DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Apr 28, 2020

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2020-061

东华软件股份公司

关于银行授信及担保事项的公告（二）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020 年4 月28 日 召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于银行授信及担保事项的议 案（二）》，现就相关事宜公告如下：

一、综合授信及担保情况概述

根据公司经营发展需要，公司及全资子公司北京东华合创科技有限公司向下 列合作银行申请综合授信，具体授信银行及担保情况如下：

1、公司向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请综合授信额度 不超过人民币6 亿元（含原有授信），额度期限一年，具体业务品种以银行签订 合同为准。

2、公司全资子公司北京东华合创科技有限公司向广发银行北京奥运村支行 申请综合授信额度不超过人民币 2,000 万元（含原有授信），其中敞口额度不超 过人民币1,000 万元，额度期限一年。北京东华合创科技有限公司在使用敞口额 度时由本公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金 额将视公司运营资金的实际需求确定。本次事项在董事会审批权限范围内，无需 提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：北京东华合创科技有限公司

• 2、成立日期：2006 年10 月13 日

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• 3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3 号楼1102 室

• 4、法定代表人：薛向东

• 5、注册资本：人民币20,000 万元

6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;生产、 加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据处理;计算机维修、计算机咨询;软件服 务;销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品;计算机、通讯设备租赁; 货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包。(企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、与公司关系：系公司全资子公司

8、主要财务指标如下表:

单位：元

项目	2018 年12 月31 日	2019 年12 月31 日
资产总额	1,343,097,770.46	1,666,636,974.43
负债总额	618,996,388.39	746,618,153.97
净资产	724,101,382.07	920,018,820.46
资产负债率	46.09%	44.80%
项目	2018 年1-12 月	2019 年1-12 月
营业收入	717,374,812.86	799,671,733.45
利润总额	138,391,862.46	98,904,398.10
净利润	130,447,570.09	93,883,550.55

注：上表所列北京东华合创科技有限公司2018 年、2019 年财务数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

• 1、担保方式：连带责任担保

• 2、担保期限：自担保协议生效之日起12 个月

• 3、担保金额：不超过人民币2,000 万元

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上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为

准。

四、董事会意见

董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司系本公司的全资子公司，为 满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且 上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益， 是切实可行的。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为13.23 亿元，皆为本公司 对子公司提供担保，占2019 年末本公司经审计净资产的13.77%。没有逾期担保、 无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年四月二十九日

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