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DHC SOFTWARE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 28, 2012
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Interim / Quarterly Report
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东华软件股份公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2012-030
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人薛向东、主管会计工作负责人杨健及会计机构负责人(会计主管人员)叶莉声明：保证半年 度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 东华软件 | |
|---|---|---|
| A股代码 | 002065 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨健 | 侯杰 |
| 联系地址 | 北京市海淀区紫金数码园3号楼16层 | 北京市海淀区紫金数码园3号楼16层 |
| 电话 | 010-62662188 | 010-62662188 |
| 传真 | 010-62662299 | 010-62662299 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
（二）主要财务数据和指标
1 、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末比上年度期末 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| 增减(%) | |||
| 总资产（元） | 3,452,278,345.08 | 3,355,701,976.29 |
2.88% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,493,026,941.76 | 2,267,401,088.97 |
9.95% |
1
东华软件股份公司 2012 年半年度报告摘要
| 股本（股） | 530,744,000.00 | 530,744,000.00 |
0% |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ | 4.6972 | 4.2721 |
9.95% |
| 股） | |||
| 资产负债率（%） | 27.79% | 32.43% |
-4.65% |
| 本报告期比上年同期增减 | |||
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | ||
| (%) | |||
| 营业总收入（元） | 1,383,511,529.31 | 1,096,102,012.41 |
26.22% |
| 营业利润（元） | 205,607,562.74 | 166,506,389.29 |
23.48% |
| 利润总额（元） | 241,050,908.42 | 185,905,418.72 |
29.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 225,625,852.79 | 171,597,126.87 |
31.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 225,473,278.37 | 161,277,512.87 |
39.8% |
| 益的净利润（元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.4251 | 0.3928 |
8.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4251 | 0.3928 |
8.22% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.48% | 9.18% |
0.3% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | 9.47% | 8.63% |
0.84% |
| 收益率（%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -186,594,841.87 | -119,662,930.89 |
-55.93% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | -0.3516 | -0.2255 |
-55.93% |
| 股） |
2 、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | ||
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | ||
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | ||
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | ||
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | ||
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | ||
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 |
2
东华软件股份公司 2012 年半年度报告摘要
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 100,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -10,000.00 | |
| 合计 | 90,000.00 | -- |
3 、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4 、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 | |||||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||
| 股 | |||||||||
| 83,026,72 8 |
15.64% |
-6,627,937 | -6,627,937 | 76,398,79 1 |
14.39% |
||||
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 19,561,89 2 |
3.69% |
0 | 0 |
19,561,89 2 |
3.69% |
||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 19,561,89 2 |
3.69% |
0 | 0 |
19,561,89 2 |
3.69% |
||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 63,464,83 6 |
11.96% |
-6,627,937 | -6,627,937 | 56,836,89 9 |
10.71% |
||||
| 5.高管股份 | |||||||||
3
东华软件股份公司 2012 年半年度报告摘要
| 447,717,2 72 |
84.36% |
6,627,937 | 6,627,937 | 454,345,2 09 |
85.61% |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 447,717,2 72 |
84.36% |
6,627,937 | 6,627,937 | 454,345,2 09 |
85.61% |
||||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 530,744,0 00.00 |
100% |
0 | 0 |
530,744,0 00.00 |
100% |
||||
| 三、股份总数 | |||||||||
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东 / 流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 股东总数 | 9,289 | 9,289 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | ||||
| (%) | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 北京东华诚信电脑科技发 展有限公司 |
境内非国有法人 | 23.04% | 122,301,938 |
|||
| 薛向东 | 境内自然人 | 13.86% | 73,548,727 |
55,161,545 |
||
| 北京东华诚信工业设备有 限公司 |
