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DHC SOFTWARE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2011
Aug 23, 2011
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Interim / Quarterly Report
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东华软件股份公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-028
东华软件股份公司 2011 年半年度报告摘要
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人薛向东、主管会计工作负责人杨健及会计机构负责人(会计主管人员)叶莉声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 东华软件 | |
|---|---|---|
| 股票代码 | 002065 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨健 | 侯杰 |
| 联系地址 | 北京市海淀区紫金数码园3号楼16层 | 北京市海淀区紫金数码园3号楼16层 |
| 电话 | 010-62662188 | 010-62662188 |
| 传真 | 010-62662299 | 010-62662299 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末比上年度期末增减 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| （％） | |||
| 总资产（元） | 2,847,034,800.27 | 2,378,803,457.51 |
19.68% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,062,292,530.05 | 1,570,695,403.17 |
31.30% |
| 股本（股） | 442,286,667.00 | 425,985,090.00 |
3.83% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.66 | 3.69 |
26.29% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 1,096,102,012.41 | 859,076,179.22 |
27.59% |
| 营业利润（元） | 166,506,389.30 | 131,484,900.37 |
26.64% |
1
东华软件股份公司 2011 年半年度报告摘要
| 利润总额（元） | 185,905,418.73 | 141,578,429.46 |
31.31% |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 171,597,126.88 | 130,188,137.73 |
31.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 | 161,277,512.88 | 129,510,642.95 |
24.53% |
| 净利润（元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.3928 | 0.3100 |
26.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3928 | 0.3100 |
26.71% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 9.18% | 9.57% |
-0.39% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 8.63% | 9.52% |
-0.89% |
| （%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -119,662,930.89 | -170,031,180.42 |
29.62% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.27 | -0.40 |
32.33% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
11,436,710.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -59,500.00 | |
| 所得税影响额 | -1,057,596.00 | |
| 合计 | 10,319,614.00 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 股 |
|||||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 92,873,010 | 21.80% |
16,301,577 | -39,985,64 7 |
-23,684,07 0 |
69,188,940 | 15.64% |
|||
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 37,920,000 | 8.90% |
16,301,577 | -37,920,00 0 |
-21,618,42 3 |
16,301,577 | 3.69% |
|||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有 | |||||||||
| 法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持 | 37,920,000 | 8.90% |
16,301,577 | -37,920,00 0 |
-21,618,42 3 |
16,301,577 | 3.69% |
||
| 股 | |||||||||
| 4、外资持股 |
2
东华软件股份公司 2011 年半年度报告摘要
| 其中：境外法人持 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 | |||||||||
| 境外自然人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 54,953,010 | 12.90% |
-2,065,647 | -2,065,647 | 52,887,363 | 11.96% |
|||
| 333,112,08 0 |
78.20% |
39,985,647 | 39,985,647 | 373,097,72 7 |
84.36% |
||||
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 333,112,08 0 |
78.20% |
39,985,647 | 39,985,647 | 373,097,72 7 |
84.36% |
||||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 425,985,09 0 |
100.00% |
16,301,577 | 0 | 16,301,577 | 442,286,66 7 |
100.00% |
|||
| 三、股份总数 | |||||||||
