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DHC SOFTWARE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2007
Aug 24, 2007
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Interim / Quarterly Report
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北京东华合创数码科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
证券代码：002065 证券简称：东华合创 公告编号：2007-024
北京东华合创数码科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
§ 1 重要提示
-
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
-
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
-
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异
-
议。
-
1.3 除独立董事范玉顺、蔡荣生因出差分别委托杨健、薛向东进行表决，其余董事均亲自出席。
-
1.4 北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。
-
1.5 公司负责人薛向东、财务负责人及会计机构负责人杨健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、
-
完整。
§ 2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 东华合创 | 东华合创 |
|---|---|---|
| 股票代码 | 002065 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨健 | 侯杰 |
| 联系地址 | 北京市海淀区知春路128号泛亚大厦301室 | 北京市海淀区知春路128号泛亚大厦301室 |
| 电话 | 010－62524608 | 010－62645276 |
| 传真 | 010－62524618 | 010－62524618 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末比上年度期末增减 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| （％） | |||
| 总资产 | 965,032,298.86 | 910,536,244.63 | 5.99% |
| 所有者权益（或股东权益） | 590,179,584.43 | 561,606,995.78 | 5.09% |
| 每股净资产 | 4.56 | 6.51 | -29.95% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
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1
北京东华合创数码科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 营业总收入 | 359,634,121.39 | 272,391,354.87 | 32.03% |
|---|---|---|---|
| 营业利润 | 40,720,387.58 | 35,342,069.33 | 15.22% |
| 利润总额 | 45,516,243.14 | 38,203,907.09 | 19.14% |
| 净利润 | 41,509,497.20 | 35,547,656.32 | 16.77% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 39,760,738.40 | 35,547,656.32 | 11.85% |
| 基本每股收益 | 0.32 | 0.55 | -41.82% |
| 稀释每股收益 | 0.32 | 0.55 | -41.82% |
| 净资产收益率 | 7.03% | 15.57% | -8.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -147,436,426.17 | -50,449,616.60 | 192.24% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -1.13978116 | -0.780510557 |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | |
|---|---|
| 单位：（人民币）元 | |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 0.00 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 |
| 计入当期损益的政府补助 | 1,518,187.50 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 |
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产 公允价值产生的损益 |
0.00 |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 |
| 委托投资损益 | 0.00 |
| 因不可抗力因素计提的各项资产减值准备 | 0.00 |
| 债务重组损益 | 0.00 |
| 企业重组费用 | 0.00 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 |
| 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -10,782.12 |
| 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 | 0.00 |
| 所得税影响数额 | -19,228.13 |
| 企业所得税优惠 | 260,581.55 |
| 合计 | 1,748,758.80 |
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
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2
北京东华合创数码科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | 本次变动后 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 | |||||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 股 | |||||||||
| 一、有限售条件股份 | 64,642,487 | 74.96% | 32,321,243 | 32,321,243 | 96,963,730 | 74.96% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 64,642,487 | 74.96% | 32,321,243 | 32,321,243 | 96,963,730 | 74.96% | |||
| 其中：境内非国有 | 44,197,518 | 51.25% | 22,098,759 | 22,098,759 | 66,296,277 | 51.25% | |||
| 法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持 | 20,444,969 | 23.71% | 10,222,484 | 10,222,484 | 30,667,453 | 23.71% | |||