境内非国有法人 | 12.82% | 68,030,862 |
|||
| 北京合创电商投资顾问有 限公司 |
境内非国有法人 | 5.04% | 26,742,984 |
|||
| 中国工商银行－中银持续 增长股票型证券投资基金 |
3.29% | 17,468,713 |
||||
| 张秀珍 | 境内自然人 | 3.05% | 16,189,228 |
|||
| 中国工商银行－上投摩根 内需动力股票型证券投资 基金 |
2.69% | 14,280,520 |
||||
| 中国人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红 -005L-FH002深 |
2.38% | 12,637,618 |
||||
| 交通银行－博时新兴成长 股票型证券投资基金 |
2.04% | 10,849,985 |
||||
| 秦劳 | 境内自然人 | 1.7% | 9,000,002 |
|||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类及数量 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 | 122,301,938 | A股 |
122,301,938 | |||
| 北京东华诚信工业设备有限公司 | 68,030,862 | A股 |
68,030,862 | |||
| 北京合创电商投资顾问有限公司 | 26,742,984 | A股 |
26,742,984 | |||
| 薛向东 | 18,387,182 | A股 |
18,387,182 | |||
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投 资基金 |
17,468,713 | |||||
A股 |
17,468,713 | |||||
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证 券投资基金 |
14,280,520 | |||||
A股 |
14,280,520 | |||||
4
东华软件股份公司 2012 年半年度报告摘要
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深 |
12,637,618 | ||
|---|---|---|---|
A股 |
12,637,618 | ||
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基 金 |
10,849,985 | ||
A股 |
10,849,985 | ||
| 秦劳 | 9,000,002 | A股 |
9,000,002 |
| 柏红 | 7,476,000 | A股 |
7,476,000 |
| 公司前十名股东中，北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东 华诚信工业设备有限公司和北京合创电商投资顾问有限公司存在关联关系； 前十名无限售条件股东中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是 否属于一致行动人。 |
|||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | |||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 其中：持有限 | 期末持有股 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初持股数 | 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持股数 | |||||
| 姓名 | 职务 | 制性股票数 | 票期权数量 | 变动原因 | ||||
| （股） | 份数量（股） | 份数量（股） | （股） | |||||
| 量（股） | （股） | |||||||
| 薛向东 | 董事长 | 73,548,727 | 73,548,727 | 0 |
0 |
|||
| 吕 波 | 董事、总经理 | 1,061,331 | 1,061,331 | 0 |
100,000 |
|||
| 夏金崇 | 董事、副总经 | 477,617 | 477,617 | 0 |
80,000 |
|||
| 理 | ||||||||
| 李建国 | 董事、副总经 | 551,942 | 551,942 | 0 |
80,000 |
|||
| 理 | ||||||||
| 董事、董事会 | ||||||||
| 杨 健 | 秘书、财务总 | 119,428 | 29,857 | 89,571 |
0 |
80,000 |
||
| 监 | ||||||||
| 郑晓清 | 董事 | 0 | 0 | 0 |
60,000 |
|||
| 蒋 力 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|||
| 郭庆旺 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|||
| 吴 淼 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|||
| 张守文 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|||
| 苏根继 | 监事 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|||
| 蒋恕慧 | 监事 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|||
| 郭玉杰 | 监事 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|||
| 金 伟 | 副总经理 | 23,491 | 23,491 | 0 |
80,000 |
|||
| 高书敬 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 |
80,000 |
|||
| 黄杏国 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 |
80,000 |
|||
| 林文平 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 |
80,000 |
|||
| 刘志华 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 |
80,000 |
5
东华软件股份公司 2012 年半年度报告摘要
李 强 副总经理 0 0 0 90,000
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 通信行业 | 187,369,017.09 | 129,700,227.26 |
30.78% |
8.77% |
7.77% |
0.64% |
| 电力水利铁路交 | ||||||
| 232,674,079.22 | 161,846,927.00 |
30.44% |
14.21% |
12.67% |
0.95% |
|
| 通行业 | ||||||
| 石油化工行业 | 27,008,488.75 | 18,574,965.59 |
31.23% |
21.44% |
16.51% |
2.91% |
| 政府行业 | 91,655,637.94 | 66,229,335.96 |
27.74% |
15.05% |
14.75% |
0.18% |
| 金融保险医保行 | ||||||
| 607,733,829.10 | 409,235,912.54 |
32.66% |
35.55% |
32.69% |
1.45% |
|
| 业 | ||||||
| 计算机服务业 | 63,944,911.18 | 46,319,776.16 |
27.56% |
13.31% |
10.81% |
1.63% |
| 制造业 | 39,087,218.58 | 30,267,967.53 |
22.56% |
9.81% |
6.18% |
2.65% |
| 其他 | 86,781,274.28 | 60,675,378.34 |
30.08% |
18.43% |
14.6% |
2.34% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 系统集成 | 956,162,694.52 | 799,810,472.09 |
16.35% |
14.47% |
13.24% |
0.91% |
| 自制及定制软件 | 189,948,071.47 | 61,229,029.29 |
67.77% |
74.8% |
254.32% |
-16.33% |
| 技术服务 | 190,143,690.14 | 61,810,989.00 |
67.49% |
28.84% |
35.05% |
-1.5% |
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
|---|---|---|
| 东北地区 | 51,758,919.87 | 12.23% |
| 华北地区 | 800,832,788.12 | 21.44% |
| 华东地区 | 226,727,382.03 | 38.23% |
