DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2025

Aug 8, 2025

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-040

东华软件股份公司

关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2025 年8 月8 日召开了第八届 董事会第三十八次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的 议案》,具体内容如下：

一、担保情况概述

1、公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”） 拟向浙商银行方庄支行申请综合授信额度不超过人民币5,000 万元，其中敞口额 度不超过人民币5,000 万元，额度期限一年。神州新桥在使用敞口额度时由公司 提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

2、公司控股子公司东华至高通信技术有限公司（以下简称“东华至高”） 拟向兴业银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币10,000 万元，其中敞口 额度不超过人民币3,000 万元，额度期限一年。东华至高在使用敞口额度时由公 司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需 提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）北京神州新桥科技有限公司

1、成立日期：2001 年7 月30 日

2、注册地点：北京市海淀区西三环北路89 号12 层B-08 号

• 3、法定代表人：吕兴海

• 4、注册资本：人民币50,000 万元

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品销售；计算 机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；通讯 设备销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设 备租赁；计算机及通讯设备租赁；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）； 机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；集中式快速充电站；电 动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造； 人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能 理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务； 人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件销售；软件开发；互联网设备销售； 云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；业务培训（不含教育培 训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统运行维护服务；人力资源服 务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳 务分包；第一类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。）

6、神州新桥系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

7、主要财务指标如下表：

		单位：人民币元
项目	2024 年12 月31 日	2025 年3 月31 日
资产总额	4,615,044,385.50	4,305,661,855.89
负债总额	3,117,896,707.45	2,797,755,723.43
净资产	1,497,147,678.05	1,507,906,132.46
资产负债率	67.56%	64.98%

项目	2024 年1-12 月	2025 年1-3 月
营业收入	5,442,027,663.32	987,398,741.04
利润总额	175,181,356.77	11,296,172.58
净利润	167,026,740.17	10,882,335.71

注：神州新桥2024 年12 月31 日财务数据已审计，2025 年1-3 月财务数据未经审计。

8、经核查，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。

（二）东华至高通信技术有限公司

1、成立日期：2018 年6 月12 日

2、注册地点：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科研路9 号比克科技大厦 1101C

3、法定代表人：王乐乐

4、注册资本：人民币10,000 万元

5、经营范围：一般经营项目是：移动通讯终端手机、平板电脑的研发、销 售；无线路由器的研发、销售；软件开发；电子产品、POS 设备、物联网终端产 品、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源、无线通信设备，微电子产品的研发， 销售；经营进出口业务；行业应用终端软件的开发与销售；系统集成与技术支持 与技术服务；笔记本电脑研发、销售。服装服饰、箱包、鞋帽、针纺织品、文化 用品、日用百货、五金产品、机械设备、塑料制品、各类眼镜（隐形眼镜除外）、 眼镜器材、工艺礼品（象牙及其制品除外）、个人防护用品的贸易与销售。（以 上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目 须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：笔记本电脑生产；移动通讯终端 手机、平板电脑的生产；物联网终端产品、数据通信设备、POS 设备、宽带多媒 体设备、电源、无线通信设备，微电子产品的生产；日常防护型口罩和II、III 类6864 医用卫生材料、医用设备及制品、医用纺织品、无纺布制品、一次性消 耗品及成型包装。日常防护型口罩和II、III 类6864 医用卫生材料、医用设备 及制品、医用纺织品、无纺布制品、一次性消耗品及成型包装的生产、销售。电 子产品、通讯产品、数码产品、智能玩具、早教玩具、智能家居、可穿戴终端、 体育用品，娱乐器械及物品，健身运动器材的生产和销售。

6、东华至高系公司控股子公司，公司持有其99%股权，公司全资子公司北 京东华合创科技有限公司持有其1%股权。

7、主要财务指标如下表：

		单位：人民币元
项目	2024 年12 月31 日	2025 年3 月31 日
资产总额	91,344,335.72	88,517,914.39
负债总额	8,207,383.36	24,531,649.12
净资产	83,136,952.36	63,986,265.27
资产负债率	8.99%	27.71%
项目	2024 年1-12 月	2025 年1-3 月
营业收入	61,135,053.6	962,591.28
利润总额	4,423,876.23	-2,169,555.01
净利润	4,423,876.23	-2,169,555.01

注：东华至高2024 年12 月31 日财务数据已审计，2025 年1-3 月财务数据未经审计。

8、经核查，东华至高不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第三十八次会议审议批准 后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期 限以公司及全资子公司、控股子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连 带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为：被担保人神州新桥系公司全资子公司、东华至高系公司控股子 公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要 求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等 进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务 能力。本次担保对象东华至高是公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营 有充分的实际控制权，为保证上述控股公司日常经营活动的正常进行，东华至高 其他股东不提供同比例担保或反担保。

公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损

害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。 综上，董事会同意上述担保事项。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币32.95 亿元，皆 为公司对子公司提供担保，占2024 年末公司经审计净资产的26.47%。公司无逾 期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

• 1、第八届董事会第三十八次会议决议；

• 2、交易类表格化附件。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二五年八月九日