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 12,457 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件股份 | 质押或冻结的股份数 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | |||
| 数量 | 量 | |||||
| 北京东华诚信电脑科技发展 有限公司 |
境内非国有法 人 |
23.04% | 101,918,282 |
0 |
0 |
|
| 薛向东 | 境内自然人 | 13.86% | 61,290,605 |
45,967,954 |
0 |
|
| 北京东华诚信工业设备有限 公司 |
境内非国有法 人 |
12.84% | 56,786,385 |
0 |
0 |
|
| 北京合创电商投资顾问有限 公司 |
境内非国有法 人 |
5.31% | 23,478,654 |
0 |
0 |
|
| 中国工商银行－中银持续增 长股票型证券投资基金 |
境内非国有法 人 |
3.29% | 14,557,261 |
0 |
0 |
|
| 张秀珍 | 境内自然人 | 3.05% | 13,491,023 |
13,491,023 |
0 |
|
| 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红 -005L-FH002深 |
境内非国有法 人 |
2.28% | 10,084,906 |
0 |
0 |
|
| 翟曙春 | 境内自然人 | 2.21% | 9,790,889 |
5,498,400 |
0 |
|
| 柏红 | 境内自然人 | 2.16% | 9,541,331 |
0 |
0 |
|
| 秦劳 | 境内自然人 | 1.84% | 8,134,400 |
0 |
0 |
|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 | 101,918,282 | 人民币普通股 | ||||
| 北京东华诚信工业设备有限公司 | 56,786,385 | 人民币普通股 | ||||
| 北京合创电商投资顾问有限公司 | 23,478,654 | 人民币普通股 | ||||
| 薛向东 | 15,322,651 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投 资基金 |
14,557,261 | 人民币普通股 |
3
东华软件股份公司 2011 年半年度报告摘要
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深 |
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深 |
10,084,906 | 人民币普通股 |
|---|---|---|---|
| 柏红 | 9,541,331 | 人民币普通股 | |
| 秦劳 | 8,134,400 | 人民币普通股 | |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-018L-FH002深 |
6,499,130 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险 产品 |
5,099,246 | 人民币普通股 | |
| 公司前十名股东中，北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信工业设备有 限公司和北京合创电商投资顾问有限公司存在关联关系；前十名无限售条件股东中，未知其他 股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。 |
|||
| 上述股东关联关系或一致行 | |||
| 动的说明 | |||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§ 4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 其中：持有 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持有股 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 期末持股数 | 限制性股票 | 变动原因 | |||
| 份数量 | 份数量 | 票期权数量 | ||||||
| 数量 | ||||||||
| 薛向东 | 董事长 | 61,290,605 | 0 |
0 |
61,290,605 |
0 |
0 |
|
| 吕波 | 董事 | 884,443 | 0 |
0 |
884,443 |
0 |
0 |
|
| 夏金崇 | 董事 | 398,014 | 0 |
0 |
398,014 |
0 |
0 |
|
| 李建国 | 董事 | 459,951 | 0 |
0 |
459,951 |
0 |
0 |
|
| 杨 健 | 董事 | 132,698 | 0 |
33,175 |
99,523 |
0 |
0 |
市场交易 |
| 郑晓清 | 董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 甄秀欣 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 蒋力 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 郭庆旺 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 吴淼 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 苏根继 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 蒋恕慧 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 郭玉杰 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 金 伟 | 副总经理 | 19,576 | 0 |
0 |
19,576 |
0 |
0 |
|
| 高书敬 | 副总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 黄杏国 | 副总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 林文平 | 副总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 刘志华 | 副总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 李强 | 副总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4
东华软件股份公司 2011 年半年度报告摘要
§ 5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||
| 年同期增减（%） | 年同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 通信行业 | 17,226.94 | 12,035.43 |
30.14% |
30.83% |
29.64% |
0.64% |
| 电力水利铁路交通行业 | 20,372.24 | 14,365.12 |
29.49% |
23.25% |
19.40% |
2.27% |
| 石油化工行业 | 2,223.95 | 1,594.33 |
28.31% |
31.23% |
31.12% |
0.06% |
| 政府行业 | 7,966.85 | 5,771.49 |
27.56% |
31.03% |
28.50% |
1.43% |
| 金融保险医保行业 | 44,835.46 | 30,841.51 |
