DHC SOFTWARE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2007

Apr 24, 2007

北京东华合创数码科技股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

北京东华合创数码科技股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

• 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 所有董事均已出席董事会会议。

• 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人薛向东、主管会计工作负责人杨健及会计机构负责人叶莉声明：保证季度报告中财务 报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	937,335,897.85	910,536,244.63	2.94%
所有者权益（或股东权益）	575,686,271.66	561,606,995.78	2.51%
每股净资产	6.68	6.51	2.61%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入	128,229,382.94	100,003,214.21	28.23%
净利润	14,080,681.98	12,266,235.23	14.79%
经营活动产生的现金流量净额	-89,409,997.76	-98,649,383.26
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.04	-1.68
基本每股收益	0.16	0.21	-23.81%
稀释每股收益	0.16	0.21	-23.81%
净资产收益率	2.45%	2.18%	0.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益	2.44%	2.18%	0.26%
率

非经常性损益项目

非经常性损益项目
	单位：（人民币）元
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外支出	10,782.12
合计	10,782.12

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股
股东总数	6,950
前10名无限售条件股东持股情况

1

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股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投 资基金	1,268,826	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-018L-FH002深	1,007,539	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 数基金	623,502	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	296,111	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投 资基金	260,483	人民币普通股
邱樟木	173,892	人民币普通股
海通－中行－富通银行	169,950	人民币普通股
北京双鹭药业股份有限公司	140,003	人民币普通股
庞炳三	104,958	人民币普通股
吉金龙	99,200	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 一、公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制； 二、主要财务指标变动情况及原因说明：

• 1、应收票据较上年度期末增加 993.33%，主要是客户以银行承兑汇票支付货款，尚未到达票据承兑日；

• 2、预付帐款较上年度期末增加 36.64%， 主要为销售合同增多，支付的预付款项增加所致；

• 3、短期借款较上年度期末增加 300%，主要为公司签订项目增多,流动资金需求增加所致；

• 4、应付票据较上年度期末减少 51.71%，主要为以银行承兑汇票支付采购款较年初有所减少；

• 5、应付账款较上年度期末减少 31.40%，公司正常的经营周期所致；

• 6、应交税费较上年度期末减少 480.38%，公司增值税进项税额的增加导致应交税费的减少；

• 7、其他应付款较上年度期末减少 35.84%，本期已发生的工会经费、教育经费、投标费减少所致；

• 8、营业费用较上年同期增加 39.46%，公司销售合同增加导致本项费用增加；

• 9、管理费用较上年同期增加 114.55%，公司人员较去年增加及研究开发费用投入加大；

• 10、财务费用较上年同期减小 358.57%，未使用募集资金产生的存款利息所致；

• 11、本期营业外收入主要为补贴收入，较上年同期增长 103.75%，公司软件产品的增加，享受的增值税返还收入的增加；

• 12、所得税费用较上年同期增长 38.39%，主要是因应税利润额增加和部分公司适用税率变动造成，公司由原 7.5%的所得税税 率变为 15％；

• 13、公司每股收益降低 23.81%，主要是公司上年度同期还未进行年度分配，按 58,760,625 股计算。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

2

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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、避免同业竞争的承诺

本公司的实际控制人薛向东及其家族成员以及所控制的诚信电脑、诚信设备、合创投资分别于 2005 年 10 月 28 日向本公司出 具了《不竞争承诺函》，本公司与任何股东及其他关联方之间不存在同业竞争。报告期内，公司上述股东履行了上述承诺，未 发生同业竞争的情况。

2、股份限售的承诺

本公司股东薛向东、诚信电脑、诚信设备、合创投资承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。此外，股东薛向东作为本公司董事承诺，在承诺的限 售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 20%，在离职后半年内不转 让。报告期内，上述股东履行了承诺，未转让其持有的股份。

本公司股东吕波、夏金崇、李建国、杨健、史绪、阮天璕、杜先锋、申红梅、张巍、赵冬梅、李小凤承诺，自本公司股票上 市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。此外， 股东吕波、夏金崇、李建国、杨健作为本公司董事承诺，在法定的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转 让的比例不超过其所持本公司股份总数的 20%，在离职后半年内不转让。报告期内，上述股东履行了承诺，未转让其持有的 股份。

3.4 对 2007 年中期经营业绩的预计

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
对2007年中期经营业绩的预	净利润比上年同期增长幅度小于30%
计
2006年中期经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）：	42,000,000.00
业绩变动的原因说明

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年 期初股东权益存在差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司

年 03 月 31 日 单位：（人民币）元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	245,603,239.69	221,195,678.00	306,182,265.69	298,899,601.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	6,560,000.00	6,560,000.00	600,000.00	600,000.00
应收账款	196,315,295.80	196,091,583.66	164,003,100.77	163,857,468.63
预付款项	77,780,518.88	75,937,307.60	56,924,873.90	52,105,662.62
应收保费

