DHC SOFTWARE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 22, 2011

东华软件股份公司 2011 年第三季度季度报告正文

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-036

东华软件股份公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人薛向东、主管会计工作负责人杨健及会计机构负责人(会计主管人员)叶莉声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

			单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度（%）
总资产（元）	3,048,297,524.57		2,378,803,457.51		28.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,115,045,665.16		1,570,695,403.17		34.66%
股本（股）	530,744,000.00		425,985,090.00		24.59%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	3.99		3.69		8.13%
股）
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）		2011年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	509,954,438.61	27.44%		1,606,056,451.02		27.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,886,801.81	29.22%		268,483,928.69		30.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		-258,213,686.49		40.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-		-0.49		-13.14%
股）
基本每股收益（元/股）	0.18	20.00%		0.5093		26.88%
稀释每股收益（元/股）	0.18	20.00%		0.5093		26.88%
加权平均净资产收益率（%）	4.56%	-0.66%		13.74%		-1.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	4.55%	-0.67%		13.18%		-1.54%
收益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,089,210.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,500.00
所得税影响额	-1,057,596.00

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合计

10,972,114.00 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	10,360
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	122,301,938	人民币普通股
北京东华诚信工业设备有限公司	68,143,662	人民币普通股
北京合创电商投资顾问有限公司	28,174,385	人民币普通股
薛向东	18,387,182	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投 资基金	17,468,713	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深	12,472,449	人民币普通股
秦劳	9,610,000	人民币普通股
柏红	9,050,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-018L-FH002深	6,994,956	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险 产品	6,119,095	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、_货币资金比上年度期末减少 70.13%，主要原因系由于公司承接的合同增加，在合同实施的过程中用于项目启动、购买配 套商品、开发等所需的资金增加，以及偿还银行借款所致；

• 2、_应收票据比上年度期末增加 37.59%，主要原因系由于公司承接的合同增加以及客户以银行承兑汇票支付项目款增加所致；

• 3、_应收账款比上年度期末增加 73.05%，主要原因系由于公司承接的合同增加，未结清款项增加所致；

• 4、_预付款项比上年度期末增加 37.60%，主要原因系由于公司承接的合同增加，在合同实施的过程中用于项目启动、购买配 套商品、开发等所需的预付的货款增加所致；

• 5、_存货比上年度期末增加 45.95%，主要原因系由于公司承接的合同增加导致实施中未结算的项目增加所致；

• 6、_商誉比上年度期末增加 88.46%，主要原因系由于公司收购北京神州新桥科技有限公司所致；

• 7、_预收款项比上年度期末增加 50.49%，主要原因系由于公司承接的合同增加、收到的预付款增加所致；

• 8、_应付职工薪酬比上年度期末增加为 273.71%，主要原因系由于公司员工分期奖金部分尚未发放所致；

• 9、_应交税费比上年度期末减少 308.51%，主要原因系本年承接的合同项目增加，为项目采购的硬件设备的进项税额增大所 致；

• 10、_应付股利比上年度期末增加 85.24%，主要原因系由于实际控制人尚未领取 2010 年度红利所致；

• 11、_其他应付款比上年度期末减少 31.12%，主要原因系本季度结清之前尚未结清的款项；

• 12、_资本公积比上年度期末增加 106.85%，主要原因系由于公司收购北京神州新桥科技有限公司所致；

• 13、_营业税金及附加较上年同期增加 39.95%，主要原因系公司的技术服务收入增加导致所交的营业税、城建税、教育费附 加增加；

• 14、_销售费用较上年同期增加 76.57%，主要原因系公司承接的合同增加导致费用增加以及收购神州新桥合并报表所致；

• 15、_管理费用较上年同期增加 36.67%，主要原因系公司研发费用的增加以及收购神州新桥合并报表所致；

• 16、_财务费用较上年同期增加 502.59%，主要原因系去年同期流动资金贷款较少，而本年度季末仍有未还清的 6900 万元贷

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款产生利息费用所致。

• 17、_利润总额、净利润较上年同期分别增加 30.10%、30.86%，主要原因系由于公司承接的合同增加及合并北京神州新桥科 技有限公司所致；

• 18、_经营活动现金流入较上年同期增加 69.54%，主要原因系由于公司承接的合同增加，收到的项目相关的款项增多所致；

• 19、_经营活动现金流出较上年同期增加 65.08%，主要原因由于公司承接的合同增加，在合同实施的过程中用于项目启动、 购买配套商品、开发等支付的资金增加所致；

