DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-032

东华软件股份公司

关于子公司申请银行授信及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月28 日召开第七届董 事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于子公司申请银行授信及担保事项的 议案》，现就相关事宜公告如下

一、综合授信及担保情况概述

基于经营发展需要，北京神州新桥科技有限公司和北京东华合创科技有限公 司作为公司的全资子公司向下列合作银行申请综合授信，具体授信银行及担保情 况如下：

1、公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向中国工商银行股份有限公 司北京南礼士路支行申请综合授信人民币1.5 亿元，期限两年。业务包括：流动 资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、进口信用证、进口押汇等融资业务。 子公司在使用额度时由公司提供连带责任保证。

2、公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向上海浦东发展银行股份有 限公司北京分行申请综合授信人民币2 亿元，期限一年。子公司使用额度时由本 公司提供连带责任保证。

3、公司下属子公司北京东华合创科技有限公司向上海浦东发展银行股份有 限公司北京分行申请综合授信人民币5,000 万元，期限一年。子公司使用额度时 由本公司提供连带责任保证。

以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金 额将视公司运营资金的实际需求确定。该事项不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）北京神州新桥科技有限公司

• 1、成立日期：2001 年7 月30 日

2、注册地点:北京市海淀区西三环北路89 号12 层B-08 号

3、法定代表人：张建华

• 4、注册资本：人民币30,000 万元

5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算 机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;计算机维 修;生产、加工计算机软硬件;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业依 法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。)

6、与公司关系：系公司全资子公司

7、主要财务指标如下表:

单位：人民币元

		单位：人民币元
项目	2020 年12 月31 日	2021 年3 月31 日
资产总额	2,154,528,290.32	2,115,381,548.42
负债总额	1,493,228,389.80	1,469,985,321.33
净资产	661,299,900.50	645,396,227.09
资产负债率	69.31%	69.49%
项目	2020 年1-12 月	2021 年1-3 月
营业收入	2,604,446,940.90	554,464,034.00
利润总额	102,499,358.45	541,593.71
净利润	94,718,402.06	528,412.20

注:上表所列北京神州新桥科技有限公司2020 年12 月31 日财务数据已审计，2021 年1-3 月财务数据 未经审计。

（二）北京东华合创科技有限公司

1、成立日期：2006 年10 月13 日

• 2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3 号楼1102 室

• 3、法定代表人：侯志国

• 4、注册资本：人民币20,000 万元

5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;生产、 加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据处理;计算机维修、计算机咨询;软件服 务;销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品;计算机、通讯设备租赁; 货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包。(企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6、与公司关系：系公司全资子公司

7、主要财务指标如下表:

单位：人民币元

		单位：人民币元
项目	2020 年12 月31 日	2021 年3 月31 日
资产总额	2,264,755,005.96	2,137,182,105.82
负债总额	1,278,345,863.48	1,116,495,051.94
净资产	986,409,142.48	1,020,687,053.88
资产负债率	56.45%	52.24%
项目	2020 年1-12 月	2021 年1-3 月
营业收入	1,178,295,322.81	183,669,821.18
利润总额	67,021,238.84	138,576,977.84
净利润	66,390,322.02	34,277,911.40

注:上表所列北京东华合创科技有限公司2020 年12 月31 日财务数据已审计，2021 年1-3 月财务数据 未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司以连带责任担保方式为北京神州新桥科技有限公司、北京东华合创科技 有限公司向银行申请综合授信额度事项提供担保。担保协议尚未签订，具体日期 及授信额度以签订的相关合同为准。

四、董事会意见

董事会认为被担保人北京神州新桥科技有限公司、北京东华合创科技有限公 司系本公司的全资子公司,满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保， 符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担 保不会损害本公司利益，是切实可行的。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为14.05 亿元，皆为本公司 对子公司提供担保，占2020 年末公司经审计净资产的14.01%。没有逾期担保、 无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年四月二十九日