3

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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	40,610,214.12	40,530,334.89	37,885,941.06	37,744,600.34
买入返售金融资产
存货	255,683,556.95	255,093,407.19	232,915,438.80	232,338,759.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	20,000.00	20,000.00
流动资产合计	822,572,825.44	795,428,311.34	798,511,620.22	785,546,092.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	150,000.00	48,748,140.12	150,000.00	25,749,546.22
投资性房地产
固定资产	22,915,245.86	22,836,147.17	23,537,340.13	23,452,402.44
在建工程	87,896,500.00	74,896,200.00	87,774,700.00	74,774,400.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	3,238,742.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	562,584.28	560,683.20	562,584.28	560,683.20
其他非流动资产
非流动资产合计	114,763,072.41	147,041,170.49	112,024,624.41	124,537,031.86
资产总计	937,335,897.85	942,469,481.83	910,536,244.63	910,083,124.02
流动负债：
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	21,000,306.05	21,000,306.05	43,485,402.12	43,485,402.12
应付账款	53,812,810.00	53,812,810.00	78,444,296.17	78,430,966.17
预收款项	249,857,490.27	249,857,490.27	209,777,381.40	209,777,381.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,634,674.43	5,273,082.57	5,527,851.38	5,264,821.74
应交税费	-11,371,565.31	-11,371,298.97	-1,959,326.76	-1,970,528.89

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应付利息
其他应付款	1,633,349.52	6,741,213.50	2,545,712.59	2,473,063.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	15,021.76	15,021.76	15,021.76	15,021.76
流动负债合计	360,582,086.72	365,328,625.18	347,836,338.66	347,476,128.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	361,582,086.72	366,328,625.18	348,836,338.66	348,476,128.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	86,236,687.00	86,236,687.00	86,236,687.00	86,236,687.00
资本公积	276,574,618.46	276,574,618.46	276,576,024.56	276,576,024.56
减：库存股
盈余公积	30,960,026.76	30,960,026.76	30,960,026.76	30,960,026.76
一般风险准备
未分配利润	181,914,939.44	182,369,524.43	167,834,257.46	167,834,257.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	575,686,271.66	576,140,856.65	561,606,995.78	561,606,995.78
少数股东权益	67,539.47		92,910.19
所有者权益合计	575,753,811.13	576,140,856.65	561,699,905.97	561,606,995.78
负债和所有者权益总计	937,335,897.85	942,469,481.83	910,536,244.63	910,083,124.02

4.2 利润表

编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司 2007 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	128,229,382.94	128,157,085.85	100,003,214.21	99,370,747.32
其中：营业收入	128,229,382.94	128,157,085.85	100,003,214.21	99,370,747.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	114,021,396.98	113,471,704.17	87,364,911.61	86,701,774.97

5

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其中：营业成本	99,547,014.75	99,468,489.37	77,851,995.60	77,450,118.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	762,751.03	760,645.63	739,801.27	737,013.84
销售费用	6,469,474.10	6,305,714.68	4,638,903.78	4,492,231.83
管理费用	8,131,720.28	7,751,823.00	3,790,182.82	3,677,671.01
财务费用	-889,563.18	-814,968.51	344,028.14	344,740.05
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	14,207,985.96	14,685,381.68	12,638,302.60	12,668,972.35
列）
加：营业外收入	1,171,658.07	1,171,658.07	575,038.62	575,038.62
减：营业外支出	10,782.12	10,782.12
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	15,368,861.91	15,846,257.63	13,213,341.22	13,244,010.97
号填列）
减：所得税费用	1,314,956.75	1,310,990.66	950,172.97	950,172.97
五、净利润（净亏损以“-”号填	14,053,905.16	14,535,266.97	12,263,168.25	12,293,838.00
列）
归属于母公司所有者的净	14,080,681.98	14,535,266.97	12,266,235.23	12,293,838.00
利润
少数股东损益	-26,776.82		-3,066.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.16	0.17	0.21	0.21
（二）稀释每股收益	0.16	0.17	0.21	0.21

4.3 现金流量表

编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司 2007 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	147,782,339.43	147,786,481.94	76,515,476.80	75,738,758.48

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现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,171,658.07	1,171,658.07	575,038.62	575,038.62
收到其他与经营活动有关	13,105,059.93	18,056,159.14	7,120,983.68	7,244,961.50
的现金
经营活动现金流入小计	162,059,057.43	167,014,299.15	84,211,499.10	83,558,758.60
购买商品、接受劳务支付的	211,226,870.07	211,122,004.89	153,857,546.88	153,275,170.78
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	7,307,441.83	7,244,090.36	3,648,970.32	3,626,573.00
付的现金
支付的各项税费	5,460,110.75	5,436,907.21	2,098,759.05	2,095,971.62
支付其他与经营活动有关	27,474,632.54	27,187,903.33	23,255,606.11	23,031,725.15
的现金
经营活动现金流出小计	251,469,055.19	250,990,905.79	182,860,882.36	182,029,440.55
经营活动产生的现金	-89,409,997.76	-83,976,606.64	-98,649,383.26	-98,470,681.95
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关

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的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和	989,689.78	727,316.80	321,950.00	321,950.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		23,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关	176,800.00
的现金
投资活动现金流出小计	1,166,489.78	23,727,316.80	321,950.00	321,950.00
投资活动产生的现金	-1,166,489.78	-23,727,316.80	-321,950.00	-321,950.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	0.00	0.00	368,900.00	368,900.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	2,538.46
的现金
筹资活动现金流出小计	10,002,538.46	10,000,000.00	368,900.00	368,900.00
筹资活动产生的现金	29,997,461.54	30,000,000.00	-368,900.00	-368,900.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-60,579,026.00	-77,703,923.44	-99,340,233.26	-99,161,531.95
加：期初现金及现金等价物	306,182,265.69	298,899,601.44	121,054,677.09	120,752,827.11
余额
六、期末现金及现金等价物余额	245,603,239.69	221,195,678.00	21,714,443.83	21,591,295.16

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

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