DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Feb 28, 2022

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2022-012

东华软件股份公司

关于子公司向银行申请授信及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2022 年2 月28 日召开第七届 董事会第四十次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信及担保的议 案》，现就相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

基于经营发展需要，公司控股子公司东华云都技术有限公司和公司全资子 公司北京联银通科技有限公司拟向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担 保情况如下：

1、东华云都技术有限公司拟向中国银行青岛崂山支行申请敞口授信额度不 超过人民币6,000 万元，额度期限一年。东华云都技术有限公司在使用敞口额 度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

2、北京联银通科技有限公司拟向广发银行北京奥运村支行申请综合授信额 度不超过人民币1,000 万元（含原有授信），其中敞口额度不超过人民币 1,000 万元，额度期限一年。北京联银通科技有限公司在使用敞口额度时由公 司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项 不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）东华云都技术有限公司

• 1、成立日期：2020 年4 月10 日

• 2、注册地点：山东省青岛市崂山区崂山路103 号电子产业园4 号楼108 室

• 3、法定代表人：董玉锁

• 4、注册资本：人民币50,000 万元。

5、经营范围： 计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技 术推广、技术转让，基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务，计算机信 息化系统运维服务外包，计算机信息系统集成项目设计、施工、服务及外包， 云计算、大数据系统开发，云服务系统设计、开发，互联网信息服务，技术信 息服务，数据处理及存储服务，计算机、通讯设备、业务运营平台、信息系统 基础设施租用服务，数据备份服务，服务器托管服务，销售计算机软硬件及外 围设备、通讯设备、安全技术防范产品，公关策划，通信工程及施工，计算机 及软件、电子产品、网络产品及其他通信设备的开发、生产、销售，电器设备 的安装与维修及技术服务，货物进出口，技术进出口（法律行政法规禁止类项 目不得营业，法律行政法规限制类项目许可后经营）。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、东华云都技术有限公司系公司控股子公司，公司持有其99%的股权，公 司全资子公司北京东华合创科技有限公司持有其1%的股权。

7、主要财务指标如下表：

	单位：人民币元	单位：人民币元
项目	2020 年12 月31 日	2021 年9 月30 日
资产总额	348,249,646.78	697,290,183.99
负债总额	38,990,089.40	199,116,690.14
净资产	309,259,557.38	498,173,493.85
资产负债率	11.20%	28.56%
项目	2020 年1-12 月	2021 年1-9 月
营业收入	20,754,717.04	107,864,380.55
利润总额	-1,018,442.62	-1,015,610.70

净利润

-1,018,442.62

-1,015,610.70

注：东华云都技术有限公司2020 年12 月31 日财务数据已审计，2021 年1-9 月财务数据未经审计。

8、经核查，东华云都技术有限公司不属于失信被执行人，信用状况良好。

• （二）北京联银通科技有限公司

• 1、成立日期：2000 年2 月1 日

2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3 号楼12 层1201

• 3、法定代表人：薛向东

• 4、注册资本：人民币20,000 万元。

5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计 算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理； 计算机维修；生产、加工计算机软硬件；货物进出口、代理进出口、技术进出 口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。）

6、北京联银通科技有限公司系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
项目	2020 年12 月31 日	2021 年9 月30 日
资产总额	444,730,118.31	520,603,519.24
负债总额	68,574,742.73	135,132,025.21
净资产	376,155,375.58	385,471,494.03
资产负债率	15%	26%
项目	2020 年1-12 月	2021 年1-9 月
营业收入	197,273,951.43	109,390,694.42
利润总额	44,286,329.09	10,817,292.33
净利润	42,127,584.41	9,316,118.45

注：北京联银通科技有限公司2020 年12 月31 日财务数据已审计，2021 年1-9 月财务数据未经审计。

8、经核查，北京联银通科技有限公司不属于失信被执行人，信用状况良好。 三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司第七届董事会第四十次会议审议批准 后，公司将在上述担保额度内，与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担 保期限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为：被担保人东华云都技术有限公司系公司控股子公司、北京联 银通科技有限公司系公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司 为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、 行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定， 资信状况良好且有足够的偿还债务能力。公司对其日常经营活动风险及决策能 够有效控制，可以及时掌握其资信情况，其财务风险处于公司可有效控制范围 之内，公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不 会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的 情形。综上，董事会同意上述担保事项。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币18.58 亿元， 皆为公司对子公司提供担保，占2020 年末公司经审计净资产的18.54%。公司 无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的 情形。

六、备查文件

第七届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年三月一日