| 股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 境外自然人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 21,594,200 | 25.04% | 10,797,100 | 10,797,100 | 32,391,300 | 25.04% | |||
| 1、人民币普通股 | 21,594,200 | 25.04% | 10,797,100 | 10,797,100 | 32,391,300 | 25.04% | |||
| 2、境内上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 86,236,687 | 100.00% | 43,118,343 | 43,118,343 | 129,355,03 0 |
100.00% | ||||
| 三、股份总数 | |||||||||
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 9,534 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 持有有限售条件股份 数量 |
质押或冻结的股份数 | ||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | ||
| 量 | |||||
| 北京东华诚信电脑科技发展 有限公司 |
境内非国有法 人 |
30.39% | 39,306,094 | 39,306,094 | 0 |
| 薛向东 | 境内自然人 | 18.23% | 23,583,655 | 23,583,655 | 0 |
| 北京东华诚信工业设备有限 公司 |
境内非国有法 人 |
14.79% | 19,128,965 | 19,128,965 | 0 |
| 北京合创电商投资顾问有限 公司 |
境内非国有法 人 |
6.08% | 7,861,218 | 7,861,218 | 0 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 境内非国有法 | 1.25% | 1,611,802 | 0 |
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北京东华合创数码科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| －分红－个人分红 -005L-FH002深 |
人 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 史绪 | 境内自然人 | 1.00% | 1,297,101 | 1,297,101 | 0 |
|
| 阮天-R | 境内自然人 | 1.00% | 1,297,101 | 1,297,101 | 0 |
|
| 第一创业证券有限责任公司 | 境内非国有法 人 |
0.99% | 1,274,731 | 0 | ||
| 杜先锋 | 境内自然人 | 0.95% | 1,231,591 | 1,231,591 | 0 |
|
| 内蒙古日信担保投资（集团） 有限公司 |
境内非国有法 人 |
0.80% | 1,040,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深 |
1,611,802 | 人民币普通股 | ||||
| 第一创业证券有限责任公司 | 1,274,731 | 人民币普通股 | ||||
| 内蒙古日信担保投资（集团）有限公司 | 1,040,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 数基金 |
853,185 | 人民币普通股 | ||||
| 蒋念慈 | 438,904 | 人民币普通股 | ||||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-018L-FH002深 |
267,075 | 人民币普通股 | ||||
| 北京双鹭药业股份有限公司 | 216,950 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投 资基金 |
177,520 | 人民币普通股 | ||||
| 吉金龙 | 148,800 | 人民币普通股 | ||||
| 陈冬生 | 145,791 | 人民币普通股 | ||||
| 公司前十名股东中，有限售条件股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华 诚信工业设备有限公司和北京合创电商投资顾问有限公司存在关联关系；其他有限售条件股东 之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是 否属于一致行动人。 前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
||||||
| 上述股东关联关系或一致行 | ||||||
| 动的说明 | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§ 4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 本期增持股 | 本期减持股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 | ||
| 份数量 | 份数量 | |||||
| 薛向东 | 董事长 | 15,722,437 | 7,861,218 |
0 | 23,583,655 | 年度股利分配 |
| 吕 波 | 董事、总经理 | 436,734 | 218,367 |
0 | 655,101 | 年度股利分配 |
| 夏金崇 | 董事、副总经理 | 262,041 | 131,020 |
0 | 393,061 | 年度股利分配 |
| 李建国 | 董事、副总经理 | 227,102 | 113,551 |
0 | 340,653 | 年度股利分配 |
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北京东华合创数码科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 杨 健 | 董事、财务负责 人、董事会秘书 |
87,347 | 43,674 |
0 | 131,021 | 年度股利分配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑晓清 | 董事 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
| 耿建新 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
| 林 中 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
| 范玉顺 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
| 蔡荣生 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
| 苏根继 | 监事 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
| 蒋恕慧 | 监事 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
| 郭玉杰 | 监事 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
| 金 伟 | 副总经理 | 5,800 | 2,900 |
0 | 8,700 | 年度股利分配 |
| 高书敬 | 副总经理 | 0 | 0 |
0 | 0 | |
| 黄杏国 | 副总经理 | 0 | 0 |
0 | 0 |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用