31.21% |
45.08% |
41.59% |
1.69% |
| 计算机服务业 | 5,643.43 | 4,180.08 |
25.93% |
6.79% |
5.52% |
0.89% |
| 制造业 | 3,559.42 | 2,850.52 |
19.92% |
31.08% |
30.90% |
0.11% |
| 其他 | 7,327.94 | 5,294.68 |
27.75% |
6.18% |
5.63% |
0.38% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 系统集成 | 83,531.24 | 70,628.25 |
15.45% |
31.51% |
30.10% |
0.92% |
| 自制及定制软件 | 10,866.60 | 1,728.08 |
84.10% |
-0.87% |
-16.33% |
2.94% |
| 技术服务 | 14,758.39 | 4,576.83 |
68.99% |
67.71% |
27.13% |
9.90% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|---|---|---|
| 东北地区 | 4,611.87 | 1.32% |
| 华北地区 | 65,946.19 | 44.21% |
| 华东地区 | 16,401.63 | 0.55% |
| 华南地区 | 5,707.57 | 51.01% |
| 华中地区 | 5,683.43 | 25.54% |
| 西北地区 | 7,828.33 | 15.28% |
| 西南地区 | 2,977.22 | 87.47% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5
东华软件股份公司 2011 年半年度报告摘要
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% |
|---|---|---|---|---|
| 2011年1-9月净利润同比变动 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 | 30.00% | 50.00% | |
～～ |
||||
| 幅度的预计范围 | 为： | |||
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 74,977,879.73 | ||
| 公司在保持原有客户的同时扩大经营领域及客户群，承揽的项目较上年度稳定增加；合并神州 新桥带来新的业绩增长点。 |
||||
| 业绩变动的原因说明 | ||||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§ 6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
| 单位：万元 | 单位：万元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自购买日起至 报告期末为公 |
本年初至报告 期末为公司贡 |
与交易 对方的 |
||||||||
| 所涉及 |
所涉及 |
|||||||||
| 交易对方或 | 被收购或置 | 购买日 | 交易价格 | 司贡献的净利 | 献的净利润 | 是否为 关联交 易 |
定价原 | 的资产 产权是 否已全 |
的债权 债务是 否已全 |
关联关 |
| 最终控制方 | 入资产 | 润（适用于非 |
（适用于同一 |
则 | 系（适用 |
|||||
| 同一控制下的 企业合并） |
控制下的企业 合并） |
部过户 | 部转移 | 关联交 易情形） |
||||||
| 张秀珍、张 建华、江海 标、王佺、 吕兴海 |
北京神州新 桥科技有限 公司100% 股权 |
2011年02月 10日 |
32,000.00 | 943.70 |
943.70 |
否 | 本次交 易涉及 的资产 作价以 独立的 |
是 | 是 | - |
6
东华软件股份公司 2011 年半年度报告摘要
具有证 券业务 资格的 评估机 构中铭 国际资 产评估 （北京） 有限责 任公司 出具的 中铭评 报字 [2010] 第 0006 号《资产 评估报 告》显示 的评估 结果为 基础经 双方协 商确定。
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保额度相 | 实际发生日期 | |||||||||||
| 实际担保金 | 是否履行完 | 是否为关联方 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 关公告披露 | 担保额度 | （协议签署 | 担保类型 | 担保期 | |||||||
| 额 | 毕 | 担保（是或否） | ||||||||||
| 日和编号 | 日） | |||||||||||
| 报告期内审批的对外担保额度 | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额 |
0.00 | |||||||||
| 合计（A1） | 合计（A2） |
|||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额 | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合 |
0.00 | |||||||||
| 度合计（A3） | 计（A4） |
|||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保额度相 | 实际发生日期 | |||||||||||
| 实际担保金 | 是否履行完 | 是否为关联方 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 关公告披露 | 担保额度 | （协议签署 | 担保类型 | 担保期 | |||||||
| 额 | 毕 | 担保（是或否） | ||||||||||
| 日和编号 | 日） | |||||||||||
| 北京联银通科 技有限公司、北 京东华合创科 技有限公司 |
2010年7月 20日 （2010-026） |
10,000.00 | 2010年08月 09日 |
0.00 | 连带责任保 证 |
2010年8月 9日至2011 年8月8日 |
否 | 是 |
7
东华软件股份公司 2011 年半年度报告摘要
| 北京联银通科 技有限公司、北 京东华合创科 技有限公司 |
2010年7月 21日 （2010-028） |
10,000.00 | 10,000.00 | 2010年08月 03日 |
6,004.14 | 6,004.14 | 6,004.14 | 连带责任保 证 |
2010年8月 3日至2011 年8月2日 |
2010年8月 3日至2011 年8月2日 |
否 | 是 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京联银通科 技有限公司、北 京东华合创科 技有限公司 |
2010年7月 23日 （2010-030） |
6,000.00 | 2010年08月 26日 |
361.80 | 连带责任保 证 |
2010年8月 26日至2011 年8月25日 |
否 | 是 | ||||
| 北京联银通科 技有限公司、北 京东华合创科 技有限公司 |
2010年11月 24日 （2010-042） |
3,000.00 | 2010年12月 17日 |
0.00 | 连带责任保 证 |
2010年12月 17日至2011 年12月16 日 |
否 | 是 | ||||
| 北京东华合创 科技有限公司 |
2011年5月 19日 （2011-019） |
6,000.00 | 2011年06月 13日 |
0.00 | 连带责任保 证 |
