DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2024

Nov 29, 2024

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-075

东华软件股份公司

关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024 年11 月29 日召开了第八 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保 的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

基于经营发展需要，公司控股子公司东华云都技术有限公司（以下简称“东 华云都”）拟向中国银行股份有限公司崂山支行申请授信6,000 万元，有效期为 1 年，东华云都在使用授信时由公司提供连带责任保证。具体业务品种为单笔短 期流动资金贷款，用于借款人日常经营周转（包括不限于向上游支付设备款、技 术服务费）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构 成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1、公司名称：东华云都技术有限公司

• 2、成立日期：2020 年4 月10 日

• 3、注册地点：山东省青岛市崂山区崂山路103 号电子产业园4 号楼108 室

• 4、法定代表人：董玉锁

5、注册资本：人民币50,000 万元

6、经营范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进 出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计算 装备技术服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算 机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批 发；项目策划与公关服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；计 算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；互联网数据服务；信息安全设备销 售；云计算设备制造；计算机及办公设备维修；专用设备修理。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、东华云都系公司控股子公司，公司持有其99%股权，公司全资子公司北 京东华合创科技有限公司持有其1%股权。

8、主要财务指标如下表：

		单位：人民币元2024 年9 月30 日892,388,906.09415,776,435.95476,612,470.1446.59%2024 年1-9 月605,445,686.94-4,633,525.99-4,633,525.99
项目	2023 年12 月31 日	2024 年9 月30 日
资产总额	971,026,702.21	892,388,906.09
负债总额	489,780,706.08	415,776,435.95
净资产	481,245,996.13	476,612,470.14
资产负债率	50.43%	46.59%
项目	2023 年1-12 月	2024 年1-9 月
营业收入	469,325,987.78	605,445,686.94
利润总额	-12,003,171.07	-4,633,525.99
净利润	-12,003,171.07	-4,633,525.99

注：东华云都2023 年12 月31 日财务数据已审计，2024 年1-9 月财务数据未经审计。

9、经核查，东华云都不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第二十六次会议审议批准 后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期

限以公司及全资子公司、控股子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连 带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为：被担保人东华云都系公司控股子公司，为满足其业务发展对资 金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质 量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人 经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华云都 为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证 上述控股子公司日常经营活动的正常进行，东华云都其他股东不提供同比例担保 或反担保。

公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损 害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。 综上，董事会同意上述担保事项。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币30.20 亿元，皆 为公司对子公司提供担保，占2023 年末公司经审计净资产的25.15%。公司无逾 期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

• 1、第八届董事会第二十六次会议决议；

• 2、交易类表格化附件。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年十一月三十日