§ 5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||
| 年同期增减（%） | 年同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 通信行业 | 5,683.90 | 4,263.07 |
25.00% | 57.34% | 53.11% | 2.07% |
| 电力、水利行业 | 9,980.68 | 7,728.97 |
22.56% | 152.29% | 151.60% | 0.21% |
| 石油、化工行业 | 3,432.46 | 2,664.77 |
22.37% | -35.01% | -36.20% | 1.45% |
| 政府行业 | 5,635.17 | 4,284.98 |
23.96% | 23.14% | 20.20% | 1.86% |
| 金融、保险行业 | 3,115.23 | 2,372.05 |
23.86% | 117.13% | 112.47% | 1.67% |
| 计算机服务业 | 838.66 | 682.79 |
18.59% | -11.40% | -11.34% | -0.06% |
| 制造业 | 3,627.80 | 3,150.07 |
13.17% | -25.57% | -21.45% | -4.56% |
| 其他 | 3,649.51 | 2,975.86 |
18.46% | 42.69% | 43.70% | -0.58% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 系统集成 | 28,178.45 | 25,531.55 |
9.39% | 28.81% | 30.61% | -1.77% |
| 自制软件产品及定制软 件收入 |
3,386.04 | 0.00 |
100.00% | 54.72% | -100.00% | 20.86% |
| 技术服务收入 | 2,943.79 | 1,581.14 |
46.29% | 35.30% | 57.24% | -7.49% |
| 其他业务 | 1,455.13 | 1,009.88 |
30.60% | 45.59% | 81.91% | -13.86% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 23.06 万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
|---|---|---|
| 东北 | 4,858.39 | 10.83% |
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5
北京东华合创数码科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 华北 | 18,968.94 | 30.24% |
|---|---|---|
| 华东 | 6,600.44 | 77.56% |
| 华南 | 2,083.46 | 15.34% |
| 华中 | 901.74 | -51.10% |
| 西北 | 1,136.24 | -7.28% |
| 西南 | 1,414.20 | 424.98% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 31,320.00 | 31,320.00 | 31,320.00 | 报告期内已使用募集资金总额 | 报告期内已使用募集资金总额 | 报告期内已使用募集资金总额 | 4,381.15 | 4,381.15 | 4,381.15 | 4,381.15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | ||||||||||
| 已累计使用募集资金总额 | 16,961.79 | |||||||||
| 项目可 |
||||||||||
| 报告期内实 | 是否 | 是否 | ||||||||
| 承诺项目 | 是否已变 | 原计划投 | 报告期内 | 累计已投 | 实际投资 | 现的收益 | 项目建成时间 或预计建成时 间 |
符合 | 符合 | 行性是 否发生 重大变 |
| 更项目 | 入总额 | 投入金额 | 入金额 | 进度（%） | （以利润总 | 计划 | 预计 | |||
| 额计算） | 进度 | 收益 | 化 | |||||||
| 东华电信业务综合结 算系统与移动增值业 务统一管理平台 |
否 | 3,359.35 | 112.27 |
1,304.88 | 38.84% | 383.06 | 2008年08月31 日 |
是 | 是 | 否 |
| 东华电子政务平台 | 否 | 3,245.24 | 74.92 |
1,436.70 | 44.27% | 4.91 | 2008年02月28 日 |
是 | 是 | 否 |
| 东华商业银行综合业 务系统 |
否 | 3,428.69 | 112.15 |
1,287.30 | 37.54% | 157.10 | 2008年08月31 日 |
是 | 是 | 否 |
| 东华人力资源管理系 统 |
否 | 3,075.40 | 130.45 |
921.88 | 29.98% | 0.00 | 2008年02月28 日 |
是 | 是 | 否 |
| 东华IT服务管理系统 | 否 | 3,083.48 | 80.41 |
993.07 | 32.21% | 71.28 | 2008年02月28 日 |
是 | 是 | 否 |
| 东华煤矿联网安全监 控系统 |
否 | 3,325.74 | 25.74 |
1,105.85 | 33.25% | 0.00 | 2008年08月31 日 |
是 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 10,127.70 | 3,845.21 | 9,912.11 | 97.87% | 0.00 | - | 是 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 29,645.60 | 4,381.15 | 16,961.79 | - | 616.35 | - | - | - | - |
| 分项目说明未达到计 | 无 |
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6
北京东华合创数码科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 划进度或预计收益的 | |
|---|---|
| 情况和原因 | |
| 项目可行性发生重大 | 无 |
| 变化的情况说明 | |
| 募集资金项目实施地 | 无 |
| 点变更情况 | |
| 募集资金项目实施方 | 无 |
| 式调整情况 | |
| 募集资金项目先期投 | 无 |
| 入及置换情况 | |
| 用闲置募集资金暂时 | 无 |
| 补充流动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资 | 无 |
| 金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金 | 正按照募集资金使用计划投入 |
| 用途、去向以及募集资 | |
| 金其他使用情况 |
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对 2007 年前三季度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 单位：（人民币）元 | 单位：（人民币）元 | |
|---|---|---|
| 对2007年前三季度经营业绩 | 净利润比上年同期增长幅度小于30% | |
| 的预计 | ||
| 2006年前三季度的经营业绩 | 净利润（未按新会计准则调整） | 53,419,194.74 |
| 业绩变动的原因说明 | 公司经营业绩稳步增长 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§ 6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
