DHC SOFTWARE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 27, 2011

东华软件股份公司 2011 年第一季度季度报告正文

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-016

东华软件股份公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人薛向东、主管会计工作负责人杨健及会计机构负责人(会计主管人员)叶莉声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	2,641,356,505.64	2,378,803,457.51	11.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,960,685,072.48	1,570,695,403.17	24.83%
股本（股）	442,286,667.00	425,985,090.00	3.83%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.43	3.69	20.05%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	444,766,197.44	356,592,448.65	24.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,989,669.31	52,061,515.56	34.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-213,533,687.99	-157,905,539.41	-35.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.48	-0.37	-30.49%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.12	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.12	33.33%
加权平均净资产收益率（%）	4.09%	3.94%	0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	3.52%	3.91%	-0.39%
率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,002,550.00
所得税影响额	-1,250,255.00
合计	9,752,295.00	-

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	14,797
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	101,918,282	人民币普通股
北京东华诚信工业设备有限公司	56,786,385	人民币普通股
北京合创电商投资顾问有限公司	23,583,654	人民币普通股
薛向东	15,322,651	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投 资基金	14,357,348	人民币普通股
柏红	9,715,611	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深	9,331,013	人民币普通股
秦劳	8,134,400	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-018L-FH002深	6,499,130	人民币普通股
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投 资基金	5,274,543	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、_货币资金比上年度末减少 31616.74 万元，减少比例为 73.15%，主要原因系由于公司承接的合同增加，在合同实施的过程 中用于项目启动、购买配套商品、开发等所需的资金增加，以及本期偿还银行借款所致；

• 2、_应收票据比上年度末增加 2071.4 万元，增加比例为 68.19%，主要原因系由于公司承接的合同增加以及客户以银行承兑汇 票支付项目款增加所致；

• 3、_预付款项比上年度末增加 5650.02 万元，增加比例为 53.32%，主要原因系由于公司承接的合同增加，在合同实施的过程 中用于项目启动、购买配套商品、开发等所需的预付的货款增加所致；

• 4、_商誉比上年度末增加 21904.34 万元，增加比例为 88.46%，主要原因系由于公司收购北京神舟新桥科技有限公司所致；

• 5、_非流动性资产合计比上年度末增加 21846.33 万元，增加比例为 46.50%，主要原因系由于公司收购北京神舟新桥科技有限 公司导致商誉增加所致；

• 6、_短期借款比上年度末减少 11000 万元，减少比例为 78.57%，主要原因系公司归还银行借款所致；

• 7、_应付票据比上年度末减少 5318.51 万元，减少比例为 35.40%，主要原因系由于一季度票据到期结清金额较多所致；

• 8、_应付职工薪酬比上年度末增加 27.67 万元，增加比例为 136.78%，主要原因系由于公司员工分期奖金部分尚未发放所致；

• 9、_应交税费比上年度末减少 3194.31 万元，减少比例为 195.73%，主要原因系本年承接的合同项目增加，为项目采购的硬件 设备的进项税额增大所致。

• 10、_应付股利比上年度末减少 657.51 万元，减少比例为 34.38%，主要原因系由于发放 09 年薛向东股利所致；

• 11、_其他应付款比上年度末减少 486.52 万元，减少比例为 60.69%，主要原因系本季度结清年底尚未结清的款项；

• 12、_其他流动负债比上年度末减少 898.14 万元，减少比例为 50.58%，主要原因系收到的政府专项拨款经过项目验收后转入 营业外收入所致；

• 13、_资本公积比上年度末增加 30369.84 万元，增加比例为 106.85%，主要原因系由于公司收购北京神舟新桥科技有限公司所 致；

• 14、_营业税金及附加较上年同期增加 119.34 万元，增加比例为 66.62%，主要原因系公司的技术服务收入增加导致所交的营 业税、城建税、教育费附加增加。