2011年6月 13日至2012 年5月13日 |
否 | 是 | ||||
| 北京联银通科 技有限公司 |
2011年6月 11日 （2011-022） |
14,000.00 | 2011年06月 13日 |
0.00 | 连带责任保 证 |
2011年6月 13日至2012 年5月13日 |
否 | 是 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额 | 20,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发 |
6,365.94 | |||||||||
| 度合计（B1） | 生额合计（B2） |
|||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担 | 49,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余 |
6,365.94 | |||||||||
| 保额度合计（B3） | 额合计（B4） |
|||||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计 | 20,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计 |
6,365.94 | |||||||||
| （A1+B1） | （A2+B2） |
|||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合 | 49,000.00 | 报告期末实际担保余额合计 |
6,365.94 | |||||||||
| 计（A3+B3） | （A4+B4） | |||||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 3.09% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 | 0.00 | |||||||||||
| 金额（D） | ||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 向关联方提供资金 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| 关联方 | ||||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 薛向东 | 0.23 | 7.78 |
0.00 |
0.00 |
| 杨 健 | 1.00 | 5.69 |
0.00 |
0.00 |
| 李建国 | 2.68 | 5.90 |
0.00 |
0.00 |
| 吕 波 | 0.00 | 10.47 |
0.00 |
0.00 |
| 夏金崇 | 2.88 | 7.81 |
0.00 |
0.00 |
| 合计 | 6.79 | 37.65 |
0.00 |
0.00 |
8
东华软件股份公司 2011 年半年度报告摘要
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 秦劳、翟曙春、 柏红、胡明炜、 谢坤；张秀珍、 张建华、江海标、 王佺、吕兴海 |
秦劳、翟曙春、柏红、 胡明炜、谢坤承诺获得 的公司定向发行股份， 自2008年2月28日起 至2011年3月1日止限 售三十六个月。张秀珍、 张建华、江海标、王佺、 吕兴海承诺：本次认购 的股份自所认购股份上 市之日（2011年2月24 日）起36个月内不上市 交易或者转让。 |
报告期内，承诺人履行了承诺。 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | |||
| 诺 | |||
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 薛向东、北京东 华诚信电脑科技 发展有限公司、 北京东华诚信工 业设备有限公 司、北京合创电 商投资顾问有限 公司 |
2005年10月28日向本 公司出具了《不竞争承 诺函》 |
报告期内，承诺人履行了承诺。 | |
| 其他承诺（含追加承诺） | |||
9
东华软件股份公司 2011 年半年度报告摘要
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | -2,153.83 | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | -2,153.83 | |
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | -2,153.83 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年01月07 日 |
公司会议室 | 实地调研 | 光大证券、广发证 券、民生证券、南京 证券、天治基金、华 创证券 |
公司基本情况、行业发展情况等 |
| 2011年02月14 日 |
公司会议室 | 实地调研 | 宏源证券、中信证 券、九合寰宇投资 |
公司基本情况、行业发展情况等 |
| 2011年02月23 日 |
公司会议室 | 实地调研 | 国都证券、齐鲁证 券、招商证券、中信 建投、中银基金 |
公司基本情况、行业发展情况等 |
10
东华软件股份公司 2011 年半年度报告摘要
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：东华软件股份公司 2011 年 06 月 30 日 单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 231,371,251.48 | 80,306,396.60 |
432,230,533.86 |
301,583,113.60 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 40,610,796.20 | 30,961,309.80 |
30,376,567.48 |
30,016,567.48 |
| 应收账款 | 632,160,631.77 | 407,929,295.10 |
437,889,551.17 |
310,495,132.01 |
| 预付款项 | 144,831,195.42 | 97,168,617.78 |
105,957,319.01 |
63,855,804.30 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 129,391,007.92 | 132,421,274.69 |
113,765,086.45 |
128,706,043.38 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 982,233,960.61 | 675,246,761.76 |
788,786,006.02 |
636,716,851.42 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 222,012.43 | |||
| 流动资产合计 | 2,160,820,855.83 | 1,424,033,655.73 |
1,909,005,063.99 |
1,471,373,512.19 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 40,717,000.00 | 876,289,849.04 |
40,717,000.00 |
483,029,849.04 |
| 投资性房地产 | 16,244,856.96 | 16,222,076.28 |
16,700,605.56 |
16,690,860.30 |
| 固定资产 | 137,221,027.72 | 96,181,205.77 |
140,726,700.36 |
