DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Jun 9, 2020

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2020-085

东华软件股份公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020 年6 月9 日召 开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议 案》，现就相关事宜公告如下：

一、综合授信及担保情况概述

根据公司经营发展需要，公司全资子公司东华医为科技有限公司向广发银行 北京奥运村支行申请综合授信额度不超过人民币 1,000 万元，其中敞口额度不 超过人民币700 万元，额度期限一年。东华医为科技有限公司在使用敞口额度时 由本公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金 额将视公司运营资金的实际需求确定。本次事项在董事会审批权限范围内，无需 提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1、公司名称：东华医为科技有限公司

• 2、成立日期：2018 年1 月23 日

• 3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3 号楼14 层

• 4、法定代表人：韩士斌

• 5、注册资本：人民币13,000 万元

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6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计 算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5 以上的云计 算数据中心除外）；软件开发；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）； 产品设计；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗 器械II 类；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动； 互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与公司关系：系公司全资子公司

8、主要财务指标如下表:

单位：人民币元

项目	2019 年12 月31 日	2020 年3 月31 日
资产总额	151,649,339.92	196,997,591.54
负债总额	103,341,269.90	116,580,035.13
净资产	48,308,070.02	80,417,556.41
项目	2019 年1-12 月	2020 年1-3 月
营业收入	62,608,002.28	32,295,959.41
利润总额	9,897,865.71	9,486.39
净利润	9,962,280.69	9,486.39

注:上表所列东华医为科技有限公司2019 年12 月31 日财务数据已审计，2020 年1-3 月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

• 2、担保期限：自担保协议生效之日起12 个月

• 3、担保金额：合计不超过人民币700 万元

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为 准。

四、董事会意见

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董事会认为被担保人东华医为科技有限公司系本公司的全资子公司，为满足 其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述 被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切 实可行的。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为13.30 亿元，皆为本公司 对子公司提供担保，占2019 年末本公司经审计净资产的13.86%。没有逾期担保、 无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年六月十日

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