| 华南地区 | 57,481,625.30 | 0.71% |
| 华中地区 | 63,365,674.65 | 11.49% |
| 西北地区 | 85,612,129.39 | 9.36% |
| 西南地区 | 50,475,936.77 | 69.54% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
6
东华软件股份公司 2012 年半年度报告摘要
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
- 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
- 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1 、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2 、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 | 30% | 50% | ||
|---|---|---|---|---|
至 |
||||
| 动幅度 | ||||
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 | 34,902.91 | 40,272.59 | ||
至 |
||||
| 动区间（万元） | ||||
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 | 268,483,928.69 | |||
| （元） | ||||
| 业绩变动的原因说明 | 公司在保持原有客户的同时扩大经营领域及客户群，承揽的项目稳定增加。 |
（九）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的说 明
□ 适用 √ 不适用
7
东华软件股份公司 2012 年半年度报告摘要
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1 、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2 、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否为关 |
||||||||
| 担保额度 | 实际发生日期 | |||||||
| 担保对象名称 | 相关公告 |
担保额度 | （协议签署 |
实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 联方担保 |
| 完毕 | （是或 | |||||||
| 披露日期 | 日） | 否） | ||||||
| 报告期内审批的对外担保额度 | 0 | 报告期内对外担保实际发生 |
0 | |||||
| 合计（A1） | 额合计（A2） |
|||||||
| 报告期末已审批的对外担保额 | 0 | 报告期末实际对外担保余额 |
0 | |||||
| 度合计（A3） | 合计（A4） |
|||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 是否为关 |
||||||||
| 担保额度 | 实际发生日期 | |||||||
| 担保对象名称 | 相关公告 |
担保额度 | （协议签署 |
实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 联方担保 |
| 完毕 | （是或 | |||||||
| 披露日期 | 日） | 否） | ||||||
| 2011年6月 | ||||||||
| 北京东华合创科技 | 2011年05 | |||||||
| 6,000 | 2011年06月 |
0 | 保证 |
13日至2012 | 是 | 是 | ||
| 有限公司 | 月19日 | 13日 |
||||||
| 年5月13日 | ||||||||
| 2011年6月 | ||||||||
| 北京联银通科技有 | 2011年06 | |||||||
| 14,000 | 2011年06月 |
0 | 保证 |
13日至2012 | 是 | 是 | ||
| 限公司 | 月11日 | 13日 |
||||||
| 年5月13日 | ||||||||
| 北京东华合创科技 | ||||||||
| 有限公司、北京联银 | 2011年07 | 2011年7月 | ||||||
| 通科技有限公司、北 | 10,000 | 2011年07月 |
3,000 | 保证 |
20日至2012 | 否 | 否 | |
| 月01日 | 20日 |
|||||||
| 京神州新桥科技有 | 年7月20日 | |||||||
| 限公司 |
8
东华软件股份公司 2012 年半年度报告摘要
| 2011年10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京东华合创科技 | ||||||||
| 有限公司、北京联银 |
2011年09 | 15,000 | 2011年10月 |
525.73 | 保证 |
月9日至 | 否 | 否 |
| 月14日 | 09日 |
2012年10 | ||||||
| 通科技有限公司 | 月8日 |
|||||||
| 2011年11 | ||||||||
| 北京神州新桥科技 | 2011年09 | 2,000 | 2011年11月 |
990 | 保证 |
月7日至 | 否 | 否 |
| 有限公司 | 月30日 | 07日 |
2012年11 | |||||
| 月6日 | ||||||||
| 北京东华合创科技 | ||||||||
| 有限公司、北京联银 | 2011年12 | |||||||
| 通科技有限公司、北 | 2011年11 | 20,000 | 2011年12月 |
2,000 | 保证 |
月5日至 | 否 | 否 |
| 京神州新桥科技有 | 月02日 | 05日 |
2012年12 | |||||
| 限公司、北京东华易 | 月4日 | |||||||
| 时科技有限公司 | ||||||||
| 2012年6月 | ||||||||
| 北京神州新桥科技 | 2012年04 | 3,000 | 2012年06月 |
3,000 | 保证 |
14日至2012 | 否 | 否 |
| 有限公司 | 月26日 | 14日 |
年12月14 | |||||
| 日 | ||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额 | 3,000 | 报告期内对子公司担保实际 |
9,761.23 | |||||
| 度合计（B1） | 发生额合计（B2） |
|||||||
| 报告期末已审批的对子公司担 | 50,000 | 报告期末对子公司实际担保 |
9,515.73 | |||||
| 保额度合计（B3） | 余额合计（B4） |
|||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计 | 3,000 | 报告期内担保实际发生额合 |
9,761.23 | |||||
| （A1+B1） | 计（A2+B2） |
|||||||
| 报告期末已审批的担保额度合 | 50,000 | 报告期末实际担保余额合计 |
9,515.73 | |||||
| 计（A3+B3） | （A4+B4） |
|||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 3.82 | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 | 0 | |||||||
| 务担保金额（D） | ||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | |||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
单位：万元
| 向关联方提供资金 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| 关联方 | ||||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北京东华诚信电脑科技发展有限公 | ||||
| 0 | 0 |
|||
| 司 | ||||
| 北京东华合创香港有限公司 | 0 | 714.23 |
||
| 哈尔滨东华软件有限公司 | -1,700 | -207 |
||
| 东华合创科技有限公司 | -330 | 662.99 |
9
东华软件股份公司 2012 年半年度报告摘要
| 北京东华易时科技有限公司 | 572.28 | 337.02 |
||
|---|---|---|---|---|
| 北京卓讯科信技术有限公司 | 166.72 | 508.81 |
||
| 北京东华信息技术有限公司 | 294.6 | 148.15 |
||
| 东华合创软件有限公司 | 0 | -2,069.73 |
||
| 东华软件技术有限公司 | -420 | 111.54 |
||
| 北京厚盾科技有限公司 | 140 | -5,937.87 |
||
| 北京东华合创科技有限公司 | -8,282.3 | -3,640 |
||
| 北京联银通科技有限公司 | -4,000 | -5,114.95 |
||