106,446,002.24 |
| 在建工程 | 15,241,479.75 | 13,777,846.28 | ||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 |
11
东华软件股份公司 2011 年半年度报告摘要
| 生产性生物资产 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 5,448,746.86 | 5,576,901.93 | ||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 466,662,054.78 | 247,618,632.50 | ||
| 长期待摊费用 | 1,898,171.63 | 2,105,619.48 | ||
| 递延所得税资产 | 2,780,606.74 | 2,403,602.97 |
2,575,087.41 |
2,403,602.97 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 686,213,944.44 | 991,096,734.06 |
469,798,393.52 |
608,570,314.55 |
| 资产总计 | 2,847,034,800.27 | 2,415,130,389.79 |
2,378,803,457.51 |
2,079,943,826.74 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 30,000,000.00 |
140,000,000.00 |
140,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 209,481,026.00 | 93,024,445.00 |
150,253,462.00 |
94,139,796.00 |
| 应付账款 | 104,551,870.82 | 65,210,558.78 |
119,053,649.38 |
68,334,193.37 |
| 预收款项 | 382,961,713.88 | 288,987,483.38 |
334,831,743.17 |
297,945,913.24 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 716,504.90 | 202,275.58 | ||
| 应交税费 | -10,653,294.85 | 6,481,885.63 |
16,319,894.02 |
15,292,202.97 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 12,550,193.60 | 12,550,193.60 |
19,125,290.10 |
19,125,290.10 |
| 其他应付款 | 4,044,066.99 | 139,947,970.29 |
8,017,171.92 |
108,685,071.94 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 8,574,439.66 | 7,300,000.00 |
17,755,839.66 |
17,300,000.00 |
| 流动负债合计 | 782,226,521.00 | 643,502,536.68 |
805,559,325.83 |
760,822,467.62 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 135.81 | 135.81 | ||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 135.81 | 135.81 | 0.00 |
|
| 负债合计 | 782,226,656.81 | 643,502,536.68 |
805,559,461.64 |
760,822,467.62 |
12
东华软件股份公司 2011 年半年度报告摘要
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
|---|---|---|---|---|
| 实收资本（或股本） | 442,286,667.00 | 442,286,667.00 |
425,985,090.00 |
425,985,090.00 |
| 资本公积 | 587,926,428.41 | 587,925,206.09 |
284,228,005.41 |
284,226,783.09 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 90,267,429.11 | 88,889,486.60 |
90,267,429.11 |
88,889,486.60 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 941,820,481.26 | 652,526,493.42 |
770,223,354.38 |
520,019,999.43 |
| 外币报表折算差额 | -8,475.73 | -8,475.73 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,062,292,530.05 | 1,771,627,853.11 |
1,570,695,403.17 |
1,319,121,359.12 |
| 少数股东权益 | 2,515,613.41 | 2,548,592.70 | ||
| 所有者权益合计 | 2,064,808,143.46 | 1,771,627,853.11 |
1,573,243,995.87 |
1,319,121,359.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,847,034,800.27 | 2,415,130,389.79 |
2,378,803,457.51 |
2,079,943,826.74 |
7.2.2 利润表
编制单位：东华软件股份公司 2011 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,096,102,012.41 | 747,533,911.81 |
859,076,179.22 |
658,156,825.59 |
| 其中：营业收入 | 1,096,102,012.41 | 747,533,911.81 |
859,076,179.22 |
658,156,825.59 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 929,595,623.11 | 622,302,489.40 |
727,591,278.85 |
585,049,258.06 |
| 其中：营业成本 | 773,686,539.98 | 512,292,062.37 |
621,219,413.05 |
495,944,319.97 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 8,292,297.72 | 4,802,829.87 |
5,711,977.44 |
2,585,454.27 |
| 销售费用 | 55,923,051.77 | 36,934,418.94 |
29,967,018.75 |
24,536,078.88 |
| 管理费用 | 89,555,773.41 | 66,759,242.99 |
69,154,690.84 |
60,971,146.04 |
| 财务费用 | 2,137,960.24 | 1,513,935.23 |
-1,434,728.39 |
-1,099,841.99 |
| 资产减值损失 | 2,972,907.16 | 2,112,100.89 |
