DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Jun 23, 2020

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2020-097

东华软件股份公司

关于对子公司提供担保的公告（一）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020 年6 月23 日 召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议 案（一）》，现就相关事宜公告如下：

一、综合授信及担保情况概述

同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币3 亿元， 期限1 年，信用方式。同意下属子公司北京东华合创科技有限公司可占用额度不 超过人民币3,000 万元，东华医为科技有限公司可占用额度不超过人民币500 万元，子公司使用额度时由东华软件股份公司提供担保。

以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金 额将视公司运营资金的实际需求确定。本次事项在董事会审批权限范围内，无需 提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人一

• 1、公司名称：北京东华合创科技有限公司

• 2、成立日期：2006 年10 月13 日

• 3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3 号楼1102 室

• 4、法定代表人：薛向东

• 5、注册资本：人民币20,000 万元

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6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;生产、 加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据处理;计算机维修、计算机咨询;软件服 务;销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品;计算机、通讯设备租赁; 货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包。(企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、与公司关系：系公司全资子公司

8、主要财务指标如下表:

单位：元

项目	2019 年12 月31 日	2020 年3 月31 日
资产总额	1,666,636,974.43	1,691,816,654.63
负债总额	746,618,153.97	761,102,215.98
净资产	920,018,820.46	930,714,438.65
项目	2019 年1-12 月	2020 年1-3 月
营业收入	799,671,733.45	134,557,951.84
利润总额	98,904,398.10	10,894,146.94
净利润	93,883,550.55	10,695,618.19

• 注:上表所列北京东华合创科技有限公司2019 年12 月31 日财务数据已审计，2020 年 1-3 月财务数据未经审计。

（二）被担保人二

1、公司名称：东华医为科技有限公司

2、成立日期：2018 年1 月23 日

3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3 号楼14 层

• 4、法定代表人：韩士斌

• 5、注册资本：人民币13,000 万元

6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计 算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5 以上的云计 算数据中心除外）；软件开发；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；

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产品设计；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗 器械II 类；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动； 互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与公司关系：系公司控股子公司

8、主要财务指标如下表:

单位：人民币元

项目	2019 年12 月31 日	2020 年3 月31 日
资产总额	151,649,339.92	196,997,591.54
负债总额	103,341,269.90	116,580,035.13
净资产	48,308,070.02	80,417,556.41
项目	2019 年1-12 月	2020 年1-3 月
营业收入	62,608,002.28	32,295,959.41
利润总额	9,897,865.71	9,486.39
净利润	9,962,280.69	9,486.39

注:上表所列东华医为科技有限公司2019 年12 月31 日财务数据已审计，2020 年1-3 月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

• 1、担保方式：连带责任担保

• 2、担保期限：自担保协议生效之日起12 个月

• 3、担保金额：合计不超过人民币3,500 万元

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为 准。

四、董事会意见

董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、东华医为科技有限公司均 系本公司的子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符 合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保 不会损害本公司利益，是切实可行的。

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五、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为13.31 亿元，皆为本公司 对子公司提供担保，占2019 年末本公司经审计净资产的13.87%。没有逾期担保、 无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年六月二十三日

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