| 东华软件工程有限公司 | -4,549.83 | -765 |
||
| 北京东华厚盾软件有限公司 | -47 | 724.58 |
||
| 泰安东华合创软件有限公司 | 0 | -390 |
||
| 北京东华软件开发有限公司 | 0 | -10.2 |
||
| 沈阳东华合创科技有限公司 | -500 | -862.65 |
||
| 西安东华软件有限公司 | -500 | -1,000 |
||
| 山西东华软件有限公司 | -1,000 | -990 |
||
| 南昌东华软件有限公司 | -998 | -5.41 |
||
| 北京神州新桥科技有限公司 | -841.01 | -5.41 |
||
| 北京厚盾鸿远科技有限公司 | 0 | -70 |
||
| 合计 | -21,994.54 | -18,575.14 |
0 |
0 |
其中：报告期内上市公司向控股股东偿还资金占的发生额为 318 万元，余额 0 万元。
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2 、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3 、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用
4 、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
10
东华软件股份公司 2012 年半年度报告摘要
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||
| 张秀珍、张建华、江海标、 王佺、吕兴海 |
（1）北京神州新桥科技有 限公司2009年实现的经审 计扣除非经常性损益后的 净利润不低于3,200万元， 2010、2011、2012年实 现的经审计扣除非经常性 损益后的净利润分别不低 于3,840万元、4,608万元、 4,608万元；（2）获得的公 司增发股份自2011年2月 24日起三十六个月内不得 交易或转让。 |
报告期内，承诺人履行了承 诺。 |
|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | |||
| 诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 薛向东、北京东华诚信电 脑科技发展有限公司、北 京东华诚信工业设备有 限公司、北京合创电商投 资顾问有限公司 |
不竞争承诺 | 报告期内，承诺人履行了承 诺。 |
|
| 发行时所作承诺 | |||
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
5 、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6 、其他综合收益细目
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4.外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 |
11
东华软件股份公司 2012 年半年度报告摘要
| 5.其他 | ||
|---|---|---|
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及提供 的资料 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 广发基金、中 | |||||
| 2012年02月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 信建投、航天 | 公司基本情况、行业发展 |
| 证券、中投证 | 情况等 | ||||
| 券 | |||||
| 中国平安、广 | |||||
| 公司基本情况、行业发展 情况等 |
|||||
| 2012年03月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 发证券、毕盛 | |
| 投资 | |||||
| 西部证券、光 | 、 | ||||
| 大证券、泰康 |
|||||
| 中油基金、长 | 公司基本情况、行业发展 情况等 |
||||
| 2012年03月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安基金、华泰 | |
| 联合、中金公 | |||||
| 司、中再资产 | 、 | ||||
| 国泰基金等 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1 、合并资产负债表
编制单位： 东华软件股份公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 226,881,943.64 | 449,721,782.23 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 |
12
东华软件股份公司 2012 年半年度报告摘要
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
|
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 19,792,780.00 | 68,479,318.31 |
|
| 应收账款 | 957,549,150.91 | 650,674,396.86 |
|
| 预付款项 | 146,380,679.63 | 89,168,901.60 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他应收款 | 143,819,109.22 | 137,900,451.60 |
|
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,177,899,637.79 | 1,202,015,331.31 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 流动资产合计 | 2,672,323,301.19 | 2,597,960,181.91 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期股权投资 | 40,717,000.00 | 40,717,000.00 |
|
| 投资性房地产 | 5,661,123.56 | 5,825,506.64 |
|
| 固定资产 | 231,284,718.47 | 214,314,172.12 |
|
| 在建工程 | 11,368,887.46 | 8,916,239.49 |
|
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
|
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
|
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 无形资产 | 8,901,370.84 | 6,005,923.42 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 474,828,463.00 | 474,828,463.00 |
|
| 长期待摊费用 | 2,153,162.53 | 2,094,171.68 |
|
| 递延所得税资产 | 5,040,318.03 | 5,040,318.03 |
|
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 非流动资产合计 | 779,955,043.89 | 757,741,794.38 |
|
| 资产总计 | 3,452,278,345.08 | 3,355,701,976.29 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 217,325,243.80 | 203,900,000.00 |
|
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付票据 | 38,534,936.00 | 68,805,991.00 |
13
东华软件股份公司 2012 年半年度报告摘要
| 应付账款 | 106,028,446.63 | 169,757,208.94 |
|
|---|---|---|---|
| 预收款项 | 571,564,177.24 | 569,014,606.83 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 771,308.32 | 354,245.36 |
|
| 应交税费 | -23,759,735.01 | 19,461,603.00 |
|
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付股利 | 39,124.20 | 2,633,220.20 |
|
| 其他应付款 | 11,754,241.17 | 15,801,725.71 |
|
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他流动负债 | 36,925,839.66 | 38,475,839.66 |
|