||
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | 30,000,000.00 | |||
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 |
13
东华软件股份公司 2011 年半年度报告摘要
| 营企业的投资收益 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 166,506,389.30 | 125,231,422.41 |
131,484,900.37 |
103,107,567.53 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 19,459,029.43 | 17,301,108.34 |
10,188,089.09 |
8,381,516.20 |
| 减：营业外支出 | 60,000.00 | 94,560.00 | 94,560.00 |
|
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 185,905,418.73 | 142,532,530.75 |
141,578,429.46 |
111,394,523.73 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 14,341,271.14 | 9,966,036.76 |
11,418,570.25 |
4,109,116.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 171,564,147.59 | 132,566,493.99 |
130,159,859.21 |
107,285,407.26 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 171,597,126.88 | 132,566,493.99 |
130,188,137.73 |
107,285,407.26 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | -32,979.29 | -28,278.52 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.3928 | 0.3100 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.3928 | 0.3100 | ||
| 七、其他综合收益 | -2,153.83 | |||
| 八、综合收益总额 | 171,564,147.59 | 132,566,493.99 |
130,157,705.38 |
107,285,407.26 |
| 归属于母公司所有者的综 | 171,597,126.88 | 132,566,493.99 |
130,185,983.90 |
107,285,407.26 |
| 合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收 | -32,979.29 | -28,278.52 | ||
| 益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：东华软件股份公司 2011 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 1,062,055,659.22 | 717,338,621.99 |
587,761,477.40 |
461,622,971.07 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 |
14
东华软件股份公司 2011 年半年度报告摘要
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 8,021,819.43 | 7,266,398.34 |
9,369,948.05 |
8,186,642.20 |
| 收到其他与经营活动有关 | 18,801,494.06 | 221,596,374.99 |
16,962,408.91 |
92,736,182.21 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 1,088,878,972.71 | 946,201,395.32 |
614,093,834.36 |
562,545,795.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 974,292,840.86 | 652,315,311.77 |
637,908,686.30 |
545,108,031.56 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 107,126,445.44 | 66,617,078.36 |
66,348,975.68 |
48,903,053.07 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 45,737,095.85 | 29,036,866.07 |
35,621,311.76 |
23,989,380.87 |
| 支付其他与经营活动有关 | 81,385,521.45 | 226,969,327.39 |
44,246,041.04 |
37,411,983.68 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 1,208,541,903.60 | 974,938,583.59 |
784,125,014.78 |
655,412,449.18 |
| 经营活动产生的现金 | -119,662,930.89 | -28,737,188.27 |
-170,031,180.42 |
-92,866,653.70 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和 | 35,500.00 | |||
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 35,500.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和 | 8,696,264.07 | 538,034.00 |
11,470,157.36 |
7,690,481.96 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 74,260,000.00 |
2,000,000.00 |
41,600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | ||||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | 0.00 | |||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 9,696,264.07 | 74,798,034.00 |
13,470,157.36 |
49,290,481.96 |
| 投资活动产生的现金 | -9,696,264.07 | -74,798,034.00 |
-13,434,657.36 |
-49,290,481.96 |
| 流量净额 |
15
东华软件股份公司 2011 年半年度报告摘要
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,123,118.42 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 31,500,000.00 | 30,500,000.00 |
