DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Jan 26, 2015

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-012

对外投资公告（一）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十六次会议，于 2015年1月26日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于对外投资设立东华教育 云有限公司的议案》。现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、2015 年1 月14 日，东华软件股份公司（以下简称“公司”或本公司） 与北京首都创业集团有限公司、北京首创融资担保有限公司、北京市农业投资有 限公司、首正德盛资本管理有限公司、首创置业股份有限公司、北京水星投资管 理有限责任公司、首创经中（天津）投资有限公司、嘉兴首金合益投资合伙企业 （有限合伙）在北京签署了《投资协议》。根据协议约定，九方共同出资人民币 2 亿元，设立“北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司”，其中：

东华软件股份公司出资人民币1,000 万元，占注册资本的5%；

北京首都创业集团有限公司出资人民币4,000 万元，占注册资本的20%； 北京首创融资担保有限公司出资人民币2,000 万元，占注册资本的10%； 北京市农业投资有限公司出资人民币2,000 万元，占注册资本的10%； 首正德盛资本管理有限公司出资人民币2,000 万元，占注册资本的10%； 首创置业股份有限公司出资人民币2,000 万元，占注册资本的10%； 北京首创股份有限公司出资人民币2,000 万元，占注册资本的10%；

首创经中（天津）投资有限公司出资人民币2,000 万元，占注册资本的10%；

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嘉兴首金合益投资合伙企业（有限合伙）出资人民币3,000 万元，占注册资 本的15%。

2、董事会审议情况：公司第五届董事会第十六次会议于2015 年1 月26 日 以通讯表决方式召开，以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《对外投 资成立北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司的议案》。

3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，额度在董事会权 限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资主体情况

（一）：北京首都创业集团有限公司

地址：北京市海淀区双榆树知春路76 号翠宫饭店15 层

法定代表人：刘晓光

注册资本：人民币 330,000 万元

主营业务：集团所属企业的管理研究、企业管理咨询、投资咨询、技术服务

等。

（二）：北京首创融资担保有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街1 号院长安兴融中心4 号楼3 层03B-03G

法定代表人：马力

注册资本：人民币 100,230.8 万元

主营业务：融资性担保业务、监管部门批准的其他业务、与担保业务有关的 融资咨询、财务顾问等中介服务。

（三）：北京市农业投资有限公司

地址：北京市东城区朝阳门北大街6 号首创大厦606 房

法定代表人：于仲华

注册资本：人民币 280,000 万元

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主营业务：项目投资；投资管理；投资咨询；技术开发、技术咨询、技术服 务；物业管理；冷藏储存服务；销售农副产品、畜产品、苗木、花卉、机械机具、 钢材、建筑材料、计算机软硬件及网络通讯器材；畜禽收购、养殖（种畜禽除外）； 种植农作物、林木、果树；设备租赁。

（四）：首正德盛资本管理有限公司

• 地址：北京市海淀区海淀北二街8 号6 层710-321 室

法定代表人：何峰

注册资本：人民币 5,000 万元

主营业务：：投资管理；项目投资；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、 评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、 验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。

• （五）：首创置业股份有限公司

地址：北京市怀柔区迎宾中路1 号5 层501 室

法定代表人：刘晓光

注册资本：人民币 202,796 万元

主营业务：主营业务：房地产开发；销售、出租自有商品房；房地产信息咨 询服务；物业管理；房地产展览展示；酒店管理；旅游信息咨询。

• （六）：北京水星投资管理有限责任公司

• 地址：北京市海淀区双榆树知春路76 号翠宫饭店写字楼1406

法定代表人：于丽

注册资本：人民币 40,000 万元

主营业务：投资与资产管理。

• （七）：首创经中（天津）投资有限公司

地址：宁河县芦台镇商业道南段西侧幸福商业广场A 区-404（集中办公区）

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法定代表人：刘晓光

注册资本：人民币 10,000 万元

主营业务：以自有资金对基础设施、城市建设、商业贸易、科技研发、公共

服务、房地产业进行投资与管理；项目投资咨询服务。

（八）：东华软件股份公司

地址：北京市海淀区紫金数码园3 号楼15 层1501

法定代表人：薛向东

注册资本：人民币 151,114 万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机 系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算 机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通 讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理 进出口。

（九）：嘉兴首金合益投资合伙企业（有限合伙）

地址：嘉兴市广益路705 号嘉兴世界贸易中心1 号楼2203 室-29

法定代表人：姜良志

注册资本：人民币 1,600 万元

主营业务：实业投资，投资管理。

上述九方投资主体，除本次交易对方北京首都创业集团有限公司为公司控股 股东，持有公司 59.52%股权，交易对方北京首创融资担保有限公司、北京市农 业投资有限公司、首正德盛资本管理有限公司、首创置业股份有限公司、首创经 中（天津）投资有限公司为集团下属公司外，北京水星投资管理有限责任公司与 本公司及嘉兴首金合益投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

二、对外投资的基本情况

• 1、公司名称：北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司

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• 2、地址：北京市东城区朝阳门北大街6 号首创大厦303 室

• 3、法定代表人：谢德春

• 4、注册资本：人民币2 亿元

5、业务范围：金融信息服务（未经行政许可不得开展金融业务）；信息咨 询；项目投资；投资管理；投资咨询；投资顾问；企业管理咨询；经济贸易咨询； 市场调查；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；应用软件服 务；计算机系统服务；数据处理；产品设计；设计、制作、代理、发布广告；市 场营销。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

首创集团是北京市属资产超千亿的大型国企，以水务环保、基础设施、房地 产和金融服务四大核心主业，布局全国拥有多家上市公司，国际化运作能力强， 具有良好品牌和社会影响力，连续多年跻身全国 500 强。东华软件股份公司作 为国内领先的信息化服务的专业公司，长期耕耘于金融产业，公司拥有丰富的金 融行业的信息化解决方案和技术人才队伍。首创集团和东华软件都认为互联网金 融在国内有较好的市场开发前景，为双方合作提供了空前的历史机遇，要坚持创 新发展和风险管控，坚持为实体经济服务的导向，提高公司金融服务能力。

经过充分的可行性论证和调研，各方一致同意共同投资设立北京首创金融资 产交易信息服务股份有限公司，新公司将运用互联网创新模式与技术手段，以健 全的风险管控体系为基础，为广大投资者、机构、企业等提供专业、高效、安全 的综合性金融资产交易服务及投融资顾问服务。力争发展成为国内互联网金融服 务旗舰企业，成为中国领先并具有重要国际影响力的金融资产交易服务平台，同 时提高上市公司在互联网金融领域的核心竞争力。

四、备查文件

东华软件股份公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

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东华软件股份公司董事会

2015 年1 月27 日

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