| 流动负债合计 | 959,183,582.01 | 1,088,204,440.70 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 递延所得税负债 | 135.81 | 135.81 |
|
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 非流动负债合计 | 135.81 | 135.81 |
|
| 负债合计 | 959,183,717.82 | 1,088,204,576.51 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 530,744,000.00 | 530,744,000.00 |
|
| 资本公积 | 587,926,428.41 | 587,926,428.41 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 119,993,540.15 | 119,993,540.15 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,254,392,347.56 | 1,028,766,494.77 |
|
| 外币报表折算差额 | -29,374.36 | -29,374.36 |
|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,493,026,941.76 | 2,267,401,088.97 |
|
| 少数股东权益 | 67,685.50 | 96,310.81 |
|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,493,094,627.26 | 2,267,497,399.78 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 3,452,278,345.08 | 3,355,701,976.29 |
|
| 总计 | |||
法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：杨健 会计机构负责人：叶莉
14
东华软件股份公司 2012 年半年度报告摘要
2 、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 86,838,423.07 | 206,428,783.95 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 14,000,000.00 | 28,259,932.37 |
|
| 应收账款 | 635,358,051.02 | 381,744,787.13 |
|
| 预付款项 | 95,551,204.60 | 67,840,897.73 |
|
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 136,839,892.27 | 129,846,655.19 |
|
| 存货 | 915,467,647.77 | 887,738,618.13 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,884,055,218.73 | 1,701,859,674.50 |
|
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 931,204,849.04 | 921,304,849.04 |
|
| 投资性房地产 | 15,284,508.24 | 15,753,292.26 |
|
| 固定资产 | 157,088,775.81 | 143,499,902.03 |
|
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,936,870.31 | 3,936,870.31 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,107,515,003.40 | 1,084,494,913.64 |
|
| 资产总计 | 2,991,570,222.13 | 2,786,354,588.14 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 127,425,243.80 | 155,000,000.00 |
|
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 38,534,936.00 | 68,805,991.00 |
|
| 应付账款 | 64,437,656.05 | 82,114,379.80 |
|
| 预收款项 | 462,629,708.44 | 454,900,366.77 |
15
东华软件股份公司 2012 年半年度报告摘要
| 应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
|
|---|---|---|---|
| 应交税费 | -20,955,825.11 | 7,890,655.71 |
|
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 39,124.20 | 2,633,220.20 |
|
| 其他应付款 | 214,007,009.20 | 85,466,171.81 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 35,840,000.00 | 37,390,000.00 |
|
| 流动负债合计 | 921,957,852.58 | 894,200,785.29 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
|
| 负债合计 | 921,957,852.58 | 894,200,785.29 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 530,744,000.00 | 530,744,000.00 |
|
| 资本公积 | 587,925,206.09 | 587,925,206.09 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 118,615,597.64 | 118,615,597.64 |
|
| 未分配利润 | 832,327,565.82 | 654,868,999.12 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,069,612,369.55 | 1,892,153,802.85 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权 | 2,991,570,222.13 | 2,786,354,588.14 |
|
| 益）总计 | |||
法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：杨健 会计机构负责人：叶莉
3 、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,383,511,529.31 | 1,096,102,012.41 |
|
| 其中：营业收入 | 1,383,511,529.31 | 1,096,102,012.41 |
|
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,179,818,716.57 | 929,595,623.12 |
|
| 其中：营业成本 | 958,444,639.14 | 773,686,539.98 |
|
| 利息支出 |
16
东华软件股份公司 2012 年半年度报告摘要
| 手续费及佣金支出 | |||
|---|---|---|---|
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金 | |||
| 净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 11,105,044.86 | 8,292,297.72 |
|
| 销售费用 | 68,355,763.64 | 55,923,051.77 |
|
| 管理费用 | 139,685,811.94 | 89,555,773.41 |
|
| 财务费用 | 5,466,369.75 | 2,137,960.24 |
|
| 资产减值损失 | -3,238,912.76 | 0.00 |
|
| 加 ：公允价值变动收益（损 | 0.00 | 0.00 |
|
| 失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－” | 1,914,750.00 | 0.00 |
|
| 号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合 | |||
| 营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-” | |||
| 号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 205,607,562.74 | 166,506,389.29 |