|
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 57,123,118.42 | 31,500,000.00 | 30,500,000.00 |
|
| 偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | 110,000,000.00 |
131,500,000.00 |
129,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 7,705,310.98 | 7,741,494.73 |
213,277.50 |
211,198.50 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | 917,894.86 | |||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 128,623,205.84 | 117,741,494.73 |
131,713,277.50 |
129,711,198.50 |
| 筹资活动产生的现金 | -71,500,087.42 | -117,741,494.73 |
-100,213,277.50 |
-99,211,198.50 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | 5,716.10 | |||
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -200,859,282.38 | -221,276,717.00 |
-283,673,399.18 |
-241,368,334.16 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 432,230,533.86 | 301,583,113.60 |
411,987,150.28 |
300,428,540.53 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,371,251.48 | 80,306,396.60 |
128,313,751.10 |
59,060,206.37 |
16
东华软件股份公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：东华软件股份公司 2011 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 所有者 | 所有者 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股 | 实收资 | 少数股 | ||||||||||||||||
| 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | |||||||
| 本（或 | 其他 | 东权益 | 本（或 | 其他 | 东权益 | |||||||||||||||
| 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||||
| 股本） | 股本） | |||||||||||||||||||
| 425,98 5,090.0 0 |
284,22 8,005.4 1 |
90,267, 429.11 |
770,22 3,354.3 8 |
-8,475. 73 |
2,548,5 92.70 |
1,573,2 43,995. 87 |
425,98 5,090.0 0 |
284,22 8,005.4 1 |
65,345, 926.54 |
520,40 8,984.1 5 |
-604.98 |
98,849. 11 |
1,296,0 66,250. 23 |
|||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 425,98 5,090.0 0 |
284,22 8,005.4 1 |
90,267, 429.11 |
770,22 3,354.3 8 |
-8,475. 73 |
2,548,5 92.70 |
1,573,2 43,995. 87 |
425,98 5,090.0 0 |
284,22 8,005.4 1 |
65,345, 926.54 |
520,40 8,984.1 5 |
-604.98 |
98,849. 11 |
1,296,0 66,250. 23 |
|||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||||||
| 16,301, 577.00 |
303,69 8,423.0 0 |
0.00 | 171,59 7,126.8 8 |
0.00 |
-32,979 .29 |
491,56 4,147.5 9 |
24,921, 502.57 |
249,81 4,370.2 3 |
-7,870. 75 |
2,449,7 43.59 |
277,17 7,745.6 4 |
|||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | ||||||||||||||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||||||
| 171,59 7,126.8 8 |
-32,979 .29 |
171,56 4,147.5 9 |
317,33 4,381.8 0 |
-256.41 | 317,33 4,125.3 9 |
|||||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | -7,870. | -7,870. |
17
东华软件股份公司 2011 年半年度报告摘要
| 75 | 75 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171,59 7,126.8 8 |
0.00 |
-32,979 .29 |
171,56 4,147.5 9 |
317,33 4,381.8 0 |
-7,870. 75 |
-256.41 |
317,32 6,254.6 4 |
|||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||||||
| 16,301, 577.00 |
303,69 8,423.0 0 |
0.00 | 320,00 0,000.0 0 |
2,450,0 00.00 |
2,450,0 00.00 |
|||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | ||||||||||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 2,450,0 00.00 |
2,450,0 00.00 |
||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 16,301, 577.00 |
303,69 8,423.0 0 |
320,00 0,000.0 0 |
0.00 | |||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,921, 502.57 |
-67,520 ,011.57 |
-42,598 ,509.00 |
|||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 24,921, 502.57 |
-24,921 ,502.57 |
||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | 0.00 | 0.00 | -42,598 ,509.00 |
