DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Mar 25, 2022

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2022-017

东华软件股份公司

关于全资子公司向银行申请授信及担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2022 年3 月25 日召开第七届董 事会第四十一次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信及担保的议 案》，现就相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

基于经营发展需要，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称 “合创科技”）拟向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下：

合创科技拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度10,000 万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起1 年，单笔业务期限最长不超过 1 年。合创科技在使用额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签 订合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构 成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1、公司名称：北京东华合创科技有限公司

• 2、成立日期：2006 年10 月13 日

• 3、注册地址：北京市海淀区紫金数码园3 号楼1102 室

4、法定代表人：侯志国

5、注册资本：人民币20,000 万元

6、主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生 产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理;计算机维修、计算机咨询； 软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通讯设 备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。

7、合创科技系公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

8、主要财务指标如下表：

单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
项目	2020 年12 月31 日	2021 年9 月30 日
资产总额	2,264,755,005.96	2,541,803,531.10
负债总额	1,278,345,863.48	1,462,023,460.47
净资产	986,409,142.48	1,079,780,070.63
资产负债率	56.45%	57.52%
项目	2020 年1-12 月	2021 年1-9 月
	1,178,295,322.81	1,139,789,742.76
营业收入
	67,021,238.84	98,191,215.94
利润总额
	66,390,322.02	93,370,928.15
净利润

注：北京东华合创科技有限公司2020 年12 月31 日财务数据已审计，2021 年1-9 月财务数据未经审

计。

9、经核查，北京东华合创科技有限公司不属于失信被执行人，信用状况良 好。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司第七届董事会第四十一次会议审议批准 后，公司将在上述担保额度内，与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保 期限以公司及合创科技与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为：被担保人北京东华合创科技有限公司系公司全资子公司，为满 足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会 对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评 估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。公司 对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况，其财务 风险处于公司可有效控制范围之内，公司为其担保不存在违反法律法规和《公司 章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存 在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币19.08 亿元，皆 为公司对子公司提供担保，占2020 年末公司经审计净资产的19.03%。公司无逾 期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

第七届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年三月二十六日