DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Oct 28, 2018

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-085

东华软件股份公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018 年10 月26 日召 开第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授 信提供担保的议案》，同意公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简 称“合创科技”）、北京联银通科技有限公司（以下简称“联银通”）向广发银行 北京奥运村支行申请综合授信额度。其中合创科技限额为1,000 万元，期限一年， 业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证及进口押汇、非融资性保函 等；联银通限额为1,000 万元，期限一年，业务包括：非融资性保函（限投标保 函）。两家全资子公司使用额度由公司提供连带责任担保。

本次担保完成后，公司累计担保总额为9.98 亿元。本次担保无需提交股东 大会批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人一

（1）名称：北京东华合创科技有限公司

• （2）成立日期：2006 年10 月13 日

• （3）注册地点：北京市海淀区紫金数码园3 号楼1102 室

（4）法定代表人：薛向东

• （5）注册资本：人民币20,000 万

（6）经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务； 生产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；计算机维修、计算机咨

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询；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通 讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（企业依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （7）与公司关系：系公司全资子公司

（8）合创科技主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2017 年12 月31 日	2018 年9 月30 日
资产总额	1,064,081,226.28	1,062,120,660.89
负债总额	470,427,414.30	409,181,967.01
净资产	593,653,811.98	652,938,693.88
资产负债率	44%	39%
项目	2017 年1-12 月	2018 年1-9 月
营业收入	6,180,292,623.08	337,040,576.91
利润总额	78,810,938.36	61,605,298.56
净利润	73,546,510.60	59,284,881.90

注：上表所列合创科技2017 年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2018 年三季度财务数据未经审计。

2、 被担保人二

• （1）名称：北京联银通科技有限公司

• （2）成立日期：2000 年2 月1 日

• （3）注册地点：北京市海淀区紫金数码园3 号楼12 层1201

• （4）法定代表人：薛向东

• （5）注册资本：人民币10,000 万

（6）经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广； 计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理； 计算机维修；生产、加工计算机软硬件；货物进出口、代理进出口、技术进出口。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。）

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（7）与公司关系：系公司全资子公司

（8）联银通主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2017 年12 月31 日	2018 年9 月30 日
资产总额	374,291,709.54	451,178,566.54
负债总额	40,040,166.69	96,285,489.19
净资产	334,251,542.85	354,893,077.35
资产负债率	11%	21%
项目	2017 年1-12 月	2018 年1-9 月
营业收入	170,952,701.85	70,899,891.88
利润总额	-126,457.94	22,151,633.04
净利润	3,690,638.96	20,641,534.50

注：上表所列银联通科技2017 年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2018 年三季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

• 1、担保方式：连带责任担保

• 2、担保期限：自担保协议生效之日起12 个月

• 3、担保金额：人民币2,000 万元

四、董事会意见

董事会认为被担保人合创科技、联银通均系本公司的全资子公司，为满足其 业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被 担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实 可行的。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为9.98 亿元，皆为公司 对全资子公司提供担保，占公司2017 年末经审计净资产的11.06%。公司无逾期 对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

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东华软件股份公司董事会

二零一八年十月二十九日

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