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7
北京东华合创数码科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 占同类交易金额的比例 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 关联方名称 | 与上市公司的关联关系 | 交易类型 | 交易金额 | |
| （%） | ||||
| 北京东华诚信电脑科技发 展有限公司 |
控股股东 | 接受劳务 | 23.06 | 100.00% |
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
|---|---|
| 审计报告 | √标准审计报告 □非标准审计报告 |
| 审计报告正文 |
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8
北京东华合创数码科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
审 计 报 告 （2007）京会兴审字第 1-478 号 北京东华合创数码科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2007 年 6 月 30 日的资 产负债表和合并资产负债表、2007 年 1-6 月的利润表和合并利润表、2007 年 1-6 月的现金流量表和合并现金流量表、股东权 益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维 护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政 策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理 保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 6 月 30 日的财务状况以及 2007 年 1-6 月的经营成果和现金流量。
北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 : 胡毅
地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 中国注册会计师：陈善武
万通新世界广场 706 室
报告日期： 二○○七年八月二十三日
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元
| 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 191,909,675.64 | 186,947,714.81 | 306,182,265.69 | 298,899,601.44 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 1,356,428.00 | 1,356,428.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 应收账款 | 242,080,114.80 | 237,327,562.65 | 164,003,100.77 | 163,857,468.63 |
| 预付款项 | 89,701,524.10 | 85,052,368.85 | 56,924,873.90 | 52,105,662.62 |
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北京东华合创数码科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 41,041,130.97 | 40,967,476.40 | 37,885,941.06 | 37,744,600.34 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 282,983,108.89 | 278,713,734.40 | 232,915,438.80 | 232,338,759.13 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 849,079,982.40 | 830,373,285.11 | 798,511,620.22 | 785,546,092.16 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 150,000.00 | 48,746,429.15 | 150,000.00 | 25,747,835.25 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 23,737,595.97 | 23,354,301.07 | 23,537,340.13 | 23,452,402.44 |
| 在建工程 | 88,091,969.00 | 74,896,200.00 | 87,774,700.00 | 74,774,400.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 3,222,467.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 750,284.31 | 748,181.32 | 562,584.28 | 560,683.20 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 115,952,316.46 | 147,745,111.54 | 112,024,624.41 | 124,535,320.89 |
| 资产总计 | 965,032,298.86 | 978,118,396.65 | 910,536,244.63 | 910,081,413.05 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 11,603,885.42 | 11,603,885.42 | 43,485,402.12 | 43,485,402.12 |
| 应付账款 | 55,719,959.56 | 52,988,345.13 | 78,444,296.17 | 78,430,966.17 |
| 预收款项 | 249,769,547.61 | 247,145,747.61 | 209,777,381.40 | 209,777,381.40 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 应付职工薪酬 | 6,222,010.49 | 5,822,118.28 | 6,432,377.84 | 6,152,885.27 |
|---|---|---|---|---|
| 应交税费 | -13,360,901.66 | -13,040,260.79 | -1,916,731.22 | -1,930,048.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 1,667,984.18 | 21,567,523.68 | 1,598,590.59 | 1,544,519.79 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 245,628.94 | 245,628.94 | 15,021.76 | 15,021.76 |
| 流动负债合计 | 371,868,114.54 | 386,332,988.27 | 347,836,338.66 | 347,476,128.24 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 2,920,000.00 | 2,920,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 2,920,000.00 | 2,920,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 负债合计 | 374,788,114.54 | 389,252,988.27 | 348,836,338.66 | 348,476,128.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 129,355,030.00 | 129,355,030.00 | 86,236,687.00 | 86,236,687.00 |
