DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Dec 1, 2017

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-090

东华软件股份公司

对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2017 年12 月1 日东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案 （二）》和《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司向中国民生银行股份 有限公司北京分行申请综合授信人民币4 亿元，有效期一年，公司下属子公司北 京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）、北京联银通科技有限公司（以 下简称“联银通”）、北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）、北京 威锐达测控系统有限公司（以下简称“威锐达”）可以使用本授信（授信品种与 公司一致，理财及理财直融除外），四家子公司使用额度合计不超过人民币2 亿 元。其中，合创科技限额5,000 万元；联银通限额5,000 万元；神州新桥限额 1.5 亿元；威锐达限额1,000 万元。四家子公司使用额度时由公司提供连带责任 担保。

本次担保完成后，公司累计担保总额为13.98 亿元。本次担保无需提交股东 大会批准。

二、被担保人基本情况

1、合创科技基本情况

北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区西 五道口紫金数码园3 号楼1102 室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信 息系统集成、行业应用软件开发。

2、 合创科技主要财务指标如下表：

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单位：元

项目	2016 年12 月31 日	2017 年9 月30 日
资产总额	770,370,800.43	1,049,548,288.06
负债总额	250,263,499.05	483,592,493.15
净资产	520,107,301.38	565,955,794.91
资产负债率	32.49%	46.08%
项目	2016 年1-12 月	2017 年1-9 月
营业收入	485,163,479.15	321,556,616.70
利润总额	98,749,866.65	48,630,476.90
净利润	90,848,932.04	45,848,493.53

注：上表所列合创科技2016 年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2017 年三季度财务数据未经审计。

3、 神州新桥基本情况

北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区大 钟寺13 号华杰大厦10 层B1，法定代表人：张建华，主营业务：计算机信息系 统集成、行业应用软件开发。

4、 神州新桥主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2016 年12 月31 日	2017 年9 月30 日
资产总额	1,179,445,718.65	1,532,728,789.26
负债总额	773,292,667.88	1,001,666,999.23
净资产	406,153,050.77	431,061,790.03
资产负债率	65.56%	65.35%
项目	2016 年1-12 月	2017 年1-9 月
营业收入	1,136,043,384.47	942,649,700.99
利润总额	65,771,416.29	53,660,810.05
净利润	56,768,601.31	45,608,739.26

注：上表所列神州新桥2016 年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2017 年三季度财务数据未经审计。

5、 联银通基本情况

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北京联银通科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区紫金 数码园3 号楼1201-1205 号房间，法定代表人：翟曙春，主营业务：金融行业软 件开发和信息系统集成及相关服务业务。

6、 联银通主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2016 年12 月31 日	2017 年9 月30 日
资产总额	359,354,628.22	327,839,899.23
负债总额	28,793,724.33	17,578,032.93
净资产	330,560,903.89	310,261,866.30
资产负债率	8.01%	5.36%
项目	2016 年1-12 月	2017 年1-9 月
营业收入	189,771,932.49	81,185,200.95
利润总额	35,277,462.95	-20,299,037.59
净利润	33,740,543.14	-20,299,037.59

注：上表所列联银通2016 年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年三季度财务数据未经审计。

7、 威锐达基本情况

北京威锐达测控系统有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市西城区 月坛北街26 号608 室，法定代表人：程相利，主营业务：测控系统、机电产品 和计算机软件的开发、销售。

8、 威锐达主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2016 年12 月31 日	2017 年9 月30 日
资产总额	320,675,000.65	292,053,971.51
负债总额	23,129,146.09	2,972,953.21
净资产	297,545,854.56	289,081,018.30
资产负债率	7.21%	1.02%
项目	2016 年1-12 月	2017 年1-9 月
营业收入	167,301,051.69	43,552,087.19
利润总额	102,784,070.52	12,966,499.73

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净利润 89,471,394.15 10,283,863.74

注：上表所列威锐达2016 年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年三季度财务数据未经审计。

三、董事会意见

董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公 司、北京联银通科技有限公司、北京威锐达测控系统有限公司均系本公司的全资 子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展 的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本 公司利益，是切实可行的。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为13.98 亿元，皆为本公司 对全资子公司提供担保，占2016 年末本公司经审计净资产的18.46%。没有逾期 担保。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年十二月二日

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