• 15、_销售费用较上年同期增加 1600.83 万元，增加比例为 118.68%，主要原因系公司承接的合同增加导致费用增加以及收购

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神州新桥合并报表所致。

• 16、_管理费用较上年同期增加 1262.91 万元，增加比例为 36.64%，主要原因系公司研发费用的增加以及收购神州新桥合并报 表所致；

• 17、_财务费用较上年同期增加 68.03 万元，增加比例为 1256.15%，主要原因系去年同期流动资金贷款截止 1 月份已还清，而 本年度季末仍有未还清的 3000 万元贷款产生利息费用所致。

• 18、_营业外收入较上年同期增加 1242.78 万元，增加比例为 188.38%，主要原因系本季度增值税软件退税及验收的政府专项 补贴增加所致。

• 19、_本季度不存在营业外支出。

• 20、_利润总额较上年同期增加 1911.33 万元，增加比例为 34.37%，主要原因系由于公司承接的合同增加所带来的营业收入及 利润均相应增加所致。

• 21、_所得税费用较去年同期增加 118.45 万元，增加比例为 33.04%，主要原因系子公司北京东华合创科技有限公司从本年度 起实行 7.5%税率所致。

• 22、_净利润较上年同期增加 1792.88 万元，增加比例为 34.46%，主要原因系由于公司承接的合同增加所带来的营业收入及利 润均相应增加所致。

• 23、_基本每股收益较上年同期增加 0.12 元，增加比例为 37.42%，主要原因系净利润增加所致。

• 24、_稀释每股收益较上年同期增加 0.12 元，增加比例为 37.42%，主要原因系净利润增加所致。

• 25、_综合收益总额较上年同期增加 179.88 元，增加比例为 34.46%，主要原因系净利润增加所致。

• 26、_销售商品提供劳务所收到的现金较上年同期增加 15837.38 万元，增加比例为 62.04%，主要原因系由于公司承接的合同 增加，收到的项目相关的款项增多所致。

• 27、_收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 1655.24 万元，增加比例为 118.37%，主要原因系收到退回的投标保 证金、履约保证金等。

• 28、_经营活动现金流入较上年同期增加 17343.93 万元，增加比例为 62.94%，主要原因系由于公司承接的合同增加，收到的 项目相关的款项增多所致。

• 29、_购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加 19262.98 万元，增加比例为 54.95%，主要原因由于公司承接的合同增加， 在合同实施的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等支付的资金增加所致。

• 30、_支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 2277.36 万元，增加比例为 71.09%，主要原因系本年职工人员增加、 工资增加以及发放职工奖金、缴纳五险一金增加所致。

• 31、_支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 865.99 万元，增加比例为 31.03%，主要原因系公司承接的合同增加， 支付的投标保证金、履约保证金及备用金增加所致。

• 32、_经营活动现金流出较上年同期增加 22906.74 万元，增加比例为 52.84%，主要原因由于公司承接的合同增加，在合同实 施的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等支付的资金增加所致。

• 33、_购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 243.87 万元，减少比例为 49.42，主要原因由于本 年构建固定资产减少所致；

• 34、_投资活动现金流出较上年同期减少 243.88 万元，减少比例为 49.42%，主要原因系本年购建固定资产减少所致；

• 35、_收到的其他与投资活动有关的现金来源于收购北京神舟新桥科技有限公司所带来货币资金；

• 36、_筹资活动现金流入较上年同期减少 1337.69 万元，减少比例为 43.86%，主要原因系本年未进行新的银行贷款所致；

• 37、_分配股利利润和偿还利息所支付的现金较上年同期增加 706.21 万元，主要原因系发放薛向东 09 年股利所致；

• 38、_期末现金及现金等价物期末余额较上年同期减少了 6288.50 万元，减少比例为 35.14%，主要原因系于公司承接的合同增 加，在合同实施的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等所需的资金增加，以及本期偿还银行借款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、2010 年 8 月 3 日，公司与北京银行股份有限公司北京中关村科技园区支行签订编号为：“0074404 号” 《综合授信合同》， 该合同约定的最高授信额度为人民币 15,000 万元，最高授信额度的有效期限从 2010 年 8 月 3 日至 2011 年 8 月 3 日。包括 2009 年 7 月 16 日公司与该行签订的编号为“0052970 号”《综合授信合同》项下的已经发生但未结清的额度。该合同约定公司的全 资子公司北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司可根据业务需要向北京银行股份有限公司中关村科技园区支 行申请办理融资业务，使用的额度不超过人民币 10,000 万元。

