DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Nov 12, 2021

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-108

东华软件股份公司

关于调整募投项目募集资金使用金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2021 年11 月12 日召开第七届 董事会第三十五次会议、第七届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于 调整募投项目募集资金使用金额的议案》，同意根据公司非公开发行股票实际 募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，对非公开发行募集资金投资项目 投资金额进行调整。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东华 软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司 本次非公开发行人民币普通股（A 股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82 元，共计募集资金总额为613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币8,405,160.14 元后，实际募集资金净额为人民币605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000672 号）予以确认。

根据公司《2020 年度非公开发行A 股股票预案》中募集资金投资计划，本 次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：人民币万元

序号
	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	信创鹏霄项目	102,128.60	74,980.60
2	东华云都项目	157,202.37	124,492.00
3	Avatar（阿凡达）工业互联网平台建设项目	69,874.30	42,311.10
4	AI 城市超级大脑项目	28,551.58	18,023.08

5	人工智能运维平台研发及产业化项目	29,426.00	18,510.00
6	数据安全产品研发及产业化项目	30,948.00	18,999.00
7	智慧公安大数据及AI 赋能产业化项目	34,423.60	23,699.70
8	补充流动资金	80,253.87	80,253.87
合计		532,808.32	401,269.35

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 《中国证券报》、《证券日报》。

二、本次调整募投项目募集资金投资金额的具体情况

本次非公开发行实际募集资金净额为人民币605,394,839.86 元，为保障重 要募集资金投资项目建设资金需求，现公司根据实际募集资金净额情况，对募 集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体调整情况如下：

单位：人民币万元

序号			调整后募集资金投入额
	项目名称	项目投资总额
1	信创鹏霄项目	102,128.60	34,039.48
2	东华云都项目	157,202.37	9,000.00
3	Avatar（阿凡达）工业互联网平台建设项目	69,874.30	-
4	AI 城市超级大脑项目	28,551.58	-
5	人工智能运维平台研发及产业化项目	29,426.00	-
6	数据安全产品研发及产业化项目	30,948.00	-
7	智慧公安大数据及AI 赋能产业化项目	34,423.60	-
8	补充流动资金	80,253.87	17,500.00
合计		532,808.32	60,539.48

三、本次调整募投项目募集资金投资金额对公司的影响

公司本次调整募投项目募集资金投资金额，是根据募投项目实施和实际募 集资金净额情况作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影 响。本次调整有利于提高公司募集资金的使用效率，优化公司资源配置，符合 公司的长远利益和全体股东的利益。

公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。公 司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部 监督，确保募集资金使用的合法、有效。

四、相关审议程序及意见

（一）董事会意见

公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资 金使用金额的议案》，同意根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及 公司实际经营发展情况，对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整。

（二）监事会意见

公司第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金 使用金额的议案》。经审核，监事会认为：本次调整是为了保障募集资金投资 项目的顺利实施，根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际 经营发展情况，对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整，该调整符 合公司实际经营需要以及相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体 股东的利益。综上，监事会同意公司调整募投项目募集资金使用金额。

（三）独立董事意见

经核查，独立董事认为：根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况 及公司实际经营发展情况，对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整， 该调整符合公司实际经营需要以及相关法律法规和规范性文件的规定，符合公 司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形，决策和审议程序合法合规。综上，同意公司调整募投项目募集资金使用金 额。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目募集资金使用金额事项经 第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，独立董 事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关规定。保荐机构同意公司调整本次非公开发 行股票募集资金投资项目投入金额的事项。

五、备查文件

• 1、第七届董事会第三十五次会议决议;

• 2、第七届监事会第十九次会议决议；

• 3、独立董事关于第七届董事会第三十五次会议审议相关事项的独立意见；

• 4、中信证券股份有限公司关于东华软件股份公司调整募投项目募集资金使

• 用金额的核查意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年十一月十三日