DHC SOFTWARE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2009

Apr 24, 2009

北京东华合创数码科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

北京东华合创数码科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人薛向东、主管会计工作负责人杨健及会计机构负责人叶莉声明：保证季度报告中财务 报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	1,760,965,059.94	1,866,042,455.50	-5.63%
归属于母公司所有者权益	1,123,004,651.36	1,083,344,895.72	3.66%
股本	283,990,060.00	283,990,060.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	3.95	3.81	3.67%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入	279,405,645.32	209,336,938.45	33.47%
归属于母公司所有者的净利润	39,658,252.82	29,322,130.22	35.25%
经营活动产生的现金流量净额	-163,022,973.31	-39,673,417.79	310.91%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.57	-0.29	96.55%
基本每股收益	0.1396	0.1064	31.20%
稀释每股收益	0.1396	0.1064	31.20%
净资产收益率	3.53%	3.04%	0.49%
扣除非经常性损益后的净资产收益	3.53%	3.04%	0.49%
率
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			44,000.00
所得税影响额			-6,600.00
合计			37,400.00
对重要非经常性损益项目的说明
无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

	单位：股
报告期末股东总数（户）	7,371

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前十名无限售条件流通股股东持股情况	前十名无限售条件流通股股东持股情况	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深	8,671,045	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投 资基金	5,009,540	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投 资基金	3,960,320	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金	3,800,217	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	3,420,876	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险 产品	2,602,849	人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资 基金	2,443,406	人民币普通股
交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金	2,202,937	人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金	2,140,443	人民币普通股
北京苏里曼医药科技有限公司	1,743,220	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

①货币资金比上年末减少 185,747,543.14 元，减少比例为 44.57%，主要原因系公司本季度承接的合同大幅度增加，在合同实 施的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等所需的资金大幅度增加以及本期偿还银行借款等，从而造成货币资金减少； ②应收票据比上年末增加 14,665,190.00 元，增加比例为 252.03%，主要原因系客户以票据结算的项目款增加所致；

③应付票据比上年末增加 2,415,019.88 元，增加比例为 59.88%，主要原因系公司以银行承兑汇票方式结算的货款增加所致； ④应付账款比上年末减少 42,324,008.43 元，减少的比例为 35.30%，主要原因系公司本季度以现款购货的方式增多；

⑤营业收入比上年同期增加 70,068,706.87 元，增加比例为 33.47%，主要原因系公司在保持原有客户进行升级项目的同时扩 大经营领域及客户群，承揽的项目较上年同期有较大幅度的增加；

⑥营业成本比上年同期增加 51,297,282.39 元，增加比例为 33.80%，主要原因系承揽的项目较上年同期有较大幅度的增加，相 应的成本亦有所增加；

⑦销售费用比上年同期增加 7,526,829.74 元，增加比例为 102.25%，主要原因系公司主营业务增长，市场投入增加，导致销售 费用增加；

⑧管理费用同比增加 9,092,551.19 元，增加比例为 57.82%，主要原因系募投项目正常投入并实施，增加了大量研发人员，使 计入管理费用的工资薪金大幅增长，以及研发支出投入增加较多所致；

⑨财务费用同比增加 593,534.90 元，增加比例为 336.43%，主要原因系公司贷款所产生的利息支出增大，同时随着募投资金 的使用，货币资金的利息收入减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

公司对外担保均履行了规定程序，截至 2009 年 3 月 31 日，公司对外担保累计余额为人民币 637.62 万元，符合相关规定。

• 2、日常经营重大合同的签署和履行情况：

①2008 年 5 月 16 日，公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订编号为“0036650 号”《综合授信合同》，该合同 约定的最高授信额度为人民币 9,800 万元，最高授信额度的有效期限从 2008 年 5 月 16 日至 2010 年 5 月 16 日止。该综合授信 合同的额度 9,800 万元人民币,包括 2007 年 3 月 29 日公司与该行签订的编号为“0024255 号”《综合授信合同》项下的授信额 度余额。另外，该协议约定公司的所属子公司-北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司可根据业务需要向北京 银行股份有限公司中关村科技园区支行申请办理融资业务，使用的额度不超过人民币 2,000 万元。截至 2009 年 3 月 31 日，该

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2

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综合授信合同项下公司的借款余额为人民币 1,000 万元。

②2008 年 6 月 17 日，公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行签订的编号为“2008 年万授字第 010 号”《授信协议》， 该协议约定的最高授信额度为人民币陆仟万元，最高授信额度的有效期限从 2008 年 6 月 17 日至 2009 年 6 月 16 日止。另外， 公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行签订《补充协议》，该协议约定公司所属子公司-北京东华合创科技有限公司和 北京联银通科技有限公司可根据业务需要向招商银行股份有限公司北京万寿路支行申请办理融资业务，使用的额度为［2008 年万授字第 010 号］《授信协议》约定的授信额度内不超过人民币陆仟万元。截至 2009 年 3 月 31 日，该综合授信合同项下公 司的借款余额为零，全资子公司—北京东华合创科技有限公司借款余额为人民币 1000 万元。