| 资本公积 | 233,456,275.46 | 233,456,275.46 | 276,576,024.56 | 276,576,024.56 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 30,960,026.76 | 30,960,026.76 | 30,960,026.76 | 30,960,026.76 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 196,408,252.21 | 195,094,076.16 | 167,834,257.46 | 167,832,546.49 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 590,179,584.43 | 588,865,408.38 | 561,606,995.78 | 561,605,284.81 |
| 少数股东权益 | 64,599.89 | 0.00 | 92,910.19 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 590,244,184.32 | 588,865,408.38 | 561,699,905.97 | 561,605,284.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 965,032,298.86 | 978,118,396.65 | 910,536,244.63 | 910,081,413.05 |
7.2.2 利润表
编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位：（人民币）元
| 本期 | 本期 | 上年同期 | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 359,634,121.39 | 351,599,920.16 | 272,391,354.87 | 270,953,566.39 |
| 其中：营业收入 | 359,634,121.39 | 351,599,920.16 | 272,391,354.87 | 270,953,566.39 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|
| 二、营业总成本 | 318,913,733.81 | 312,166,045.44 | 237,049,285.54 | 235,632,832.48 |
| 其中：营业成本 | 281,225,618.32 | 275,625,485.86 | 215,650,563.67 | 214,867,873.23 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 1,608,546.58 | 1,554,662.89 | 1,724,531.37 | 1,649,689.10 |
| 销售费用 | 14,430,811.65 | 14,219,259.41 | 11,029,580.46 | 10,700,910.11 |
| 管理费用 | 20,047,469.56 | 19,103,529.52 | 7,903,344.26 | 7,671,840.03 |
| 财务费用 | -91,360.41 | 21,447.15 | 741,265.78 | 742,520.01 |
| 资产减值损失 | 1,692,648.11 | 1,641,660.61 | 0.00 | 0.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 40,720,387.58 | 39,433,874.72 | 35,342,069.33 | 35,320,733.91 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 4,806,637.68 | 4,806,637.68 | 2,861,837.76 | 2,861,837.76 |
| 减：营业外支出 | 10,782.12 | 10,782.12 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 45,516,243.14 | 44,229,730.28 | 38,203,907.09 | 38,182,571.67 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 4,036,462.34 | 4,032,698.16 | 2,654,679.69 | 2,649,055.08 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 41,479,780.80 | 40,197,032.12 | 35,549,227.40 | 35,533,516.59 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 41,509,497.20 | 35,547,656.32 | 35,547,656.32 | 35,533,516.59 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | -29,716.40 | 0.00 | 1,571.08 | 0.00 |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | 0.55 |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | 0.55 |
7.2.3 现金流量表
编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
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| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 352,061,904.50 | 344,859,096.01 | 263,143,327.42 | 261,032,854.70 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 4,688,450.18 | 4,688,450.18 | 3,116,597.98 | 3,116,597.98 |
| 收到其他与经营活动有关 | 149,173.59 | 20,034,850.00 | 17,937,992.93 | 17,937,992.93 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 356,899,528.27 | 369,582,396.19 | 284,197,918.33 | 282,087,445.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 446,738,704.21 | 435,799,440.97 | 302,212,234.21 | 300,853,351.67 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支 | 15,826,325.79 | 15,475,462.55 | 8,454,139.69 | 8,397,124.82 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 8,805,788.04 | 8,733,807.62 | 7,855,572.25 | 7,774,969.42 |