|
| 加 ：营业外收入 | 35,496,530.95 | 19,459,029.43 |
|
| 减 ：营业外支出 | 53,185.27 | 60,000.00 |
|
| 其中：非流动资产处置 | |||
| 损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 241,050,908.42 | 185,905,418.72 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 15,453,680.94 | 14,341,271.14 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 225,597,227.48 | 171,564,147.58 |
|
| 其中：被合并方在合并前实现 | 0.00 | 0.00 |
|
| 的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利 | 225,625,852.79 | 171,597,126.87 |
|
| 润 | |||
| 少数股东损益 | -28,625.31 | -32,979.29 |
|
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.4251 | 0.3928 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.4251 | 0.3928 |
|
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、综合收益总额 | 225,597,227.48 | 171,564,147.58 |
|
| 归属于母公司所有者的综合 | 225,625,852.79 | 171,597,126.87 |
|
| 收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益 | |||
| 总额 | |||
法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：杨健 会计机构负责人：叶莉
17
东华软件股份公司 2012 年半年度报告摘要
4 、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 906,014,484.98 | 747,533,911.81 |
|
| 减：营业成本 | 619,351,982.87 | 512,292,062.37 |
|
| 营业税金及附加 | 6,662,205.12 | 4,802,829.87 |
|
| 销售费用 | 39,093,756.39 | 36,934,418.94 |
|
| 管理费用 | 87,208,708.83 | 66,759,242.99 |
|
| 财务费用 | 3,715,660.74 | 1,513,935.23 |
|
| 资产减值损失 | -2,457,180.19 | 0.00 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失 | |||
| 以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号 | 1,914,750.00 | 0.00 |
|
| 填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营 | |||
| 企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 154,354,101.22 | 125,231,422.41 |
|
| 加：营业外收入 | 33,809,375.85 | 17,301,108.34 |
|
| 减：营业外支出 | |||
| 其中：非流动资产处置损 | |||
| 失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 | 188,163,477.07 | 142,532,530.75 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 10,704,910.37 | 9,966,036.76 |
|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 177,458,566.70 | 132,566,493.99 |
|
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 177,458,566.70 | 132,566,493.99 |
法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：杨健 会计机构负责人：叶莉
5 、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,251,229,467.54 | 1,062,055,659.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
18
东华软件股份公司 2012 年半年度报告摘要
| 收到再保险业务现金净额 | ||
|---|---|---|
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 35,385,907.96 | 8,021,819.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,337,069.10 | 18,801,494.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,305,952,444.60 | 1,088,878,972.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,166,971,171.06 | 974,292,840.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 159,332,783.50 | 107,126,445.44 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 60,974,264.18 | 45,737,095.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,269,067.73 | 81,385,521.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,492,547,286.47 | 1,208,541,903.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -186,594,841.87 | -119,662,930.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,914,750.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 17,500.00 | 0.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | 0.00 | |
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,932,250.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 41,820,103.41 | 8,696,264.07 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,820,103.41 | 9,696,264.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,887,853.41 | -9,696,264.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 17,123,118.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 0.00 | |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 197,325,243.80 | 40,000,000.00 |
19
东华软件股份公司 2012 年半年度报告摘要
