DHC SOFTWARE CO.,LTD — Delisting Announcement 2015

Jun 1, 2015

证券代码： 002065 证券简称：东华软件 公告编号： 2015-080 转债代码： 128002 转债简称：东华转债

东华软件股份公司

关于 “东华转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债券情况概述

经中国证券监督管理委员会核准，东华软件股份公司（以下简称“公司”） 于2013 年7 月26 日向社会公开发行10 亿元（共 1,000 万张，每张面值100 元） 可转换公司债券（以下简称“东华转债”），债券代码为 128002，并于2013 年 8 月19 日在深圳证券交易所挂牌交易。“东华转债”于 2014 年 2 月7 日起可转 换为公司发行的A 股股票（股票简称“东华软件”，代码 002065）。

东华转债票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.1%、第四年 1.5%、第五年 1.5%、第六年 2.0%；利息支付方式如下：①东华转债采用每年付 息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即 2013 年 7 月 26 日。 ② 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日 为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度。③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为 每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利 息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的 可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

二、“东华转债”赎回情况安排

• 1.“东华转债”赎回日：2015 年5 月25 日

• 2.“东华转债”赎回登记日：2015 年5 月22 日

3.发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2015 年5 月27 日

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4.投资者赎回款到帐日：2015 年6 月1 日

• 5.“东华转债”停止交易日：2015 年5 月21 日

• 6.“东华转债”停止转股日：2015 年5 月25 日

赎回具体事项详见公司于2015 年6 月2 日披露于《中国证券报》、《证券日 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.cn）的《关于“东华转债”赎回 结果的公告》（公告编号：2015-079）

三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，“东华转债”自赎回日（即2015 年5 月25 日）起 停止转股，赎回完成后，将无“东华转债”继续流通或交易，“东华转债” 不 再具备上市条件而需摘牌。摘牌日期为2015 年6 月2 日。

四、最新股本结构

	本次变动前（2014 年12 月 31 日）	本次变动前（2014 年12 月 31 日）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动后（2015 年5 月29）	本次变动后（2015 年5 月29）
	股份数量（股）	比例（%）	可转债转股 （股）	合计（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、限售流通股（或非 流通股）	188,991,296	12.48	464,400	464,400	189,455,696	12.40
01 首发后个人类限售 股	29,212,592	1.93	0	0	29,212,592	1.91
03 首发后机构类限售 股	10,712,789	0.71	0	0	10,712,789	0.70
04 高管锁定股	149,065,915	9.84	464,400	464,400	149,530,315	9.79
二、无限售流通股	1,325,815,652	87.52	12,183,447	12,183,447	1,337,999,099	87.60
其中未托管股数	0	0.00	0	0	0	0.00
三、总股本	1,514,806,948	100.00	12,647,847	12,647,847	1,527,454,795	100.00

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特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015 年 6 月 2 日

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