| 支付其他与经营活动有关 | 32,965,136.40 | 32,418,309.07 | 16,125,588.78 | 15,403,086.51 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 504,335,954.44 | 492,427,020.21 | 334,647,534.93 | 332,428,532.42 |
| 经营活动产生的现金 | -147,436,426.17 | -122,844,624.02 | -50,449,616.60 | -50,341,086.81 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他长期资产收回的现金净额 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
13
北京东华合创数码科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 处置子公司及其他营业单 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 3,399,779.10 | 2,670,877.83 | 905,616.39 | 905,616.39 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 0.00 | 23,000,000.00 | 5,140,000.00 | 5,140,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | 0.00 | 0.00 | 10,730.80 | 10,730.80 |
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 3,399,779.10 | 25,670,877.83 | 6,056,347.19 | 6,056,347.19 |
| 投资活动产生的现金 | -3,399,779.10 | -25,670,877.83 | -6,056,347.19 | -6,056,347.19 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 13,436,384.78 | 13,436,384.78 | 723,700.00 | 723,700.00 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 23,436,384.78 | 23,436,384.78 | 10,923,700.00 | 10,923,700.00 |
| 筹资活动产生的现金 | 36,563,615.22 | 36,563,615.22 | -10,923,700.00 | -10,923,700.00 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,272,590.05 | -111,951,886.63 | -67,429,663.79 | -67,321,134.00 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 306,182,265.69 | 298,899,601.44 | 121,522,635.44 | 121,220,785.46 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,909,675.64 | 186,947,714.81 | 54,092,971.65 | 53,899,651.46 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
14
北京东华合创数码科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
7.2.4 所有者权益变动表
编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||||
| 所有者 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股 | 实收资 | 少数股 | 所有者 | |||||||||||||
| 资本公 | 减：库存 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | 资本公 | 减：库存 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | |||||||
| 本（或股 | 其他 | 东权益 | 本（或股 | 其他 | 东权益 | |||||||||||||
| 积 | 股 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | 积 | 股 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||||
| 本） | 本） | |||||||||||||||||
| 86,236,6 87.00 |
276,576, 024.56 |
0.00 |
30,960,0 26.76 |
0.00 | 167,292, 282.49 |
0.00 | 92,720.0 8 |
561,157, 740.89 |
58,760,6 25.00 |
1,220,00 0.00 |
0.00 | 23,754,9 54.98 |
0.00 | 114,202, 359.00 |
0.00 | 92,720.0 8 |
198,030, 659.06 |
|
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 541,974. 97 |
0.00 | 190.11 | 542,165. 08 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86,236,6 87.00 |
276,576, 024.56 |
0.00 |
30,960,0 26.76 |
0.00 | 167,834, 257.46 |
0.00 | 92,910.1 9 |
561,699, 905.97 |
58,760,6 25.00 |
1,220,00 0.00 |
0.00 | 23,754,9 54.98 |
0.00 | 114,202, 359.00 |
0.00 | 92,720.0 8 |
198,030, 659.06 |
|
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | 43,118,3 43.00 |
-43,119, 749.10 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 28,573,9 94.75 |
0.00 | -28,310. 30 |
28,544,2 78.35 |
27,476,0 62.00 |
275,356, 024.56 |
0.00 | 7,205,07 1.78 |
0.00 | 53,089,9 23.49 |
0.00 | 0.00 | 363,127, 081.83 |
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 41,479,7 80.80 |
0.00 | 0.00 | 41,479,7 80.80 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,047,1 19.77 |
0.00 | 0.00 | 72,047,1 19.77 |
|
| （一）净利润 | ||||||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权 | 0.00 | -1,406.1 0 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,406.10 | 0.00 | 0.00 |