| 发行债券收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 197,325,243.80 | 57,123,118.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 186,756,000.00 | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 6,926,387.11 | 7,705,310.98 |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 917,894.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 193,682,387.11 | 128,623,205.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,642,856.69 | -71,500,087.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 0.00 | 0.00 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -222,839,838.59 | -200,859,282.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 449,721,782.23 | 432,230,533.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,881,943.64 | 231,371,251.48 |
法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：杨健 会计机构负责人：叶莉
6 、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 745,533,067.53 | 717,338,621.99 |
| 收到的税费返还 | 33,709,375.85 | 7,266,398.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 280,912,630.92 | 221,596,374.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,060,155,074.30 | 946,201,395.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 791,810,569.72 | 652,315,311.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 78,913,818.19 | 66,617,078.36 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 33,463,583.55 | 29,036,866.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 204,977,278.22 | 226,969,327.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,109,165,249.68 | 974,938,583.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,010,175.38 | -28,737,188.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,914,750.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,914,750.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 29,853,885.00 | 538,034.00 |
20
东华软件股份公司 2012 年半年度报告摘要
| 长期资产支付的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 9,900,000.00 | 74,260,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 39,753,885.00 | 74,798,034.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,839,135.00 | -74,798,034.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 97,425,243.80 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 97,425,243.80 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 125,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 5,166,294.30 | 7,741,494.73 |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 130,166,294.30 | 117,741,494.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,741,050.50 | -117,741,494.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 0.00 | 0.00 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,590,360.88 | -221,276,717.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 206,428,783.95 | 301,583,113.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,838,423.07 | 80,306,396.60 |
法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：杨健 会计机构负责人：叶莉
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 资本公 积 |
少数股东 | 所有者权 | ||||||
| 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | ||||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | ||||||
| 股本） | ||||||||||
| 530,74 ,000.0 |
4 0 587,926, 428.41 |
119,993, 540.15 |
1,028,76 6,494.77 |
-29,374. 36 |
96,310.81 | 2,267,497, 399.78 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 530,74 ,000.0 |
4 0 587,926, 428.41 |
119,993, 540.15 |
1,028,76 6,494.77 |
-29,374. 36 |
96,310.81 | 2,267,497, 399.78 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 225,625, 852.79 |
-28,625.3 1 |
225,597,22 7.48 |
|||||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 225,625, 852.79 |
-28,625.3 1 |
225,597,22 7.48 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
21
东华软件股份公司 2012 年半年度报告摘要
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225,625, 852.79 |
-28,625.3 1 |
225,597,22 7.48 |
||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | ||||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 530,744 ,000.00 |
587,926, 428.41 |
119,993, 540.15 |
1,254,39 2,347.56 |
-29,374. 36 |
67,685.50 | 2,493,094, 627.26 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 425,985 ,090.00 |
284,228, 005.41 |
90,267, 429.11 |
770,223, 354.38 |
-8,475.7 3 |
2,548,592 .70 |
1,573,243, 995.87 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并 | ||||||||||
| 产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 425,985 ,090.00 |
284,228, 005.41 |
90,267, 429.11 |
770,223, 354.38 |
-8,475.7 3 |
2,548,592 .70 |