• 20、_筹资活动现金流入较上年同期增加 114.87%，主要原因系本年进行新的银行贷款所致；

• 21、_筹资活动现金流出较上年同期增加 34.51%，主要原因系偿还银行贷款及发放 2010 年度红利所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、2010 年 12 月 17 日，公司与江苏银行股份有限公司北京分行签订编号为“SX171110000384”《综合授信合同》该合同约定 的最高授信额度为人民币 7,000 万元，最高授信额度的有效期限从 2010 年 12 月 17 日至 2011 年 12 月 16 日止。同时，公司全 资子公司北京东华合创科技有限公司与该行签订编号为“SX171110000360”《综合授信合同》该合同约定的最高授信额度为人 民币 3,000 万元，最高授信额度的有效期限从 2010 年 12 月 17 日至 2011 年 12 月 16 日止。

截至 2011 年 9 月 30 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币 0 元。

2、2011 年 6 月 13 日，中国建设银行股份有限公司北京分行授予公司编号为“PIFU110000000201102539”的《一般综合授信 额度审批批复》及《批复补充事项》，约定该授信额度下单笔业务金额不超过 4.5 亿元，有效期限至 2012 年 5 月 13 日止，公 司的全资子公司北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司可根据业务需要向中国建设银行股份有限公司北京分 行北三环支行申请办理融资业务，使用的额度分别不超过人民币 6,000 万元和 14,000 万元。

截至 2011 年 9 月 30 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币 6000 万元。

3、2011 年 7 月 20 日，公司与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签订编号为“公授信字第 01052011289601 号”《综 合授信合同》，该合同约定的最高授信额度为人民币 2 亿元，最高授信额度的有效期限从 2011 年 7 月 20 日至 2012 年 7 月 20 日止。该综合授信合同的额度人民币 2 亿元,包括 2010 年 8 月 26 日公司与该行签订的编号为“公授信字第 99012010289112 号”《综合授信合同》项下的已经发生但未结清的额度。另外，该协议约定公司的所属子公司北京东华合创科技有限公司、北 京联银通科技有限公司和北京神州新桥科技有限公司可根据业务需要向中国民生银行股份有限公司北京中关村支行申请办理 融资业务，使用的额度不超过人民币 1 亿元。

截至 2011 年 9 月 30 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币 0 元。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无

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	张秀珍、张建华、 江海标、王佺、 吕兴海	认购的股份自所认购股 份上市之日（2011年2 月24日）起36个月内 不上市交易或者转让。	报告期内，承诺人履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
	薛向东、北京东 华诚信电脑科技 发展有限公司、 北京东华诚信工 业设备有限公 司、北京合创电 商投资顾问有限 公司	2005年10月28日向本 公司出具了《不竞争承 诺函》。	报告期内，承诺人履行了承诺。
其他承诺（含追加承诺）

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年度净利润同比变动幅	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	30.00%		50.00%
			～～
度的预计范围	为：
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	317,334,381.80
	公司在保持原有客户的同时扩大经营领域及客户群，承揽的项目稳定增加；合并神州新桥带来 新的业绩增长点。
业绩变动的原因说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年08月16 日	公司会议室	实地调研	华夏基金	公司基本情况、行业发展情况等
2011年09月23 日	公司会议室	实地调研	国金证券、益民基 金、宏源证券、瑞银 证券	公司基本情况、行业发展情况等

法定代表人：薛向东 东华软件股份公司 2011 年 10 月 22 日

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