500,000. 00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000. 00 |
| 益的利得和损失 | ||||||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 允价值变动净额 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
15
北京东华合创数码科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 2．权益法下被投资单位 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,406.10 | 1,406.10 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||
| 0.00 | -1,406.1 0 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,406.1 0 |
0.00 |
500,000. 00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000. 00 |
|
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 0.00 | -1,406.1 0 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 41,479,7 80.80 |
0.00 | 1,406.10 | 41,479,7 80.80 |
0.00 |
500,000. 00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,047,1 19.77 |
0.00 | 0.00 | 72,547,1 19.77 |
|
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600,0 00.00 |
274,856, 024.56 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,456, 024.56 |
| 资本 | ||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600,0 00.00 |
274,856, 024.56 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,456, 024.56 |
|
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权益的金额 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -12,935, 502.45 |
0.00 | 0.00 | -12,935, 502.45 |
5,876,06 2.00 |
0.00 | 0.00 | 7,205,07 1.78 |
0.00 | -18,957, 196.28 |
0.00 | 0.00 | -5,876,0 62.50 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 7,205,07 1.78 |
0.00 | -7,205,0 71.78 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东） | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -12,935, 502.45 |
0.00 | 0.00 | -12,935, 502.45 |
5,876,06 2.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,752, 124.50 |
0.00 | 0.00 | -5,876,0 62.50 |
| 的分配 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结 | 43,118,3 | -43,118, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,716.4 | 0.00 | -29,716. | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
16
北京东华合创数码科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 转 | 43.00 | 343.00 |
0 | 40 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．资本公积转增资本 | 43,118,3 43.00 |
-43,118, 343.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （或股本） | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （或股本） | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 29,716.4 0 |
0.00 | -29,716. 40 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 129,355, 030.00 |
233,456, 275.46 |
0.00 |
30,960,0 26.76 |
0.00 | 196,408, 252.21 |
0.00 | 64,599.8 9 |
590,244, 184.32 |
86,236,6 87.00 |
276,576, 024.56 |
0.00 | 30,960,0 26.76 |
0.00 | 167,292, 282.49 |
0.00 | 92,720.0 8 |
561,157, 740.89 |
|
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||||
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
17
北京东华合创数码科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
（1）主要会计政策、会计估计变更情况
公司从 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的新的《企业会计准则》及其相关规定，具体的变更情况如下：
-
① 根据《企业会计准则第 2 号－投资》的规定，公司对所属全资子公司及控股子公司长期股权投资的核算方法由原来的权益 法改为成本法。
-
② 根据《企业会计准则第 8 号－资产减值》的规定，公司对与计提的应收款项、存货、固定资产等计提的减值准备不再在管 理费用中反映，统一在资产减值损失中反映。
-
③根据《企业会计准则第 9 号－职工薪酬》的规定，公司对应付工资、应付福利费和其他应付款进行了重新划分，单项列示 应付的职工薪酬。
-
④ 根据《企业会计准则第 18 号－所得税》的规定，公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算，在资产负债表日， 以资产负债表为基础，相关的资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础存在差异的，按照税法的规定计算确认所产生的 递延所得税资产或递延所得税负债，并将其影响数计入当期的所得税费用。
-
⑤ 根据《企业会计准则第 33 号－合并会计报表》的规定，公司对于纳入合并范围的子公司的会计报表进行合并时，采用先 按权益法调整对子公司的长期股权投资后，再编制合并会计报表。
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
18
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