DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Mar 10, 2017

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-016

东华软件股份公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次 会议，于2017 年2 月28 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2017 年3 月10 日上午9:30 以通讯表决方式进行。会议应到董事10 人，实到10 人，3 名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表 决，形成如下决议：

一、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申 请综合授信业务的议案（一）》；

同意公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请授信额度2.48 亿 元，期限两年。业务包括：流动资金贷款、国内信用证、进出口贸易融资、国内 保理、银行承兑汇票、保证、资产收益权入池等产品。

同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司向中国建设银行股份有限 公司北京市分行申请授信额度1.48 亿元，期限两年。业务包括：流动资金贷款、 国内信用证、进出口贸易融资、国内保理、保证、资产收益权入池等产品。子公 司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

二、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申 请综合授信业务的议案（二）》；

同意公司向广发银行北京奥运村支行申请综合授信额度人民币4.2 亿元（含 原有授信），期限一年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证及 进口押汇、非融资性保函、融资性保函等。公司使用额度不超过3 亿元，公司下 属子公司北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京联银通

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科技有限公司可以使用本授信额度，三家子公司使用额度合计不超过人民币 12,000 万元，其中北京东华合创科技有限公司限额为1,000 万元，北京神州新 桥科技有限公司10,000 万元，北京联银通科技有限公司1,000 万元，三家子公 司使用额度时由本公司提供连带责任担保。。

三、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向子 公司提供担保的议案（一）》；

同意公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向中国建设银行股份有限 公司北京市分行申请综合授信人民币1.48 亿元，期限两年。业务包括：流动资 金贷款、国内信用证、进出口贸易融资、国内保理、保证、资产收益权入池等产 品。子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

详情参见2017 年3 月11 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件对全资子公司提供担保的公告（一）》 （公告编号：2017-017）。

四、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向子 公司提供担保的议案（二）》。

同意公司下属子公司北京东华合创科技有限公司向广发银行北京奥运村支 行申请综合授信人民币1,000 万元，期限一年；同意公司下属子公司北京神州新 桥科技有限公司向广发银行北京奥运村支行申请综合授信人民币10,000 万元， 期限一年；同意公司下属子公司北京联银通科技有限公司向广发银行北京奥运村 支行申请综合授信人民币1,000 万元，期限一年。三家子公司使用额度时由本公 司提供连带责任担保。

详情参见2017 年3 月11 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件对全资子公司提供担保的公告（二）》 （公告编号：2017-018）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年三月十一日

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