1,573,243, 995.87 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 104,758 ,910.00 |
303,698, 423.00 |
29,726,1 11.04 |
258,543, 140.39 |
-20,898. 63 |
-2,452,28 1.89 |
694,253,40 3.91 |
|||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 420,955, 251.13 |
-49,874.4 8 |
420,905,37 6.65 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
22
东华软件股份公司 2012 年半年度报告摘要
| -20,898. 63 |
-20,898.63 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 420,955, 251.13 |
-20,898. 63 |
-49,874.4 8 |
420,884,47 8.02 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 16,301, 577.00 |
303,698, 423.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2,402,40 7.41 |
317,597,59 2.59 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 16,301, 577.00 |
303,698, 423.00 |
-2,402,40 7.41 |
317,597,59 2.59 |
|||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 88,457, 333.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29,726,1 11.04 |
0.00 |
58,731,2 21.96 |
0.00 |
0.00 |
176,914,66 6.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 29,726,1 11.04 |
-29,726, 111.04 |
|||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | 88,457, 333.00 |
88,457,3 33.00 |
176,914,66 6.00 |
|||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 530,744 ,000.00 |
587,926, 428.41 |
119,993, 540.15 |
1,249,90 9,827.47 |
-29,374. 36 |
96,310.81 | 2,488,640, 732.48 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：杨健 会计机构负责人：叶莉
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 530,744,00 0.00 |
587,925,20 6.09 |
118,615,59 7.64 |
654,868,99 9.12 |
1,892,153, 802.85 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 530,744,00 0.00 |
587,925,20 6.09 |
118,615,59 7.64 |
654,868,99 9.12 |
1,892,153, 802.85 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
23
东华软件股份公司 2012 年半年度报告摘要
| 三、本期增减变动金额（减少 | 177,458,56 6.70 |
177,458,56 6.70 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以“－”号填列） | ||||||||
| 177,458,56 6.70 |
177,458,56 6.70 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 177,458,56 6.70 |
177,458,56 6.70 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 530,744,00 0.00 |
587,925,20 6.09 |
118,615,59 7.64 |
832,327,56 5.82 |
2,069,612, 369.55 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
| 上年金额 |
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 425,985,09 0.00 |
284,226,78 3.09 |
88,889,486 .60 |
520,019,99 9.43 |
1,319,121, 359.12 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 425,985,09 0.00 |
284,226,78 3.09 |
88,889,486 .60 |
520,019,99 9.43 |
1,319,121, 359.12 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 104,758,91 0.00 |
303,698,42 3.00 |
29,726,111 .04 |
134,848,99 9.69 |
573,032,44 3.73 |
|||
| “－”号填列） | ||||||||
| 297,261,11 0.43 |
297,261,11 0.43 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 297,261,11 0.43 |
297,261,11 0.43 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
24
东华软件股份公司 2012 年半年度报告摘要
| 16,301,577 .00 |
303,698,42 3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
320,000,00 0.00 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 16,301,577 .00 |
303,698,42 3.00 |
320,000,00 0.00 |
||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 88,457,333 .00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29,726,111 .04 |
0.00 |
-162,412,1 10.74 |
-44,228,66 6.70 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 29,726,111 .04 |
-29,726,11 1.04 |
|||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 88,457,333 .00 |
-132,685,9 99.70 |
-44,228,66 6.70 |
||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 2,069,612, 369.55 |
530,744,00 0.00 |
587,925,20 6.09 |
118,615,59 7.64 |
654,868,99 9.12 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：杨健 会计机构负责人：叶莉
（三）报表附注
1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（ 3 ）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
25
东华软件股份公司 2012 年半年度报告摘要
2 、合并报表合并范围发生变更的理由
与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为： 为了开拓区域市场及加强本地服务，由公司及公司的全资子公司北京东华合创科技有限公司、东华软件工程有限公司、东华 软件技术有限公司共同出资在盐城设立东华软件开发有限公司，于2012年5月30日完成工商注册登记。
3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用。
东华软件股份公司 法定代表人：薛向东 2012年8月27日
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