计划 （草案）		资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《东华软件
	2011年12月09日
		第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：
		2011-044）。
		内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
		资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《东华软件
东华软件公开发行可转换公司债券	2012年11月20日
		第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：
		2012-043）。

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺		（1）北京神州新桥科技有限公司2009 年实现的经审计扣除非经常性损益后 的净利润不低于3,200万元，2010、
	张秀珍、张建华、	2011、2012年实现的经审计扣除非			报告期内，承
			2011年02月	2014年2月
	江海标、王佺、吕	经常性损益后的净利润分别不低于			诺人履行了
			23日	24日
	兴海	3,840万元、4,608万元、4,608万元；			承诺。
		（2）获得的公司增发股份自2011年2 月24日起三十六个月内不得交易或 转让。
首次公开发行或再融 资时所作承诺	薛向东、北京东华
	诚信电脑科技发展
	有限公司、北京东				报告期内，承
			2005年10月
	华诚信工业设备有	不竞争承诺		长期	诺人履行了
			28日
	限公司、北京合创				承诺。
	电商投资顾问有限
	公司
	薛向东、北京东华				报告期内，承
			2012年12月
	诚信电脑科技发展	避免同业竞争承诺		长期	诺人履行了
			05日
	有限公司、北京东				承诺。

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	华诚信工业设备有
	限公司、北京合创
	电商投资顾问有限
	公司
其他对公司中小股东 所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原
	无
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作	否
出承诺
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	正在履行

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅
	30%	至	50%
度（%）
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区
	29,331.36	至	33,843.88
间（万元）
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,562.59
	公司业务稳定发展，在保持原有客户的基础上不断扩大经营领域及客
业绩变动的原因说明
	户群，承揽项目稳定增加，合同量同步增长。

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

六、证券投资情况

不适用

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：东华软件股份公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	215,844,915.89	476,011,726.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	67,176,351.60	71,083,055.00
应收账款	1,226,211,516.34	1,005,465,724.62
预付款项	209,344,486.31	137,640,176.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	184,658,983.05	173,583,276.95
买入返售金融资产
存货	1,273,236,330.21	1,339,763,310.05
一年内到期的非流动资产	5,441.78	8,706.77
其他流动资产
流动资产合计	3,176,478,025.18	3,203,555,976.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	40,617,000.00	40,617,000.00

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投资性房地产	5,180,156.93	5,496,740.48
固定资产	231,342,316.04	235,612,301.80
在建工程	18,402,190.92	16,085,996.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	16,586,644.05	16,380,888.53
开发支出	15,014,160.78	9,143,795.44
商誉	474,828,463.00	474,828,463.00
长期待摊费用	2,062,677.93	2,127,495.63
递延所得税资产	6,613,480.49	6,613,480.49
其他非流动资产
非流动资产合计	810,647,090.14	806,906,161.37
资产总计	3,987,125,115.32	4,010,462,137.66
流动负债：
短期借款	158,000,000.00	236,287,601.76
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	88,352,691.00	116,602,845.00
应付账款	151,047,904.25	244,398,602.69
预收款项	586,394,702.13	491,430,458.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,540,531.52	435,873.38
应交税费	6,762,361.23	35,271,656.24
应付利息
应付股利	30,670,133.00	40,369,158.00
其他应付款	24,562,399.09	25,278,679.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	54,425,839.66	54,425,839.66
流动负债合计	1,103,756,561.88	1,244,500,714.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	135.81	135.81
其他非流动负债
非流动负债合计	135.81	135.81
负债合计	1,103,756,697.69	1,244,500,850.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	689,967,200.00	689,967,200.00
资本公积	623,407,728.41	623,407,728.41
减：库存股
专项储备
盈余公积	158,592,877.25	158,592,877.25
一般风险准备
未分配利润	1,411,384,938.13	1,293,970,465.40
外币报表折算差额	-29,158.25	-29,158.25
归属于母公司所有者权益合计	2,883,323,585.54	2,765,909,112.81
少数股东权益	44,832.09	52,174.75
所有者权益（或股东权益）合计	2,883,368,417.63	2,765,961,287.56
负债和所有者权益（或股东权益）总
	3,987,125,115.32	4,010,462,137.66
计

法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：杨健 会计机构负责人：叶莉

2 、母公司资产负债表

编制单位：东华软件股份公司

单位：元

项目 期末余额 期初余额

11

东华软件股份公司 2013 年第一季度报告全文

流动资产：
货币资金	143,395,737.71	230,648,295.14
交易性金融资产
应收票据	46,365,851.60	28,522,555.00
应收账款	858,470,502.04	730,167,868.93
预付款项	167,058,973.07	104,105,177.61
应收利息
应收股利
其他应收款	168,065,503.00	181,088,409.09
存货	934,364,342.20	986,276,077.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,317,720,909.62	2,260,808,383.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,046,044,849.04	1,046,044,849.04
投资性房地产	14,581,332.21	14,815,724.22
固定资产	155,869,497.63	158,058,547.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	6,575,831.78	5,866,475.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	4,779,246.96	4,779,246.96
其他非流动资产
非流动资产合计	1,227,850,757.62	1,229,564,843.13
资产总计	3,545,571,667.24	3,490,373,226.38
流动负债：

12

东华软件股份公司 2013 年第一季度报告全文

短期借款	108,000,000.00	176,387,601.76
交易性金融负债
应付票据	88,352,691.00	116,602,845.00
应付账款	75,637,276.61	179,566,696.75
预收款项	397,682,715.37	341,560,654.98
应付职工薪酬	0.00	23,412.41
应交税费	7,832,412.67	21,714,935.40
应付利息
应付股利	30,670,133.00	40,369,158.00
其他应付款	454,615,502.58	353,308,248.22
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	53,360,000.00	53,360,000.00
流动负债合计	1,216,150,731.23	1,282,893,552.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	1,216,150,731.23	1,282,893,552.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	689,967,200.00	689,967,200.00
资本公积	623,406,506.09	623,406,506.09
减：库存股
专项储备
盈余公积	157,214,934.74	157,214,934.74
一般风险准备
未分配利润	858,832,295.18	736,891,033.03
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	2,329,420,936.01	2,207,479,673.86
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,545,571,667.24	3,490,373,226.38

