DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Mar 10, 2017

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-018

东华软件股份公司

对全资子公司提供担保的公告（二）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2017 年3 月10 日东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六 届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案（二）》 和《关于对全资子公司提供担保的议案（二）》，同意公司下属子公司北京东华合 创科技有限公司（以下简称“合创科技”）向广发银行北京奥运村支行申请综合 授信人民币1,000 万元，期限一年；同意公司下属子公司北京神州新桥科技有限 公司（以下简称“神州新桥”）向广发银行北京奥运村支行申请综合授信人民币 10,000 万元，期限一年；同意公司下属子公司北京联银通科技有限公司（以下 简称“银联通科技”）向广发银行北京奥运村支行申请综合授信人民币1,000 万 元，期限一年。三家子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

本次担保完成后，公司累计担保总额为12.08 亿元。本次担保无需提交股东 大会批准。

二、被担保人基本情况

1、合创科技基本情况

北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区西 五道口紫金数码园3 号楼1102 室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信 息系统集成、行业应用软件开发。

2、 合创科技主要财务指标如下表：

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单位：元

项目	2015 年12 月31 日	2016 年9 月30 日
资产总额	615,289,006.56	629,290,336.87
负债总额	186,030,637.22	151,315,994.63
净资产	429,258,369.34	477,974,342.24
资产负债率	30.23%	24.05%
项目	2015 年1-12 月	2016 年1-9 月
营业收入	401,658,088.68	240,014,840.23
利润总额	39,982,037.73	52,087,591.15
净利润	38,317,359.78	48,715,972.90

注：上表所列合创科技2015 年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2016 年三季度财务数据未经审计。

3、 神州新桥基本情况

北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区大 钟寺13 号华杰大厦10 层B1，法定代表人：张建华，主营业务：计算机信息系 统集成、行业应用软件开发。

4、 神州新桥主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2015 年12 月31 日	2016 年9 月30 日
资产总额	1,062,018,109.83	1,220,009,499.68
负债总额	698,933,660.37	843,716,737.70
净资产	363,084,449.46	376,292,761.98
资产负债率	65.81%	69.16%
项目	2015 年1-12 月	2016 年1-9 月
营业收入	932,251,948.31	550,552,468.27
利润总额	68,391,364.92	31,661,543.57
净利润	59,055,173.30	26,908,312.52

注：上表所列神州新桥2015 年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2016 年三季度财务数据未经审计。

5、 银联通科技基本情况

北京联银通科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区紫金

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数码园3 号楼1201-1205 号房间，法定代表人：翟曙春，主营业务：金融行业软 件开发和信息系统集成及相关服务业务。

6、 银联通科技主要财务指标如下表：

单位：元	单位：元	单位：元
项目	2015 年12 月31 日	2016 年9 月30 日
资产总额	329,628,549.04	334,227,265.37
负债总额	32,808,188.29	28,464,581.05
净资产	296,820,360.75	305,762,684.32
资产负债率	9.95%	8.52%
项目	2015 年1-12 月	2016 年1-9 月
营业收入	225,863,006.08	113,327,282.79
利润总额	40,448,907.70	8,943,339.95
净利润	38,160,113.55	8,942,323.57

注：上表所列银联通科技2015 年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2016 年三季度财务数据未经审计。

三、董事会意见

董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公 司、北京联银通科技有限公司均系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资 金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳 定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为12.08 亿元，皆为本公司 对全资子公司提供担保，占2015 年末本公司经审计净资产的14.03%。没有逾期 担保。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年三月十一日

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