③2008 年 11 月 27 日，公司与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签订编号为“公授信字第 99012008286168 号”《综 合授信合同》，该合同约定的最高授信额度为人民币 8,000 万元，最高授信额度的有效期限从 2008 年 11 月 27 日至 2009 年 11 月 27 日止。该综合授信合同的额度 8,000 万元人民币,包括 2007 年 11 月 8 日公司与该行签订的编号为“公授信字第 01052007283617 号”《综合授信合同》项下的授信额度余额。另外，该协议约定公司的所属子公司-北京东华合创科技有限公 司和北京联银通科技有限公司可根据业务需要向中国民生银行股份有限公司北京中关村支行申请办理融资业务，使用的额度 不超过人民币 6,000 万元。截至 2009 年 3 月 31 日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币 3,700 万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
	公司股东北京东华诚信电脑科技 发展有限公司、薛向东、北京东 华诚信工业设备有限公司、北京 合创电商投资顾问有限公司承 诺，自本公司股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者委托他 人管理其本次发行前已持有的本 公司股份，也不由本公司收购该 部分股份。股东薛向东、吕波、 夏金崇、李建国、杨健作为本公 司董事承诺，在承诺的限售期届 满后，其所持本公司股份在其任 职期间内每年转让的比例不超过 其所持本公司股份总数的20%， 在离职后半年内不转让，申报离 任六个月后的十二个月内通过证 券交易所交易出售本公司股票数 量占其所持有本公司股票总数 (包括有限售条件和无限售条件 的股份)的比例不超过50%。	报告期内，此项承诺严格履行。
股份限售承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
2009年1-6月预计的经营业	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%以上
绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-50%
2008年1-6月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	74,899,103.84
业绩变动的原因说明	公司在保持原有客户进行升级项目的同时扩大经营领域及客户群，承揽的项目较上年度有较大

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幅度的增加

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司2009年03月31日 单位：（人民币）元	编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司2009年03月31日 单位：（人民币）元	编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司2009年03月31日 单位：（人民币）元	编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司2009年03月31日 单位：（人民币）元	编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司2009年03月31日 单位：（人民币）元
	期末余额		年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	231,014,028.07	103,032,450.61	416,761,571.21	288,011,856.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	20,483,986.00	18,746,000.00	5,818,796.00	1,610,000.00
应收账款	245,779,184.76	202,127,077.38	254,505,035.76	232,008,886.97
预付款项	83,160,452.83	64,910,932.12	95,306,396.20	49,942,078.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	77,893,633.35	68,836,953.37	82,713,969.54	79,905,272.09
买入返售金融资产
存货	679,850,567.59	553,022,798.21	591,994,785.74	487,502,055.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,338,181,852.60	1,010,676,211.69	1,447,100,554.45	1,138,980,149.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	10,117,389.51	341,884,849.04	10,117,000.00	341,874,849.04
投资性房地产	21,274,650.16	18,331,604.37	22,644,096.06	18,565,996.38
固定资产	129,427,366.80	106,870,119.25	124,747,060.43	103,423,893.10
在建工程	8,265,804.33		7,642,279.77
工程物资
固定资产清理

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生产性生物资产
油气资产
无形资产	3,370,754.19		3,388,402.11
开发支出
商誉	247,618,632.50		247,618,632.50
长期待摊费用	1,155,142.64		1,230,962.97
递延所得税资产	1,553,467.21	1,540,362.25	1,553,467.21	1,540,362.25
其他非流动资产
非流动资产合计	422,783,207.34	468,626,934.91	418,941,901.05	465,405,100.77
资产总计	1,760,965,059.94	1,479,303,146.60	1,866,042,455.50	1,604,385,250.73
流动负债：
短期借款	57,000,000.00	47,000,000.00	70,000,000.00	68,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	6,448,122.00	6,448,122.00	4,033,102.12	4,033,102.12
应付账款	77,566,237.51	45,717,041.57	119,890,245.94	79,595,675.97
预收款项	502,427,098.58	366,419,860.62	581,214,538.13	451,016,314.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	552,712.26	299,457.20	717,493.04	464,237.98
应交税费	-19,778,644.71	-20,147,581.30	-7,013,965.08	-14,148,987.38
应付利息
应付股利
其他应付款	7,145,112.50	11,058,986.12	7,231,165.77	11,048,210.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	631,360,638.14	456,795,886.21	776,072,579.92	600,008,553.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	6,470,000.00	3,920,000.00	6,470,000.00	3,920,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	6,470,000.00	3,920,000.00	6,470,000.00	3,920,000.00