-42,598 ,509.00 |
||||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | ||||||||||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 |
18
东华软件股份公司 2011 年半年度报告摘要
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 442,28 6,667.0 0 |
587,92 6,428.4 1 |
90,267, 429.11 |
941,82 0,481.2 6 |
-8,475. 73 |
2,515,6 13.41 |
2,064,8 08,143. 46 |
425,98 5,090.0 0 |
284,22 8,005.4 1 |
90,267, 429.11 |
770,22 3,354.3 8 |
-8,475. 73 |
2,548,5 92.70 |
1,573,2 43,995. 87 |
|||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：东华软件股份公司 2011 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实收资本 | 实收资本 | |||||||||||||||
| 项目 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||||||
| （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||||||
| 股 | 准备 | 润 | 益合计 | 股 | 准备 | 润 | 益合计 | |||||||||
| 本） | 本） | |||||||||||||||
| 425,985,0 90.00 |
284,226,7 83.09 |
88,889,48 6.60 |
520,019,9 99.43 |
1,319,121 ,359.12 |
425,985,0 90.00 |
284,226,7 83.09 |
63,967,98 4.03 |
338,324,9 85.35 |
1,112,504 ,842.47 |
|||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 |
19
东华软件股份公司 2011 年半年度报告摘要
| 其他 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425,985,0 90.00 |
284,226,7 83.09 |
88,889,48 6.60 |
520,019,9 99.43 |
1,319,121 ,359.12 |
425,985,0 90.00 |
284,226,7 83.09 |
63,967,98 4.03 |
338,324,9 85.35 |
1,112,504 ,842.47 |
|||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | 16,301,57 7.00 |
303,698,4 23.00 |
0.00 | 132,506,4 93.99 |
452,506,4 93.99 |
24,921,50 2.57 |
181,695,0 14.08 |
206,616,5 16.65 |
||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||
| 132,506,4 93.99 |
132,506,4 93.99 |
249,215,0 25.65 |
249,215,0 25.65 |
|||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | |||||||||||||||
| 132,506,4 93.99 |
132,506,4 93.99 |
249,215,0 25.65 |
249,215,0 25.65 |
|||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | 16,301,57 7.00 |
303,698,4 23.00 |
320,000,0 00.00 |
|||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | 0.00 | |||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 16,301,57 7.00 |
303,698,4 23.00 |
320,000,0 00.00 |
||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24,921,50 2.57 |
-67,520,0 11.57 |
-42,598,5 09.00 |
|||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24,921,50 2.57 |
-24,921,5 02.57 |
||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | 0.00 | 0.00 |
-42,598,5 09.00 |
-42,598,5 09.00 |
||||||||||||
| 的分配 |
20
东华软件股份公司 2011 年半年度报告摘要
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （五）所有者权益内部结 | ||||||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 442,286,6 67.00 |
587,925,2 06.09 |
88,889,48 6.60 |
652,526,4 93.42 |
1,771,627 ,853.11 |
425,985,0 90.00 |
284,226,7 83.09 |
88,889,48 6.60 |
520,019,9 99.43 |
1,319,121 ,359.12 |
|||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||
21
东华软件股份公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
-
1、根据中国证券监督管理委员会于 2011 年 1 月 18 日下发的《关于核准东华软件股份公司发行股份购买资产的批复》（文号： “证监许可[2011]96 号”），公司发行股份购买北京神州新桥科技有限公司 100%股权获得证监会核准。2011 年 2 月 10 日，北 京神州新桥科技有限公司办理完毕股东变更的工商注册登记，成为本公司全资子公司。本报告期对合并净利润的影响数为 9,437,038.58 元。
-
2、为了开拓区域市场及加强本地服务，由本公司及公司的全资子公司-北京东华合创科技有限公司分别出资 396 万元、4 万元 设立沈阳东华合创科技有限公司，于 2011 年 3 月 23 日完成工商注册登记。本报告期对合并净利润的影响数为-98,206.36 元。
-
3、为了开拓区域市场及加强本地服务，由本公司及公司的全资子公司-北京东华合创科技有限公司分别出资 990 万元、10 万 元设立西安东华软件有限公司，于 2011 年 4 月 18 日完成工商注册登记。本报告期对合并净利润的影响数为-105,905.17 元。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
22
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