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东华软件股份公司 2013 年第一季度报告全文

计

法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：杨健 会计机构负责人：叶莉

3 、合并利润表

编制单位：东华软件股份公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	743,853,035.93	574,021,056.45
其中：营业收入	743,853,035.93	574,021,056.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	629,271,299.98	509,495,149.04
其中：营业成本	504,893,982.72	403,527,860.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,001,364.09	4,824,191.93
销售费用	31,577,602.63	32,153,723.63
管理费用	88,545,137.26	66,345,564.12
财务费用	2,253,213.28	2,643,809.11
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
		1,914,750.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	114,581,735.95	66,440,657.41

14

东华软件股份公司 2013 年第一季度报告全文

加 ：营业外收入	14,017,865.76	28,429,491.99
减 ：营业外支出	2,001.88	153.23
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	128,597,599.83	94,869,996.17
列）
减：所得税费用	11,190,469.76	3,572,088.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,407,130.07	91,297,907.30
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	117,414,472.73	91,297,907.30
少数股东损益	-7,342.66	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1702	0.1323
（二）稀释每股收益	0.1702	0.1323
七、其他综合收益
八、综合收益总额	117,407,130.07	91,297,907.30
归属于母公司所有者的综合收益
	117,414,472.73	91,297,907.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-7,342.66	0.00

法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：杨健 会计机构负责人：叶莉

4 、母公司利润表

编制单位：东华软件股份公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	495,101,508.40	375,203,140.04
减：营业成本	314,635,793.85	262,444,485.75
营业税金及附加	769,945.78	2,470,846.83
销售费用	13,473,732.08	15,507,655.60
管理费用	46,775,042.82	39,744,189.63
财务费用	1,595,830.85	1,903,101.29
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

15

东华软件股份公司 2013 年第一季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
	0.00	1,914,750.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,851,163.02	55,047,610.94
加：营业外收入	13,574,265.39	27,664,969.28
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	131,425,428.41	82,712,580.22
列）
减：所得税费用	9,484,166.26	3,254,923.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,941,262.15	79,457,657.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	121,941,262.15	79,457,657.15

法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：杨健 会计机构负责人：叶莉

5 、合并现金流量表

编制单位：东华软件股份公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	690,644,888.03	577,830,354.81
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

16

东华软件股份公司 2013 年第一季度报告全文

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	441,777.37	27,814,469.19
收到其他与经营活动有关的现金	47,645,827.20	39,687,854.18
经营活动现金流入小计	738,732,492.60	645,332,678.18
购买商品、接受劳务支付的现金	696,311,578.75	627,105,397.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	107,837,922.42	85,645,810.59
金
支付的各项税费	30,975,333.96	37,674,992.67
支付其他与经营活动有关的现金	58,578,650.01	59,235,714.06
经营活动现金流出小计	893,703,485.14	809,661,915.05
经营活动产生的现金流量净额	-154,970,992.54	-164,329,236.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金		1,914,750.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	0.00	1,914,750.00
购建固定资产、无形资产和其他
	15,753,956.89	10,892,596.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	15,753,956.89	10,892,596.07
投资活动产生的现金流量净额	-15,753,956.89	-8,977,846.07

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东华软件股份公司 2013 年第一季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	90,800,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	90,800,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	168,287,601.76	144,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	11,954,259.70	4,668,757.43
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	180,241,861.46	148,668,757.43
筹资活动产生的现金流量净额	-89,441,861.46	-88,668,757.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-260,166,810.89	-261,975,840.37
加：期初现金及现金等价物余额	476,011,726.78	449,721,782.23
六、期末现金及现金等价物余额	215,844,915.89	187,745,941.86

法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：杨健 会计机构负责人：叶莉

6 、母公司现金流量表

编制单位：东华软件股份公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	452,992,213.86	369,316,493.38
收到的税费返还		27,049,946.48
收到其他与经营活动有关的现金	159,760,343.55	123,693,857.02
经营活动现金流入小计	612,752,557.41	520,060,296.88
购买商品、接受劳务支付的现金	503,740,448.15	430,704,520.46
支付给职工以及为职工支付的现
	46,715,452.59	43,167,727.64
金

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东华软件股份公司 2013 年第一季度报告全文

支付的各项税费	14,700,562.23	17,284,202.61
支付其他与经营活动有关的现金	48,079,732.87	36,980,836.29
经营活动现金流出小计	613,236,195.84	528,137,287.00
经营活动产生的现金流量净额	-483,638.43	-8,076,990.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金		1,914,750.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	0.00	1,914,750.00
购建固定资产、无形资产和其他
	7,169,022.55	2,969,581.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	7,169,022.55	2,969,581.25
投资活动产生的现金流量净额	-7,169,022.55	-1,054,831.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	90,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	158,387,601.76	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	11,212,294.69	3,830,089.93
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	169,599,896.45	128,830,089.93
筹资活动产生的现金流量净额	-79,599,896.45	-98,830,089.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-87,252,557.43	-107,961,911.30

19

东华软件股份公司 2013 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	230,648,295.14	206,428,783.95
六、期末现金及现金等价物余额	143,395,737.71	98,466,872.65

法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：杨健 会计机构负责人：叶莉

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

东华软件股份公司

法定代表人：薛向东

二零一三年四月二十五日

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