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负债合计	637,830,638.14	460,715,886.21	782,542,579.92	603,928,553.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	283,990,060.00	283,990,060.00	283,990,060.00	283,990,060.00
资本公积	369,424,914.40	369,423,801.09	369,423,801.09	369,423,801.09
减：库存股
盈余公积	51,301,211.38	49,923,268.87	51,301,211.38	49,923,268.87
一般风险准备
未分配利润	418,288,585.58	315,250,130.43	378,630,332.76	297,119,566.89
外币报表折算差额	-120.00		-509.51
归属于母公司所有者权益合计	1,123,004,651.36	1,018,587,260.39	1,083,344,895.72	1,000,456,696.85
少数股东权益	129,770.44		154,979.86
所有者权益合计	1,123,134,421.80	1,018,587,260.39	1,083,499,875.58	1,000,456,696.85
负债和所有者权益总计	1,760,965,059.94	1,479,303,146.60	1,866,042,455.50	1,604,385,250.73

4.2 利润表

编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司 2009 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	279,405,645.32	178,615,145.67	209,336,938.45	169,127,632.92
其中：营业收入	279,405,645.32	178,615,145.67	209,336,938.45	169,127,632.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	244,967,556.34	165,051,209.18	176,237,446.68	150,125,825.21
其中：营业成本	203,052,746.66	128,956,596.57	151,755,464.27	128,799,561.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,791,186.72	1,040,618.11	1,386,944.92	1,056,302.56
销售费用	14,887,770.89	12,700,488.21	7,360,941.15	5,858,648.73
管理费用	24,818,739.27	21,825,112.84	15,726,188.08	14,446,808.28
财务费用	417,112.80	528,393.45	-176,422.10	-35,496.03
资产减值损失			184,330.36
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合

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营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	34,438,088.98	13,563,936.49	33,099,491.77	19,001,807.71
列）
加：营业外收入	6,907,080.39	5,075,712.83	2,182,151.65	2,182,101.65
减：营业外支出			0.75	0.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	41,345,169.37	18,639,649.32	35,281,642.67	21,183,909.36
号填列）
减：所得税费用	1,701,012.66	509,085.78	5,972,707.07	2,716,459.14
五、净利润（净亏损以“-”号填	39,644,156.71	18,130,563.54	29,308,935.60	18,467,450.22
列）
归属于母公司所有者的净	39,658,252.82		29,322,130.22
利润
少数股东损益	-14,096.11		-13,194.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1396	0.0638	0.1064	0.0670
（二）稀释每股收益	0.1396	0.0638	0.1064	0.0670

4.3 现金流量表

编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司 2009 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	270,685,010.45	137,930,802.24	219,291,035.90	195,097,341.15
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	6,874,380.39	5,043,012.83	2,182,101.65	2,182,101.65
收到其他与经营活动有关	19,901,152.17	16,871,793.73	13,247,401.52	12,328,429.60

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的现金
经营活动现金流入小计	297,460,543.01	159,845,608.80	234,720,539.07	209,607,872.40
购买商品、接受劳务支付的	393,918,183.13	269,645,653.67	226,207,128.43	209,787,495.25
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	22,881,868.67	16,508,218.06	13,697,550.33	10,020,158.35
付的现金
支付的各项税费	17,066,765.13	9,203,610.41	8,374,610.20	7,734,991.96
支付其他与经营活动有关	26,616,699.39	20,232,939.83	26,114,667.90	21,959,909.16
的现金
经营活动现金流出小计	460,483,516.32	315,590,421.97	274,393,956.86	249,502,554.72
经营活动产生的现金	-163,022,973.31	-155,744,813.17	-39,673,417.79	-39,894,682.32
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关			23,053,524.06
的现金
投资活动现金流入小计			23,053,524.06
购建固定资产、无形资产和	8,981,322.81	7,517,183.63	3,271,629.50	2,829,558.90
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金			725,000.00	725,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关	20,471.59		10,235.00
的现金
投资活动现金流出小计	9,001,794.40	7,517,183.63	4,006,864.50	3,554,558.90
投资活动产生的现金	-9,001,794.40	-7,517,183.63	19,046,659.56	-3,554,558.90
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	57,000,000.00	47,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00

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北京东华合创数码科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	57,000,000.00	47,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	68,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	722,775.43	717,409.50	691,144.50	691,144.50
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	70,722,775.43	68,717,409.50	65,691,144.50	65,691,144.50
筹资活动产生的现金	-13,722,775.43	-21,717,409.50	-25,691,144.50	-25,691,144.50
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-185,747,543.14	-184,979,406.30	-46,317,902.73	-69,140,385.72
加：期初现金及现金等价物	416,761,571.21	288,011,856.91	304,295,927.53	283,724,295.26
余额
六、期末现金及现金等价物余额	231,014,028.07	103,032,450.61	257,978,024.80	214,583,909.54

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：薛向东 北京东华合创数码科技股份有限公司 二零零九年四月二十四日

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