截至 2011 年 3 月 31 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币 520 万元，北京联银通科技有限公司借款余额为 92 万 元。

2、2010 年 8 月 9 日，公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行签订的编号为“2010 年万授字第 014 号” 《授信协议》 该协议约定的最高授信额度为人民币 10,000 万元，最高授信额度的有效期限从 2010 年 8 月 9 日至 2011 年 8 月 8 日止。该综 合授信合同的额度人民币 10,000 万元,包括 2009 年 5 月 6 日公司与该行签订的编号为“2009 年万授字第 003 号”《授信合同》 项下的已经发生但未结清的额度。另外，该协议约定公司全资子公司北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司 可根据业务需要向招商银行股份有限公司北京万寿路支行申请办理融资业务，使用的额度为人民币 10,000 万元。 截至 2011 年 3 月 31 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币 1,315 万元，北京东华合创科技有限公司的借款余额为 9 万元。

3、2010 年 8 月 26 日，公司与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签订编号为“公授信字第 99012010289112 号”《综 合授信合同》，该合同约定的最高授信额度为人民币 15,000 万元，最高授信额度的有效期限从 2010 年 8 月 26 日至 2011 年 8 月 25 日止。该综合授信合同的额度人民币 15,000 万元,包括 2009 年 8 月 28 日公司与该行签订的编号为“公授信字第 99012009289838 号”《综合授信合同》项下的已经发生但未结清的额度。另外，该协议约定公司的全资子公司北京东华合创科 技有限公司和北京联银通科技有限公司可根据业务需要向中国民生银行股份有限公司北京中关村支行申请办理融资业务，使 用的额度不超过人民币 6,000 万元。

截至 2011 年 3 月 31 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币 4,592 万元。

4、2010 年 12 月 17 日，公司与江苏银行股份有限公司北京分行签订编号为“SX171110000384”《综合授信合同》该合同约定 的最高授信额度为人民币 7,000 万元，最高授信额度的有效期限从 2010 年 12 月 17 日至 2011 年 12 月 16 日止。同时，公司全 资子公司北京东华合创科技有限公司与该行编号为“SX171110000360”《综合授信合同》该合同约定的最高授信额度为人民币 3,000 万元，最高授信额度的有效期限从 2010 年 12 月 17 日至 2011 年 12 月 16 日止。

截至 2011 年 3 月 31 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为 0，北京东华合创科技有限公司借款余额为人民币 1,865 万元。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
	秦劳、翟曙春、 柏红、胡明炜、 谢坤；张秀珍、 张建华、江海标、 王佺、吕兴海	秦劳、翟曙春、柏红、 胡明炜、谢坤承诺获得 的公司定向发行股份， 自2008年2月28日起 至2011年3月1日止限 售三十六个月。张秀珍、 张建华、江海标、王佺、 吕兴海承诺：本次认购 的股份自所认购股份上 市之日（2011年2月24 日）起36个月内不上市 交易或者转让；北京神 州新桥科技有限公司	报告期内，承诺人履行了承诺。北京神州新 桥科技有限公司实现了业绩承诺，详细内容 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《北京兴华会计师事务所关于北京神州新 桥科技有限公司盈利预测实现情况专项审 核报告》。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺

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		2009年实现的经审计扣 除非经常性损益后的净 利润不低于3,200万元， 2010、2011、2012年 实现的经审计扣除非经 常性损益后的净利润分 别不低于3,840万元、 4,608万元、4,608万元。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	薛向东、北京东 华诚信电脑科技 发展有限公司、 北京东华诚信工 业设备有限公 司、北京合创电 商投资顾问有限 公司	2005年10月28日向本 公司出具了《不竞争承 诺函》	报告期内，承诺人履行了承诺。
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年1-6月净利润同比变动	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	30.00%		50.00%
			～～
幅度的预计范围	为：
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	130,188,137.73
	董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性 的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。
业绩变动的原因说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

法定代表人：薛向东 东华软件股份公司 2011 年 4 月 27 日

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